兴证全球品质甄选混合A：2025年第一季度利润283.45万元 净值增长率11.05%

　　AI基金兴证全球品质甄选混合A（018868）披露2025年一季报，第一季度基金利润283.45万元，加权平均基金份额本期利润0.0572元。报告期内，基金净值增长率为11.05%，截至一季度末，基金规模为7414.96万元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至4月23日，单位净值为1.001元。基金经理是程剑。

　　基金管理人在一季报中表示，报告期内，本基金整体持仓水平保持相对较高水位，整体组合配置方向和思路保持了一定延续性。组合结构中稳健增长和趋势增长类资产占比较高，其中互联网、锂电、汽车、电子等行业资产占比较高。展望二季度，美国关税政策对全球金融市场产生了较大的影响，全球股票市场均经历了较大的波动，A 股和港股在季度初更是出现了历史级别的回撤。但从历史经验看，待关税清单落地，市场因为提前消化利空，通常反应有限，甚至会迎来阶段性反弹修复。从长期看，贸易摩擦也促使中国企业加快产业升级和国产替代进程，相关企业有望迎来发展机遇期，同时部分具备全球经营能力和核心竞争力的公司会出现因为贸易摩擦超跌后的买入良机。

　　本基金坚持长期思维框架，自上而下和自下而上相结合，坚持从产业基本面和股票市场估值两个维度综合考虑进行选股，以期实现合理的收益率。

　　截至4月23日，兴证全球品质甄选混合A近三个月复权单位净值增长率为5.42%，位于同类可比基金123/536；近半年复权单位净值增长率为-4.19%，位于同类可比基金353/536；近一年复权单位净值增长率为-0.48%，位于同类可比基金413/532。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至3月28日，基金成立以来夏普比率为0.5309。

　　截至4月23日，基金成立以来最大回撤为22.02%。单季度最大回撤出现在2024年三季度，为20.5%。

　　据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为83.95%，同类平均为83.56%。2025年一季度末基金达到92.16%的最高仓位，2023年末最低，为56.08%。

　　截至2025年一季度末，基金规模为7414.96万元。

　　截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是比亚迪、腾讯控股、宁德时代、小米集团-W、敏实集团、德赛西威、阿里巴巴-W、立讯精密、中芯国际、盛弘股份、比亚迪股份。

　　核校：张蒲程

（文章来源：中国证券报·中证网）

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