新华稳健回报灵活配置混合发起：2025年第一季度利润154.58万元 净值增长率2.73%

　　AI基金新华稳健回报灵活配置混合发起（001004）披露2025年一季报，第一季度基金利润154.58万元，加权平均基金份额本期利润0.0328元。报告期内，基金净值增长率为2.73%，截至一季度末，基金规模为5710.69万元。

　　该基金属于灵活配置型基金，长期投资于消费股票。截至4月23日，单位净值为1.242元。基金经理是俞佳莹，目前管理2只基金。其中，截至4月23日，新华稳健回报灵活配置混合发起近一年复权单位净值增长率最高，达11.66%；新华鑫动力灵活配置混合A最低，为-9.47%。

　　基金管理人在一季报中表示，2024年11月以来，在政策预期达到较高位置之后，本基金适当降低仓位至70%~80%，行业配置部分从成长科技调整至消费及红利白马，保持相对均衡以应对后续预期的波动。2025年一季度，本基金基本维持上述仓位以及相对均衡的行业配置结构，以应对实际的经济基本面状况，具体配置上，减配了部分位置较高的机器人主题个股。

　　截至4月23日，新华稳健回报灵活配置混合发起近三个月复权单位净值增长率为-0.39%，位于同类可比基金122/139；近半年复权单位净值增长率为4.12%，位于同类可比基金34/139；近一年复权单位净值增长率为11.66%，位于同类可比基金22/138；近三年复权单位净值增长率为3.24%，位于同类可比基金16/119。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.3035，位于同类可比基金17/118。

　　截至4月23日，基金近三年最大回撤为28.17%，同类可比基金排名107/118。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为22.56%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为84%，同类平均为85.79%。2020年上半年末基金达到92.52%的最高仓位，2024年上半年末最低，为54.45%。

　　截至2025年一季度末，基金规模为5710.69万元。

　　截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是麦加芯彩、比亚迪、传音控股、赛力斯、优利德、海澜之家、宇通客车、伊之密、许继电气、思源电气。

　　核校：杨宁

（文章来源：中国证券报·中证网）

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