东方红恒元五年持有混合：2025年第一季度利润1669.74万元 净值增长率4.46%

　　AI基金东方红恒元五年持有混合（501066）披露2025年一季报，第一季度基金利润1669.74万元，加权平均基金份额本期利润0.0608元。报告期内，基金净值增长率为4.46%，截至一季度末，基金规模为3.63亿元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至4月24日，单位净值为1.338元。基金经理是张伟锋，目前管理2只基金。

　　基金管理人在一季报中表示，展望未来，中央“稳定宏观杠杆率”的总体指导方针坚定不移。中央通过提升赤字率、增加特别国债等方式，激活经济动能，帮助地方化债等努力，我们相信可以逐步见到效果。中国经济逐步回升的态势越发稳固，同时中国进入高质量发展阶段已经是普遍共识，新经济增长动能要求我们进化我们的投资范式，并寻找新的方向。春节期间，中国科技的新标杆也极大激发了全国人民的士气，科技新动能是大势所趋，我们要积极理解政策方向的变化。新的力量会打破僵局，带来变化，我们要积极捕捉有价值的投资机会。

　　截至4月24日，东方红恒元五年持有混合近三个月复权单位净值增长率为3.00%，位于同类可比基金176/918；近半年复权单位净值增长率为-2.31%，位于同类可比基金506/918；近一年复权单位净值增长率为-1.64%，位于同类可比基金676/918；近三年复权单位净值增长率为-14.40%，位于同类可比基金601/901。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.0903，位于同类可比基金481/909。

　　截至4月23日，基金近三年最大回撤为36.33%，同类可比基金排名502/901。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为20.57%。

　　据定期报告数据统计，2025年一季度末基金仓位为88.69%。

　　截至2025年一季度末，基金规模为3.63亿元。

　　该基金持股集中度较高。截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是紫金矿业、美的集团、珀莱雅、五粮液、中金黄金、安踏体育、云铝股份、腾讯控股、潍柴动力、泸州老窖。

　　核校：张蒲程

（文章来源：中国证券报·中证网）

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