方正富邦泰利12个月持有期混合A：2025年第一季度利润35.88万元 净值增长率0.52%

　　AI基金方正富邦泰利12个月持有期混合A（013714）披露2025年一季报，第一季度基金利润35.88万元，加权平均基金份额本期利润0.0046元。报告期内，基金净值增长率为0.52%，截至一季度末，基金规模为7226.69万元。

　　该基金属于偏债混合型基金。截至4月23日，单位净值为0.974元。基金经理是崔建波和王靖。

　　基金管理人在一季报中表示，权益方面，回顾整个 1 季度的行情，A 股市场表现为先抑后扬的走势。年初时，整个市场位置较高，市场预期和估值明显超前于实际政策落地，也进而引发了一定的震荡调整；长假期间，国内经济消费数据表现较为平稳，而以 DeepSeek 和宇树机器人等为代表的核心科技企业在AI大模型，具身智能等关键领域取得重大突破，使得春节后全球资金开始重估中国科技资产，引领了一波以科技为主线的结构性行情。

　　截至4月23日，方正富邦泰利12个月持有期混合A近三个月复权单位净值增长率为0.88%，位于同类可比基金235/670；近半年复权单位净值增长率为1.31%，位于同类可比基金366/670；近一年复权单位净值增长率为8.32%，位于同类可比基金94/668；近三年复权单位净值增长率为0.42%，位于同类可比基金477/563。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率为-0.1734，位于同类可比基金470/545。

　　截至4月23日，基金近三年最大回撤为16.23%，同类可比基金排名46/535。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为8.57%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为19.27%，同类平均为18.87%。2024年三季度末基金达到31.41%的最高仓位，2024年上半年末最低，为10.5%。

　　截至2025年一季度末，基金规模为7226.69万元。

　　该基金持股集中度较高。截至2025年一季度末，基金重仓股分别是长春高新、中国石油、海信家电、国投电力、振华科技、振华风光、海尔智家、紫光国微。

　　核校：沈楠

（文章来源：中国证券报·中证网）

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