林州重机拟募资不超6亿元 优化资本结构

　　5月12日晚间林州重机(002535)公告，公司拟以3.13元/股，向特定对象发行不超过1.8亿股（含本数），募资总额不超过6亿元（含本数）。

　　据披露，本次定增特定对象为林州重机控股股东、实际控制人的一致行动人郭浩、郭钏，募资扣除发行费用后将全部用于补充流动资金及偿还借款。

　　林州重机现有主营业务涵盖煤矿机械及综合服务业务、军工业务两大业务板块，其中煤矿机械及综合服务业务为公司核心业务板块。

　　2024年，林州重机全年实现营业总收入16.84亿元，同比下降8.38%；归属净利润为9534.4万元，同比下降18.47%；综合毛利率28.31%，比上年同期增加0.02个百分点。其中煤矿机械及综合服务业务实现收入16.44亿元，同比下降7.3%；毛利率为27.88%，比上年同期减少0.52个百分点。其中，煤炭机械业务实现收入14.76亿元，同比下降8.57%，产品毛利率为26.71%，比上年同期减少0.97个百分点；公司煤矿综合服务业务实现收入1.68亿元，同比增长5.5%，产品毛利率为38.17%，比上年同期增加2.43个百分点。

　　对于本次定增的背景，林州重机表述，2024年，受宏观环境和公司自身情况等多方面因素的影响，公司面临较大考验，公司通过一系列经营措施，努力改善经营质量。今后，公司要继续坚持技术创新引领，坚持以市场需求和客户需求为导向，在技术创新、新产品设计研发创新等方面下功夫。加快推进新项目落地，为产品制造技术工艺提升提供支持，不断提升技术创新能力，提升企业核心竞争力。

　　此外，截至2022年末、2023年末、2024年末，林州重机的短期借款余额分别为12.2亿元、9.38亿元和10.2亿元，短期借款金额较大，公司财务费用负担较重；公司资产负债率分别为90%、86.21%和84.94%，资产负债率较高。

　　近年来公司资产负债率维持较高水平，高资产负债率对公司的融资能力及持续经营能力造成了一定的制约，限制了公司的长期发展。

　　该公司表示，公司通过本次向特定对象发行股票补充流动资金，可以更好地满足公司经营发展的资金需求，有利于提升公司综合竞争力，满足主营业务的资金需求。

　　本次募集资金到位后，公司的运营资金得到缓解，市场竞争力将进一步增强，持续经营能力进一步提高，有利于提升公司的整体经济效益。同时，有利于优化公司的资本结构，有助于提高公司抗风险能力，保障公司日常生产经营稳步发展，对公司未来发展具有重要战略意义。

（文章来源：证券时报网）

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