私募新观察 | 瞄准科技与医药板块 私募频频调研

　　科技与医药板块，正成为私募投资的“兵家必争之地”。私募排排网最新数据显示，6月私募证券投资基金管理人共调研387家上市公司，合计调研数量高达1769次。从行业来看，电子、医药生物、机械设备等板块受到私募青睐。与此同时，多家头部私募透露，关注科技和创新药相关标的。在业内人士看来，随着政策效果逐步显现，全球资金增配中国资产，A股和港股的结构性机会将持续涌现，尤其是科技和医药板块的优质企业有望迎来“戴维斯双击”，当下是“瞄准、射击”的好时候。

　　在科技与医药行业“勤翻石头”

　　私募最新调研路径近日曝光。私募排排网最新数据显示，6月共有751家私募证券投资基金管理人参与A股上市公司调研，覆盖28个申万一级行业中的387家公司，合计调研数量达1769次。

　　其中，迈威生物获得私募调研51次，成为私募调研数量最多的公司，高毅资产、海南希瓦、聚鸣投资、宁泉资产、盘京投资、中欧瑞博、重阳投资等知名百亿级私募扎堆前去调研。

　　从行业分布来看，科技与医药板块是私募密集调研的领域。

　　据私募排排网统计，6月共有21个申万一级行业被私募机构调研超10次，其中电子行业共有56家公司合计获得私募275次调研，成为最受私募青睐的行业。紧随其后的是医药生物行业，该行业中有41家公司获得私募机构合计266次调研，机械设备、计算机行业的公司获得私募机构调研的数量也均超过200次。

　　头部私募管理人加码布局

　　不仅仅是调研，私募6月操作上也瞄准科技与医药板块。

　　源乐晟资产表示，近期宏观环境趋于稳定，组合管理需要聚焦行业和个股的选择，深挖结构性机会。具体来看，6月配置方向未发生太大变化，重点布局了新消费、创新药、科技股以及有色金属板块的标的。与此同时，基于对AI算力的深度研究和乐观预期，在产品结构上增配了科技股。

　　沪上某百亿级私募人士也透露：“创新药行业早已进入海外授权爆发期，行业基本面向好趋势愈发明显，越来越多的优秀企业旗下管线加速实现BD交易。因此，公司6月增加了一些创新药的持仓。”

　　世诚投资创始人陈家琳分析称，一批医药尤其是创新药企业依靠自身实力，正在被市场重新认识，板块筹码结构离拥挤还有很长的距离，因此，逢低加码优质标的仍是有效的策略。另外，经过深度调整，部分AI科技股的估值再度回归合理甚至偏低区间，下半年技术突破催化下的科技股投资机会或较为丰富。

　　高仓位渐成共识

　　出于对中国市场结构性机会的乐观预期，私募整体仓位颇显攻势。

　　私募排排网最新统计数据显示，截至6月20日，股票私募仓位指数为74.62%，较前一周小幅上涨0.37个百分点，处于今年以来中上水平。

　　其中，手握重金的百亿级股票私募仓位指数达79.43%，超出均值4.81个百分点。具体而言，52.99%的百亿级股票私募仓位处于满仓（仓位超过80%）水平，35.63%的百亿级股票私募仓位处于中游（仓位在50%-80%区间）水平，另外低仓（仓位在20%-50%区间）和空仓（仓位低于20%）的百亿级股票私募占比分别为9.43%和1.95%。

（文章来源：上海证券报）

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