安信核心竞争力混合A：2025年第二季度利润1468.35万元 净值增长率7.23%

　　AI基金安信核心竞争力混合A（007243）披露2025年二季报，第二季度基金利润1468.35万元，加权平均基金份额本期利润0.1085元。报告期内，基金净值增长率为7.23%，截至二季度末，基金规模为2.08亿元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至7月17日，单位净值为1.654元。基金经理是张竞，目前管理7只基金。其中，截至7月17日，安信远见成长混合A近一年复权单位净值增长率最高，达10.95%；安信浩盈6个月持有混合A最低，为2.24%。

　　基金管理人在二季报中表示，展望未来，当前A股市场的估值水平仍处于历史相对较低的位置。我们承认在未来至少一个季度中，海外关税政策仍有波折的可能，但我们相信国内也会出台强有力的内需消费政策，同时流动性也将保持相对宽松。从投资角度，我们无法精确预知未来的政策变化。与其判断充满变化的市场，不如保持乐观和勤奋，积极思考当下我们有哪些更有把握的策略可以去做。

　　未来很长一段时间，我们将始终密切关注基本面的变化，根据不同股票在不同阶段的风险收益比，进行自下而上地选择。在行业层面，我们始终秉持均衡原则，在能力圈范围内，将持仓分散到6至7个相关度不高的行业，避免单一行业占比过高。由于我们配置的行业之间相关度不高，在市场波动时就可以避免行业间同涨同跌，减少整个产品的净值波动风险，提高组合的稳定性。

　　截至7月17日，安信核心竞争力混合A近三个月复权单位净值增长率为9.16%，位于同类可比基金444/880；近半年复权单位净值增长率为9.72%，位于同类可比基金349/880；近一年复权单位净值增长率为5.46%，位于同类可比基金730/880；近三年复权单位净值增长率为-6.42%，位于同类可比基金364/870。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率为0.0399，位于同类可比基金422/874。

　　截至7月17日，基金近三年最大回撤为23.68%，同类可比基金排名746/864。单季度最大回撤出现在2020年一季度，为12.04%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为65.33%，同类平均为80.33%。2019年末基金达到86.37%的最高仓位，2021年三季度末最低，为49.55%。

　　截至2025年二季度末，基金规模为2.08亿元。

　　截至2025年二季度末，基金十大重仓股分别是伊利股份、宁德时代、中国太保、杭州银行、三棵树、江苏银行、山东黄金、宝丰能源、分众传媒、卫星化学。

　　核校：张蒲程

（文章来源：中国证券报·中证网）

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