安信远见稳进一年持有混合A：2025年第二季度利润1059.64万元 净值增长率8.61%

　　AI基金安信远见稳进一年持有混合A（015519）披露2025年二季报，第二季度基金利润1059.64万元，加权平均基金份额本期利润0.083元。报告期内，基金净值增长率为8.61%，截至二季度末，基金规模为1.34亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至7月17日，单位净值为1.072元。基金经理是张竞，目前管理7只基金。其中，截至7月17日，安信远见成长混合A近一年复权单位净值增长率最高，达10.95%；安信浩盈6个月持有混合A最低，为2.24%。

　　基金管理人在二季报中表示，安信远见稳进重点配置了有色、内需消费、非银、军工等。

　　（1）有色：行业供给长期增速慢，但是随着经济逐步企稳，体现出盈利韧性的优质有色公司将展现出明显的阿尔法。

　　（2）内需消费：随着政策的逐步发力，与化工类似的内需消费也处于周期底部区域，负面因素已经反映的比较充分，随着国潮的兴起，大量新型消费公司存在明显的阿尔法。

　　（3）非银金融：与银行类似，虽然行业基本面还未出现明显反转，但是估值已经充分反映了各个可能的不利因素。

　　（4）军工：回归全球史，我国需要与自身经济实力相匹配的军事实力作为自身安全的保证，随着科技发展在军工行业上的体现，我们相信不仅在总量上有所变化，结构上也会看到越来越多的新型军工产品的推出，这都有利于国内上市公司的业务发展。

　　未来很长一段时间，我们将始终密切关注基本面的变化，根据不同股票在不同阶段的风险收益比，进行自下而上地选择。在行业层面，我们始终秉持均衡原则，在能力圈范围内，将持仓分散到6至7个相关度不高的行业，避免单一行业占比过高。由于我们配置的行业之间相关度不高，在市场波动时就可以避免行业间同涨同跌，减少整个产品的净值波动风险，提高组合的稳定性。

　　截至7月17日，安信远见稳进一年持有混合A近三个月复权单位净值增长率为12.13%，位于同类可比基金236/607；近半年复权单位净值增长率为14.01%，位于同类可比基金205/607。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至6月27日，基金成立以来夏普比率为0.0907。

　　截至7月17日，基金成立以来最大回撤为12.74%。单季度最大回撤出现在2025年二季度，为7.41%。

　　据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为55.8%，同类平均为85.32%。2025年上半年末基金达到67.17%的最高仓位，2024年三季度末最低，为26.83%。

　　截至2025年二季度末，基金规模为1.34亿元。

　　截至2025年二季度末，基金十大重仓股分别是农夫山泉、宁德时代、杭州银行、腾讯控股、江苏银行、伊利股份、山东黄金、卫星化学、宝丰能源、中国宏桥。

　　核校：杨宁

（文章来源：中国证券报·中证网）

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