【焦点复盘】创指冲高回落盘中仍创年内新高，稀土等资源股持续站上风口，军工板块活跃依旧

　　财联社7月18日讯，今日45股涨停，20股炸板，封板率为69%，上纬新材20CM8连板，兰生股份6连板，海星股份、天宸股份3连板，柳钢股份14天8板，华宏科技6天5板，汇通集团6天4板，北交所佳合科技30CM首板。市场全天震荡分化，沪指创年内收盘新高，创业板指创年内新高后回落。沪深两市全天成交额1.57万亿，较上个交易日放量317亿。盘面上，市场热点较为杂乱，个股上涨和下跌家数基本相当。板块方面，稀土永磁、锂矿、有色金属、煤炭等板块涨幅居前，游戏、光伏、CPO、消费电子等板块跌幅居前。截至收盘，沪指涨0.5%，深成指涨0.37%，创业板指涨0.34%。

　　人气及连板股分析

　　连板晋级率降至25%，包括晋级8连板的最高标上纬新材在内仅有4只3板以上连板个股，昨日5连板的上海物贸盘中一度触及跌停。趋势抱团资金主导的算力硬件股日内冲高回落的同时，稀土永磁、创新药等领涨方向的抱团力度在部分高位股反包向上带动下强度不减反增，其中例如北方稀土等大市值容量股的做多热情依旧高涨，包括银行以及电力等低风偏方向也重新得到资金回补，趋势抱团和连板接力两者跷跷板态势再现。在短线市场风偏向下趋势之际，仍应以低吸一些高景气行业的核心大票较为稳妥。

　　主线热点

　　根据此前上市公司公布的上半年业绩预告，稀土永磁行业中5家公司实现净利润同比翻倍，稀土精矿交易价格从去年四季度起持续涨价成为背后主因。稀土永磁板块结束此前高位调整卷土重来，高位人气股华宏科技率先反包涨停，带动久吾高科、中色股份等多股跟随封板，行业龙头北方稀土触及涨停并创出147亿元的历史成交额天量。目前业绩高增长叠加涨价属性使得稀土永磁板在资源股中人气核心地位仍难撼动，并进而带动锂矿以及部分小金属板块展开补涨。但碳酸锂期货的补涨往往出现在几大国内大宗工业品期货的末端，因此锂矿方向的补涨或有资源股行情临近尾声的嫌疑，因此短期内稀土永磁板块继续盲目追高也并不可取，关注国际贵金属以及铜等工业金属价格对有色板块能否展开联动。

　　综合近期多家券商机构观点，在全球军费持续增长的背景下，中国军贸扩张重构全球格局成为共识。叠加兵装集团重组预期的军用机器狗概念股建设工业缩量跳空晋级2连板，再度点燃军工板块做多热情，航天动力、洪都航空午后触板，中航沈飞、应流股份续创历史新高，同属兵装系的高位股内蒙一机展开修复，反映目前军机在内的主战装备产业链目前仍是资金重点聚焦对象，军贸对业绩驱动的逻辑仍有望持续在相关个股二级市场表现上得以兑现，关注建设工业后续能否继续晋级或以断板反包形式继续凝聚人气。

　　国家医保局年内首次构建起“基本医保保基本+商保目录覆盖高值创新药”的双轨支付体系，为高价创新药和创新医疗器械提供支付支持。政策支持加码叠加业绩转暖逻辑，提振创新药板块持续站上风口，高位人气龙昂利康午后上板，此前3连板的力生制药水下直线拉升一度逼近涨停，科创板方向赚钱效应持续高涨，博瑞医药、圣诺生物、益方生物等续创历史新高，欧林生物、键凯科技、汇宇制药等小市值品种迎来批量加速。目前板块内百亿以下中小市值品种的批量补涨也从侧面反映出板块整体情绪之强，但市场短期内热情消退后分化仍在所难免，短线波动加剧一方面或对高位股形成压制的同时，对于一些此前被市场遗漏的低位价值股仍不失为布局良机。

　　7月18日，OpenAI进行了技术直播发布了重磅产品ChatGPT Agent，另外月之暗面最新发布的Kimi K2日调用量超过100 亿token。AI智能体在内的应用端重获关注，南兴股份、延华智能等纷纷涨停，世纪天鸿、凯文教育、昂立教育等AI教育概念股盘中亦涨势不俗。随着达链为首的算力硬件出海方向分化，应用端方向借助消息面刺激展开补涨亦在情理之中。另一方面，近期港股AI应用端包括美图公司、粉笔、迈富时等多股均创出阶段新高，也从侧面证明市场对于国内AI应用端业绩兑现的乐观态度。不过今日几只算力硬件核心股尽管普遍遭遇回调，但其上升趋势暂未遭遇破坏，因此资金短期或仍重点聚焦于业绩确定性较高的硬件端，应用端的低位补涨属性位阶暂难改变。

　　后市展望

　　今日三大指数全线放量收涨均录得周线4连阳，创业板指日内创出年内新高的同时，沪指更是再创2022年1月22日以来收盘新高。不过今日个股涨停家数和连板晋级率双双同步下滑，最近多板指数在连续反弹后再度面临方向性选择，短线情绪仍有重新向下滑落至冰点区风险，因此对于高位股接力仍应保持适当谨慎，资金短线或仍深度聚焦于几大热点板块内的趋势大票。技术面上，基于目前三大指数周、月线仍维持收盘点位迭创新高态势，多头目前仍占据较大上风，但沪指已经触及月线布林上轨，而创业板指、中证1000指数距离该位置仍有一定距离，因此科技股为首的中小题材阶段性向上空间或仍高于权重方向。

　　今日涨停分析图

（文章来源：财联社）

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