中欧心益稳健6个月混合A：2025年第二季度利润478.1万元 净值增长率0.85%

　　AI基金中欧心益稳健6个月混合A（009621）披露2025年二季报，第二季度基金利润478.1万元，加权平均基金份额本期利润0.0105元。报告期内，基金净值增长率为0.85%，截至二季度末，基金规模为7.15亿元。

　　该基金属于偏债混合型基金。截至7月18日，单位净值为1.207元。基金经理是黄华，目前管理8只基金近一年均为正收益。其中，截至7月18日，中欧精益稳健一年混合近一年复权单位净值增长率最高，达7.16%；中欧心益稳健6个月混合A最低，为4.14%。

　　基金管理人在二季报中表示，从组合管理角度看，在当前环境下，单纯的票息策略需要向期限凸点、品种溢价等方向升级，在品种和个券选择上更加精细化，力求在温和多头行情中寻找结构性较优的投资标的。同时，权益市场对投资操作提出了更高要求，组合需要兼顾高股息资产的防御价值和科技成长股的进攻弹性。基于此，组合将继续坚持大盘风格为底仓的核心配置思路，重点把握顺周期资产、内需相关板块的结构性投资机会。

　　截至7月18日，中欧心益稳健6个月混合A近三个月复权单位净值增长率为1.55%，位于同类可比基金507/630；近半年复权单位净值增长率为2.34%，位于同类可比基金395/630；近一年复权单位净值增长率为4.14%，位于同类可比基金493/630；近三年复权单位净值增长率为8.95%，位于同类可比基金178/552。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率为0.6608，位于同类可比基金66/546。

　　截至7月18日，基金近三年最大回撤为3.14%，同类可比基金排名506/548。单季度最大回撤出现在2021年一季度，为2.72%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为10.26%，同类平均为18.93%。2024年上半年末基金达到13.76%的最高仓位，2021年一季度末最低，为5.18%。

　　截至2025年二季度末，基金规模为7.15亿元。

　　该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年二季度末，基金十大重仓股分别是腾讯控股、工商银行、宁德时代、江苏银行、建设银行、阿里巴巴-W、中国神华、中国海油、香港交易所、中国移动。

　　核校：沈楠

（文章来源：中国证券报·中证网）

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