光大保德信量化股票A：2025年第二季度利润5889.68万元 净值增长率5.73%

　　AI基金光大保德信量化股票A（360001）披露2025年二季报，第二季度基金利润5889.68万元，加权平均基金份额本期利润0.0533元。报告期内，基金净值增长率为5.73%，截至二季度末，基金规模为10.93亿元。

　　该基金属于标准股票型基金。截至7月18日，单位净值为1.043元。基金经理是王卫林和朱剑涛，目前共同管理2只基金近一年均为正收益。其中，截至7月18日，光大保德信量化股票A近一年复权单位净值增长率最高，达34.19%；光大保德信中证500指数增强A最低，为22.89%。

　　基金管理人在二季报中表示，二季度 A 股小市值风格尤为突出，市值最小 400 只股票当月涨幅超过 20%，大幅跑赢市场主流宽基指数。行业上，军工，银行，通信行业当季涨幅领先，都超过 10 个点，食品饮料、家电、钢铁行业表现较弱。价值风格反弹，科技成长类股票有所回撤。

　　截至7月18日，光大保德信量化股票A近三个月复权单位净值增长率为11.97%，位于同类可比基金70/167；近半年复权单位净值增长率为17.64%，位于同类可比基金43/167；近一年复权单位净值增长率为34.19%，位于同类可比基金30/166；近三年复权单位净值增长率为-3.68%，位于同类可比基金63/159。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率为0.0794，位于同类可比基金83/159。

　　截至7月18日，基金近三年最大回撤为43.77%，同类可比基金排名41/158。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为35.66%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为90.69%，同类平均为88%。2025年上半年末基金达到93.94%的最高仓位，2022年上半年末最低，为85.96%。

　　截至2025年二季度末，基金规模为10.93亿元。

　　截至2025年二季度末，基金十大重仓股分别是长江电力、农业银行、宁德时代、云铝股份、工商银行、招商银行、赤峰黄金、太平洋、格林美、光威复材。

　　核校：沈楠

（文章来源：中国证券报·中证网）

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