景顺长城量化平衡混合A：2025年第二季度利润63.41万元 净值增长率1.51%

　　AI基金景顺长城量化平衡混合A（005258）披露2025年二季报，第二季度基金利润63.41万元，加权平均基金份额本期利润0.0142元。报告期内，基金净值增长率为1.51%，截至二季度末，基金规模为5018.18万元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至7月18日，单位净值为1.203元。基金经理是徐喻军，目前管理8只基金。其中，截至7月18日，景顺长城国证2000指数增强A近一年复权单位净值增长率最高，达53.43%；景顺长城量化平衡混合A最低，为15.21%。

　　基金管理人在二季报中表示， 展望未来，外需在抢出口效应退潮后可能会进一步降温回落，内需在补贴政策的支持下可能对经济形成一定支撑，海外环境依然面临一定的不确定性。同时随着经济动能的转换，新质生产力相关产业有望迎来快速发展，权益市场依然具有较多结构性的投资机会。个股层面相对充裕的流动性环境，市场层面相对分散的结构性行情，这对于我们量化选股模型是相对有利的。

　　长期来看，改革创新是保持经济增长的根本动力，在科学技术带动产业升级的大背景下，我们对经济的长期健康发展持较为乐观的态度。目前 A 股市场整体估值已进入长期价值配置区间，具有较高成长性的行业和较强竞争力的公司，将具备较高的投资价值。组合仍主要以选股作为主要的收益来源，在价值和成长之间保持平衡，重点关注估值合理、业绩表现稳健的价值蓝筹以及白马成长股。

　　截至7月18日，景顺长城量化平衡混合A近三个月复权单位净值增长率为13.06%，位于同类可比基金255/880；近半年复权单位净值增长率为8.34%，位于同类可比基金432/880；近一年复权单位净值增长率为15.21%，位于同类可比基金437/880；近三年复权单位净值增长率为-16.05%，位于同类可比基金542/871。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率为-0.1218，位于同类可比基金599/875。

　　截至7月18日，基金近三年最大回撤为36.68%，同类可比基金排名436/873。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为18.15%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为91.37%，同类平均为80.43%。2025年一季度末基金达到93.84%的最高仓位，2019年上半年末最低，为63.28%。

　　截至2025年二季度末，基金规模为5018.18万元。

　　截至2025年二季度末，基金十大重仓股分别是宁德时代、美的集团、贵州茅台、南山铝业、药明康德、福耀玻璃、旷达科技、科大讯飞、京东方A、中国动力。

　　核校：杨宁

（文章来源：中国证券报·中证网）

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