宏利价值长青混合A：2025年第二季度利润998.76万元 净值增长率8.31%

　　AI基金宏利价值长青混合A（009141）披露2025年二季报，第二季度基金利润998.76万元，加权平均基金份额本期利润0.0583元。报告期内，基金净值增长率为8.31%，截至二季度末，基金规模为1.3亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至7月18日，单位净值为0.786元。基金经理是吴华，目前管理2只基金近一年均为正收益。其中，截至7月18日，宏利价值长青混合A近一年复权单位净值增长率最高，达19.03%；宏利效率优选混合(LOF)最低，为1.28%。

　　基金管理人在二季报中表示，从行业景气度和业绩增长的角度出发，本基金在人形机器人、人工智能和芯片为代表的TMT行业和潮玩游戏为代表的新消费等方向深耕。虽然市场出现的较大的波动，但本基金的投资策略基本没有受到干扰。在努力控制组合回撤的前提下，尽量为投资人创造收益。基金经理综合考量未来行业前景、当前公司盈利增速和公司质地等一系列各项指标，进行股票筛选。在报告期内捕捉到了一定的投资机会。

　　截至7月18日，宏利价值长青混合A近三个月复权单位净值增长率为16.78%，位于同类可比基金136/607；近半年复权单位净值增长率为16.87%，位于同类可比基金160/607；近一年复权单位净值增长率为19.03%，位于同类可比基金301/601；近三年复权单位净值增长率为-9.20%，位于同类可比基金197/468。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率为-0.0217，位于同类可比基金265/468。

　　截至7月18日，基金近三年最大回撤为42.2%，同类可比基金排名172/470。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为28.11%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为89.32%，同类平均为85.36%。2021年上半年末基金达到93.77%的最高仓位，2024年三季度末最低，为82.98%。

　　截至2025年二季度末，基金规模为1.3亿元。

　　该基金持股集中度较高。截至2025年二季度末，基金十大重仓股分别是泡泡玛特、心动公司、恒立液压、腾讯控股、中芯国际、恺英网络、嵘泰股份、香港交易所、德昌电机控股、快手-W。

　　核校：杨宁

（文章来源：中国证券报·中证网）

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