长信量化价值驱动混合A：2025年第二季度利润895.68万元 净值增长率1.57%

　　AI基金长信量化价值驱动混合A（005399）披露2025年二季报，第二季度基金利润895.68万元，加权平均基金份额本期利润0.0241元。报告期内，基金净值增长率为1.57%，截至二季度末，基金规模为7.11亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至7月18日，单位净值为1.704元。基金经理是姚奕帆，目前管理4只基金。其中，截至7月18日，长信中证科创创业50指数增强A近一年复权单位净值增长率最高，达29.9%；长信量化价值驱动混合A最低，为19.21%。

　　基金管理人在二季报中表示，在组合管理方面，本基金将继续依托基本面研究与量化模型相结合的方法论，通过多维框架评估标的短期交易情绪、中期产业景气度及长期竞争壁垒，动态筛选景气边际改善的优质企业，并基于Alpha预测、风险模型及交易成本优化构建投资组合，力求实现持续稳定的超额收益。

　　截至7月18日，长信量化价值驱动混合A近三个月复权单位净值增长率为9.44%，位于同类可比基金150/256；近半年复权单位净值增长率为10.64%，位于同类可比基金116/256；近一年复权单位净值增长率为19.21%，位于同类可比基金119/256；近三年复权单位净值增长率为11.37%，位于同类可比基金29/239。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率为0.3968，位于同类可比基金23/240。

　　截至7月18日，基金近三年最大回撤为18.11%，同类可比基金排名230/240。单季度最大回撤出现在2021年一季度，为20.64%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为91.25%，同类平均为85.68%。2022年三季度末基金达到93.82%的最高仓位，2019年三季度末最低，为17.06%。

　　截至2025年二季度末，基金规模为7.11亿元。

　　截至2025年二季度末，基金十大重仓股分别是宁德时代、中国平安、招商银行、美的集团、贵州茅台、紫金矿业、五粮液、药明康德、京东方A、农业银行。

　　核校：王博

（文章来源：中国证券报·中证网）

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