国泰君安红利量化选股混合A：2025年第二季度利润276.79万元 净值增长率2.9%

　　AI基金国泰君安红利量化选股混合A（021919）披露2025年二季报，第二季度基金利润276.79万元，加权平均基金份额本期利润0.0236元。报告期内，基金净值增长率为2.9%，截至二季度末，基金规模为7243.19万元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至7月18日，单位净值为1.085元。基金经理是胡崇海，目前管理11只基金。其中，截至7月18日，国泰君安中证1000优选股票发起A近一年复权单位净值增长率最高，达57.15%；国泰君安稳债增利债券发起A最低，为4.36%。

　　基金管理人在二季报中表示，我们努力追求红利类量化策略从中长期角度形成Alpha和Beta的双击。需要强调的是，量化投资策略是通过积少成多、以概率取胜的方式增厚投资收益，因此更需要投资者耐心持有。我们认为中证红利指数当前依然处于历史低估阶段，在复杂的经济环境下体现出了较为稳定的盈利能力，也是最注重股东回报的一类上市公司，指数未来上涨的空间依然大于下跌的空间，我们将努力通过科学的手段增强量化模型的超额收益率水平，以此不断为客户增厚投资收益。

　　截至7月18日，国泰君安红利量化选股混合A近三个月复权单位净值增长率为8.68%，位于同类可比基金393/607；近半年复权单位净值增长率为9.52%，位于同类可比基金361/607。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至6月27日，基金成立以来夏普比率为0.0643。

　　截至7月18日，基金成立以来最大回撤为10%。单季度最大回撤出现在2025年二季度，为7.23%。

　　据定期报告数据统计，基金股票仓位长期保持较高水平，成立以来平均股票仓位为91.23%，同类平均为85.36%。2024年末基金达到92.06%的最高仓位，2025年上半年末最低，为90.01%。

　　截至2025年二季度末，基金规模为7243.19万元。

　　截至2025年二季度末，基金十大重仓股分别是光大银行、工商银行、贵阳银行、中国石油、南京银行、宝钢股份、利尔化学、昊华能源、渝农商行、中煤能源。

　　核校：杨宁

（文章来源：中国证券报·中证网）

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