汇安多因子混合A：2025年第二季度利润1862.11万元 净值增长率6%

　　AI基金汇安多因子混合A（006648）披露2025年二季报，第二季度基金利润1862.11万元，加权平均基金份额本期利润0.0917元。报告期内，基金净值增长率为6%，截至二季度末，基金规模为3.25亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至7月18日，单位净值为1.731元。基金经理是柳预才，目前管理7只基金。其中，截至7月18日，汇安多策略混合A近一年复权单位净值增长率最高，达47.27%；汇安鑫泽稳健一年持有期混合A最低，为1.61%。

　　基金管理人在二季报中表示，基于对宏观政策力度、经济周期位置、企业盈利趋势、投资者风险偏好及市场微观结构等多维度的信息，本管理人构建了一套定量化的动态监测框架，通过构建分散化的组合，旨在降低板块、行业或个股的集中度风险，进而提升组合稳定性，优化持有体验。值得强调的是，在当前“自主创新、科技兴国”的战略地位空前提升背景下，本管理人投资决策的全流程中，也强化了对这一方向的关注，将从全市场范围内精选优质标的，使组合更具时代特征。

　　截至7月18日，汇安多因子混合A近三个月复权单位净值增长率为17.15%，位于同类可比基金125/607；近半年复权单位净值增长率为16.74%，位于同类可比基金163/607；近一年复权单位净值增长率为34.54%，位于同类可比基金114/601；近三年复权单位净值增长率为8.37%，位于同类可比基金69/468。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率为0.3181，位于同类可比基金74/468。

　　截至7月18日，基金近三年最大回撤为31.67%，同类可比基金排名373/470。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为24.99%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为89.24%，同类平均为85.36%。2023年一季度末基金达到93.75%的最高仓位，2019年上半年末最低，为70.15%。

　　截至2025年二季度末，基金规模为3.25亿元。

　　截至2025年二季度末，基金十大重仓股分别是同飞股份、胜宏科技、仕佳光子、新易盛、思维列控、芯朋微、横店东磁、莲花控股、索通发展、骆驼股份。

　　核校：孙萍

（文章来源：中国证券报·中证网）

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