光大保德信风格轮动混合A：2025年第二季度利润72.88万元 净值增长率4.61%

　　AI基金光大保德信风格轮动混合A（002305）披露2025年二季报，第二季度基金利润72.88万元，加权平均基金份额本期利润0.059元。报告期内，基金净值增长率为4.61%，截至二季度末，基金规模为1628.27万元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至7月18日，单位净值为1.4元。基金经理是朱剑涛，目前管理8只基金。其中，截至7月18日，光大保德信诚鑫混合A近一年复权单位净值增长率最高，达57.06%；光大保德信多策略智选18个月混合最低，为4.87%。

　　基金管理人在二季报中表示，本基金采用机器学习量化模型，按产品合同与风格库要求，在限定股票池内选取预期收益高的股票，同时控制好策略组合与基准的行业、风格、个股的风险偏离度，通过组合优化工具计算个股权重，构建组合。机器学习模型的输入数据，除了常用的选股指标，例如：估值、成长、量价等，还会借助机器算力，让模型从不同类型输入数据中去学习挖掘低相关性的选股因子，并根据市场风格变化自学习合适的因子配比权重。

　　截至7月18日，光大保德信风格轮动混合A近三个月复权单位净值增长率为12.72%，位于同类可比基金234/615；近半年复权单位净值增长率为15.89%，位于同类可比基金169/615；近一年复权单位净值增长率为31.95%，位于同类可比基金113/584；近三年复权单位净值增长率为6.38%，位于同类可比基金44/324。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率为0.2519，位于同类可比基金59/319。

　　截至7月18日，基金近三年最大回撤为32.16%，同类可比基金排名247/322。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为23.74%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为90.32%，同类平均为83.27%。2025年上半年末基金达到91.96%的最高仓位，2021年一季度末最低，为83.03%。

　　截至2025年二季度末，基金规模为1628.27万元。

　　截至2025年二季度末，基金十大重仓股分别是太平洋、网宿科技、天风证券、光威复材、翱捷科技、中航高科、渤海租赁、国海证券、中创智领、中船防务。

　　核校：孙萍

（文章来源：中国证券报·中证网）

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