东方红安盈甄选一年持有混合A：2025年第二季度利润154.26万元 净值增长率2.08%

　　AI基金东方红安盈甄选一年持有混合A（012683）披露2025年二季报，第二季度基金利润154.26万元，加权平均基金份额本期利润0.0225元。报告期内，基金净值增长率为2.08%，截至二季度末，基金规模为7405.58万元。

　　该基金属于偏债混合型基金。截至7月18日，单位净值为1.127元。基金经理是余剑峰，目前管理3只基金近一年均为正收益。其中，截至7月18日，东方红明鉴优选定开混合近一年复权单位净值增长率最高，达23.17%；东方红慧鑫甄选6个月持有混合A最低，为7.07%。

　　基金管理人在二季报中表示，股票投资策略上，组合采用了量化的风险管理方式，自上而下对宏观经济、行业板块、细分行业、投资风格四个层次构建了相应的风险预算配置体系，并将转债映射到正股进行统一的风险管理。回顾二季度，综合考虑股债资产的投资性价比以及回撤控制目标，组合总体上将权益资产以均衡分散的风格维持在目标年化波动率5%左右的水平。板块配置上，为了实现股债对冲效果，组合总体在各个板块上保持了标配。

　　截至7月18日，东方红安盈甄选一年持有混合A近三个月复权单位净值增长率为4.06%，位于同类可比基金119/630；近半年复权单位净值增长率为4.20%，位于同类可比基金153/630；近一年复权单位净值增长率为8.83%，位于同类可比基金167/630；近三年复权单位净值增长率为12.15%，位于同类可比基金91/552。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率为0.6322，位于同类可比基金74/546。

　　截至7月18日，基金近三年最大回撤为3.97%，同类可比基金排名457/548。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为3.49%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为21.53%，同类平均为18.92%。2025年上半年末基金达到24.39%的最高仓位，2022年上半年末最低，为15.09%。

　　截至2025年二季度末，基金规模为7405.58万元。

　　截至2025年二季度末，基金十大重仓股分别是小米集团-W、招商银行、汇丰控股、宁德时代、中国平安、紫金矿业、腾讯控股、中国宏桥、阿里巴巴-W、中国移动。

　　核校：王博

（文章来源：中国证券报·中证网）

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