富国融悦12个月持有期混合A：2025年第二季度利润319.74万元 净值增长率3.31%

　　AI基金富国融悦12个月持有期混合A（014797）披露2025年二季报，第二季度基金利润319.74万元，加权平均基金份额本期利润0.0301元。报告期内，基金净值增长率为3.31%，截至二季度末，基金规模为1.01亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至7月21日，单位净值为1.065元。基金经理是杨栋，目前管理5只基金近一年均为正收益。其中，截至7月21日，富国融悦12个月持有期混合A近一年复权单位净值增长率最高，达63.29%；富国均衡优选混合最低，为36.3%。

　　基金管理人在二季报中表示，本基金主要业绩归因如下：1、整体维持较高的仓位水平，在贸易战冲突引发的市场下跌中进行了加仓。2、配置的核聚变、创新药相关个股的产业趋势较好，股价上涨较多。3、重仓配置的电动车、锂电池的股票股价波动较大，对本基金净值表现有一定拖累。4、对于股价表现较好的金融、新消费等板块配置比例较低。本基金将坚持深入研究，在新质生产力、新产业趋势中选择投资标的。

　　截至7月21日，富国融悦12个月持有期混合A近三个月复权单位净值增长率为17.61%，位于同类可比基金105/607；近半年复权单位净值增长率为17.14%，位于同类可比基金132/607；近一年复权单位净值增长率为63.29%，位于同类可比基金23/602。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至6月27日，基金成立以来夏普比率为0.3733。

　　截至7月18日，基金成立以来最大回撤为46.99%。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为33.77%。

　　据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为90.6%，同类平均为85.36%。2025年上半年末基金达到93.71%的最高仓位，2023年一季度末最低，为86.84%。

　　截至2025年二季度末，基金规模为1.01亿元。

　　截至2025年二季度末，基金十大重仓股分别是联创光电、爱科赛博、中材科技、航天彩虹、耐世特、广东宏大、舜宇光学科技、水晶光电、旭光电子、信达生物。

　　核校：沈楠

（文章来源：中国证券报·中证网）

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