新华行业龙头主题股票：2025年第二季度利润245.06万元 净值增长率4.96%

　　AI基金新华行业龙头主题股票（011457）披露2025年二季报，第二季度基金利润245.06万元，加权平均基金份额本期利润0.029元。报告期内，基金净值增长率为4.96%，截至二季度末，基金规模为5125.74万元。

　　该基金属于标准股票型基金。截至7月21日，单位净值为0.636元。基金经理是赖庆鑫和张大江。

　　基金管理人在二季报中表示，地产、消费、通胀等层面均显示经济复苏在减速，且将进一步反映在企业盈利上。8 月12 日是中美关税 90 天暂缓期到期节点，之前仍存在不确定性，尽管不确定性经历两轮谈判有所缓和。在此背景下，政策端对于进一步刺激需求仍保持观望态度。

　　截至7月21日，新华行业龙头主题股票近三个月复权单位净值增长率为9.15%，位于同类可比基金65/110；近半年复权单位净值增长率为11.34%，位于同类可比基金47/110；近一年复权单位净值增长率为10.03%，位于同类可比基金91/110；近三年复权单位净值增长率为-38.72%，位于同类可比基金75/79。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率为-0.3152，位于同类可比基金69/78。

　　截至7月18日，基金近三年最大回撤为54.91%，同类可比基金排名2/77。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为24.94%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为91.19%，同类平均为88.09%。2021年三季度末基金达到94.09%的最高仓位，2024年末最低，为86.53%。

　　截至2025年二季度末，基金规模为5125.74万元。

　　截至2025年二季度末，基金十大重仓股分别是成都银行、苏美达、招商银行、江苏银行、兴业银行、建设银行、中国电信、长江电力、交通银行、工商银行。

　　核校：沈楠

（文章来源：中国证券报·中证网）

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