金鹰鑫瑞混合A：2025年第二季度利润248.77万元 净值增长率1.02%

　　AI基金金鹰鑫瑞混合A（003502）披露2025年二季报，第二季度基金利润248.77万元，加权平均基金份额本期利润0.0131元。报告期内，基金净值增长率为1.02%，截至二季度末，基金规模为2.48亿元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至7月21日，单位净值为1.304元。基金经理是倪超和龙悦芳，目前共同管理2只基金近一年均为正收益。其中，截至7月21日，金鹰鑫瑞混合A近一年复权单位净值增长率最高，达4.59%；金鹰年年邮享一年持有债券A最低，为2.57%。

　　基金管理人在二季报中表示，二季度组合根据市场情况灵活调整股债配置，4月随着对等关税开启，债券部分提升了久期，持仓以中高等级信用债为主，寻找利差机会进行配置。三季度整体判断债券利率向下的趋势或较为明确，但幅度或有限，交易日趋拥挤的背景下市场脆弱性提升，需要更加关注风险偏好和机构行为的变化。权益部分自下而上角度结合行业景气度、公司核心竞争力和公司估值水平，重点配置在电子、电力设备、机械制造等低估值高景气行业方向。

　　截至7月21日，金鹰鑫瑞混合A近三个月复权单位净值增长率为1.36%，位于同类可比基金107/142；近半年复权单位净值增长率为2.62%，位于同类可比基金52/142；近一年复权单位净值增长率为4.59%，位于同类可比基金82/142；近三年复权单位净值增长率为8.71%，位于同类可比基金49/142。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率为0.4432，位于同类可比基金41/142。

　　截至7月21日，基金近三年最大回撤为2.5%，同类可比基金排名133/141。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为4.05%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为5.66%，同类平均为18.35%。2021年一季度末基金达到25.88%的最高仓位，2023年末最低，为1.82%。

　　截至2025年二季度末，基金规模为2.48亿元。

　　该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年二季度末，基金重仓股分别是晶方科技、新强联、广大特材、豪威集团、重庆建工、永兴股份、百克生物。

　　核校：杨宁

（文章来源：中国证券报·中证网）

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