特斯拉三年来首次重返对冲基金“心头好”行列

　　高盛的一份分析发现，今年对冲基金最青睐的股票整体表现优于大盘，而特斯拉(TSLA.O)自2022年以来首次进入这一名单。

　　这份分析基于向美国证券交易委员会提交的13-F文件。高盛所谓的“对冲基金VIP”股票名单（该名单也可通过ETF产品GVIP获取），今年回报率达到15%，相比之下，标普500指数（SPX）回报率为11%，而标普500等权重指数（SP500EW）仅为7%。

　　所谓VIP名单，是指那些在对冲基金投资组合前十大持仓中最常出现的股票。

　　榜单前列被科技股占据，亚马逊(AMZN.O)居首，其后依次是微软(MSFT.O)、Meta Platforms(META.O)、英伟达(NVDA.O)、Alphabet(GOOGL.O)、台积电(TSM.N)、博通(AVGO.O)、苹果(AAPL.O)。此外，第一资本金融（Capital One Financial）和万事达(MA.N)也进入前十。值得注意的是，除房地产外，各大行业均有代表。

　　特斯拉在销售下滑、股价表现低迷的背景下，目前排名第30位。

　　高盛团队指出，自2001年以来，VIP名单在59%的季度中跑赢标普500指数。

　　不过，百达（Pictet）在自身对13-F文件的分析中指出，对冲基金在科技板块的配置仍显著低配，相比标普500基准低近15个百分点。其结论是：对冲基金增加对科技股的敞口更多是因为科技股在指数中的权重上升，而非主动加码。

　　Erlen资本管理公司董事总经理Bruno Schneller表示，他的结论是，二季度的重点不是寻找新机会，而是生存下来并回到过去的赢家。

　　他补充说：“尽管‘七巨头’仍然主导前十大持仓，但这更像是流动性偏好，而非强烈的基本面押注。当前市场仍由动量驱动，领头股票有限。在这种情况下，尊重流动性、多元化收益来源、为真正的错位行情保留现金，比盲目追逐指数上涨更为重要。换句话说，指数权重的变化推动了大量买盘，但真正的信念依旧稀缺。”

　　这家瑞士公司还指出了几家大玩家的动向。

　　例如，Point72重返亚马逊和英伟达（此前在一季度卖出），桥水基金（Bridgewater）也重新买入英伟达。千禧基金（Millennium）在一季度卖出比特币后又重返该资产，同时在追踪标普500的ETF SPY与其核心版本IVV之间进行套利策略。城堡投资（Citadel）几乎完全清仓了一季度大幅买入的嘉信理财(SCHW.N)和纳斯达克100指数ETF QQQ。

　　联合健康(UNH.N)较为特殊，既出现在对冲基金新买入最频繁的名单上，同时也出现在卖出名单中。

（文章来源：金十数据）

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