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明星基金经理分享持仓逻辑 葛兰:继续聚焦创新药投资机会
人民财讯9月1日电,半年报晒过之后,公募基金的隐形重仓股也难得露了脸。而几位管理规模在百亿级的明星基金经理,其最新的持股动向也备受投资者关注。证券时报记者注意到,张坤延续对内需逻辑的关注,在减持美团的同时加仓了贝壳;葛兰继续加码创新药械产业链,重点增持艾力斯;傅鹏博则大幅增持阿里巴巴、比亚迪等行业龙头,并表示下半年将对业绩转好的行业和公司做好“查缺补漏”。
截至8月29日,由葛兰、赵磊管理的中欧医疗健康年内收益率为28.82%,在百亿规模基金中表现突出。
半年报数据显示,中欧医疗健康的隐形重仓股包括华东医药、海思科、泽璟制药等。在第11~20名的重仓股中,艾力斯获得的增仓颇为明显,较去年末增长2627.32%,而诺诚健华则是新增的重点持仓股。从行业分布来看,该基金继续加大了对创新药产业链的配置。
对于后市,葛兰认为,创新升级、消费复苏及国产替代仍将是医药行业的核心驱动力。综合来看,医药行业在下半年将主要依靠创新突破、消费回暖及国产替代维持增长动力。虽然全球经济波动与贸易摩擦等仍存在潜在风险,但政策的支持和产业持续创新升级将会提供有力支撑。
在投资策略上,她表示,将继续坚持长期价值投资框架,继续重点布局创新药械产业链、OTC及消费医疗等核心领域,严格依据企业盈利周期、估值吸引力和经营趋势进行动态评估,力争为投资者获取稳健回报。
(文章来源:人民财讯)
(原标题:明星基金经理分享持仓逻辑 葛兰:继续聚焦创新药投资机会)
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