光大保德信一带一路混合A：2025年第四季度利润542.93万元 净值增长率6.78%

　　AI基金光大保德信一带一路混合A（001463）披露2025年四季报，第四季度基金利润542.93万元，加权平均基金份额本期利润0.0716元。报告期内，基金净值增长率为6.78%，截至四季度末，基金规模为8233.22万元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至1月21日，单位净值为1.147元。基金经理是姚石和朱剑涛，目前共同管理的2只基金近一年均为正收益。其中，截至1月21日，光大保德信一带一路混合A近一年复权单位净值增长率最高，达26.88%；截至1月16日，光大保德信多策略智选18个月混合最低，为9.44%。

　　基金管理人在四季报中表示，本基金结合机器学习模型，按产品合同与风格库要求，在限定股票池内选取预期收益高的股票，同时控制好策略组合与基准的风险偏离，构建组合。机器学习模型的输入数据，除了常用的选股指标，例如：估值、成长、量价等，还会借助机器算力，让模型从不同类型输入数据中去学习挖掘低相关性的选股因子，并根据市场风格变化自学习合适的因子配比权重。

　　截至1月21日，光大保德信一带一路混合A近三个月复权单位净值增长率为4.46%，位于同类可比基金485/689；近半年复权单位净值增长率为13.12%，位于同类可比基金536/689；近一年复权单位净值增长率为26.88%，位于同类可比基金461/673；近三年复权单位净值增长率为-15.41%，位于同类可比基金355/396。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率为0.0074，位于同类可比基金348/383。

　　截至1月21日，基金近三年最大回撤为42.89%，同类可比基金排名279/378。单季度最大回撤出现在2021年一季度，为21.53%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为87.79%，同类平均为84.04%。2024年末基金达到93.07%的最高仓位，2019年上半年末最低，为58.1%。

　　截至2025年四季度末，基金规模为8233.22万元。

　　截至2025年四季度末，基金十大重仓股分别是兖矿能源、四川路桥、云天化、中国海油、南钢股份、渝农商行、中谷物流、江苏金租、兔宝宝、重庆银行。

　　核校：孙萍

（文章来源：中国证券报·中证网）

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