直线杀跌！盘中跳水1800点！对冲基金遭遇严重回撤！

　　特朗普关于伊朗战争的最新讲话，让全球市场“失望”了！

　　北京时间4月2日上午，在美国总统特朗普发表讲话后，日本、韩国股市直线跳水。其中，韩国KOSPI指数盘中跌幅超过4%，此前上涨1.75%；日经225指数跌超2%，此前涨近1%。从高点到低点，日经225指数跳水近1800点。

　　美股期货也大幅跳水，纳斯达克指数期货、标普500指数期货跌超1%，道琼斯指数期货跌0.91%。美元、油价则大幅拉升，截至发稿，布伦特原油大涨超5%，WTI原油涨超4%。美元指数日内涨0.45%，重返100关口上方。

　　稍早之前，特朗普在演讲中表示，未来两到三周内，将对伊朗进行极其猛烈的火力打击。他还表示，一旦无法达成协议，美国将猛烈打击伊朗所有发电厂。有分析师表示，特朗普的演讲“令人失望”，投资者担忧局势将进一步升级。

　　值得注意的是，受伊朗战争引发的市场波动影响，全球对冲基金在3月份遭遇了自2022年1月以来最严重的月度回撤。

　　日韩股市大幅杀跌

　　今日盘中，日本、韩国股市大幅跳水。截至发稿，韩国KOSPI指数下跌221点，跌幅达4.05%；日经225指数下跌1146点，跌幅为2.13%。

　　芯片股大幅下挫，SK海力士、三星电子、爱德万测试跌超5%，韩美半导体、铠侠（Kioxia）、科意半导体跌超4%，瑞萨电子跌超3%。

　　特朗普在最新讲话中重申了美国即将完成目标的观点，但同时表示战争尚未结束。特朗普在演讲中说，“未来两到三周内，我们将对他们进行极其猛烈的打击……同时，谈判也在进行。”

　　特朗普还表示，如果伊朗在未来两到三周内没有同美国达成协议，美军将瞄准伊朗关键目标，“非常猛烈地打击他们每一座发电厂”，同时还可能打击伊朗石油设施。关于霍尔木兹海峡，特朗普称，美国几乎不需要通过霍尔木兹海峡进口石油，那些需要通过霍尔木兹海峡获取石油的国家必须“自己负责维护这条通道”。

　　华侨银行称，特朗普的讲话降低了人们对战争迅速结束的希望，促使市场为短期内局势进一步升级、油价上涨以及美元走强做好准备。该行外汇策略师Moh Siong Sim称，“油价长期高企使得通胀担忧转向增长担忧，这不仅可能开始拖累新西兰元、英镑和瑞典克朗等对风险敏感的能源进口国货币，还可能波及澳元和挪威克朗等对风险敏感的能源出口国货币。”

　　据伊朗方面消息，在特朗普声称摧毁了伊朗的导弹系统和防御系统几分钟后，伊朗向以色列北部发射了导弹。

　　据央视新闻消息，伊朗方面4月1日宣布，伊朗出动数个无人机编队对美军在印度洋上的“林肯”号航母打击群发动攻击。卫星图像显示，该编队已从原位置撤离并向印度洋深处移动。

　　对冲基金遭遇大回撤

　　高盛在周三的客户报告中表示，受伊朗战争引发的市场波动打击股票并拖累全球最大资产管理公司业绩的影响，全球对冲基金上个月遭遇了自2022年1月以来最严重的月度回撤。

　　对冲基金通常以跑赢市场并创造超额回报为目标，以此证明其收费的合理性，但今年一季度，多种策略均遭受重创。其间，标普500指数下跌4.63%，纳斯达克100指数下跌4.87%。这对于在2025年取得辉煌业绩的对冲基金而言，是一次向现实的跌落。

　　多家族办公室Erlen Capital Management的管理合伙人布鲁诺·施内勒在评论整个行业（并非专门针对高盛的数据）时表示，“2026年3月，是对冲基金行业近年来挑战最大的月份之一。波动性加剧是多种因素共同作用的结果——地缘政治紧张局势，尤其是中东地区涉及伊朗的局势升级，同时利率、货币、大宗商品和股票因子轮动也发生了快速转变。”

　　高盛的报告指出，此次回撤（即基金价值从最高点到最低点的跌幅）是自2022年1月以来最大的一次，当时投资者的关注焦点是市场对美联储日益鹰派的立场以及地缘政治紧张局势的担忧。

　　据路透社报道，根据高盛主经纪业务报告，所有地区的多空策略基金均遭遇负收益，其中亚洲基金跌幅最大，达7.3%，欧洲基金跌幅为6.3%。美国基金3月份平均下跌4.3%。高盛表示，截至3月31日，今年以来，亚洲、欧洲和美国的多空策略基金分别上涨6.5%、下跌1.8%和下跌2.4%。

　　高盛表示，科技、媒体和电信板块是受冲击最严重的行业，多空策略基金3月份下跌7.8%，第一季度下跌11.8%。医疗保健板块基金3月份下跌约0.9%。

　　高盛的报告还指出，对冲基金连续第四个月净卖出全球股票，且卖出速度为13年来最快。此外，3月份等权平均多空策略回报率和中位数多空策略回报率分别下跌3.96%和4.77%，这表明规模较大的多经理基金当月表现落后。

（文章来源：券商中国）

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