浙商科创一个月滚动持有混合A：2026年第一季度利润97.76万元 净值增长率1.5%

　　AI基金浙商科创一个月滚动持有混合A（009353）披露2026年一季报，第一季度基金利润97.76万元，加权平均基金份额本期利润0.0407元。报告期内，基金净值增长率为1.5%，截至一季度末，基金规模为3066.12万元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至4月16日，单位净值为1.579元。基金经理是成子浩和佘江科。

　　基金管理人在一季报中表示，本基金主要投资具备长期成长能力的新兴产业板块，主策略以科创板、创业板为主要的投资域，通过基本面量化筛选行业及个股，与深度学习模型挖掘黑箱因子相结合的方式，尝试在弹性较大的科创板、创业板中构造进攻性较强、符合产品投资新兴产业需求的投资组合。与此同时，我们在多策略体系中融合了双创小微盘增强的卫星策略，期望通过量化投资的方式，捕获成长+小微盘的双beta。

　　本基金坚持采用量化选股策略，我们不在单一风格或行业进行集中配置，而是通过涵盖基本面、估值、质量与市场情绪等多维度的因子体系，力求在不同市场环境下均衡获取超额收益。策略核心在于严格控制组合相对基准的系统性风险暴露，保持行业与风格中性，以纪律化的方式捕捉由市场非有效性带来的投资机会。

　　截至4月16日，浙商科创一个月滚动持有混合A近三个月复权单位净值增长率为0.28%，位于同类可比基金366/689；近半年复权单位净值增长率为12.78%，位于同类可比基金259/689；近一年复权单位净值增长率为45.70%，位于同类可比基金269/685；近三年复权单位净值增长率为31.45%，位于同类可比基金137/421。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.5709，位于同类可比基金137/393。

　　截至4月16日，基金近三年最大回撤为39.14%，同类可比基金排名277/394。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为23.95%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为90.82%，同类平均为84.02%。2024年上半年末基金达到92.95%的最高仓位，2020年末最低，为80.81%。

　　截至2026年一季度末，基金规模为3066.12万元。

　　截至2026年一季度末，基金十大重仓股分别是宁德时代、中芯国际、海光信息、睿创微纳、寒武纪、腾讯控股、科拓生物、泽璟制药、厦钨新能、芯源微。

（文章来源：中国证券报·中证网）

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