大摩优享六个月持有期混合A：2026年第一季度利润963.8万元 净值增长率3.4%

　　AI基金大摩优享六个月持有期混合A（012368）披露2026年一季报，第一季度基金利润963.8万元，加权平均基金份额本期利润0.0321元。报告期内，基金净值增长率为3.4%，截至一季度末，基金规模为2.66亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至4月20日，单位净值为0.941元。基金经理是余斌和缪东航。

　　基金管理人在一季报中表示，一季度本基金维持了此前的低波红利策略，市场受到美伊冲突剧烈调整的背景下，红利板块表现出良好的防御性。本基金长期看好低波红利板块，主要是基于以下判断：1）目前中国的经济发展日趋成熟，经济增速将出现一定程度的放缓，因此未来中国企业的利润增长速度也将跟随经济放缓。企业产能扩张的需求减少，企业将减少资本开支，自由现金流将大幅改善，企业将提升分红以回报投资者。2）十年期国债收益率目前仍然处于低位，低波红利指数的股息率平均而言显著高于十年期国债收益率，这将有利于红利板块的估值提升。即便红利板块的估值由于市场风格原因未能提升，我们认为持有高红利股票获得稳定分红，也能让基金获得显著高于国债收益率的回报。

　　截至4月20日，大摩优享六个月持有期混合A近三个月复权单位净值增长率为3.10%，位于同类可比基金245/621；近半年复权单位净值增长率为4.35%，位于同类可比基金445/621；近一年复权单位净值增长率为17.40%，位于同类可比基金509/618；近三年复权单位净值增长率为7.51%，位于同类可比基金396/560。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.3737，位于同类可比基金348/550。

　　截至4月20日，基金近三年最大回撤为30.49%，同类可比基金排名241/550。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为21.72%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为92.74%，同类平均为85.8%。2023年三季度末基金达到94.57%的最高仓位，2021年三季度末最低，为83.56%。

　　截至2026年一季度末，基金规模为2.66亿元。

　　截至2026年一季度末，基金十大重仓股分别是汇丰控股、粤海投资、申能股份、恒基地产、中国神华、中国海洋石油、建设银行、中国石油股份、中信银行、民生银行。

（文章来源：中国证券报·中证网）

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