凌晨全线跳水！科技巨头突发利空！

　　美股科技巨头突遭猛烈抛售。

　　昨夜今晨，谷歌、亚马逊、微软、Meta等科技巨头集体跳水，拖累纳指收跌超1%。消息面上，谷歌的两位关键AI（人工智能）人才先后离职，引发市场对其AI战略前景的担忧。另有分析人士指出，越来越多投资者开始质疑超大规模云服务商在AI基础设施扩张上的巨额资本支出是否合理。

　　与此同时，商业航天巨头SpaceX股价暴跌超16%，跌至上市首日以来的最低水平，过去三个交易日累计跌幅达到23%，市值合计蒸发逾6000亿美元。该公司正通过债券市场融资至少200亿美元以支持AI基础设施扩张。

　　科技巨头大跳水

　　美东时间6月22日，美股三大指数涨跌不一，谷歌、亚马逊等科技巨头杀跌，拖累纳指、标普500指数走弱，截至收盘，纳指大跌1.32%，标普500指数跌0.37%，道指涨0.29%。

　　大型科技股多数大跌，SpaceX暴跌超16%，谷歌C大跌超5%，亚马逊、博通大跌超4%，微软大跌超3%，Meta大跌超2%，英伟达跌近1%，苹果小幅收跌；特斯拉涨超1%。

　　美股芯片股集体走强，费城半导体指数涨超2%，再创历史新高；成份股中，美光科技大涨超6%，再创历史新高，公司市值也达到1.37万亿美元，该公司与Anthropic宣布了一项战略协议，涵盖内存与存储AI架构设计、供需合作，以及Claude在美光内部的企业级应用；安森美半导体大涨超8%，泛林集团、英特尔涨超5%，应用材料、恩智浦涨超3%。

　　由此可见，美股科技板块的抛压主要集中在“超大规模”科技公司，其中SpaceX、谷歌领跌，其余科技巨头跟随走低。

　　消息面上，谷歌大跌的“导火索”是公司两位关键AI人才先后离职，分别加盟Anthropic、OpenAI。

　　其中，谷歌DeepMind副总裁John Jumper日前表示将离职加入Anthropic。在此之前，谷歌最知名的研究人员之一Noam Shazeer也宣布离职并加入OpenAI。Jumper因在AI领域的研究成果获得2024年诺贝尔化学奖，也是谷歌AI编程开发团队的核心成员之一。

　　市场更深层的担忧在于AI投资的商业逻辑。Miller Tabak的Matt Maley指出，最突出的问题是超大规模科技公司在巨额AI投入上所获得的回报率极低，另一个重大隐忧是“循环投资”——各公司相互参股，同时又承诺购买彼此的产品。

　　另有分析人士指出，越来越多投资者开始质疑超大规模云服务商在AI基础设施扩张上的巨额资本支出是否合理。这也是Meta、亚马逊和微软等科技巨头当天同步走弱的原因。

　　美国银行高级投资总监Bill Northey表示：“这是一个高度受市场情绪驱动的板块，因此这些公司往往在日常交易中呈现同涨同跌的特征。”

　　但他补充道：“如果从更长远的角度来看，AI数据中心建设领域仍然拥有最强劲的基本面。这不仅包括各大云计算巨头，也包括为数据中心持续扩建提供关键零部件和设备的供应商。”

　　UBS首席投资办公室的Ulrike Hoffmann-Burchardi表示，地缘政治事件与投资者对AI行情持续性的信心变化，可能共同导致短期市场波动加剧。

　　Columbia Threadneedle的Tiffany Wade则持相对乐观看法，认为随着AI基础设施支出加速，科技股有望在未来至少数个季度延续涨势。

　　市场下一项重要考验将是美光科技于周三盘后公布的季度业绩。受AI热潮推动，这家存储芯片制造商股价今年以来已累计上涨近300%。

　　国际油价大跌

　　在美伊和谈取得进展的背景下，国际油价大幅下挫，截至收盘，7月交割的WTI下跌2.3%，结算价报每桶74.82美元；更为活跃的8月合约下跌2.6%，结算价报每桶73.86美元；8月交割的布伦特大跌超3%，结算价报每桶77.90美元。

　　据央视新闻，当地时间22日，伊朗谈判代表团团长、伊朗议会议长卡利巴夫表示，霍尔木兹海峡的管理绝不会回到战前状态。在遵守国际法的前提下，霍尔木兹海峡将按照伊朗制定的机制，由伊朗进行管理。

　　卡利巴夫说，在霍尔木兹海峡可能会出现一些问题，因此伊朗和美国同意设立一个协调中心并开通热线，以便在30天期限内，更快速地解决出现的问题。

　　卡利巴夫表示，这一通话热线并非用于审批通行许可，相关许可仍有其既定流程。该热线仅用于处理船只出现的问题或突发事件。

　　华尔街分析师指出，国际油价回落无疑对消费者和企业都是利好因素。在此之前，美联储新任主席凯文·沃什领导下的美联储释放出非常“鹰派”的信号，这让市场相信，美联储短期内将把恢复价格稳定作为更优先的政策目标。这一预期推高了美国国债收益率，并对股票市场构成压力。

　　本周市场另一焦点将是周四公布的个人消费支出（PCE）物价指数，这是美联储最青睐的通胀衡量指标。如果数据强于市场预期，可能进一步强化美联储的“鹰派”立场。

（文章来源：券商中国）

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