私募调研热度攀升 电子板块独占鳌头

　　随着A股上市公司2026年半年度业绩披露进入高峰期，私募机构调研热情也在升温。Wind数据显示，7月以来，已有690余家私募机构进行了近1600次调研，其中电子行业以近四成的调研占比独占鳌头。

　　8月仅过去5天，就已有8家A股公司被列入私募调研名单。Wind数据显示，截至8月5日，已有飞龙股份、太湖雪等8家上市公司披露了8月以来的投资者关系活动记录表，盘京投资、磐泽资产、君成投资等多家私募机构现身其中。

　　在刚过去的7月，私募调研同样“热情满满”。私募排排网数据显示，7月共有690家私募机构参与A股调研活动，覆盖了29个申万一级行业中的294只个股，合计调研达1578次，较上月增长4.78%。其中，有59家百亿私募参与A股调研活动，覆盖了25个申万一级行业中的134只个股，合计调研329次。

　　从行业维度来看，7月私募调研的申万一级行业中，共有4个行业的上市公司被调研次数突破100次。其中，电子行业最受青睐，私募机构调研覆盖了该行业中的68只个股，合计调研610次，占私募调研总次数的38.66%。

　　此外，7月共有33只个股被私募调研次数不少于10次。其中，电子行业个股源杰科技被调研101次，排名居首，吸引了包括淡水泉、重阳投资、睿郡资产在内的23家百亿私募。其次是通信行业个股新易盛，被私募调研达92次，景林资产、高毅资产、东方港湾在内的24家百亿私募参与。计算机行业个股海康威视当月获私募调研62次，高毅资产、和谐汇一资产、重阳投资等11家百亿私募参与。

　　整体来看，多只被私募密集调研的行业个股预计中报业绩大幅增长，私募扎堆调研绩优个股的特征进一步凸显。

　　被调研次数居首的源杰科技日前发布2026年半年度业绩预告，公司预计上半年实现营业收入9亿元至9.5亿元，同比增长339.13%至363.53%，预计实现归母净利润6亿元至6.5亿元，同比大幅增长1196.91%至1304.98%。公司表示，收入大幅增长主要是数据中心业务收入增长。

　　被24家百亿私募扎堆调研的新易盛，也在半年度业绩预告中称，预计今年上半年归母净利润为70亿元至80亿元，同比增长77.56%至102.93%。业绩增长主要受益于人工智能相关算力投资持续增长，产品结构优化。

　　总体来看，百亿私募调研较为频繁。73家调研次数不少于5次的私募管理人中，百亿私募占了28家。其中盘京投资7月以来调研26次，位居首位；淡水泉7月共调研23次紧随其后，正圆投资7月调研19次，位列第三。

　　近期，A股震荡调整，不少私募机构并未选择观望，而是通过自购或加仓等举措展现出自身对于中国资本市场发展的长期信心。

　　止于至善投资总经理何理对记者表示，当前无论是以AI为主的科技板块，还是新消费等非科技板块，都已经进入“去伪存真”阶段。未来投资需以精选高质价比为主要思路，自下而上构建以“AI为一体，新消费、超级周期为两翼”的全球组合。

　　清和泉资本认为，短期来看，市场在经历了资金平衡之后，再次回到了相对均衡的位置。当前，市场情绪回落至相对低点，本轮AI产业的整体调整是“去伪存真”，真正有竞争力的公司会重新走出来。风险偏好降低后，非AI领域也再次回归大家的视野，目前来看存在很多低估值、全球化的龙头公司。

（文章来源：经济参考报）

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