但斌二季度美股持仓大换血：狂扫7只AI硬件股

　　就在但斌因产品业绩表现遭到投资者质疑的第二天，其美股最新持仓数据揭晓。美国证券交易委员会官网显示，但斌执掌的东方港湾二季度末美股持仓规模达16.5亿美元。二季度期间清仓苹果、特斯拉等，同时大举新进7只AI硬件标的。而与此同时，千亿私募景林资产二季度末的美股持仓市值降至21.9亿美元。

　　大换血引进7只AI硬件概念股

　　数据显示，截至2026年二季度末，东方港湾海外基金总持仓规模达16.5亿美元，折合人民币约111.3亿元，较一季度末的11.33亿美元大幅增长45.6%。持仓标的数量由上季度的12只增至13只。前十大重仓股依次为：谷歌-C、英特尔、英伟达、闪迪、美光、超威半导体、迈威尔科技、台积电、ARM、博通。

　　最引人注目的是持仓结构的大换血。新进方面，英特尔、闪迪、超威半导体（AMD）、迈威尔科技（MRVL）、ARM、博通（AVGO）、Lumentum等7只AI上游硬科技个股均为二季度新进品种，合计新增仓位占比50%左右。

　　其中，英特尔以2.58亿美元（16%的仓位）一举跃升至第二大重仓股；闪迪以1.76亿美元（11%的仓位）成为第四大重仓股；美光则是在二季度期间被增持了74557股，增持比超过100%。

　　减持与清仓方面，谷歌-C、英伟达被小幅减持，台积电减仓幅度达34%，亚马逊减仓67%。苹果、特斯拉、谷歌-A等标的被悉数清仓，同时全数卖出了二倍做多谷歌ETF等杠杆ETF工具。

　　景林资产围绕AI布局

　　而此前不久，知名私募景林资产披露2026年二季度末最新美股持仓。

　　数据显示，截至二季度末，景林资产在美股市场持有21家公司的股票，总市值为21.9亿美元，较一季度末的38.8亿美元下降约43%。

　　从调仓动作看，景林资产二季度清仓了英伟达、亚马逊和Meta，对英特尔减持幅度达60.26%，谷歌-A的减持比例也达到了38%，同时清仓了阿里巴巴、新东方、好未来等中概股。

　　景林资产前十大重仓股“大瘦身”后为：谷歌-A、英特尔、拼多多、满帮集团、富途控股、网易、亚朵、奇富科技、苹果和台积电。

　　不过，景林并非完全退出AI赛道，而是方向发生了转变。

　　据渠道人士透露，景林资产二季度系统性降低了前期依靠价格上涨推动业绩暴增的一批公司，同时适当买回了上半年跌幅比较大的一些有护城河和估值安全边际的公司。其目前配置重点分布在三个方向：一是半导体和AI基础设施中被低估的企业；二是中国先进制造业和科技服务类公司；三是偏防守的贵金属和资源类对冲资产。

　　有私募人士指出，景林和东方港湾都看好AI硬件方向，但在布局上，景林资产的行业组合配置相对均衡。

　　但斌：大跌一定要敢买

　　就在7月市场深度调整之际，但斌多次通过社交媒体发声，表达其坚定看好AI、逆势加仓的态度。

　　7月29日，但斌在社交媒体发文称：“大跌一定要敢买，刚把剩余的子弹打光。”此前他还表示，“2倍做多海力士ETF此刻大跌25.72%。杠杆工具既能放大收益，也会成倍放大风险，潮水退去之时，更能看清市场波动的残酷。”

　　8月11日，面对“长江东方港湾2号”7月回撤约35%的业绩压力，但斌正式回应了投资人的质疑。

　　与此同时，但斌重申其核心判断：“人工智能是未来十年的超级主线牛市。时至今日，我对AI长期逻辑从未动摇，国内产品依旧保持满仓坚守。”他表示，如果各位投资者对阶段性收益与波动不满意，完全可以随时赎回，尊重每一位持有人的选择。

　　东财图解·加点干货

（文章来源：每日经济新闻）

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