中海优质成长混合：2026年上半年利润9111.65万元 净值增长率10.9%

　　AI基金中海优质成长混合（398001）披露2026年半年报，上半年基金利润9111.65万元，加权平均基金份额本期利润0.0363元。报告期内，基金净值增长率为10.9%，截至上半年末，基金规模为8.61亿元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至9月4日，单位净值为0.289元。基金经理是许定晴。

　　基金管理人在半年报中表示，报告期内，本基金行业配置主要集中在电子、非银金融、国防军工、电力设备和有色金属板块。报告期内考虑到券商上半年的良好增长预期，增加了非银金融板块的配置。但由于对商业航天的产业进展节奏有所误判，持有的国防军工板块对净值产生了明显的负面影响。同时在科技板块中，基于对海外经济和产业投资可持续度，以及科技自主可控、核心技术自立自强导向两方面的审慎判断，忽视了上半年极高景气度的海外链和 AI 算力板块，配置方向主要集中在国产链。

　　截至9月4日，中海优质成长混合近三个月复权单位净值增长率为-16.09%，位于同类可比基金739/895；近半年复权单位净值增长率为-13.86%，位于同类可比基金800/895；近一年复权单位净值增长率为-6.41%，位于同类可比基金776/895；近三年复权单位净值增长率为-15.25%，位于同类可比基金836/891。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　从基金股票资产的估值角度来看，以最新中报数据计算，2026年6月30日，该基金持股加权市盈率（TTM）约为44.92倍，同类均值为56.03倍；加权市净率（LF）约2.91倍，同类均值为5.44倍；加权市销率（TTM）约6.85倍，同类均值为4.71倍。

　　从成长性角度看，2026年1-6月，基金持有股票的加权营业收入同比增长率（TTM）为0.23%，加权净利润同比增长率（TTM）为0.32%，加权年化净资产收益率为0.06%。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率为0.1678，位于同类可比基金789/891。

　　截至9月4日，基金近三年最大回撤为32.73%，同类可比基金排名511/680。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为25.68%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为86.34%，同类平均为79.81%。2023年上半年末基金达到93.54%的最高仓位，2020年上半年末最低，为72.91%。

　　截至2026年上半年末，基金规模为8.61亿元。

　　截至2026年6月30日，基金持有人共计6.36万户，合计持有23.76亿份。其中管理人员工持有88.25万份，占比0.04%，机构持有份额占比0.00%，个人投资者占比100.00%。

　　截至2026年6月30日，基金最近半年换手率约354.48%，持续2年高于同类均值。

　　截至2026年上半年末，基金十大重仓股分别是海光信息、广联航空、万通发展、国泰海通、华泰证券、信维通信、盐湖股份、澜起科技、新宙邦、深科技。

（文章来源：中国证券报·中证网）

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