电子行业登顶9月私募调研榜首 这些个股最受青睐

　　9月私募调研动向揭晓。

　　私募排排网数据显示，截至9月30日，当月共有726家私募参与A股调研，覆盖30个申万一级行业中的391只个股，合计调研达1808次。

　　9月私募调研聚焦于6大行业，被调研次数均不少于100次，合计调研1327次，占调研总次数的73.40%，行业集中度较高。其中，电子行业最受关注。

　　电子行业最受关注

　　私募排排网数据显示，截至9月30日，当月共有726家私募参与A股调研，覆盖30个申万一级行业中的391只个股，合计调研达1808次。

　　其中，6大行业被私募调研次数不少于100次，合计调研1327次，占调研总次数的73.40%，行业集中度较高。

　　电子行业位居各行业之首，私募调研覆盖该行业75只个股，合计调研551次，安集科技（688019）、希荻微（688173）、风华高科（000636）、恒运昌（688785）、奥比中光（688322）、佳禾智能（300793）等19只个股被调研不少于10次。机械设备位列第二，覆盖44只个股，合计调研229次，申菱环境（301018）、沃尔德（688028）、博盈特焊（301468）等6只个股关注度较高。

　　医药生物排名第三，覆盖39只个股，合计调研175次，富祥股份（300497）、健信超导（688805）和溢多利（300381）被调研均不少于10次。

　　此外，基础化工、电力设备和计算机行业关注度同样居前，分别被调研137次、118次和117次。

　　从个股层面来看，9月共有44只个股被私募调研不少于10次，获得较高关注。热度前十个股行业集中度较高，电子行业占据6席。

　　安集科技（688019）以50次调研居首，但仅吸引到禅龙资产1家百亿私募参与。希荻微（688173）、风华高科（000636）、恒运昌（688785）、奥比中光（688322）、佳禾智能（300793）依次被调研40次、38次、27次、23次和21次。

　　除电子行业外，电力设备也有2只个股入围热度前十，分别是天顺风能（002531）和广信科技（920037），依次被调研24次和20次。其中，广信科技受到百亿私募较多关注，吸引到复胜资产、高毅资产、红筹投资、聚鸣投资、南土资产等5家百亿私募参与调研。

　　百亿私募9月合计调研309次

　　百亿私募调研热情高涨，9月参与调研的百亿私募达62家，合计调研309次。25家9月调研不少于10次的私募机构中，百亿私募占到11家，另外更有3家百亿私募9月调研次数入围前十，分别是高毅资产、聚鸣投资和盘京投资，依次调研16次、14次和14次，而且均对电子行业展现出较高的调研热情。

　　其中深圳尚诚资产9月调研30次最为勤奋，其调研个股主要集中在电子、医药生物和电力设备行业。正圆投资调研22次紧随其后，对电子行业关注度较高，调研覆盖到恒运昌（688785）、深南电路（002916）、力合微（688585）、杰华特（688107）、西安奕材（688678）、风华高科（000636）在内的6只电子行业个股。禾永投资调研18次位列第三，覆盖到16只个股，其中电子行业个股数量最多达7只，分别是八亿时空（688481）、茂莱光学（688502）、深南电路（002916）、安集科技（688019）、沪电股份（002463）、气派科技（688216）、恒运昌（688785）。

　　个股方面，百亿私募集中调研电子个股的特征较为明显。

　　具体来看，风华高科（000636）吸引到博普科技、红筹投资、聚鸣投资、彤源投资、银叶投资、远信投资等6家百亿私募；恒运昌（688785）获中金众鑫、远信投资、高毅资产、盘京投资、景林资产等5家百亿私募参与；奥比中光（688322）则吸引上海大朴资产、复胜资产、明汯投资、重阳投资、彤源投资、景林资产等6家百亿私募调研。

　　AI仍可能是市场主线

　　展望节后市场，不少私募指出，市场大体还会维持震荡，AI可能还是市场主线。

　　华辉创富投资总经理袁华明认为，近期市场大体还会维持震荡，板块轮动的结构性表现市场流动性宽裕，加上政策托底，下行空间不大。与此同时国内经济复苏不明朗、地缘冲突和美联储加息等利空因素扰动，市场情绪谨慎，短期缺乏上冲动能。市场方向不明确，应该保留部分现金，应对波动和等待市场错杀带来的机会。

　　“市场目前重新回到了缩量震荡、结构分化的状态。”雪球金融产品与研究部负责人姜玉婷表示，短期来看，节前缩量和避险情绪释放后，节后市场并不排除出现情绪修复和局部反弹的可能，但在没有新增强催化和增量资金明显回流之前，指数层面的上行空间仍需观察。总体来看，在现阶段，稳健比激进更重要，在市场没有给出明确转强信号之前，策略依然应该以控仓、防御和内部优化为主，等待节后更清晰的方向出现后，再考虑是否进一步提高进攻性。

　　淡水泉投资指出，抛开短期扰动因素，全球增长乏力的中期背景下，市场机会更多呈现结构分化特征，而把握结构性机会的关键，在于找到具备独特定价能力的稀缺资产。从中国角度，对全球最具稀缺性的则是制造业能力，最能承载这一能力的行业头部企业也有望获得重估。

　　“具体到AI产业，我们认为AI趋势与能力已经不可逆转，各行业之间的差异在于应用的深度，以及所调用智能的程度。”淡水泉投资认为，过去三年多，AI行情大致经历了从主题概念到算力硬件为主的基本面行情，驱动逻辑也从产业想象逐步转向资本开支扩张，以及供需紧缺下的涨价。今年7月的回调，叠加AI持续向各行业渗透，行情重心正逐步转向下半场，以应用落地和商业化为核心。

　　袁华明同样认为，中长期看AI还是市场主线，但有可能从专注大模型和半导体设备和制造，逐步向电力、数据中心等基础设施和AI应用等更大受益范围展开，并出现AI上下游产业链分化轮动的情况。一些涨幅比较大的品种，可以考虑分批止盈。有技术壁垒和长期发展前景的品种，也可以利用震荡机会分批建仓。估值低、经营稳健，且近期有明显产业政策支持的传统方向龙头可以作为对冲。

　　睿郡资产合伙人杜昌勇指出：“在成长端，我们更多选择AI的应用侧和估值合理的半导体类公司；在高分红稳定类资产方面，分红率可观且经营稳定的标的值得配置；对于周期反转类资产，股价处于低位且基本面有望走出低谷的优质公司，也可以适度配置。整体而言，我们会继续保持相对均衡的配置，聚焦个股基本面寻找投资机会。”

（文章来源：澎湃新闻）

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