锚定业绩确定性 知名私募基金经理调研动向曝光

　　公开信息显示，9月以来多位知名私募基金经理现身上市公司调研名单，例如：高毅资产基金经理邓晓峰调研藏格矿业；勤辰资产合伙人、基金经理崔莹调研潍柴动力；拾贝投资创始人胡建平调研京东方。9月，高毅资产董事长邱国鹭管理的产品还现身精智达定增获配的投资者名单中。

　　在多家头部私募看来，四季度结构性机会表现大概率会优于整体指数，产业趋势中企业盈利支撑的投资机会值得关注。

　　知名基金经理青睐绩优股

　　藏格矿业近期发布的投资者关系管理信息显示，邓晓峰参加了该公司9月18日的电话会议，同步出现的还有景林资产、聚鸣投资、源乐晟资产等百亿级主观私募。

　　公开资料显示，藏格矿业是国内重要的盐湖资源开发企业，现已形成钾、锂、铜多金属资源布局。今年上半年，藏格矿业实现营业收入20.65亿元，同比增长23.05%；归属于上市公司股东的净利润同比增长102.09%；扣除非经常性损益后的归母净利润同比增长104.92%。

　　潍柴动力近期公告显示，勤辰资产基金经理崔莹和丹羿投资创始人朱亮，参与了该公司9月15日至18日的调研活动，交流内容包括潍柴动力数据中心柴发业务、天然气发动机产品发展潜力等。公开资料显示，潍柴动力主营业务涉及动力系统、商用车、农业装备、智慧物流等。今年上半年，公司实现营业收入1231.6亿元，同比增长8.8%；归母净利润77亿元，同比增长36.5%，电力能源板块利润占比进一步提升。

　　此外，9月以来，拾贝投资创始人胡建平调研了京东方。邱国鹭管理的金太阳高毅国鹭1号崇远基金现身精智达9月披露的定增获配投资者名单，获配金额约8000万元，同时获配的还有上海伊洛私募、北京源峰私募等机构旗下产品。公开资料显示，今年上半年，京东方和精智达均实现了营收、净利双增。

　　自下而上寻找投资机会

　　上海证券报记者采访获悉，站在四季度的起点，多家头部私募“重个股，轻指数”，积极自下而上挖掘机会。

　　“展望四季度，中国资产有望在盈利预期改善下迎来亮眼行情。”易同投资董事长、投资总监党开宇认为，具体到投资上，目前A股和港股的整体估值已具备一定安全边际，后续应关注最朴素的问题——企业能否持续盈利。

　　淡水泉投资表示，当前部分高频经济数据已出现边际改善，外部扰动预计有限，压制中国资产估值的因素并不明显。后续，随着上市公司三季报的披露，业绩确定性强的方向更容易被市场定价。四季度，将重点关注两大方向：一是AI下半场的产业机会，包括估值处于相对低位、具备持续业绩成长空间的电子板块龙头，以及电力设备等行业中具备优势地位、成长空间广阔的细分领域头部标的；二是优质头部企业的全球化战略带来的投资机会，先进制造领域的龙头企业，以及在泛消费领域中具有良好商业模式及重估潜力、更多依靠海外市场创造业绩的头部企业值得关注。

（文章来源：上海证券报）

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