2个月新高！股票ETF单日净流入近500亿，沪深300狂揽超百亿

　　股票型ETF已连续14个交易日保持净流入，周四净流入额刷新2个月新高。

　　澎湃新闻记者据Wind数据统计，10月22日，全市场1614只可统计的股票型ETF（含跨境ETF）合计净流入499.36亿元，其中宽基指数ETF获净申购516.55亿元。

　　从更长周期观察，资金借道ETF入市的趋势仍在延续。自9月28日以来，股票型ETF已连续14个交易日实现资金净流入，累计“吸金”已高达2723.80亿元。其中，10月22日单日净流入额刷新2个月最高纪录，前高为8月19日创下的净流入511.09亿元。

　　从周四盘面看，资金在尾盘阶段再度加码宽基ETF。10月22日尾盘最后半小时，多只宽基ETF放量拉升。Wind数据显示，当日成交额超20亿元的宽基ETF多达20只。其中，沪深300ETF华泰柏瑞以146.27亿元的成交额稳居榜首，较前一交易日的59.43亿元激增146.12%。紧随其后的是创业板ETF易方达与科创50ETF华夏，单日成交额分别达到139.35亿元和137.35亿元。

　　从榜单来看，沪深300ETF华泰柏瑞单日净流入额突破百亿大关，高达104.51亿元，稳居榜首；沪深300ETF嘉实紧随其后，净流入94.92亿元。值得注意的是，这两只产品在前一交易日（10月21日）的净流入分别为33.52亿元和9.78亿元，单日增量极为显著，显示大资金在加速流入沪深300这一核心宽基指数。此外，沪深300ETF华夏也录得35.73亿元净流入，三只沪深300ETF合计吸金超235亿元。

　　其他核心宽基同样表现抢眼。科创50ETF华夏净流入66.53亿元，较前一日14.96亿元大幅跃升；创业板ETF易方达继续保持高位，净流入55.46亿元；上证50ETF华夏净流入45.25亿元，较前一日6.57亿元呈现爆发式增长。

　　中小盘宽基ETF也获得了大量资金注入。中证1000ETF南方净流入33.19亿元，较前一日3.44亿元大幅增加；中证500ETF南方净流入23.57亿元，新晋榜单。此外，创业板50ETF华安、创业板ETF广发、科创50ETF易方达分别录得13.82亿元、6.70亿元、5.53亿元净流入。

　　值得注意的是，当日恒生科网板块ETF也获明显申购。其中，恒生科技ETF华夏、中概互联网ETF易方达、恒生科技ETF华泰柏瑞分别录得7.78亿元、7.37亿元和5.62亿元净流入，显示出在A股配置之外，资金对港股科技及中概互联资产的做多情绪正在升温。

　　对于近期市场大幅调整，易方达基金分析道，近期海外环境存在较多不确定性：一方面，Anthropic在最新的投资交流会上，给出了ARR（年度经常性收入）和业绩指引，两者均低于预期；同时Meta没有在三季度财报中给出2027年资本开支指引，导致市场担忧AI发展前景。另一方面，中东地缘风险持续发酵，全球市场对避险资产的需求边际抬升，资金向美国回流，也对A股与港股市场形成压力。

　　“但与此同时，市场乐观因素也受到关注。”易方达基金强调，10月19日金融街论坛上，中国人民银行、金融监管总局和证监会等部门推出系列政策，将加强风险研判和政策工具储备，巩固完善稳市机制建设，全力维护资本市场安全稳定。估值方面，当前上证指数市盈率（PE-TTM）处于近3年中位水平，在全球资产中仍具有相对的估值优势。

　　中欧基金则表示，市场处于情绪冰点附近的高波动阶段，需要区分两层逻辑：全球长端利率高位、油价与地缘扰动叠加存量资金调仓，属于估值与流动性层面的冲击，往往带来非线性的杀跌；海外AI资本开支仍在上行，存储与算力供给偏紧等产业线索并未证伪，调整更多反映交易拥挤与预期下修，而非景气趋势的转折。在成交与风险偏好企稳之前，不宜过早判断调整结束。

　　中期来看，中欧基金认为，“上市公司三季报与公募基金三季报披露窗口将逐步给出业绩与持仓验证，主动ETF等中长期资金入市的制度安排也有望改善资金结构。随着业绩兑现度与订单可验证性成为定价核心，具备真实盈利支撑的方向有望在估值消化后重新占优，当前阶段依赖市场波动降低，等待右侧信号出现。”

　　在配置上，中欧基金建议道，把握国内产业的结构性亮点，中长期重点关注科技和红利板块的机会。短期可适度维持高防御性，关注红利板块中资本金消耗有限且有望持续维持高ROE和股息率的银行股，以及资金面结构占优且估值较充分计价基本面此前下行压力的内需板块。中期而言，伴随市场震荡，可提升科技与能源化工主线的关注，尤其关注科技主线中的算力硬件方向，包括受益于AI需求扩张但仍受制于产能的存储、光通信，以及AI电源、液冷、燃气轮机等算力基建配套，同时关注受益于政策支持与高景气度的国产算力板块。若地缘政治风险持续扰动，且国际油气价格中枢上移，可关注盈利有望受益的国内上游油气资源企业。

（文章来源：澎湃新闻）

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