AI链仍受青睐！傅鹏博、金梓才加仓中际旭创

　　10月27日，傅鹏博管理的睿远成长价值披露了基金三季报，记者注意到，该基金三季度大幅加仓中际旭创，同时宁德时代退出前十大。

　　此外，财通基金金梓才管理的多只基金在三季度也有明显调仓动作，其中财通价值动量也大幅加仓中际旭创，财通成长优选混合、财通匠心优选一年持有混合等基金均把中际旭创买进了前十大重仓股。

　　傅鹏博加仓中际旭创，宁德时代退出前十大

　　先看傅鹏博管理的睿远成长价值，刚过去的三季度，该基金的重仓股进行了一些调整，最明显的变化是宁德时代、巨星科技退出前十大重仓股，联讯仪器、光智科技新进前十大重仓股。

　　此外，三季度该基金大幅加仓中际旭创，持仓数量从二季度末的64.78万股增加至三季度末的118.69万股。

　　傅鹏博团队在三季报中表示：“行业配置上，以电子、通信、制造和医药为重点板块。环比二季度，三季度的前十大持仓的基金净值占比有所降低，个股组成发生了较大变化。净值占比进入前十的新面孔中，有通信测试仪器及光电子器件测试设备销售大幅增长的公司，也有打造AI光产业链平台的公司。在下游产业链高速发展阶段，这些公司盈利能力强，下半年业绩增速突出”。

　　对于持仓结构，傅鹏博团队指出，“同时，调整了光伏和新能源公司的净值占比。二季度的其他重点持仓公司依旧在前十大之列，绝对数量有增有减，但变化不大。此外，我们增加了医药板块的个股，涉及半导体设备材料行业的个股，以及主营为显示面板和玻璃基板的龙头公司等”。

　　“十月起，上市公司的三季报将陆续披露，我们将以此评估重点持仓的通信和电子板块公司经营情况，通过定期的业绩披露会议，分析公司中短期发展可能会遇到的挑战，参考海外业务接近的行业和公司的景气度，互相印证。同时从三季度定期公告中继续寻找景气度出现变化的行业和公司，综合各种估值方法筛选标的”，傅鹏博团队进一步表示。

　　金梓才旗下多只基金加仓中际旭创

　　再看财通基金金梓才管理的产品，《每日经济新闻》记者注意到，多只基金在三季度同样大幅加仓中际旭创。

　　先看财通价值动量混合，三季度末，前十大重仓股最明显的变化是仕佳光子、生益电子新进前十，风华高科、博迁新材退出前十。此外，该基金三季度大幅加仓中际旭创，减持新易盛。

　　再看财通成长优选，中际旭创、太辰光、仕佳光子新进前十大重仓股，风华高科、博迁新材、华正新材退出前十大重仓股。

　　接着看财通集成电路产业，重仓股的调整更明显，中际旭创、太辰光、大族数控、仕佳光子新进前十大重仓股，风华高科、博迁新材、方邦股份、昀冢科技退出前十大。

　　财通匠心优选一年持有的调整动作也比较大，中际旭创、太辰光、仕佳光子、南亚新材新进前十大，风华高科、博迁新材、方邦股份、昀冢科技退出前十大重仓股。

　　金梓才在三季报中表示：“2026年三季度AI产业底层逻辑在持续强化，但受A股整体流动性偏弱影响，板块阶段性表现承压。我们仍继续长期看好AI产业发展前景，组合在本季度仅对持仓个股进行微调，整体板块配置保持相对稳定”。

　　“站在2026年三季度当下观察，AI产业叙事逻辑持续深化。随着AI的下游应用越来越广泛，如部分AI智能体应用的爆发以及AI和视频行业的结合，都预示着AI开始更为广泛地赋能各个行业。我们也看到很多AI产业链上游的紧张供应局势仍将延续，资本市场或需要一些时间，才能逐步消化这些环节的产品价格较难回落的现实。我们认为只要AI需求高增长仍在，这些价格短期内或仍难回落。同时，我们预期未来AI产业仍有望保持较高增长，这一轮增长可能具备真实客户需求”， 金梓才分析称。

（文章来源：每日经济新闻）

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