百亿级私募持仓全景图：业绩为锚 多点布局

　　伴随着上市公司三季报披露完毕，百亿级私募持仓情况浮现。

　　私募排排网最新统计数据显示，截至10月30日，共有43家百亿级私募旗下产品出现在上市公司前十大流通股东名单中。从行业分布来看，石油石化、煤炭、食品饮料、计算机等板块个股的持仓市值居前。从知名私募增持动作来看，绩优股备受青睐，高毅资产基金经理冯柳、睿郡资产合伙人董承非等知名基金经理均在三季度加码业绩亮眼标的。

　　在头部私募看来，接下来，市场结构性行情的演绎逻辑会进一步聚焦基本面，增长确定性强、定价尚不充分的优秀公司值得关注。

　　百亿级私募持仓曝光

　　私募排排网不完全统计数据显示，截至10月30日，三季度共有43家百亿级私募旗下产品出现在168家上市公司前十大流通股东名单中，合计持有市值为671.66亿元。具体来看，相较于二季度末，百亿级私募三季度增持个股23只，新进个股67只，减持个股20只，另外对58只个股保持持股数量不变。

　　从行业分布来看，截至三季度末，百亿级私募持有石油石化板块个股的合计市值达101.59亿元，为持股市值最高的板块。煤炭行业则以98.76亿元的持股市值紧随其后，食品饮料行业的持股市值为76.1亿元，位居第三。此外，百亿级私募三季度末持有计算机、基础化工、通信、公用事业、家用电器、电子和有色金属板块的市值均不低于20亿元。

　　就持股数量而言，截至三季度末，百亿级私募持有的机械设备、计算机、电子、基础化工、医药生物和食品饮料板块标的数量均不少于10只。

　　知名基金经理偏爱绩优股

　　值得注意的是，从知名百亿级私募基金经理的调仓动作来看，绩优股备受青睐。

　　龙佰集团近日发布的三季报显示，截至三季度末，冯柳管理的高毅邻山1号远望基金持有该公司5300万股，相较于二季度末大幅增持2550万股，期末持股市值约7.8亿元。

　　据公开资料，龙佰集团主要从事钛白粉、海绵钛、锆制品、锂电正负极材料等产品的生产与销售，今年三季度受益于氯化法钛白粉价差提升，钛白粉海外需求修复带动出口向好，以及磷酸铁行业供需改善等因素，该公司实现营业收入67.5亿元，同比增长10.4%，实现归母净利润5.37亿元，同比增长85.6%。

　　睿郡资产合伙人董承非管理的产品三季度则加码乐鑫科技。截至三季度末，睿郡有孚1号私募证券投资基金和睿郡有孚3号私募证券投资基金合计持有该公司601.78万股，相较于二季度末小幅增持，期末合计持股市值接近7亿元。

　　据乐鑫科技三季报，该公司第三季度实现营业收入8.89亿元，同比增长33.38%，实现归母净利润2.19亿元，同比增长89.35%。

　　另外，今年三季度，高毅资产基金经理邓晓峰管理的产品加仓了万华化学，裘国根执掌的重阳战略则加码海康威视，高毅邻山1号远望基金还加仓了中伟新材，景林资产旗下产品新晋成为思特威前十大流通股东等。

　　淡水泉投资在接受记者采访时称，中国企业的长期竞争优势，是中国资产配置价值的根基。与此同时，宏观政策发力提效、强化风险防范，为中国资本市场平稳运行筑牢了基础。接下来，市场定价有望逐步回归企业价值，业绩具备确定性和可持续性的公司值得关注。

　　“险资系”私募加码高分红品种

　　上市公司三季报密集披露过程中，险资系私募的持仓动向也得以曝光。

　　据私募排排网统计，截至三季度末，国丰兴华（北京）私募旗下产品出现在中国神华、中国电信、陕西煤业、中国石油、中国石化等多家上市公司前十大流通股东名单中，其中对中国神华和中国电信的持股市值最高，分别为51.72亿元和47.84亿元。

　　另外，今年三季度，太保致远（上海）私募加仓了中联重科、海螺水泥、中煤能源和中南传媒，并新进大秦铁路前十大流通股东名单。阳光恒益（青岛）私募同期则新进中信特钢、分众传媒和海尔智家前十大流通股股东名单，期末合计持股市值超过20亿元。

　　沪上某百亿级私募合伙人表示，在无风险收益率持续下行过程中，高分红品种性价比依旧凸显，目前红利资产中经营稳健、分红可持续的标的，是公司组合的底仓配置，且9月以来配置比例小幅提升。

（文章来源：上海证券报·中国证券网）

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