私募大佬：目前高仓位是必须的

　　经过前期的估值消化，越来越多头部私募看好权益资产尤其是科技板块的“击球机会”。

　　近日，渠道人士透露，希瓦私募创始人梁宏在11月7日的产品周报中直言：“目前高仓位是必须的，现在完全应该乐观些。”无独有偶，东方港湾创始人但斌近日也公开表示，短期震荡不改变AI发展趋势，自己组合中的某科技股仓位已经“打满”。

　　在头部私募看来，短期的估值波动与情绪起落，不改变AI产业变革的底层驱动力，已被验证、持续兑现业绩的细分环节值得关注。

　　渠道人士提供的希瓦私募旗下产品的最新周报显示，梁宏在周报中坦言，港股恒生科技指数，A股创业板指、科创指数等都处于相对低位，目前高仓位是必须的，现在完全应该乐观些。“我们现在的判断是，AI产业趋势不会变，只是进度会有波折。”

　　据公开资料，希瓦私募旗下共有两家私募证券投资基金管理人，分别是2014年12月成立的海南希瓦私募以及2015年7月成立的上海希瓦私募，管理规模区间分别为100亿元以上和50亿元至100亿元，两家私募公司的实际控制人均为梁宏。

　　同样坚定看好AI板块的还有知名私募基金经理但斌。

　　近日，但斌在其社交媒体平台上表示，美股科技板块近期调整虽然冲击较大，但不能因此认定AI时代已经落幕。“市场可能过度放大了海外事件的影响，AI长期产业趋势不会被轻易改写。”

　　多家头部私募认为，AI产业趋势没有变，尤其是经过近期的调整，科技板块中很多标的迎来了“击球机会”。

　　北京某百亿级私募基金经理坦言：“面对产业革命级别的变革，市场总是高估短期影响，而低估长期影响。目前来看，AI产业需求端Token调用量仍然在跃升，算力的供需格局没有过剩迹象，A股的上市公司多集中在制造环节，当产业趋势向上时，这类企业的业绩与估值弹性往往很大。另外，从长期来看，AI产业变革的底层驱动力并未改变，短期的估值波动与情绪起落反而创造了加仓机会。接下来，公司会关注AI在越来越广泛的应用端如何形成可持续的商业模式，从已被验证、持续兑现业绩的环节寻找机会。”

　　某投资经理认为，尽管海外AI信用冲击尚未充分消化，全球流动性预期也存在不确定性，但是目前市场估值和风险补偿水平已有所改善，AI的长期产业趋势也没有发生根本性改变，因此公司近期适当收敛了纯弹性、融资依赖度较高的持仓，同时积极布局AI终端、机器人、AI应用等方向的确定性机会。

（文章来源：上海证券报）

(原标题：私募大佬：目前高仓位是必须的)

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