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北京银行股份有限公司概况
法定名称北京银行股份有限公司英文名称Bank Of Beijing Co.,Ltd.
成立日期1996-01-29注册资本211.43亿元
法人代表关文杰总 经 理戴炜
联系地址北京市西城区金融大街丙17号网站地址www.bankofbeijing.com.cn
邮政编码100033客服邮箱snow@bankofbeijing.com.cn
电话号码010-95526传真号码010-66426519
经营范围北京银行股份有限公司成立于1996-01-29，现位于北京市西城区金融大街丙17号，客服联系电话为010-95526，一直以来北京银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;从事同业拆借;提供担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱业务;办理地方财政信用周转使用资金的委托贷款业务;外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外币兑换;同业外汇拆借;国际结算;结汇、售汇;外汇票据的承兑和贴现;外汇担保;资信调查、咨询,见证业务;买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券;自营和代客外汇买卖;证券结算业务;开放式证券投资基金代销业务;债券结算代理业务;短期融资券主承销业务;经中国银行业监督管理委员会批准的其它业务(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)。
北京银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2026-08-25 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-08-252026-08-24日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
018055鹏扬景添一年持有混合C  基金吧  档案1.08701.08701.08721.0872-0.0002-0.02%开放申购吴西燕,李沁
008330宏利添盈两年定开债券C  基金吧  档案1.00941.01641.00891.01590.00050.05%暂停申购李宇璐
010257天弘多利一年定开混合A  基金吧  档案------------------暂停申购王顺利
012806招商添呈1年定开债  基金吧  档案------------------暂停申购黄晓婷
000385景顺长城景颐双利债券A  基金吧  档案1.89302.17801.89502.1800-0.0020-0.11%开放申购董晗,李怡文
027331大成天享3个月持有期混合C  基金吧  档案------------------暂停申购成琦
501211民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)  基金吧  档案------1.08441.0844------暂停申购孔思伟,代宏坤
007808华银量化优选灵活配置  基金吧  档案2.60692.60692.62212.6221-0.0152-0.58%开放申购程敏
024994宏利恒利债券D  基金吧  档案1.07801.07801.07791.07790.00010.01%开放申购李宇璐
005126银河量化稳进混合  基金吧  档案1.83011.83011.82121.82120.00890.49%开放申购罗博
026834诺安精选回报混合C  基金吧  档案1.87001.87001.85601.85600.01400.75%开放申购周靖翔
010898银河产业动力混合A  基金吧  档案1.31441.31441.31501.3150-0.0006-0.05%开放申购高鹏,石磊
019558天弘悦利债券C  基金吧  档案1.04521.04521.04521.04520.00000.00%开放申购程仕湘
013387长城价值领航混合A  基金吧  档案0.76530.76530.76460.76460.00070.09%开放申购杨建华
012023兴业聚乾混合A  基金吧  档案1.13271.13271.13291.1329-0.0002-0.02%开放申购王倩倩
027330大成天享3个月持有期混合A  基金吧  档案------------------暂停申购成琦
010881南方宝顺混合A  基金吧  档案1.16511.16511.16451.16450.00060.05%开放申购陈乐
001799泰康新回报灵活配置混合C  基金吧  档案1.57401.57401.56821.56820.00580.37%开放申购陈怡
015714格林聚鑫增强债券C  基金吧  档案0.94520.94520.94520.94520.00000.00%开放申购尹子昕
018113工银北证50成份指数C  基金吧  档案1.18411.18411.17421.17420.00990.84%开放申购赵栩
025859民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购刘欣,孔思伟
018112工银北证50成份指数A  基金吧  档案1.19621.19621.18621.18620.01000.84%开放申购赵栩
014348富国趋势优先混合C  基金吧  档案0.89870.89870.89620.89620.00250.28%开放申购曹文俊
502056广发中证医疗ETF联接(LOF)A  基金吧  档案0.69210.73760.67550.72190.01662.46%开放申购霍华明
024987鹏华稳健添利债券D  基金吧  档案1.01371.01371.01401.0140-0.0003-0.03%开放申购方昶
027647中信建投双和债券C  基金吧  档案0.99960.99960.99940.99940.00020.02%封闭期潘泓宇,杨志武
025027东财科创50ETF联接A  基金吧  档案1.10791.10791.10611.10610.00180.16%开放申购姚楠燕
019993创金合信北证50成份指数增强A  基金吧  档案1.20451.20451.19501.19500.00950.79%限大额董梁,黄小虎
003767宏利纯利债券A  基金吧  档案1.05161.32841.05171.3285-0.0001-0.01%限大额余罗畅,蔡熠阳
014347富国趋势优先混合A  基金吧  档案0.92380.92380.92120.92120.00260.28%开放申购曹文俊
018870银河产业动力混合C  基金吧  档案1.29101.29101.29161.2916-0.0006-0.05%开放申购高鹏,石磊
026864苏新韵启混合A  基金吧  档案1.00901.00901.01091.0109-0.0019-0.19%开放申购李永兴
013149鹏华双债加利债券C  基金吧  档案1.30831.30831.30721.30720.00110.08%开放申购王石千
001027前海开源中证大农业指数增强A  基金吧  档案0.90640.90640.90240.90240.00400.44%开放申购黄玥
018978中信建投惠享债券C  基金吧  档案1.10921.10921.10921.10920.00000.00%开放申购许健
003505景顺长城景颐丰利债券C  基金吧  档案1.57721.63091.58091.6346-0.0037-0.23%开放申购徐栋,李怡文,江山
003612南方卓元债券A  基金吧  档案1.13721.41461.13661.41400.00060.05%开放申购郑迎迎
016731南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购李文良,戴明洋
012024兴业聚乾混合C  基金吧  档案1.10421.10421.10451.1045-0.0003-0.03%开放申购王倩倩
024738永赢新材料智选混合发起C  基金吧  档案0.76630.76630.77440.7744-0.0081-1.05%开放申购欧子辰
025375鹏华稳健添利债券F  基金吧  档案1.01041.01041.01071.0107-0.0003-0.03%开放申购方昶
012522英大稳固增强核心一年持有混合C  基金吧  档案1.03811.03811.03821.0382-0.0001-0.01%暂停申购张大铮,张婧珣
020993红土创新添益债券A  基金吧  档案1.04841.04841.04831.04830.00010.01%开放申购陈若劲
007304京管泰富优势混合C  基金吧  档案1.20801.24801.20971.2497-0.0017-0.14%开放申购王萍萍
012249大成恒享夏盛一年定开混合C  基金吧  档案1.04441.05021.04451.0503-0.0001-0.01%暂停申购成琦,周恩源
013845中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------1.09541.0954------开放申购刘宁
011297汇添富优势行业一年持有混合C  基金吧  档案0.73390.73390.73310.73310.00080.11%开放申购赵鹏程,徐志华
007132长城港股通价值精选混合A  基金吧  档案1.03111.05111.01051.03050.02062.04%开放申购曲少杰
012339中信建投双鑫债券C  基金吧  档案1.04241.07241.04171.07170.00070.07%开放申购杨志武,潘泓宇
028327平安添颐债券C  基金吧  档案1.00081.00081.00091.0009-0.0001-0.01%开放申购高勇标
021821兴业聚享6个月持有期混合A  基金吧  档案1.07501.07501.07421.07420.00080.07%开放申购丁进
014070汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购陈思
023512景顺长城景颐丰利债券F  基金吧  档案1.61861.61861.62231.6223-0.0037-0.23%开放申购李怡文,徐栋,江山
020994红土创新添益债券C  基金吧  档案1.04191.04191.04181.04180.00010.01%开放申购陈若劲
016857银河景气行业混合C  基金吧  档案1.21061.21061.20411.20410.00650.54%开放申购蒋宇翔
004140兴业福鑫债券  基金吧  档案1.02811.36911.02821.3692-0.0001-0.01%限大额伍方方
010283中信建投智享生活混合C  基金吧  档案0.37220.37220.36890.36890.00330.89%开放申购周紫光
000143鹏华双债加利债券A  基金吧  档案2.18962.38162.18792.37990.00170.08%开放申购王石千
022271合煦智远稳进纯债债券E  基金吧  档案1.08091.08091.08101.0810-0.0001-0.01%开放申购韩会永
560470有色ETF易方达  基金吧  档案0.90650.90650.93170.9317-0.0252-2.70%场内交易靳晨鑫
027646中信建投双和债券A  基金吧  档案1.00001.00000.99980.99980.00020.02%封闭期潘泓宇,杨志武
012569天弘高端制造混合C  基金吧  档案1.04791.04791.04421.04420.00370.35%开放申购李佳明
009168博时富祥纯债债券C  基金吧  档案1.06711.30541.06731.3056-0.0002-0.02%限大额陈黎,朱品
003258博时富祥纯债债券A  基金吧  档案1.06771.35321.06791.3534-0.0002-0.02%限大额陈黎,朱品
012219博时乐享混合C  基金吧  档案0.99780.99780.99420.99420.00360.36%开放申购卓若伟
024396东兴产业升级混合发起A  基金吧  档案0.83320.83320.84280.8428-0.0096-1.14%开放申购甘宗卫
021671银河天盈中短债E  基金吧  档案1.18951.20641.18951.20640.00000.00%限大额张沛
023054南方宝祥混合E  基金吧  档案1.03331.03331.03281.03280.00050.05%限大额叶震南
161506银河通利债券(LOF)C  基金吧  档案1.37601.77601.37501.77500.00100.07%限大额何晶,郑可成
015579南方宝祥混合C  基金吧  档案1.01131.01131.01091.01090.00040.04%限大额叶震南
016371信澳业绩驱动混合C  基金吧  档案2.64492.64492.63982.63980.00510.19%开放申购童昌希
005529银华华茂定开债券A  基金吧  档案------------------暂停申购李丹
003157招商招悦纯债C  基金吧  档案1.17821.43391.17821.43390.00000.00%限大额王娟娟
008870大成恒享混合C  基金吧  档案1.30621.30621.30851.3085-0.0023-0.18%开放申购李煜
015713格林聚鑫增强债券A  基金吧  档案0.98750.98750.98750.98750.00000.00%开放申购尹子昕
004564华银鼎利债券A  基金吧  档案1.32311.43111.32111.42910.00200.15%开放申购于军华
028326平安添颐债券A  基金吧  档案1.00101.00101.00111.0011-0.0001-0.01%开放申购高勇标
011296汇添富优势行业一年持有混合A  基金吧  档案0.74960.74960.74880.74880.00080.11%开放申购赵鹏程,徐志华
009284上银慧丰利债券  基金吧  档案1.02441.17021.02441.17020.00000.00%限大额楼昕宇,周岳洋
002387工银沪港深股票A  基金吧  档案0.94841.01640.94521.01320.00320.34%开放申购胡志利,张玮升
026444易方达中证细分有色金属产业主题ETF联接A  基金吧  档案0.91040.91040.93410.9341-0.0237-2.54%开放申购靳晨鑫
003613南方卓元债券C  基金吧  档案1.11541.36741.11481.36680.00060.05%开放申购郑迎迎
018080鹏华稳健添利债券A  基金吧  档案1.10681.10681.10721.1072-0.0004-0.04%开放申购方昶
018829兴业嘉远债券  基金吧  档案1.03251.09551.03281.0958-0.0003-0.03%开放申购伍方方
018977中信建投惠享债券A  基金吧  档案1.11351.11351.11341.11340.00010.01%开放申购许健
027839东财汇裕嘉选债券C  基金吧  档案1.00831.00831.00941.0094-0.0011-0.11%开放申购朱亮,宝音,楚芸
016525招商均衡成长混合C  基金吧  档案1.00681.00681.02171.0217-0.0149-1.46%开放申购张西林
003156招商招悦纯债A  基金吧  档案1.18871.45581.18871.45580.00000.00%限大额王娟娟
023072招商招悦纯债D  基金吧  档案1.18921.18921.18921.18920.00000.00%限大额王娟娟
024737永赢新材料智选混合发起A  基金吧  档案0.77120.77120.77930.7793-0.0081-1.04%开放申购欧子辰
019364银华华茂定开债券D  基金吧  档案------------------暂停申购李丹
006844中信建投稳利混合C  基金吧  档案1.38471.38471.38271.38270.00200.14%开放申购杨志武
007156京管泰富京元一年定开债券发起  基金吧  档案------------------暂停申购肖强
017627长城港股通价值精选混合C  基金吧  档案1.00991.00990.98970.98970.02022.04%开放申购曲少杰
000386景顺长城景颐双利债券C  基金吧  档案1.80002.07701.80202.0790-0.0020-0.11%开放申购董晗,李怡文
006996南方惠利6个月定开债C  基金吧  档案1.23991.27991.24011.2801-0.0002-0.02%暂停申购李璇,陈霜阳
001567南方利达C  基金吧  档案1.42141.62041.41771.61670.00370.26%开放申购吴剑毅
519648银河泰利纯债I  基金吧  档案1.00001.02641.00001.02640.00000.00%暂停申购何晶,刘铭
025858民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购刘欣,孔思伟
013388长城价值领航混合C  基金吧  档案0.74780.74780.74710.74710.00070.09%开放申购杨建华
026699新华大盘成长量化选股混合发起A  基金吧  档案1.01921.01921.02621.0262-0.0070-0.68%开放申购林翟
015484前海开源中证大农业指数增强C  基金吧  档案0.89080.89080.88680.88680.00400.45%开放申购黄玥
012527广发盛锦混合C  基金吧  档案0.57760.57760.57700.57700.00060.10%开放申购段涛,王明旭
027232中信建投盈丰稳健多元配置3个月持有期混合(FOF)C  基金吧  档案------------------封闭期李力然
021871兴业聚享6个月持有期混合C  基金吧  档案1.06771.06771.06691.06690.00080.07%开放申购丁进
016644国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)  基金吧  档案------------------限大额曾辉
016732南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购李文良,戴明洋
017500兴业嘉辰一年定开债券发起式  基金吧  档案------------------暂停申购冯小波
161505银河通利债券(LOF)A  基金吧  档案1.36401.80401.36301.80300.00100.07%限大额何晶,郑可成
013560招商均衡回报混合C  基金吧  档案0.82700.82700.82520.82520.00180.22%开放申购郭锐
012568天弘高端制造混合A  基金吧  档案1.06941.06941.06571.06570.00370.35%开放申购李佳明
022336京管泰富创新动力混合发起A  基金吧  档案1.10781.12781.10741.12740.00040.04%开放申购曹勇志
016524招商均衡成长混合A  基金吧  档案1.03151.03151.04671.0467-0.0152-1.45%开放申购张西林
015578南方宝祥混合A  基金吧  档案1.03641.03641.03591.03590.00050.05%限大额叶震南
007635银河天盈中短债A  基金吧  档案1.19151.22141.19151.22140.00000.00%限大额张沛
015091易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------1.24491.2449------开放申购张浩然
026445易方达中证细分有色金属产业主题ETF联接C  基金吧  档案0.90870.90870.93230.9323-0.0236-2.53%开放申购靳晨鑫
501308银河中证沪港深高股息C  基金吧  档案1.25321.25321.26311.2631-0.0099-0.78%开放申购黄栋
026865苏新韵启混合C  基金吧  档案1.00721.00721.00911.0091-0.0019-0.19%开放申购李永兴
014230国泰瑞丰纯债债券  基金吧  档案1.01131.11701.01131.11700.00000.00%暂停申购索峰
010431招商安阳债券C  基金吧  档案1.02091.26921.02101.2693-0.0001-0.01%开放申购尹晓红,蔡振,李毅
022337京管泰富创新动力混合发起C  基金吧  档案1.10031.12031.10001.12000.00030.03%开放申购曹勇志
014071汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购陈思
013569天弘永利优佳混合A  基金吧  档案1.11361.11361.11401.1140-0.0004-0.04%限大额张寓,曹渝
012521英大稳固增强核心一年持有混合A  基金吧  档案1.05791.05791.05801.0580-0.0001-0.01%暂停申购张大铮,张婧珣
011897长城悦享回报债券A  基金吧  档案0.83760.83760.83730.83730.00030.04%开放申购魏建,张勇,马强
022029京管泰富科技驱动混合C  基金吧  档案1.57591.59591.58021.6002-0.0043-0.27%开放申购肖强
006845中信建投聚利混合C  基金吧  档案1.12451.21951.12711.2221-0.0026-0.23%开放申购张剑
012338中信建投双鑫债券A  基金吧  档案1.06331.09331.06261.09260.00070.07%开放申购杨志武,潘泓宇
005193华银鼎利债券C  基金吧  档案1.30171.39671.29971.39470.00200.15%开放申购于军华
017782博时恒享债券A  基金吧  档案1.02351.02351.02361.0236-0.0001-0.01%开放申购唐薇,谢泽林
007299京管泰富中债京津冀综合A  基金吧  档案1.00911.02211.00901.02200.00010.01%暂停申购肖强
026577摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购吴春杰,蒋华安
016370信澳业绩驱动混合A  基金吧  档案2.70952.70952.70422.70420.00530.20%开放申购童昌希
158006化工ETF博时  基金吧  档案0.99880.99881.01261.0126-0.0138-1.36%场内交易王祥
018959中银鑫呈一年定开债券发起式  基金吧  档案------------------暂停申购季宬,黄敏怡
007636银河天盈中短债C  基金吧  档案1.16651.19641.16651.19640.00000.00%限大额张沛
022835京管泰富中债京津冀综合C  基金吧  档案1.00761.02061.00761.02060.00000.00%暂停申购肖强
018054鹏扬景添一年持有混合A  基金吧  档案1.09981.09981.09991.0999-0.0001-0.01%开放申购吴西燕,李沁
004001宏利恒利债券A  基金吧  档案1.07811.38541.07801.38530.00010.01%开放申购李宇璐
021042天弘弘利债券C  基金吧  档案1.15971.15971.16011.1601-0.0004-0.03%开放申购刘嗣兴,马龙
019565招商CFETS银行间绿色债券指数A  基金吧  档案1.02411.07561.02411.07560.00000.00%暂停申购王闯
519661银河增利债券C  基金吧  档案1.60271.90271.60401.9040-0.0013-0.08%开放申购何晶
004002宏利恒利债券C  基金吧  档案1.08691.34851.08681.34840.00010.01%开放申购李宇璐
016856银河景气行业混合A  基金吧  档案1.23821.23821.23151.23150.00670.54%开放申购蒋宇翔
002745华银丰利  基金吧  档案1.27741.33141.27151.32550.00590.46%开放申购于军华
007303京管泰富优势混合A  基金吧  档案1.22191.26191.22361.2636-0.0017-0.14%开放申购王萍萍
003504景顺长城景颐丰利债券A  基金吧  档案1.61911.67291.62281.6766-0.0037-0.23%开放申购徐栋,李怡文,江山
003768宏利纯利债券C  基金吧  档案1.04021.29851.04021.29850.00000.00%限大额余罗畅,蔡熠阳
006995南方惠利6个月定开债A  基金吧  档案1.27771.31771.27791.3179-0.0002-0.02%暂停申购李璇,陈霜阳
009881广发中证医疗ETF联接C  基金吧  档案0.68400.68400.66760.66760.01642.46%开放申购霍华明
025358鑫元锦鑫回报混合A  基金吧  档案1.00471.00471.00331.00330.00140.14%开放申购刘宇涛
005753宏利金利3个月定开债券发起式  基金吧  档案1.02471.27611.02481.2762-0.0001-0.01%暂停申购余罗畅,蔡熠阳
021043天弘弘利债券E  基金吧  档案1.16111.16111.16161.1616-0.0005-0.04%开放申购刘嗣兴,马龙
001566南方利达A  基金吧  档案1.43271.63171.42881.62780.00390.27%开放申购吴剑毅
012248大成恒享夏盛一年定开混合A  基金吧  档案1.03731.07081.03741.0709-0.0001-0.01%暂停申购成琦,周恩源
013653中银上清所0-5年农发行债券指数  基金吧  档案1.01961.14301.01961.14300.00000.00%开放申购李宪
012526广发盛锦混合A  基金吧  档案0.58920.58920.58850.58850.00070.12%开放申购段涛,王明旭
001914中信建投聚利混合A  基金吧  档案1.04971.14831.05221.1508-0.0025-0.24%开放申购张剑
010655天弘医药创新C  基金吧  档案1.05191.05191.04761.04760.00430.41%开放申购刘盟盟
013570天弘永利优佳混合C  基金吧  档案1.09181.09181.09231.0923-0.0005-0.05%限大额张寓,曹渝
008869大成恒享混合A  基金吧  档案1.34051.34051.34281.3428-0.0023-0.17%开放申购李煜
019994创金合信北证50成份指数增强C  基金吧  档案1.19491.19491.18551.18550.00940.79%限大额董梁,黄小虎
003794宏利溢利债券C  基金吧  档案1.03231.26981.03241.2699-0.0001-0.01%开放申购高春梅
519675银河泰利纯债A  基金吧  档案1.08991.73381.09041.7343-0.0005-0.05%开放申购何晶,刘铭
000804中信建投稳利混合A  基金吧  档案1.50901.74911.50671.74680.00230.15%开放申购杨志武
017783博时恒享债券C  基金吧  档案1.01671.01671.01681.0168-0.0001-0.01%开放申购唐薇,谢泽林
002067诺安精选回报混合A  基金吧  档案1.87402.03401.85902.01900.01500.81%开放申购周靖翔
022226鹏华双债加利债券D  基金吧  档案1.33851.33851.33751.33750.00100.07%开放申购王石千
027355天弘恒生生物科技指数A  基金吧  档案1.02591.02591.00361.00360.02232.22%开放申购林心龙,贺雨轩
023049南方宝顺混合E  基金吧  档案1.17251.17251.17191.17190.00060.05%限大额陈乐
022037天弘悦利债券D  基金吧  档案1.04411.04411.04411.04410.00000.00%开放申购程仕湘
010430招商安阳债券A  基金吧  档案1.02211.29321.02221.2933-0.0001-0.01%开放申购尹晓红,蔡振,李毅
008329宏利添盈两年定开债券A  基金吧  档案1.00541.07841.00491.07790.00050.05%暂停申购李宇璐
026700新华大盘成长量化选股混合发起C  基金吧  档案1.01691.01691.02391.0239-0.0070-0.68%开放申购林翟
024397东兴产业升级混合发起C  基金吧  档案0.82970.82970.83930.8393-0.0096-1.14%开放申购甘宗卫
028292泰信周期轮动锐选混合发起式C  基金吧  档案------------------王博强
013559招商均衡回报混合A  基金吧  档案0.86040.86040.85850.85850.00190.22%开放申购郭锐
025359鑫元锦鑫回报混合C  基金吧  档案1.00101.00100.99960.99960.00140.14%开放申购刘宇涛
010282中信建投智享生活混合A  基金吧  档案0.38090.38090.37760.37760.00330.87%开放申购周紫光
027231中信建投盈丰稳健多元配置3个月持有期混合(FOF)A  基金吧  档案------------------封闭期李力然
560260医疗ETF广发  基金吧  档案0.88260.88260.86030.86030.02232.59%场内交易霍华明
025028东财科创50ETF联接C  基金吧  档案1.10641.10641.10461.10460.00180.16%开放申购姚楠燕
023772鹏华稳健添利债券E  基金吧  档案1.03581.03581.03611.0361-0.0003-0.03%开放申购方昶
003793宏利溢利债券A  基金吧  档案1.02712.70801.02722.7081-0.0001-0.01%开放申购高春梅
010654天弘医药创新A  基金吧  档案1.07641.07641.07201.07200.00440.41%开放申购刘盟盟
001798泰康新回报灵活配置混合A  基金吧  档案1.61511.61511.60921.60920.00590.37%开放申购陈怡
017797合煦智远稳进纯债债券C  基金吧  档案1.06901.06901.06921.0692-0.0002-0.02%开放申购韩会永
026696天弘多利一年定开混合C  基金吧  档案------------------暂停申购王顺利
015090易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------1.26601.2660------开放申购张浩然
000306天弘弘利债券A  基金吧  档案1.16791.63031.16831.6307-0.0004-0.03%开放申购刘嗣兴,马龙
007512工银沪港深股票C  基金吧  档案0.91360.91360.91050.91050.00310.34%开放申购胡志利,张玮升
017796合煦智远稳进纯债债券A  基金吧  档案1.08031.08031.08041.0804-0.0001-0.01%开放申购韩会永
027838东财汇裕嘉选债券A  基金吧  档案1.00851.00851.00971.0097-0.0012-0.12%开放申购朱亮,宝音,楚芸
018979中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购李力然
589850科创50ETF东财  基金吧  档案1.54211.54211.53961.53960.00250.16%场内交易吴逸
001154华银平安中国主题灵活配置  基金吧  档案2.03212.03212.01302.01300.01910.95%开放申购胡健强
013844中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------1.11381.1138------开放申购刘宁
019566招商CFETS银行间绿色债券指数C  基金吧  档案1.10991.16731.10991.16730.00000.00%暂停申购王闯
501307银河中证沪港深高股息A  基金吧  档案1.27941.27941.28941.2894-0.0100-0.78%开放申购黄栋
022028京管泰富科技驱动混合A  基金吧  档案1.58661.60661.59091.6109-0.0043-0.27%开放申购肖强
028291泰信周期轮动锐选混合发起式A  基金吧  档案------------------王博强
026576摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购吴春杰,蒋华安
027356天弘恒生生物科技指数C  基金吧  档案1.02561.02561.00341.00340.02222.21%开放申购林心龙,贺雨轩
012218博时乐享混合A  基金吧  档案1.01941.01941.01561.01560.00380.37%开放申购卓若伟
018081鹏华稳健添利债券C  基金吧  档案1.09931.09931.09971.0997-0.0004-0.04%开放申购方昶
519660银河增利债券A  基金吧  档案1.67611.98611.67751.9875-0.0014-0.08%开放申购何晶
010882南方宝顺混合C  基金吧  档案1.12771.12771.12721.12720.00050.04%开放申购陈乐
019557天弘悦利债券A  基金吧  档案1.05061.05061.05061.05060.00000.00%开放申购程仕湘
011898长城悦享回报债券C  基金吧  档案0.82040.82040.82010.82010.00030.04%开放申购魏建,张勇,马强
[货币型基金] 最新更新日期：2026-08-25 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-08-252026-08-24基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
003171信澳慧理财货币A  基金吧  档案0.28171.1070%0.28231.1040%马俊飞
003711宏利京元宝货币A  基金吧  档案0.25870.9530%0.26090.9520%周丹娜,沈乔旸
003712宏利京元宝货币B  基金吧  档案0.32721.2010%0.32791.1990%周丹娜,沈乔旸
021118宏利京元宝货币E  基金吧  档案0.32721.2010%0.32791.1990%周丹娜,沈乔旸
021169信澳慧理财货币C  基金吧  档案0.25951.0350%0.26611.0330%马俊飞
023769信澳慧理财货币E  基金吧  档案0.30641.1980%0.30701.1950%马俊飞
024581宏利京元宝货币F  基金吧  档案0.29511.0830%0.29511.0830%周丹娜,沈乔旸
[创新型基金] 最新更新日期：2026-08-25 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2026-08-252026-08-24日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
010257天弘多利一年定开混合A  基金吧  档案------------------
501211民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)  基金吧  档案------1.08441.0844------
012249大成恒享夏盛一年定开混合C  基金吧  档案1.04441.05021.04451.0503-0.00010.00%
012248大成恒享夏盛一年定开混合A  基金吧  档案1.03731.07081.03741.0709-0.00010.00%
026696天弘多利一年定开混合C  基金吧  档案------------------
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