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北京银行股份有限公司概况
法定名称北京银行股份有限公司英文名称Bank Of Beijing Co.,Ltd.
成立日期1996-01-29注册资本211.43亿元
法人代表关文杰总 经 理戴炜
联系地址北京市西城区金融大街丙17号网站地址www.bankofbeijing.com.cn
邮政编码100033客服邮箱snow@bankofbeijing.com.cn
电话号码010-95526传真号码010-66426519
经营范围北京银行股份有限公司成立于1996-01-29，现位于北京市西城区金融大街丙17号，客服联系电话为010-95526，一直以来北京银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;从事同业拆借;提供担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱业务;办理地方财政信用周转使用资金的委托贷款业务;外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外币兑换;同业外汇拆借;国际结算;结汇、售汇;外汇票据的承兑和贴现;外汇担保;资信调查、咨询,见证业务;买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券;自营和代客外汇买卖;证券结算业务;开放式证券投资基金代销业务;债券结算代理业务;短期融资券主承销业务;经中国银行业监督管理委员会批准的其它业务(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)。
北京银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2026-09-16 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-09-162026-09-15日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
018055鹏扬景添一年持有混合C  基金吧  档案1.08501.08501.08491.08490.00010.01%开放申购吴西燕,李沁
008330宏利添盈两年定开债券C  基金吧  档案1.00981.01681.00981.01680.00000.00%暂停申购李宇璐
010257天弘多利一年定开混合A  基金吧  档案------------------暂停申购王顺利
012806招商添呈1年定开债  基金吧  档案------------------暂停申购黄晓婷
000385景顺长城景颐双利债券A  基金吧  档案1.88802.17301.88302.16800.00500.27%开放申购董晗,李怡文
028458英大多元进取3个月持有混合发起(ETF-FOF)A  基金吧  档案------------------认购期岳子义
027331大成天享3个月持有期混合C  基金吧  档案0.99720.99720.99720.99720.00000.00%开放申购成琦
501211民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)  基金吧  档案------1.07771.0777------暂停申购孔思伟,代宏坤
007808华银量化优选灵活配置  基金吧  档案2.60922.60922.57352.57350.03571.39%开放申购程敏
024994宏利恒利债券D  基金吧  档案1.07911.07911.07881.07880.00030.03%开放申购李宇璐
005126银河量化稳进混合  基金吧  档案1.85521.85521.82151.82150.03371.85%开放申购罗博
026834诺安精选回报混合C  基金吧  档案1.85601.85601.82001.82000.03601.98%开放申购周靖翔
010898银河产业动力混合A  基金吧  档案1.30511.30511.27951.27950.02562.00%开放申购高鹏,石磊
019558天弘悦利债券C  基金吧  档案1.04571.04571.04571.04570.00000.00%开放申购程仕湘
013387长城价值领航混合A  基金吧  档案0.75680.75680.75810.7581-0.0013-0.17%开放申购杨建华
012023兴业聚乾混合A  基金吧  档案1.13651.13651.12701.12700.00950.84%开放申购王倩倩
027330大成天享3个月持有期混合A  基金吧  档案0.99840.99840.99840.99840.00000.00%开放申购成琦
010881南方宝顺混合A  基金吧  档案1.16021.16021.15821.15820.00200.17%开放申购陈乐
001799泰康新回报灵活配置混合C  基金吧  档案1.52481.52481.52231.52230.00250.16%开放申购陈怡
015714格林聚鑫增强债券C  基金吧  档案0.94690.94690.94670.94670.00020.02%开放申购尹子昕
018113工银北证50成份指数C  基金吧  档案1.16981.16981.15731.15730.01251.08%开放申购赵栩
025859民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购刘欣,孔思伟
018112工银北证50成份指数A  基金吧  档案1.18201.18201.16931.16930.01271.09%开放申购赵栩
014348富国趋势优先混合C  基金吧  档案0.89580.89580.88880.88880.00700.79%开放申购曹文俊
502056广发中证医疗ETF联接(LOF)A  基金吧  档案0.66920.71590.66560.71250.00360.54%开放申购霍华明
024987鹏华稳健添利债券D  基金吧  档案1.01411.01411.01371.01370.00040.04%开放申购方昶
027647中信建投双和债券C  基金吧  档案0.99980.99980.99930.99930.00050.05%开放申购潘泓宇,杨志武
025027东财科创50ETF联接A  基金吧  档案1.11431.11431.07281.07280.04153.87%开放申购姚楠燕
019993创金合信北证50成份指数增强A  基金吧  档案1.18501.18501.17291.17290.01211.03%限大额董梁,黄小虎
003767宏利纯利债券A  基金吧  档案1.05321.33001.05301.32980.00020.02%开放申购余罗畅,蔡熠阳
014347富国趋势优先混合A  基金吧  档案0.92120.92120.91400.91400.00720.79%开放申购曹文俊
018870银河产业动力混合C  基金吧  档案1.28141.28141.25631.25630.02512.00%开放申购高鹏,石磊
026864苏新韵启混合A  基金吧  档案0.99770.99770.99400.99400.00370.37%开放申购李永兴
013149鹏华双债加利债券C  基金吧  档案1.31431.31431.30731.30730.00700.54%开放申购王石千
001027前海开源中证大农业指数增强A  基金吧  档案0.88180.88180.88770.8877-0.0059-0.66%开放申购黄玥
018978中信建投惠享债券C  基金吧  档案1.11131.11131.11111.11110.00020.02%开放申购许健
003505景顺长城景颐丰利债券C  基金吧  档案1.58621.63991.57471.62840.01150.73%开放申购徐栋,李怡文,江山
003612南方卓元债券A  基金吧  档案1.13211.40951.13341.4108-0.0013-0.11%开放申购郑迎迎
016731南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购李文良,戴明洋
012024兴业聚乾混合C  基金吧  档案1.10771.10771.09841.09840.00930.85%开放申购王倩倩
028459英大多元进取3个月持有混合发起(ETF-FOF)C  基金吧  档案------------------认购期岳子义
024738永赢新材料智选混合发起C  基金吧  档案0.79480.79480.78300.78300.01181.51%开放申购欧子辰
025375鹏华稳健添利债券F  基金吧  档案1.01091.01091.01051.01050.00040.04%开放申购方昶
027439东财中证食品指数C  基金吧  档案------------------认购期姚楠燕
012522英大稳固增强核心一年持有混合C  基金吧  档案1.03371.03371.03351.03350.00020.02%暂停申购张大铮,张婧珣
020993红土创新添益债券A  基金吧  档案1.04871.04871.04891.0489-0.0002-0.02%开放申购陈若劲
007304京管泰富优势混合C  基金吧  档案1.18991.22991.19651.2365-0.0066-0.55%开放申购王萍萍
012249大成恒享夏盛一年定开混合C  基金吧  档案1.04051.04631.04051.04630.00000.00%暂停申购成琦,周恩源
013845中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------1.03771.0377------开放申购刘宁
011297汇添富优势行业一年持有混合C  基金吧  档案0.72480.72480.70940.70940.01542.17%开放申购赵鹏程,徐志华
007132长城港股通价值精选混合A  基金吧  档案0.99911.01910.97890.99890.02022.06%开放申购曲少杰
012339中信建投双鑫债券C  基金吧  档案1.04071.07071.03891.06890.00180.17%开放申购杨志武,潘泓宇
028327平安添颐债券C  基金吧  档案0.99340.99340.99240.99240.00100.10%开放申购高勇标,黄维
021821兴业聚享6个月持有期混合A  基金吧  档案1.07051.07051.06781.06780.00270.25%开放申购丁进
014070汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购陈思
023512景顺长城景颐丰利债券F  基金吧  档案1.62821.62821.61641.61640.01180.73%开放申购李怡文,徐栋,江山
020994红土创新添益债券C  基金吧  档案1.04201.04201.04221.0422-0.0002-0.02%开放申购陈若劲
016857银河景气行业混合C  基金吧  档案1.19431.19431.17581.17580.01851.57%开放申购蒋宇翔
028927大成中证有色金属矿业主题指数发起式C  基金吧  档案------------------认购期李淏玮
004140兴业福鑫债券  基金吧  档案1.02941.37041.02911.37010.00030.03%限大额伍方方
010283中信建投智享生活混合C  基金吧  档案0.37000.37000.36520.36520.00481.31%开放申购周紫光
000143鹏华双债加利债券A  基金吧  档案2.19982.39182.18812.38010.01170.53%开放申购王石千
022271合煦智远稳进纯债债券E  基金吧  档案1.08101.08101.08071.08070.00030.03%开放申购韩会永
560470有色ETF易方达  基金吧  档案0.87450.87450.86050.86050.01401.63%场内交易靳晨鑫
027646中信建投双和债券A  基金吧  档案1.00031.00030.99980.99980.00050.05%开放申购潘泓宇,杨志武
012569天弘高端制造混合C  基金吧  档案1.02841.02841.01151.01150.01691.67%开放申购李佳明
009168博时富祥纯债债券C  基金吧  档案1.06771.30601.06751.30580.00020.02%限大额陈黎,朱品
003258博时富祥纯债债券A  基金吧  档案1.06851.35401.06831.35380.00020.02%限大额陈黎,朱品
012219博时乐享混合C  基金吧  档案1.01671.01671.00931.00930.00740.73%开放申购卓若伟
024396东兴产业升级混合发起A  基金吧  档案0.77800.77800.77980.7798-0.0018-0.23%开放申购李晨辉
021671银河天盈中短债E  基金吧  档案1.19001.20691.18991.20680.00010.01%限大额张沛
023054南方宝祥混合E  基金吧  档案1.03241.03241.03271.0327-0.0003-0.03%限大额叶震南
161506银河通利债券(LOF)C  基金吧  档案1.36801.76801.36201.76200.00600.44%限大额何晶,郑可成
015579南方宝祥混合C  基金吧  档案1.01021.01021.01051.0105-0.0003-0.03%限大额叶震南
016371信澳业绩驱动混合C  基金吧  档案2.90922.90922.76662.76660.14265.15%开放申购童昌希
005529银华华茂定开债券A  基金吧  档案------------------暂停申购李丹
003157招商招悦纯债C  基金吧  档案1.18001.43571.17961.43530.00040.03%限大额王娟娟
008870大成恒享混合C  基金吧  档案1.30381.30381.30481.3048-0.0010-0.08%开放申购李煜
015713格林聚鑫增强债券A  基金吧  档案0.98960.98960.98940.98940.00020.02%开放申购尹子昕
027438东财中证食品指数A  基金吧  档案------------------认购期姚楠燕
004564华银鼎利债券A  基金吧  档案1.30681.41481.30741.4154-0.0006-0.05%开放申购于军华
028326平安添颐债券A  基金吧  档案0.99370.99370.99270.99270.00100.10%开放申购高勇标,黄维
011296汇添富优势行业一年持有混合A  基金吧  档案0.74050.74050.72480.72480.01572.17%开放申购赵鹏程,徐志华
009284上银慧丰利债券  基金吧  档案1.02581.17161.02571.17150.00010.01%限大额楼昕宇,周岳洋
002387工银沪港深股票A  基金吧  档案0.90890.97690.90510.97310.00380.42%开放申购胡志利,张玮升
026444易方达中证细分有色金属产业主题ETF联接A  基金吧  档案0.87970.87970.86630.86630.01341.55%开放申购靳晨鑫
003613南方卓元债券C  基金吧  档案1.11011.36211.11141.3634-0.0013-0.12%开放申购郑迎迎
018080鹏华稳健添利债券A  基金吧  档案1.10741.10741.10701.10700.00040.04%开放申购方昶
018829兴业嘉远债券  基金吧  档案1.03321.09621.03291.09590.00030.03%开放申购伍方方
018977中信建投惠享债券A  基金吧  档案1.11571.11571.11551.11550.00020.02%开放申购许健
027839东财汇裕嘉选债券C  基金吧  档案1.00601.00601.00671.0067-0.0007-0.07%开放申购朱亮,宝音,楚芸
016525招商均衡成长混合C  基金吧  档案0.99860.99860.97070.97070.02792.87%开放申购张西林
003156招商招悦纯债A  基金吧  档案1.19061.45771.19021.45730.00040.03%限大额王娟娟
023072招商招悦纯债D  基金吧  档案1.19111.19111.19081.19080.00030.03%限大额王娟娟
024737永赢新材料智选混合发起A  基金吧  档案0.80010.80010.78820.78820.01191.51%开放申购欧子辰
019364银华华茂定开债券D  基金吧  档案------------------暂停申购李丹
006844中信建投稳利混合C  基金吧  档案1.38111.38111.37871.37870.00240.17%开放申购杨志武
007156京管泰富京元一年定开债券发起  基金吧  档案------------------暂停申购肖强
017627长城港股通价值精选混合C  基金吧  档案0.97820.97820.95850.95850.01972.06%开放申购曲少杰
000386景顺长城景颐双利债券C  基金吧  档案1.79402.07101.79002.06700.00400.22%开放申购董晗,李怡文
006996南方惠利6个月定开债C  基金吧  档案1.24051.28051.24021.28020.00030.02%暂停申购李璇,陈霜阳
001567南方利达C  基金吧  档案1.41921.61821.42611.6251-0.0069-0.48%开放申购吴剑毅
519648银河泰利纯债I  基金吧  档案1.00001.02641.00001.02640.00000.00%暂停申购何晶,刘铭
025858民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购刘欣,孔思伟
028926大成中证有色金属矿业主题指数发起式A  基金吧  档案------------------认购期李淏玮
013388长城价值领航混合C  基金吧  档案0.73930.73930.74050.7405-0.0012-0.16%开放申购杨建华
026699新华大盘成长量化选股混合发起A  基金吧  档案1.03481.03481.00641.00640.02842.82%开放申购林翟
015484前海开源中证大农业指数增强C  基金吧  档案0.86630.86630.87210.8721-0.0058-0.67%开放申购黄玥
012527广发盛锦混合C  基金吧  档案0.54220.54220.53530.53530.00691.29%开放申购段涛,王明旭
027232中信建投盈丰稳健多元配置3个月持有期混合(FOF)C  基金吧  档案------------------封闭期李力然
021871兴业聚享6个月持有期混合C  基金吧  档案1.06281.06281.06021.06020.00260.25%开放申购丁进
016644国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)  基金吧  档案------------------限大额曾辉
016732南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购李文良,戴明洋
017500兴业嘉辰一年定开债券发起式  基金吧  档案------------------暂停申购冯小波
161505银河通利债券(LOF)A  基金吧  档案1.35601.79601.35001.79000.00600.44%限大额何晶,郑可成
013560招商均衡回报混合C  基金吧  档案0.75840.75840.75370.75370.00470.62%开放申购郭锐
012568天弘高端制造混合A  基金吧  档案1.04981.04981.03261.03260.01721.67%开放申购李佳明
022336京管泰富创新动力混合发起A  基金吧  档案1.13971.15971.10901.12900.03072.77%开放申购曹勇志
016524招商均衡成长混合A  基金吧  档案1.02351.02350.99490.99490.02862.87%开放申购张西林
015578南方宝祥混合A  基金吧  档案1.03571.03571.03591.0359-0.0002-0.02%限大额叶震南
007635银河天盈中短债A  基金吧  档案1.19221.22211.19211.22200.00010.01%限大额张沛
015091易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------1.21201.2120------开放申购张浩然
026445易方达中证细分有色金属产业主题ETF联接C  基金吧  档案0.87790.87790.86450.86450.01341.55%开放申购靳晨鑫
501308银河中证沪港深高股息C  基金吧  档案1.21891.21891.21721.21720.00170.14%开放申购黄栋
026865苏新韵启混合C  基金吧  档案0.99570.99570.99210.99210.00360.36%开放申购李永兴
014230国泰瑞丰纯债债券  基金吧  档案1.00871.11831.00861.11820.00010.01%暂停申购索峰
010431招商安阳债券C  基金吧  档案1.01431.26261.01501.2633-0.0007-0.07%开放申购尹晓红,蔡振,李毅
022337京管泰富创新动力混合发起C  基金吧  档案1.13171.15171.10131.12130.03042.76%开放申购曹勇志
014071汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购陈思
013569天弘永利优佳混合A  基金吧  档案1.10981.10981.10731.10730.00250.23%限大额张寓,曹渝
012521英大稳固增强核心一年持有混合A  基金吧  档案1.05371.05371.05351.05350.00020.02%暂停申购张大铮,张婧珣
011897长城悦享回报债券A  基金吧  档案0.84040.84040.83900.83900.00140.17%开放申购魏建,张勇,马强
022029京管泰富科技驱动混合C  基金吧  档案1.65351.67351.58161.60160.07194.55%开放申购肖强
006845中信建投聚利混合C  基金吧  档案1.14121.23621.12661.22160.01461.30%开放申购张剑
012338中信建投双鑫债券A  基金吧  档案1.06181.09181.06001.09000.00180.17%开放申购杨志武,潘泓宇
005193华银鼎利债券C  基金吧  档案1.28541.38041.28601.3810-0.0006-0.05%开放申购于军华
017782博时恒享债券A  基金吧  档案1.02571.02571.02241.02240.00330.32%开放申购唐薇,谢泽林
007299京管泰富中债京津冀综合A  基金吧  档案1.01081.02381.01061.02360.00020.02%暂停申购肖强
026577摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购吴春杰,蒋华安
016370信澳业绩驱动混合A  基金吧  档案2.98132.98132.83512.83510.14625.16%开放申购童昌希
158006化工ETF博时  基金吧  档案0.98000.98000.97590.97590.00410.42%场内交易王祥
018959中银鑫呈一年定开债券发起式  基金吧  档案------------------暂停申购季宬,黄敏怡
007636银河天盈中短债C  基金吧  档案1.16701.19691.16691.19680.00010.01%限大额张沛
022835京管泰富中债京津冀综合C  基金吧  档案1.00931.02231.00911.02210.00020.02%暂停申购肖强
018054鹏扬景添一年持有混合A  基金吧  档案1.09801.09801.09781.09780.00020.02%开放申购吴西燕,李沁
004001宏利恒利债券A  基金吧  档案1.07921.38651.07891.38620.00030.03%开放申购李宇璐
021042天弘弘利债券C  基金吧  档案1.16061.16061.16121.1612-0.0006-0.05%开放申购刘嗣兴,马龙
019565招商CFETS银行间绿色债券指数A  基金吧  档案1.02171.07651.02161.07640.00010.01%暂停申购王闯
519661银河增利债券C  基金吧  档案1.61011.91011.59751.89750.01260.79%开放申购何晶
004002宏利恒利债券C  基金吧  档案1.08781.34941.08751.34910.00030.03%开放申购李宇璐
016856银河景气行业混合A  基金吧  档案1.22201.22201.20301.20300.01901.58%开放申购蒋宇翔
002745华银丰利  基金吧  档案1.25811.31211.25821.3122-0.0001-0.01%开放申购于军华
007303京管泰富优势混合A  基金吧  档案1.20391.24391.21051.2505-0.0066-0.55%开放申购王萍萍
003504景顺长城景颐丰利债券A  基金吧  档案1.62871.68251.61691.67070.01180.73%开放申购徐栋,李怡文,江山
003768宏利纯利债券C  基金吧  档案1.04161.29991.04141.29970.00020.02%开放申购余罗畅,蔡熠阳
006995南方惠利6个月定开债A  基金吧  档案1.27861.31861.27831.31830.00030.02%暂停申购李璇,陈霜阳
009881广发中证医疗ETF联接C  基金吧  档案0.66130.66130.65770.65770.00360.55%开放申购霍华明
025358鑫元锦鑫回报混合A  基金吧  档案0.99770.99770.99750.99750.00020.02%开放申购刘宇涛
005753宏利金利3个月定开债券发起式  基金吧  档案1.02601.27741.02581.27720.00020.02%暂停申购余罗畅,蔡熠阳
021043天弘弘利债券E  基金吧  档案1.16211.16211.16271.1627-0.0006-0.05%开放申购刘嗣兴,马龙
001566南方利达A  基金吧  档案1.43041.62941.43741.6364-0.0070-0.49%开放申购吴剑毅
012248大成恒享夏盛一年定开混合A  基金吧  档案1.03371.06721.03361.06710.00010.01%暂停申购成琦,周恩源
013653中银上清所0-5年农发行债券指数  基金吧  档案1.02031.14371.02011.14350.00020.02%开放申购李宪
012526广发盛锦混合A  基金吧  档案0.55310.55310.54620.54620.00691.26%开放申购段涛,王明旭
001914中信建投聚利混合A  基金吧  档案1.06531.16391.05161.15020.01371.30%开放申购张剑
010655天弘医药创新C  基金吧  档案0.98440.98440.98670.9867-0.0023-0.23%开放申购刘盟盟
013570天弘永利优佳混合C  基金吧  档案1.08791.08791.08551.08550.00240.22%限大额张寓,曹渝
008869大成恒享混合A  基金吧  档案1.33831.33831.33931.3393-0.0010-0.07%开放申购李煜
019994创金合信北证50成份指数增强C  基金吧  档案1.17551.17551.16341.16340.01211.04%限大额董梁,黄小虎
003794宏利溢利债券C  基金吧  档案1.03331.27081.03311.27060.00020.02%开放申购高春梅
519675银河泰利纯债A  基金吧  档案1.09231.73621.09211.73600.00020.02%开放申购何晶,刘铭
000804中信建投稳利混合A  基金吧  档案1.50541.74551.50271.74280.00270.18%开放申购杨志武
017783博时恒享债券C  基金吧  档案1.01881.01881.01551.01550.00330.32%开放申购唐薇,谢泽林
002067诺安精选回报混合A  基金吧  档案1.86002.02001.82401.98400.03601.97%开放申购周靖翔
022226鹏华双债加利债券D  基金吧  档案1.34481.34481.33761.33760.00720.54%开放申购王石千
027355天弘恒生生物科技指数A  基金吧  档案0.97550.97550.98220.9822-0.0067-0.68%开放申购林心龙,贺雨轩
023049南方宝顺混合E  基金吧  档案1.16741.16741.16541.16540.00200.17%限大额陈乐
022037天弘悦利债券D  基金吧  档案1.04451.04451.04451.04450.00000.00%开放申购程仕湘
010430招商安阳债券A  基金吧  档案1.01571.28681.01641.2875-0.0007-0.07%开放申购尹晓红,蔡振,李毅
008329宏利添盈两年定开债券A  基金吧  档案1.00631.07931.00631.07930.00000.00%暂停申购李宇璐
026700新华大盘成长量化选股混合发起C  基金吧  档案1.03221.03221.00391.00390.02832.82%开放申购林翟
024397东兴产业升级混合发起C  基金吧  档案0.77450.77450.77640.7764-0.0019-0.24%开放申购李晨辉
028292泰信周期轮动锐选混合发起式C  基金吧  档案1.00871.00870.99890.99890.00980.98%开放申购王博强
013559招商均衡回报混合A  基金吧  档案0.78940.78940.78450.78450.00490.62%开放申购郭锐
025359鑫元锦鑫回报混合C  基金吧  档案0.99380.99380.99360.99360.00020.02%开放申购刘宇涛
010282中信建投智享生活混合A  基金吧  档案0.37880.37880.37390.37390.00491.31%开放申购周紫光
027231中信建投盈丰稳健多元配置3个月持有期混合(FOF)A  基金吧  档案------------------封闭期李力然
560260医疗ETF广发  基金吧  档案0.85190.85190.84710.84710.00480.57%场内交易霍华明
025028东财科创50ETF联接C  基金吧  档案1.11271.11271.07121.07120.04153.87%开放申购姚楠燕
023772鹏华稳健添利债券E  基金吧  档案1.03621.03621.03581.03580.00040.04%开放申购方昶
003793宏利溢利债券A  基金吧  档案1.02822.70911.02802.70890.00020.02%开放申购高春梅
010654天弘医药创新A  基金吧  档案1.00751.00751.00991.0099-0.0024-0.24%开放申购刘盟盟
001798泰康新回报灵活配置混合A  基金吧  档案1.56501.56501.56251.56250.00250.16%开放申购陈怡
017797合煦智远稳进纯债债券C  基金吧  档案1.06901.06901.06871.06870.00030.03%开放申购韩会永
026696天弘多利一年定开混合C  基金吧  档案------------------暂停申购王顺利
015090易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------1.23271.2327------开放申购张浩然
028545中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购李力然
000306天弘弘利债券A  基金吧  档案1.16901.63141.16961.6320-0.0006-0.05%开放申购刘嗣兴,马龙
007512工银沪港深股票C  基金吧  档案0.87520.87520.87160.87160.00360.41%开放申购胡志利,张玮升
017796合煦智远稳进纯债债券A  基金吧  档案1.08041.08041.08021.08020.00020.02%开放申购韩会永
027838东财汇裕嘉选债券A  基金吧  档案1.00641.00641.00711.0071-0.0007-0.07%开放申购朱亮,宝音,楚芸
018979中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购李力然
589850科创50ETF东财  基金吧  档案1.55311.55311.49181.49180.06134.11%场内交易吴逸
001154华银平安中国主题灵活配置  基金吧  档案1.98821.98821.94291.94290.04532.33%开放申购胡健强
013844中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------1.05541.0554------开放申购刘宁
019566招商CFETS银行间绿色债券指数C  基金吧  档案1.10741.16811.10731.16800.00010.01%暂停申购王闯
501307银河中证沪港深高股息A  基金吧  档案1.24451.24451.24281.24280.00170.14%开放申购黄栋
022028京管泰富科技驱动混合A  基金吧  档案1.66511.68511.59261.61260.07254.55%开放申购肖强
028291泰信周期轮动锐选混合发起式A  基金吧  档案1.00871.00870.99890.99890.00980.98%开放申购王博强
026576摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购吴春杰,蒋华安
027356天弘恒生生物科技指数C  基金吧  档案0.97510.97510.98190.9819-0.0068-0.69%开放申购林心龙,贺雨轩
012218博时乐享混合A  基金吧  档案1.03881.03881.03131.03130.00750.73%开放申购卓若伟
018081鹏华稳健添利债券C  基金吧  档案1.09971.09971.09931.09930.00040.04%开放申购方昶
519660银河增利债券A  基金吧  档案1.68431.99431.67111.98110.01320.79%开放申购何晶
010882南方宝顺混合C  基金吧  档案1.12261.12261.12071.12070.00190.17%开放申购陈乐
019557天弘悦利债券A  基金吧  档案1.05131.05131.05121.05120.00010.01%开放申购程仕湘
011898长城悦享回报债券C  基金吧  档案0.82300.82300.82160.82160.00140.17%开放申购魏建,张勇,马强
[货币型基金] 最新更新日期：2026-09-16 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-09-162026-09-15基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
003171信澳慧理财货币A  基金吧  档案0.28391.0390%0.28241.3540%马俊飞
003711宏利京元宝货币A  基金吧  档案0.26230.9700%0.25800.9720%周丹娜,沈乔旸
003712宏利京元宝货币B  基金吧  档案0.33061.2190%0.32971.2210%周丹娜,沈乔旸
021118宏利京元宝货币E  基金吧  档案0.33061.2190%0.32971.2210%周丹娜,沈乔旸
021169信澳慧理财货币C  基金吧  档案0.26560.9710%0.26261.2850%马俊飞
023769信澳慧理财货币E  基金吧  档案0.30911.1310%0.30801.4460%马俊飞
024581宏利京元宝货币F  基金吧  档案0.33051.2190%0.32951.2210%周丹娜,沈乔旸
[创新型基金] 最新更新日期：2026-09-16 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2026-09-162026-09-15日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
010257天弘多利一年定开混合A  基金吧  档案------------------
501211民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)  基金吧  档案------1.07771.0777------
012249大成恒享夏盛一年定开混合C  基金吧  档案1.04051.04631.04051.04630.00000.00%
012248大成恒享夏盛一年定开混合A  基金吧  档案1.03371.06721.03361.06710.00010.00%
026696天弘多利一年定开混合C  基金吧  档案------------------
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