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北京银行股份有限公司概况
法定名称北京银行股份有限公司英文名称Bank Of Beijing Co.,Ltd.
成立日期1996-01-29注册资本211.43亿元
法人代表关文杰总 经 理戴炜
联系地址北京市西城区金融大街丙17号网站地址www.bankofbeijing.com.cn
邮政编码100033客服邮箱snow@bankofbeijing.com.cn
电话号码010-95526传真号码010-66426519
经营范围北京银行股份有限公司成立于1996-01-29，现位于北京市西城区金融大街丙17号，客服联系电话为010-95526，一直以来北京银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;从事同业拆借;提供担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱业务;办理地方财政信用周转使用资金的委托贷款业务;外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外币兑换;同业外汇拆借;国际结算;结汇、售汇;外汇票据的承兑和贴现;外汇担保;资信调查、咨询,见证业务;买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券;自营和代客外汇买卖;证券结算业务;开放式证券投资基金代销业务;债券结算代理业务;短期融资券主承销业务;经中国银行业监督管理委员会批准的其它业务(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)。
北京银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2026-09-14 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-09-142026-09-11日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
018055鹏扬景添一年持有混合C  基金吧  档案1.08531.08531.08501.08500.00030.03%开放申购吴西燕,李沁
008330宏利添盈两年定开债券C  基金吧  档案1.00981.01681.00961.01660.00020.02%暂停申购李宇璐
010257天弘多利一年定开混合A  基金吧  档案------1.09111.1397------暂停申购王顺利
012806招商添呈1年定开债  基金吧  档案------1.01391.1502------暂停申购黄晓婷
000385景顺长城景颐双利债券A  基金吧  档案1.88402.16901.88702.1720-0.0030-0.16%开放申购董晗,李怡文
028458英大多元进取3个月持有混合发起(ETF-FOF)A  基金吧  档案------------------认购期岳子义
027331大成天享3个月持有期混合C  基金吧  档案0.99770.99770.99780.9978-0.0001-0.01%开放申购成琦
501211民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)  基金吧  档案------1.08081.0808------暂停申购孔思伟,代宏坤
007808华银量化优选灵活配置  基金吧  档案2.57912.57912.59602.5960-0.0169-0.65%开放申购程敏
024994宏利恒利债券D  基金吧  档案1.07851.07851.07831.07830.00020.02%开放申购李宇璐
005126银河量化稳进混合  基金吧  档案1.82451.82451.82001.82000.00450.25%开放申购罗博
026834诺安精选回报混合C  基金吧  档案1.81801.81801.83001.8300-0.0120-0.66%开放申购周靖翔
010898银河产业动力混合A  基金吧  档案1.27821.27821.30261.3026-0.0244-1.87%开放申购高鹏,石磊
019558天弘悦利债券C  基金吧  档案1.04561.04561.04561.04560.00000.00%开放申购程仕湘
013387长城价值领航混合A  基金吧  档案0.76580.76580.76610.7661-0.0003-0.04%开放申购杨建华
012023兴业聚乾混合A  基金吧  档案1.12591.12591.13161.1316-0.0057-0.50%开放申购王倩倩
027330大成天享3个月持有期混合A  基金吧  档案0.99890.99890.99900.9990-0.0001-0.01%开放申购成琦
010881南方宝顺混合A  基金吧  档案1.15951.15951.16001.1600-0.0005-0.04%开放申购陈乐
001799泰康新回报灵活配置混合C  基金吧  档案1.53081.53081.52691.52690.00390.26%开放申购陈怡
015714格林聚鑫增强债券C  基金吧  档案0.94690.94690.94690.94690.00000.00%开放申购尹子昕
018113工银北证50成份指数C  基金吧  档案1.15031.15031.15201.1520-0.0017-0.15%开放申购赵栩
025859民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购刘欣,孔思伟
018112工银北证50成份指数A  基金吧  档案1.16221.16221.16391.1639-0.0017-0.15%开放申购赵栩
014348富国趋势优先混合C  基金吧  档案0.89090.89090.88690.88690.00400.45%开放申购曹文俊
502056广发中证医疗ETF联接(LOF)A  基金吧  档案0.66820.71500.65580.70320.01241.89%开放申购霍华明
024987鹏华稳健添利债券D  基金吧  档案1.01401.01401.01411.0141-0.0001-0.01%开放申购方昶
027647中信建投双和债券C  基金吧  档案0.99940.99940.99930.99930.00010.01%开放申购潘泓宇,杨志武
025027东财科创50ETF联接A  基金吧  档案1.05771.05771.07411.0741-0.0164-1.53%开放申购姚楠燕
019993创金合信北证50成份指数增强A  基金吧  档案1.16481.16481.17251.1725-0.0077-0.66%限大额董梁,黄小虎
003767宏利纯利债券A  基金吧  档案1.05291.32971.05271.32950.00020.02%开放申购余罗畅,蔡熠阳
014347富国趋势优先混合A  基金吧  档案0.91610.91610.91200.91200.00410.45%开放申购曹文俊
018870银河产业动力混合C  基金吧  档案1.25501.25501.27901.2790-0.0240-1.88%开放申购高鹏,石磊
026864苏新韵启混合A  基金吧  档案1.00001.00001.00191.0019-0.0019-0.19%开放申购李永兴
013149鹏华双债加利债券C  基金吧  档案1.30631.30631.30631.30630.00000.00%开放申购王石千
001027前海开源中证大农业指数增强A  基金吧  档案0.89370.89370.89830.8983-0.0046-0.51%开放申购黄玥
018978中信建投惠享债券C  基金吧  档案1.11081.11081.11061.11060.00020.02%开放申购许健
003505景顺长城景颐丰利债券C  基金吧  档案1.57641.63011.58461.6383-0.0082-0.52%开放申购徐栋,李怡文,江山
003612南方卓元债券A  基金吧  档案1.13451.41191.13401.41140.00050.04%开放申购郑迎迎
016731南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购李文良,戴明洋
012024兴业聚乾混合C  基金吧  档案1.09731.09731.10291.1029-0.0056-0.51%开放申购王倩倩
028459英大多元进取3个月持有混合发起(ETF-FOF)C  基金吧  档案------------------认购期岳子义
024738永赢新材料智选混合发起C  基金吧  档案0.77020.77020.75970.75970.01051.38%开放申购欧子辰
025375鹏华稳健添利债券F  基金吧  档案1.01081.01081.01091.0109-0.0001-0.01%开放申购方昶
027439东财中证食品指数C  基金吧  档案------------------认购期姚楠燕
012522英大稳固增强核心一年持有混合C  基金吧  档案1.03401.03401.03411.0341-0.0001-0.01%暂停申购张大铮,张婧珣
020993红土创新添益债券A  基金吧  档案1.04921.04921.04921.04920.00000.00%开放申购陈若劲
007304京管泰富优势混合C  基金吧  档案1.20231.24231.20571.2457-0.0034-0.28%开放申购王萍萍
012249大成恒享夏盛一年定开混合C  基金吧  档案1.04091.04671.04121.0470-0.0003-0.03%暂停申购成琦,周恩源
013845中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------1.04261.0426------开放申购刘宁
011297汇添富优势行业一年持有混合C  基金吧  档案0.71180.71180.70940.70940.00240.34%开放申购赵鹏程,徐志华
007132长城港股通价值精选混合A  基金吧  档案0.98611.00611.01001.0300-0.0239-2.37%开放申购曲少杰
012339中信建投双鑫债券C  基金吧  档案1.03931.06931.03851.06850.00080.08%开放申购杨志武,潘泓宇
028327平安添颐债券C  基金吧  档案0.99270.99270.99230.99230.00040.04%开放申购高勇标,黄维
021821兴业聚享6个月持有期混合A  基金吧  档案1.06831.06831.07131.0713-0.0030-0.28%开放申购丁进
014070汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购陈思
023512景顺长城景颐丰利债券F  基金吧  档案1.61821.61821.62641.6264-0.0082-0.50%开放申购李怡文,徐栋,江山
020994红土创新添益债券C  基金吧  档案1.04261.04261.04251.04250.00010.01%开放申购陈若劲
016857银河景气行业混合C  基金吧  档案1.17911.17911.18831.1883-0.0092-0.77%开放申购蒋宇翔
028927大成中证有色金属矿业主题指数发起式C  基金吧  档案------------------认购期李淏玮
004140兴业福鑫债券  基金吧  档案1.02881.36981.02861.36960.00020.02%限大额伍方方
010283中信建投智享生活混合C  基金吧  档案0.36730.36730.36800.3680-0.0007-0.19%开放申购周紫光
000143鹏华双债加利债券A  基金吧  档案2.18642.37842.18642.37840.00000.00%开放申购王石千
022271合煦智远稳进纯债债券E  基金吧  档案1.08041.08041.08021.08020.00020.02%开放申购韩会永
560470有色ETF易方达  基金吧  档案0.86850.86850.87430.8743-0.0058-0.66%场内交易靳晨鑫
027646中信建投双和债券A  基金吧  档案0.99990.99990.99980.99980.00010.01%开放申购潘泓宇,杨志武
012569天弘高端制造混合C  基金吧  档案1.01621.01621.02441.0244-0.0082-0.80%开放申购李佳明
009168博时富祥纯债债券C  基金吧  档案1.06711.30541.06711.30540.00000.00%限大额陈黎,朱品
003258博时富祥纯债债券A  基金吧  档案1.06791.35341.06791.35340.00000.00%限大额陈黎,朱品
012219博时乐享混合C  基金吧  档案1.00991.00991.01461.0146-0.0047-0.46%开放申购卓若伟
024396东兴产业升级混合发起A  基金吧  档案0.78400.78400.78290.78290.00110.14%开放申购李晨辉
021671银河天盈中短债E  基金吧  档案1.18971.20661.18971.20660.00000.00%限大额张沛
023054南方宝祥混合E  基金吧  档案1.03361.03361.03301.03300.00060.06%限大额叶震南
161506银河通利债券(LOF)C  基金吧  档案1.36201.76201.35901.75900.00300.22%限大额何晶,郑可成
015579南方宝祥混合C  基金吧  档案1.01141.01141.01091.01090.00050.05%限大额叶震南
016371信澳业绩驱动混合C  基金吧  档案2.77462.77462.84612.8461-0.0715-2.51%开放申购童昌希
005529银华华茂定开债券A  基金吧  档案------1.07551.3165------暂停申购李丹
003157招商招悦纯债C  基金吧  档案1.17921.43491.17911.43480.00010.01%限大额王娟娟
008870大成恒享混合C  基金吧  档案1.30861.30861.30881.3088-0.0002-0.02%开放申购李煜
015713格林聚鑫增强债券A  基金吧  档案0.98950.98950.98950.98950.00000.00%开放申购尹子昕
027438东财中证食品指数A  基金吧  档案------------------认购期姚楠燕
004564华银鼎利债券A  基金吧  档案1.31361.42161.31001.41800.00360.27%开放申购于军华
028326平安添颐债券A  基金吧  档案0.99300.99300.99260.99260.00040.04%开放申购高勇标,黄维
011296汇添富优势行业一年持有混合A  基金吧  档案0.72720.72720.72470.72470.00250.34%开放申购赵鹏程,徐志华
009284上银慧丰利债券  基金吧  档案1.02561.17141.02551.17130.00010.01%限大额楼昕宇,周岳洋
002387工银沪港深股票A  基金吧  档案0.91390.98190.91100.97900.00290.32%开放申购胡志利,张玮升
026444易方达中证细分有色金属产业主题ETF联接A  基金吧  档案0.87390.87390.87940.8794-0.0055-0.63%开放申购靳晨鑫
003613南方卓元债券C  基金吧  档案1.11251.36451.11201.36400.00050.04%开放申购郑迎迎
018080鹏华稳健添利债券A  基金吧  档案1.10731.10731.10741.1074-0.0001-0.01%开放申购方昶
018829兴业嘉远债券  基金吧  档案1.03261.09561.03251.09550.00010.01%开放申购伍方方
018977中信建投惠享债券A  基金吧  档案1.11521.11521.11491.11490.00030.03%开放申购许健
027839东财汇裕嘉选债券C  基金吧  档案1.00781.00781.00781.00780.00000.00%开放申购朱亮,宝音,楚芸
016525招商均衡成长混合C  基金吧  档案0.95920.95920.95700.95700.00220.23%开放申购张西林
003156招商招悦纯债A  基金吧  档案1.18981.45691.18971.45680.00010.01%限大额王娟娟
023072招商招悦纯债D  基金吧  档案1.19041.19041.19021.19020.00020.02%限大额王娟娟
024737永赢新材料智选混合发起A  基金吧  档案0.77540.77540.76470.76470.01071.40%开放申购欧子辰
019364银华华茂定开债券D  基金吧  档案------1.07661.1466------暂停申购李丹
006844中信建投稳利混合C  基金吧  档案1.38211.38211.37721.37720.00490.36%开放申购杨志武
007156京管泰富京元一年定开债券发起  基金吧  档案------1.01241.1079------暂停申购肖强
017627长城港股通价值精选混合C  基金吧  档案0.96550.96550.98890.9889-0.0234-2.37%开放申购曲少杰
000386景顺长城景颐双利债券C  基金吧  档案1.79102.06801.79402.0710-0.0030-0.17%开放申购董晗,李怡文
006996南方惠利6个月定开债C  基金吧  档案1.23981.27981.23991.2799-0.0001-0.01%暂停申购李璇,陈霜阳
001567南方利达C  基金吧  档案1.43551.63451.43071.62970.00480.34%开放申购吴剑毅
519648银河泰利纯债I  基金吧  档案1.00001.02641.00001.02640.00000.00%暂停申购何晶,刘铭
025858民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购刘欣,孔思伟
028926大成中证有色金属矿业主题指数发起式A  基金吧  档案------------------认购期李淏玮
013388长城价值领航混合C  基金吧  档案0.74810.74810.74840.7484-0.0003-0.04%开放申购杨建华
026699新华大盘成长量化选股混合发起A  基金吧  档案1.00321.00321.01081.0108-0.0076-0.75%开放申购林翟
015484前海开源中证大农业指数增强C  基金吧  档案0.87800.87800.88260.8826-0.0046-0.52%开放申购黄玥
012527广发盛锦混合C  基金吧  档案0.54060.54060.54280.5428-0.0022-0.41%开放申购段涛,王明旭
027232中信建投盈丰稳健多元配置3个月持有期混合(FOF)C  基金吧  档案------------------封闭期李力然
021871兴业聚享6个月持有期混合C  基金吧  档案1.06081.06081.06381.0638-0.0030-0.28%开放申购丁进
016644国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)  基金吧  档案------------------限大额曾辉
016732南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购李文良,戴明洋
017500兴业嘉辰一年定开债券发起式  基金吧  档案------1.04051.0855------暂停申购冯小波
161505银河通利债券(LOF)A  基金吧  档案1.35101.79101.34701.78700.00400.30%限大额何晶,郑可成
013560招商均衡回报混合C  基金吧  档案0.76370.76370.76760.7676-0.0039-0.51%开放申购郭锐
012568天弘高端制造混合A  基金吧  档案1.03741.03741.04571.0457-0.0083-0.79%开放申购李佳明
022336京管泰富创新动力混合发起A  基金吧  档案1.10471.12471.11331.1333-0.0086-0.77%开放申购曹勇志
016524招商均衡成长混合A  基金吧  档案0.98310.98310.98080.98080.00230.23%开放申购张西林
015578南方宝祥混合A  基金吧  档案1.03681.03681.03621.03620.00060.06%限大额叶震南
007635银河天盈中短债A  基金吧  档案1.19191.22181.19191.22180.00000.00%限大额张沛
015091易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------1.22281.2228------开放申购张浩然
026445易方达中证细分有色金属产业主题ETF联接C  基金吧  档案0.87210.87210.87760.8776-0.0055-0.63%开放申购靳晨鑫
501308银河中证沪港深高股息C  基金吧  档案1.22791.22791.23351.2335-0.0056-0.45%开放申购黄栋
026865苏新韵启混合C  基金吧  档案0.99800.99801.00001.0000-0.0020-0.20%开放申购李永兴
014230国泰瑞丰纯债债券  基金吧  档案1.00851.11811.00831.11790.00020.02%暂停申购索峰
010431招商安阳债券C  基金吧  档案1.01711.26541.01761.2659-0.0005-0.05%开放申购尹晓红,蔡振,李毅
022337京管泰富创新动力混合发起C  基金吧  档案1.09701.11701.10551.1255-0.0085-0.77%开放申购曹勇志
014071汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购陈思
013569天弘永利优佳混合A  基金吧  档案1.10841.10841.10871.1087-0.0003-0.03%限大额张寓,曹渝
012521英大稳固增强核心一年持有混合A  基金吧  档案1.05401.05401.05401.05400.00000.00%暂停申购张大铮,张婧珣
011897长城悦享回报债券A  基金吧  档案0.83900.83900.83950.8395-0.0005-0.06%开放申购魏建,张勇,马强
022029京管泰富科技驱动混合C  基金吧  档案1.58141.60141.60901.6290-0.0276-1.72%开放申购肖强
006845中信建投聚利混合C  基金吧  档案1.12081.21581.12221.2172-0.0014-0.12%开放申购张剑
012338中信建投双鑫债券A  基金吧  档案1.06041.09041.05961.08960.00080.08%开放申购杨志武,潘泓宇
005193华银鼎利债券C  基金吧  档案1.29211.38711.28861.38360.00350.27%开放申购于军华
017782博时恒享债券A  基金吧  档案1.02301.02301.02301.02300.00000.00%开放申购唐薇,谢泽林
007299京管泰富中债京津冀综合A  基金吧  档案1.01051.02351.01051.02350.00000.00%暂停申购肖强
026577摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购吴春杰,蒋华安
016370信澳业绩驱动混合A  基金吧  档案2.84322.84322.91642.9164-0.0732-2.51%开放申购童昌希
158006化工ETF博时  基金吧  档案0.97990.97990.98230.9823-0.0024-0.24%场内交易王祥
018959中银鑫呈一年定开债券发起式  基金吧  档案------1.03431.0963------暂停申购季宬,黄敏怡
007636银河天盈中短债C  基金吧  档案1.16671.19661.16671.19660.00000.00%限大额张沛
022835京管泰富中债京津冀综合C  基金吧  档案1.00911.02211.00901.02200.00010.01%暂停申购肖强
018054鹏扬景添一年持有混合A  基金吧  档案1.09821.09821.09791.09790.00030.03%开放申购吴西燕,李沁
004001宏利恒利债券A  基金吧  档案1.07861.38591.07841.38570.00020.02%开放申购李宇璐
021042天弘弘利债券C  基金吧  档案1.16161.16161.16171.1617-0.0001-0.01%开放申购刘嗣兴,马龙
019565招商CFETS银行间绿色债券指数A  基金吧  档案1.02151.07631.02141.07620.00010.01%暂停申购王闯
519661银河增利债券C  基金吧  档案1.59801.89801.59711.89710.00090.06%开放申购何晶
004002宏利恒利债券C  基金吧  档案1.08721.34881.08711.34870.00010.01%开放申购李宇璐
016856银河景气行业混合A  基金吧  档案1.20641.20641.21571.2157-0.0093-0.76%开放申购蒋宇翔
002745华银丰利  基金吧  档案1.26851.32251.26301.31700.00550.44%开放申购于军华
007303京管泰富优势混合A  基金吧  档案1.21641.25641.21981.2598-0.0034-0.28%开放申购王萍萍
003504景顺长城景颐丰利债券A  基金吧  档案1.61861.67241.62691.6807-0.0083-0.51%开放申购徐栋,李怡文,江山
003768宏利纯利债券C  基金吧  档案1.04121.29951.04111.29940.00010.01%开放申购余罗畅,蔡熠阳
006995南方惠利6个月定开债A  基金吧  档案1.27791.31791.27791.31790.00000.00%暂停申购李璇,陈霜阳
009881广发中证医疗ETF联接C  基金吧  档案0.66030.66030.64810.64810.01221.88%开放申购霍华明
025358鑫元锦鑫回报混合A  基金吧  档案1.00061.00061.00091.0009-0.0003-0.03%开放申购刘宇涛
005753宏利金利3个月定开债券发起式  基金吧  档案1.02571.27711.02551.27690.00020.02%暂停申购余罗畅,蔡熠阳
021043天弘弘利债券E  基金吧  档案1.16311.16311.16321.1632-0.0001-0.01%开放申购刘嗣兴,马龙
001566南方利达A  基金吧  档案1.44691.64591.44211.64110.00480.33%开放申购吴剑毅
012248大成恒享夏盛一年定开混合A  基金吧  档案1.03411.06761.03431.0678-0.0002-0.02%暂停申购成琦,周恩源
013653中银上清所0-5年农发行债券指数  基金吧  档案1.01991.14331.01981.14320.00010.01%开放申购李宪
012526广发盛锦混合A  基金吧  档案0.55160.55160.55380.5538-0.0022-0.40%开放申购段涛,王明旭
001914中信建投聚利混合A  基金吧  档案1.04621.14481.04761.1462-0.0014-0.13%开放申购张剑
010655天弘医药创新C  基金吧  档案0.99970.99970.96930.96930.03043.14%开放申购刘盟盟
013570天弘永利优佳混合C  基金吧  档案1.08661.08661.08691.0869-0.0003-0.03%限大额张寓,曹渝
008869大成恒享混合A  基金吧  档案1.34321.34321.34341.3434-0.0002-0.01%开放申购李煜
019994创金合信北证50成份指数增强C  基金吧  档案1.15541.15541.16311.1631-0.0077-0.66%限大额董梁,黄小虎
003794宏利溢利债券C  基金吧  档案1.03291.27041.03271.27020.00020.02%开放申购高春梅
519675银河泰利纯债A  基金吧  档案1.09161.73551.09151.73540.00010.01%开放申购何晶,刘铭
000804中信建投稳利混合A  基金吧  档案1.50641.74651.50111.74120.00530.35%开放申购杨志武
017783博时恒享债券C  基金吧  档案1.01601.01601.01611.0161-0.0001-0.01%开放申购唐薇,谢泽林
002067诺安精选回报混合A  基金吧  档案1.82201.98201.83401.9940-0.0120-0.65%开放申购周靖翔
022226鹏华双债加利债券D  基金吧  档案1.33661.33661.33661.33660.00000.00%开放申购王石千
027355天弘恒生生物科技指数A  基金吧  档案0.99660.99660.96160.96160.03503.64%开放申购林心龙,贺雨轩
023049南方宝顺混合E  基金吧  档案1.16671.16671.16731.1673-0.0006-0.05%限大额陈乐
022037天弘悦利债券D  基金吧  档案1.04451.04451.04441.04440.00010.01%开放申购程仕湘
010430招商安阳债券A  基金吧  档案1.01851.28961.01891.2900-0.0004-0.04%开放申购尹晓红,蔡振,李毅
008329宏利添盈两年定开债券A  基金吧  档案1.00631.07931.00601.07900.00030.03%暂停申购李宇璐
026700新华大盘成长量化选股混合发起C  基金吧  档案1.00071.00071.00831.0083-0.0076-0.75%开放申购林翟
024397东兴产业升级混合发起C  基金吧  档案0.78050.78050.77950.77950.00100.13%开放申购李晨辉
028292泰信周期轮动锐选混合发起式C  基金吧  档案0.99930.99930.99820.99820.00110.11%开放申购王博强
013559招商均衡回报混合A  基金吧  档案0.79490.79490.79890.7989-0.0040-0.50%开放申购郭锐
025359鑫元锦鑫回报混合C  基金吧  档案0.99670.99670.99710.9971-0.0004-0.04%开放申购刘宇涛
010282中信建投智享生活混合A  基金吧  档案0.37600.37600.37670.3767-0.0007-0.19%开放申购周紫光
027231中信建投盈丰稳健多元配置3个月持有期混合(FOF)A  基金吧  档案------------------封闭期李力然
560260医疗ETF广发  基金吧  档案0.85060.85060.83400.83400.01661.99%场内交易霍华明
025028东财科创50ETF联接C  基金吧  档案1.05621.05621.07261.0726-0.0164-1.53%开放申购姚楠燕
023772鹏华稳健添利债券E  基金吧  档案1.03611.03611.03621.0362-0.0001-0.01%开放申购方昶
003793宏利溢利债券A  基金吧  档案1.02792.70881.02772.70860.00020.02%开放申购高春梅
010654天弘医药创新A  基金吧  档案1.02321.02320.99210.99210.03113.13%开放申购刘盟盟
001798泰康新回报灵活配置混合A  基金吧  档案1.57111.57111.56711.56710.00400.26%开放申购陈怡
017797合煦智远稳进纯债债券C  基金吧  档案1.06851.06851.06841.06840.00010.01%开放申购韩会永
026696天弘多利一年定开混合C  基金吧  档案------1.09071.0907------暂停申购王顺利
015090易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------1.24371.2437------开放申购张浩然
028545中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购李力然
000306天弘弘利债券A  基金吧  档案1.17001.63241.17011.6325-0.0001-0.01%开放申购刘嗣兴,马龙
007512工银沪港深股票C  基金吧  档案0.88010.88010.87730.87730.00280.32%开放申购胡志利,张玮升
017796合煦智远稳进纯债债券A  基金吧  档案1.07991.07991.07981.07980.00010.01%开放申购韩会永
027838东财汇裕嘉选债券A  基金吧  档案1.00821.00821.00811.00810.00010.01%开放申购朱亮,宝音,楚芸
018979中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购李力然
589850科创50ETF东财  基金吧  档案1.46931.46931.49341.4934-0.0241-1.61%场内交易吴逸
001154华银平安中国主题灵活配置  基金吧  档案1.94531.94531.93221.93220.01310.68%开放申购胡健强
013844中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------1.06031.0603------开放申购刘宁
019566招商CFETS银行间绿色债券指数C  基金吧  档案1.10721.16791.10701.16770.00020.02%暂停申购王闯
501307银河中证沪港深高股息A  基金吧  档案1.25371.25371.25951.2595-0.0058-0.46%开放申购黄栋
022028京管泰富科技驱动混合A  基金吧  档案1.59251.61251.62021.6402-0.0277-1.71%开放申购肖强
028291泰信周期轮动锐选混合发起式A  基金吧  档案0.99940.99940.99830.99830.00110.11%开放申购王博强
026576摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购吴春杰,蒋华安
027356天弘恒生生物科技指数C  基金吧  档案0.99630.99630.96120.96120.03513.65%开放申购林心龙,贺雨轩
012218博时乐享混合A  基金吧  档案1.03191.03191.03671.0367-0.0048-0.46%开放申购卓若伟
018081鹏华稳健添利债券C  基金吧  档案1.09961.09961.09971.0997-0.0001-0.01%开放申购方昶
519660银河增利债券A  基金吧  档案1.67161.98161.67051.98050.00110.07%开放申购何晶
010882南方宝顺混合C  基金吧  档案1.12191.12191.12251.1225-0.0006-0.05%开放申购陈乐
019557天弘悦利债券A  基金吧  档案1.05121.05121.05111.05110.00010.01%开放申购程仕湘
011898长城悦享回报债券C  基金吧  档案0.82160.82160.82220.8222-0.0006-0.07%开放申购魏建,张勇,马强
[货币型基金] 最新更新日期：2026-09-14 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-09-142026-09-11基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
003171信澳慧理财货币A  基金吧  档案0.28371.3520%0.28441.3470%马俊飞
003711宏利京元宝货币A  基金吧  档案0.26520.9820%0.26610.9910%周丹娜,沈乔旸
003712宏利京元宝货币B  基金吧  档案0.33181.2250%0.33241.2300%周丹娜,沈乔旸
021118宏利京元宝货币E  基金吧  档案0.33181.2250%0.33241.2300%周丹娜,沈乔旸
021169信澳慧理财货币C  基金吧  档案0.26711.2820%0.26551.2770%马俊飞
023769信澳慧理财货币E  基金吧  档案0.30871.4430%0.30861.4380%马俊飞
024581宏利京元宝货币F  基金吧  档案0.33191.2250%0.33221.2300%周丹娜,沈乔旸
[创新型基金] 最新更新日期：2026-09-14 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2026-09-142026-09-11日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
010257天弘多利一年定开混合A  基金吧  档案------1.09111.1397------
501211民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)  基金吧  档案------1.08081.0808------
012249大成恒享夏盛一年定开混合C  基金吧  档案1.04091.04671.04121.0470-0.00030.00%
012248大成恒享夏盛一年定开混合A  基金吧  档案1.03411.06761.03431.0678-0.00020.00%
026696天弘多利一年定开混合C  基金吧  档案------1.09071.0907------
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