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北京银行股份有限公司概况
法定名称北京银行股份有限公司英文名称Bank Of Beijing Co.,Ltd.
成立日期1996-01-29注册资本211.43亿元
法人代表霍学文(代)总 经 理戴炜
联系地址北京市西城区金融大街丙17号网站地址www.bankofbeijing.com.cn
邮政编码100033客服邮箱snow@bankofbeijing.com.cn
电话号码010-95526传真号码010-66426519
经营范围北京银行股份有限公司成立于1996-01-29，现位于北京市西城区金融大街丙17号，客服联系电话为010-95526，一直以来北京银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;从事同业拆借;提供担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱业务;办理地方财政信用周转使用资金的委托贷款业务;外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外币兑换;同业外汇拆借;国际结算;结汇、售汇;外汇票据的承兑和贴现;外汇担保;资信调查、咨询,见证业务;买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券;自营和代客外汇买卖;证券结算业务;开放式证券投资基金代销业务;债券结算代理业务;短期融资券主承销业务;经中国银行业监督管理委员会批准的其它业务(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)。
北京银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2026-02-13 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-02-132026-02-12日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
018055鹏扬景添一年持有混合C  基金吧  档案1.07761.07761.07871.0787-0.0011-0.10%开放申购吴西燕,李沁
008330宏利添盈两年定开债券C  基金吧  档案1.00491.00991.00491.00990.00000.00%暂停申购李宇璐
010257天弘多利一年定开混合A  基金吧  档案1.07801.12661.07801.12660.00000.00%开放申购王顺利
012806招商添呈1年定开债  基金吧  档案1.01031.1342------------暂停申购黄晓婷
000385景顺长城景颐双利债券A  基金吧  档案1.89102.17601.89502.1800-0.0040-0.21%开放申购董晗,李怡文
501211民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)  基金吧  档案------1.10961.1096------开放申购孔思伟,代宏坤
007808华银量化优选灵活配置  基金吧  档案2.42162.42162.44792.4479-0.0263-1.07%开放申购程敏
024994宏利恒利债券D  基金吧  档案1.05091.05091.05091.05090.00000.00%开放申购李宇璐
017179天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购王帆
005126银河量化稳进混合  基金吧  档案1.65941.65941.67371.6737-0.0143-0.85%开放申购罗博
026834诺安精选回报混合C  基金吧  档案2.88202.88202.94502.9450-0.0630-2.14%开放申购周靖翔
010898银河产业动力混合A  基金吧  档案1.17951.17951.19431.1943-0.0148-1.24%开放申购郑巍山,高鹏
019558天弘悦利债券C  基金吧  档案1.04011.04011.04001.04000.00010.01%开放申购程仕湘
013387长城价值领航混合A  基金吧  档案0.78080.78080.79530.7953-0.0145-1.82%开放申购杨建华
012023兴业聚乾混合A  基金吧  档案1.10011.10011.10261.1026-0.0025-0.23%开放申购腊博
010881南方宝顺混合A  基金吧  档案1.13391.13391.13971.1397-0.0058-0.51%开放申购陈乐
001799泰康新回报灵活配置混合C  基金吧  档案1.73931.73931.75651.7565-0.0172-0.98%开放申购陈怡
015714格林聚鑫增强债券C  基金吧  档案0.94440.94440.94280.94280.00160.17%开放申购尹子昕
018113工银北证50成份指数C  基金吧  档案1.66051.66051.66401.6640-0.0035-0.21%开放申购赵栩
025859民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购刘欣,孔思伟
018112工银北证50成份指数A  基金吧  档案1.67481.67481.67831.6783-0.0035-0.21%开放申购赵栩
014348富国趋势优先混合C  基金吧  档案1.03651.03651.05701.0570-0.0205-1.94%开放申购曹文俊
502056广发中证医疗ETF联接(LOF)A  基金吧  档案0.69330.73880.70490.7498-0.0116-1.65%开放申购霍华明
024987鹏华稳健添利债券D  基金吧  档案1.01521.01521.01731.0173-0.0021-0.21%开放申购方昶
025027东财科创50ETF联接A  基金吧  档案1.00941.00941.01631.0163-0.0069-0.68%开放申购姚楠燕
019993创金合信北证50成份指数增强A  基金吧  档案1.64601.64601.64991.6499-0.0039-0.24%限大额董梁,黄小虎
003767宏利纯利债券A  基金吧  档案1.05651.31131.05651.31130.00000.00%限大额余罗畅,蔡熠阳
014347富国趋势优先混合A  基金吧  档案1.06201.06201.08301.0830-0.0210-1.94%开放申购曹文俊
018870银河产业动力混合C  基金吧  档案1.16221.16221.17671.1767-0.0145-1.23%开放申购郑巍山,高鹏
026864苏新韵启混合A  基金吧  档案------------------李永兴
013149鹏华双债加利债券C  基金吧  档案1.27371.27371.27901.2790-0.0053-0.41%开放申购王石千
001027前海开源中证大农业指数增强A  基金吧  档案1.03221.03221.04271.0427-0.0105-1.01%开放申购黄玥
018978中信建投惠享债券C  基金吧  档案1.09001.09001.08981.08980.00020.02%开放申购许健
003505景顺长城景颐丰利债券C  基金吧  档案1.48421.53791.49031.5440-0.0061-0.41%开放申购徐栋,李怡文,江山
003612南方卓元债券A  基金吧  档案1.15081.42821.15371.4311-0.0029-0.25%开放申购郑迎迎
016731南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购李文良,戴明洋
012024兴业聚乾混合C  基金吧  档案1.07531.07531.07781.0778-0.0025-0.23%开放申购腊博
024738永赢新材料智选混合发起C  基金吧  档案1.20181.20181.19261.19260.00920.77%开放申购欧子辰
025375鹏华稳健添利债券F  基金吧  档案1.01121.01121.01321.0132-0.0020-0.20%开放申购方昶
012522英大稳固增强核心一年持有混合C  基金吧  档案1.03761.03761.03781.0378-0.0002-0.02%开放申购张大铮,张婧珣
020993红土创新添益债券A  基金吧  档案1.04351.04351.04471.0447-0.0012-0.11%开放申购陈若劲
007304京管泰富优势混合C  基金吧  档案1.29311.33311.31641.3564-0.0233-1.77%开放申购王萍萍
012249大成恒享夏盛一年定开混合C  基金吧  档案1.02741.03321.02891.0347-0.0015-0.15%暂停申购成琦,周恩源
013845中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------1.09531.0953------开放申购刘宁
011297汇添富优势行业一年持有混合C  基金吧  档案0.72710.72710.74410.7441-0.0170-2.28%开放申购赵鹏程,徐志华
519654银河丰利债券A  基金吧  档案1.04321.24521.04311.24510.00010.01%限大额何晶
007132长城港股通价值精选混合A  基金吧  档案1.20841.22841.22491.2449-0.0165-1.35%开放申购曲少杰
012339中信建投双鑫债券C  基金吧  档案1.06611.06611.06751.0675-0.0014-0.13%开放申购杨志武,潘泓宇
021821兴业聚享6个月持有期混合A  基金吧  档案1.05141.05141.05261.0526-0.0012-0.11%开放申购丁进
014070汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购李彪
023512景顺长城景颐丰利债券F  基金吧  档案1.52001.52001.52631.5263-0.0063-0.41%开放申购李怡文,徐栋,江山
020994红土创新添益债券C  基金吧  档案1.03871.03871.03991.0399-0.0012-0.12%开放申购陈若劲
016857银河景气行业混合C  基金吧  档案1.03251.03251.04381.0438-0.0113-1.08%开放申购袁曦
004140兴业福鑫债券  基金吧  档案1.00921.35021.00931.3503-0.0001-0.01%限大额伍方方
010283中信建投智享生活混合C  基金吧  档案0.61280.61280.61660.6166-0.0038-0.62%开放申购周紫光
000143鹏华双债加利债券A  基金吧  档案2.13162.32362.14052.3325-0.0089-0.42%开放申购王石千
022271合煦智远稳进纯债债券E  基金吧  档案1.06521.06521.06511.06510.00010.01%开放申购韩会永
012569天弘高端制造混合C  基金吧  档案1.10111.10111.10731.1073-0.0062-0.56%开放申购李佳明
009168博时富祥纯债债券C  基金吧  档案1.06681.29291.06671.29280.00010.01%限大额陈黎
003258博时富祥纯债债券A  基金吧  档案1.06881.33971.06871.33960.00010.01%限大额陈黎
012219博时乐享混合C  基金吧  档案0.94450.94450.94510.9451-0.0006-0.06%开放申购卓若伟
024396东兴产业升级混合发起A  基金吧  档案0.98710.98711.00121.0012-0.0141-1.41%开放申购甘宗卫
018788中信建投臻选成长混合发起式A  基金吧  档案1.15741.15741.17331.1733-0.0159-1.36%开放申购张青
021671银河天盈中短债E  基金吧  档案1.18101.19641.18101.19640.00000.00%限大额张沛
023054南方宝祥混合E  基金吧  档案1.05501.05501.05781.0578-0.0028-0.26%限大额吴剑毅
161506银河通利债券(LOF)C  基金吧  档案1.38801.78801.39001.7900-0.0020-0.14%限大额何晶,郑可成
015579南方宝祥混合C  基金吧  档案1.03471.03471.03741.0374-0.0027-0.26%限大额吴剑毅
016371信澳业绩驱动混合C  基金吧  档案1.80741.80741.88021.8802-0.0728-3.87%开放申购童昌希
005529银华华茂定开债券A  基金吧  档案1.05861.2996------------暂停申购李丹
003157招商招悦纯债C  基金吧  档案1.15701.41271.15701.41270.00000.00%开放申购王娟娟
008870大成恒享混合C  基金吧  档案1.28581.28581.28851.2885-0.0027-0.21%开放申购李煜
015713格林聚鑫增强债券A  基金吧  档案0.98460.98460.98290.98290.00170.17%开放申购尹子昕
004564华银鼎利债券A  基金吧  档案1.33031.43831.33431.4423-0.0040-0.30%开放申购于军华
018789中信建投臻选成长混合发起式C  基金吧  档案1.14561.14561.16151.1615-0.0159-1.37%开放申购张青
011296汇添富优势行业一年持有混合A  基金吧  档案0.74110.74110.75840.7584-0.0173-2.28%开放申购赵鹏程,徐志华
009284上银慧丰利债券  基金吧  档案1.06401.15451.06381.15430.00020.02%限大额傅芳芳,王辉
002387工银沪港深股票A  基金吧  档案1.10831.17631.12401.1920-0.0157-1.40%开放申购胡志利,张玮升
026444易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式A  基金吧  档案1.03311.03311.06841.0684-0.0353-3.30%开放申购刘文魁
003613南方卓元债券C  基金吧  档案1.13121.38321.13401.3860-0.0028-0.25%开放申购郑迎迎
018080鹏华稳健添利债券A  基金吧  档案1.10771.10771.10991.1099-0.0022-0.20%开放申购方昶
018829兴业嘉远债券  基金吧  档案1.01831.07731.01841.0774-0.0001-0.01%开放申购伍方方
018977中信建投惠享债券A  基金吧  档案1.09331.09331.09311.09310.00020.02%开放申购许健
016525招商均衡成长混合C  基金吧  档案1.11091.11091.13321.1332-0.0223-1.97%开放申购张西林
003156招商招悦纯债A  基金吧  档案1.16611.43321.16611.43320.00000.00%开放申购王娟娟
023072招商招悦纯债D  基金吧  档案1.16661.16661.16661.16660.00000.00%限大额王娟娟
024737永赢新材料智选混合发起A  基金吧  档案1.20561.20561.19631.19630.00930.78%开放申购欧子辰
019364银华华茂定开债券D  基金吧  档案1.05971.1297------------暂停申购李丹
006844中信建投稳利混合C  基金吧  档案1.40561.40561.41221.4122-0.0066-0.47%开放申购杨志武
007156京管泰富京元一年定开债券发起  基金吧  档案1.00761.0881------------暂停申购肖强
017627长城港股通价值精选混合C  基金吧  档案1.18651.18651.20281.2028-0.0163-1.36%开放申购曲少杰
000386景顺长城景颐双利债券C  基金吧  档案1.80202.07901.80602.0830-0.0040-0.22%开放申购董晗,李怡文
006996南方惠利6个月定开债C  基金吧  档案1.23161.27161.23131.27130.00030.02%暂停申购李璇,陈霜阳
001567南方利达C  基金吧  档案1.39351.59251.40221.6012-0.0087-0.62%开放申购吴剑毅
519648银河泰利纯债I  基金吧  档案1.00001.02641.00001.02640.00000.00%暂停申购何晶,刘铭
025858民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购刘欣,孔思伟
013388长城价值领航混合C  基金吧  档案0.76500.76500.77920.7792-0.0142-1.82%开放申购杨建华
026699新华大盘成长量化选股混合发起A  基金吧  档案0.99310.99310.99570.9957-0.0026-0.26%开放申购林翟
015484前海开源中证大农业指数增强C  基金吧  档案1.01641.01641.02671.0267-0.0103-1.00%开放申购黄玥
012527广发盛锦混合C  基金吧  档案0.61130.61130.61590.6159-0.0046-0.75%开放申购段涛,王明旭
021871兴业聚享6个月持有期混合C  基金吧  档案1.04641.04641.04761.0476-0.0012-0.11%开放申购丁进
016644国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)  基金吧  档案------------------限大额曾辉
016732南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购李文良,戴明洋
017500兴业嘉辰一年定开债券发起式  基金吧  档案1.07111.0711------------暂停申购冯小波
161505银河通利债券(LOF)A  基金吧  档案1.37401.81401.37601.8160-0.0020-0.15%限大额何晶,郑可成
013560招商均衡回报混合C  基金吧  档案1.01891.01891.04351.0435-0.0246-2.36%开放申购郭锐
012568天弘高端制造混合A  基金吧  档案1.12141.12141.12771.1277-0.0063-0.56%开放申购李佳明
022336京管泰富创新动力混合发起A  基金吧  档案1.16771.18771.18321.2032-0.0155-1.31%开放申购曹勇志
016524招商均衡成长混合A  基金吧  档案1.13441.13441.15721.1572-0.0228-1.97%开放申购张西林
015578南方宝祥混合A  基金吧  档案1.05691.05691.05971.0597-0.0028-0.26%限大额吴剑毅
007635银河天盈中短债A  基金吧  档案1.18181.21021.18171.21010.00010.01%限大额张沛
015091易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------1.22941.2294------开放申购张浩然
026445易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式C  基金吧  档案1.03271.03271.06801.0680-0.0353-3.31%开放申购刘文魁
501308银河中证沪港深高股息C  基金吧  档案1.27081.27081.28601.2860-0.0152-1.18%开放申购黄栋
026865苏新韵启混合C  基金吧  档案------------------李永兴
017267招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF  基金吧  档案------------------开放申购杨宇
014230国泰瑞丰纯债债券  基金吧  档案1.00681.10321.00681.10320.00000.00%暂停申购索峰
010431招商安阳债券C  基金吧  档案1.04391.29221.04641.2947-0.0025-0.24%开放申购尹晓红,蔡振
022337京管泰富创新动力混合发起C  基金吧  档案1.16231.18231.17781.1978-0.0155-1.32%开放申购曹勇志
014071汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购李彪
013569天弘永利优佳混合A  基金吧  档案1.08711.08711.08961.0896-0.0025-0.23%开放申购张寓,曹渝
012521英大稳固增强核心一年持有混合A  基金吧  档案1.05511.05511.05541.0554-0.0003-0.03%开放申购张大铮,张婧珣
011897长城悦享回报债券A  基金吧  档案0.89750.89750.90090.9009-0.0034-0.38%开放申购魏建,张勇
022029京管泰富科技驱动混合C  基金吧  档案1.37491.39491.40601.4260-0.0311-2.21%开放申购肖强
006845中信建投聚利混合C  基金吧  档案1.15041.24541.15291.2479-0.0025-0.22%开放申购张剑
012338中信建投双鑫债券A  基金吧  档案1.08471.08471.08611.0861-0.0014-0.13%开放申购杨志武,潘泓宇
005193华银鼎利债券C  基金吧  档案1.31151.40651.31541.4104-0.0039-0.30%开放申购于军华
017782博时恒享债券A  基金吧  档案1.03161.03161.03581.0358-0.0042-0.41%开放申购唐薇,谢泽林
007299京管泰富中债京津冀综合A  基金吧  档案1.00121.00521.00111.00510.00010.01%暂停申购肖强
026577摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)C  基金吧  档案------------------暂停申购吴春杰,蒋华安
016370信澳业绩驱动混合A  基金吧  档案1.84581.84581.92001.9200-0.0742-3.86%开放申购童昌希
018959中银鑫呈一年定开债券发起式  基金吧  档案1.03561.0786------------暂停申购季宬,黄敏怡
007636银河天盈中短债C  基金吧  档案1.15881.18721.15881.18720.00000.00%限大额张沛
022835京管泰富中债京津冀综合C  基金吧  档案1.00031.00431.00031.00430.00000.00%暂停申购肖强
018054鹏扬景添一年持有混合A  基金吧  档案1.08791.08791.08911.0891-0.0012-0.11%开放申购吴西燕,李沁
004001宏利恒利债券A  基金吧  档案1.05091.35821.05091.35820.00000.00%开放申购李宇璐
021042天弘弘利债券C  基金吧  档案1.13041.13041.13031.13030.00010.01%开放申购尹粒宇,刘嗣兴
019565招商CFETS银行间绿色债券指数A  基金吧  档案1.02251.06351.02241.06340.00010.01%暂停申购王闯
519661银河增利债券C  基金吧  档案1.61021.91021.61571.9157-0.0055-0.34%开放申购魏璇
004002宏利恒利债券C  基金吧  档案1.06111.32271.06111.32270.00000.00%开放申购李宇璐
016856银河景气行业混合A  基金吧  档案1.05271.05271.06411.0641-0.0114-1.07%开放申购袁曦
002745华银丰利  基金吧  档案1.29721.35121.30521.3592-0.0080-0.61%开放申购于军华
007303京管泰富优势混合A  基金吧  档案1.30511.34511.32861.3686-0.0235-1.77%开放申购王萍萍
003504景顺长城景颐丰利债券A  基金吧  档案1.52041.57421.52671.5805-0.0063-0.41%开放申购徐栋,李怡文,江山
003768宏利纯利债券C  基金吧  档案1.04091.28321.04091.28320.00000.00%限大额余罗畅,蔡熠阳
006995南方惠利6个月定开债A  基金吧  档案1.26651.30651.26611.30610.00040.03%暂停申购李璇,陈霜阳
009881广发中证医疗ETF联接C  基金吧  档案0.68590.68590.69730.6973-0.0114-1.63%开放申购霍华明
025358鑫元锦鑫回报混合A  基金吧  档案1.01641.01641.02001.0200-0.0036-0.35%开放申购刘宇涛
005753宏利金利3个月定开债券发起式  基金吧  档案1.02511.25951.02511.25950.00000.00%暂停申购余罗畅,蔡熠阳
021043天弘弘利债券E  基金吧  档案1.13131.13131.13121.13120.00010.01%开放申购尹粒宇,刘嗣兴
001566南方利达A  基金吧  档案1.40371.60271.41261.6116-0.0089-0.63%开放申购吴剑毅
012248大成恒享夏盛一年定开混合A  基金吧  档案1.03731.05121.03881.0527-0.0015-0.14%暂停申购成琦,周恩源
022968银河丰利债券C  基金吧  档案1.04961.04961.04951.04950.00010.01%限大额何晶
013653中银上清所0-5年农发行债券指数  基金吧  档案1.02111.12711.02111.12710.00000.00%暂停申购李宪
012526广发盛锦混合A  基金吧  档案0.62220.62220.62690.6269-0.0047-0.75%开放申购段涛,王明旭
001914中信建投聚利混合A  基金吧  档案1.07391.17251.07611.1747-0.0022-0.20%开放申购张剑
010655天弘医药创新C  基金吧  档案1.07901.07901.09771.0977-0.0187-1.70%开放申购刘盟盟
013570天弘永利优佳混合C  基金吧  档案1.06821.06821.07061.0706-0.0024-0.22%开放申购张寓,曹渝
008869大成恒享混合A  基金吧  档案1.31671.31671.31951.3195-0.0028-0.21%开放申购李煜
019994创金合信北证50成份指数增强C  基金吧  档案1.63561.63561.63941.6394-0.0038-0.23%限大额董梁,黄小虎
003794宏利溢利债券C  基金吧  档案1.02131.25881.02141.2589-0.0001-0.01%开放申购高春梅
519675银河泰利纯债A  基金吧  档案1.06791.71181.06791.71180.00000.00%开放申购何晶,刘铭
000804中信建投稳利混合A  基金吧  档案1.52851.76861.53571.7758-0.0072-0.47%开放申购杨志武
017783博时恒享债券C  基金吧  档案1.02591.02591.03021.0302-0.0043-0.42%开放申购唐薇,谢泽林
002067诺安精选回报混合A  基金吧  档案2.88203.04202.94403.1040-0.0620-2.11%开放申购周靖翔
022226鹏华双债加利债券D  基金吧  档案1.30311.30311.30861.3086-0.0055-0.42%开放申购王石千
023049南方宝顺混合E  基金吧  档案1.14231.14231.14811.1481-0.0058-0.51%限大额陈乐
022037天弘悦利债券D  基金吧  档案1.03961.03961.03951.03950.00010.01%开放申购程仕湘
010430招商安阳债券A  基金吧  档案1.04291.31401.04541.3165-0.0025-0.24%开放申购尹晓红,蔡振
008329宏利添盈两年定开债券A  基金吧  档案1.00411.06911.00411.06910.00000.00%暂停申购李宇璐
026700新华大盘成长量化选股混合发起C  基金吧  档案0.99300.99300.99560.9956-0.0026-0.26%开放申购林翟
024397东兴产业升级混合发起C  基金吧  档案0.98520.98520.99930.9993-0.0141-1.41%开放申购甘宗卫
013559招商均衡回报混合A  基金吧  档案1.05551.05551.08101.0810-0.0255-2.36%开放申购郭锐
025359鑫元锦鑫回报混合C  基金吧  档案1.01481.01481.01841.0184-0.0036-0.35%开放申购刘宇涛
010282中信建投智享生活混合A  基金吧  档案0.62590.62590.62980.6298-0.0039-0.62%开放申购周紫光
560260广发中证医疗ETF  基金吧  档案0.88460.88460.90020.9002-0.0156-1.73%场内交易霍华明
025028东财科创50ETF联接C  基金吧  档案1.00891.00891.01581.0158-0.0069-0.68%开放申购姚楠燕
023772鹏华稳健添利债券E  基金吧  档案1.03751.03751.03961.0396-0.0021-0.20%开放申购方昶
003793宏利溢利债券A  基金吧  档案1.01432.69521.01432.69520.00000.00%开放申购高春梅
010654天弘医药创新A  基金吧  档案1.10131.10131.12041.1204-0.0191-1.70%开放申购刘盟盟
001798泰康新回报灵活配置混合A  基金吧  档案1.78091.78091.79851.7985-0.0176-0.98%开放申购陈怡
017797合煦智远稳进纯债债券C  基金吧  档案1.05571.05571.05561.05560.00010.01%开放申购韩会永
026696天弘多利一年定开混合C  基金吧  档案1.07801.07801.07801.07800.00000.00%开放申购王顺利
015090易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------1.24751.2475------开放申购张浩然
000306天弘弘利债券A  基金吧  档案1.13661.59901.13651.59890.00010.01%开放申购尹粒宇,刘嗣兴
007512工银沪港深股票C  基金吧  档案1.07131.07131.08641.0864-0.0151-1.39%开放申购胡志利,张玮升
017796合煦智远稳进纯债债券A  基金吧  档案1.06511.06511.06501.06500.00010.01%开放申购韩会永
018979中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购李力然
589850科创50ETF东财  基金吧  档案1.40521.40521.41531.4153-0.0101-0.71%场内交易吴逸
001154华银平安中国主题灵活配置  基金吧  档案1.30901.30901.33201.3320-0.0230-1.73%开放申购王玉珏
013844中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------1.11241.1124------开放申购刘宁
019566招商CFETS银行间绿色债券指数C  基金吧  档案1.11061.15461.11051.15450.00010.01%暂停申购王闯
501307银河中证沪港深高股息A  基金吧  档案1.29571.29571.31111.3111-0.0154-1.17%开放申购黄栋
022028京管泰富科技驱动混合A  基金吧  档案1.38131.40131.41251.4325-0.0312-2.21%开放申购肖强
026576摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A  基金吧  档案------------------暂停申购吴春杰,蒋华安
012218博时乐享混合A  基金吧  档案0.96280.96280.96340.9634-0.0006-0.06%开放申购卓若伟
018081鹏华稳健添利债券C  基金吧  档案1.10131.10131.10361.1036-0.0023-0.21%开放申购方昶
519660银河增利债券A  基金吧  档案1.68031.99031.68611.9961-0.0058-0.34%开放申购魏璇
010882南方宝顺混合C  基金吧  档案1.10101.10101.10661.1066-0.0056-0.51%开放申购陈乐
019557天弘悦利债券A  基金吧  档案1.04441.04441.04431.04430.00010.01%开放申购程仕湘
011898长城悦享回报债券C  基金吧  档案0.88100.88100.88430.8843-0.0033-0.37%开放申购魏建,张勇
[货币型基金] 最新更新日期：2026-02-13 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-02-132026-02-12基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
003171信澳慧理财货币A  基金吧  档案0.40691.6360%0.29871.5860%马俊飞
003711宏利京元宝货币A  基金吧  档案0.29881.0840%0.29681.0830%周丹娜,沈乔旸
003712宏利京元宝货币B  基金吧  档案0.36461.3270%0.36251.3250%周丹娜,沈乔旸
021118宏利京元宝货币E  基金吧  档案0.36461.3270%0.36241.3250%周丹娜,沈乔旸
021169信澳慧理财货币C  基金吧  档案0.38831.5640%0.27771.5140%马俊飞
023769信澳慧理财货币E  基金吧  档案0.43341.7290%0.32481.6780%马俊飞
024581宏利京元宝货币F  基金吧  档案0.39601.4560%0.39601.4560%周丹娜,沈乔旸
[创新型基金] 最新更新日期：2026-02-13 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2026-02-132026-02-12日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
010257天弘多利一年定开混合A  基金吧  档案1.07801.12661.07801.12660.00000.00%
501211民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)  基金吧  档案------1.10961.1096------
012249大成恒享夏盛一年定开混合C  基金吧  档案1.02741.03321.02891.0347-0.00150.00%
012248大成恒享夏盛一年定开混合A  基金吧  档案1.03731.05121.03881.0527-0.00150.00%
026696天弘多利一年定开混合C  基金吧  档案1.07801.07801.07801.07800.00000.00%
郑重声明：天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。数据来源：东方财富Choice数据。

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