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北京银行股份有限公司概况
法定名称北京银行股份有限公司英文名称Bank Of Beijing Co.,Ltd.
成立日期1996-01-29注册资本211.43亿元
法人代表关文杰总 经 理戴炜
联系地址北京市西城区金融大街丙17号网站地址www.bankofbeijing.com.cn
邮政编码100033客服邮箱snow@bankofbeijing.com.cn
电话号码010-95526传真号码010-66426519
经营范围北京银行股份有限公司成立于1996-01-29，现位于北京市西城区金融大街丙17号，客服联系电话为010-95526，一直以来北京银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;从事同业拆借;提供担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱业务;办理地方财政信用周转使用资金的委托贷款业务;外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外币兑换;同业外汇拆借;国际结算;结汇、售汇;外汇票据的承兑和贴现;外汇担保;资信调查、咨询,见证业务;买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券;自营和代客外汇买卖;证券结算业务;开放式证券投资基金代销业务;债券结算代理业务;短期融资券主承销业务;经中国银行业监督管理委员会批准的其它业务(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)。
北京银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2026-06-08 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-06-082026-06-05日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
018055鹏扬景添一年持有混合C  基金吧  档案1.08041.08041.08181.0818-0.0014-0.13%开放申购吴西燕,李沁
008330宏利添盈两年定开债券C  基金吧  档案1.00711.01311.00691.01290.00020.02%暂停申购李宇璐
010257天弘多利一年定开混合A  基金吧  档案------1.08701.1356------暂停申购王顺利
012806招商添呈1年定开债  基金吧  档案------1.01441.1441------暂停申购黄晓婷
000385景顺长城景颐双利债券A  基金吧  档案1.87902.16401.89002.1750-0.0110-0.58%开放申购董晗,李怡文
027331大成天享3个月持有期混合C  基金吧  档案------0.99940.9994------暂停申购成琦
501211民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)  基金吧  档案------1.09401.0940------暂停申购孔思伟,代宏坤
007808华银量化优选灵活配置  基金吧  档案2.88642.88642.95412.9541-0.0677-2.29%开放申购程敏
024994宏利恒利债券D  基金吧  档案1.06891.06891.06971.0697-0.0008-0.07%开放申购李宇璐
017179天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购王帆
005126银河量化稳进混合  基金吧  档案1.74971.74971.78461.7846-0.0349-1.96%开放申购罗博
026834诺安精选回报混合C  基金吧  档案2.53602.53602.65202.6520-0.1160-4.37%开放申购周靖翔
010898银河产业动力混合A  基金吧  档案1.32551.32551.35671.3567-0.0312-2.30%开放申购高鹏
019558天弘悦利债券C  基金吧  档案1.04341.04341.04341.04340.00000.00%开放申购程仕湘
013387长城价值领航混合A  基金吧  档案0.76770.76770.76290.76290.00480.63%开放申购杨建华
012023兴业聚乾混合A  基金吧  档案1.14651.14651.15281.1528-0.0063-0.55%开放申购王倩倩
027330大成天享3个月持有期混合A  基金吧  档案------0.99940.9994------暂停申购成琦
010881南方宝顺混合A  基金吧  档案1.15461.15461.16291.1629-0.0083-0.71%开放申购陈乐
001799泰康新回报灵活配置混合C  基金吧  档案1.55671.55671.56891.5689-0.0122-0.78%开放申购陈怡
015714格林聚鑫增强债券C  基金吧  档案0.93760.93760.93950.9395-0.0019-0.20%开放申购尹子昕
018113工银北证50成份指数C  基金吧  档案1.44381.44381.42691.42690.01691.18%开放申购赵栩
025859民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购刘欣,孔思伟
018112工银北证50成份指数A  基金吧  档案1.45761.45761.44051.44050.01711.19%开放申购赵栩
014348富国趋势优先混合C  基金吧  档案1.00881.00881.03441.0344-0.0256-2.47%开放申购曹文俊
502056广发中证医疗ETF联接(LOF)A  基金吧  档案0.58320.63430.59620.6466-0.0130-2.18%开放申购霍华明
024987鹏华稳健添利债券D  基金吧  档案1.00861.00861.01221.0122-0.0036-0.36%开放申购方昶
027647中信建投双和债券C  基金吧  档案------------------认购期潘泓宇,杨志武
025027东财上证科创50ETF联接A  基金吧  档案1.09801.09801.14501.1450-0.0470-4.10%开放申购姚楠燕
019993创金合信北证50成份指数增强A  基金吧  档案1.43571.43571.41391.41390.02181.54%限大额董梁,黄小虎
003767宏利纯利债券A  基金吧  档案1.05531.32311.05571.3235-0.0004-0.04%开放申购余罗畅,蔡熠阳
014347富国趋势优先混合A  基金吧  档案1.03561.03561.06191.0619-0.0263-2.48%开放申购曹文俊
018870银河产业动力混合C  基金吧  档案1.30351.30351.33431.3343-0.0308-2.31%开放申购高鹏
026864苏新韵启混合A  基金吧  档案1.01011.01011.02141.0214-0.0113-1.11%开放申购李永兴
013149鹏华双债加利债券C  基金吧  档案1.31441.31441.32501.3250-0.0106-0.80%开放申购王石千
001027前海开源中证大农业指数增强A  基金吧  档案0.88170.88170.89520.8952-0.0135-1.51%开放申购黄玥
018978中信建投惠享债券C  基金吧  档案1.10381.10381.10391.1039-0.0001-0.01%开放申购许健
003505景顺长城景颐丰利债券C  基金吧  档案1.61631.67001.62521.6789-0.0089-0.55%开放申购徐栋,李怡文,江山
003612南方卓元债券A  基金吧  档案1.14351.42091.14731.4247-0.0038-0.33%开放申购郑迎迎
016731南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购李文良,戴明洋
012024兴业聚乾混合C  基金吧  档案1.11901.11901.12521.1252-0.0062-0.55%开放申购王倩倩
024738永赢新材料智选混合发起C  基金吧  档案0.97390.97391.01981.0198-0.0459-4.50%开放申购欧子辰
025375鹏华稳健添利债券F  基金吧  档案1.00511.00511.00861.0086-0.0035-0.35%开放申购方昶
012522英大稳固增强核心一年持有混合C  基金吧  档案1.04101.04101.04181.0418-0.0008-0.08%开放申购张大铮,张婧珣
020993红土创新添益债券A  基金吧  档案1.04631.04631.04641.0464-0.0001-0.01%开放申购陈若劲
007304京管泰富优势混合C  基金吧  档案1.12811.16811.14071.1807-0.0126-1.10%开放申购王萍萍
012249大成恒享夏盛一年定开混合C  基金吧  档案1.04561.05141.04691.0527-0.0013-0.12%暂停申购成琦,周恩源
013845中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------1.07111.0711------开放申购刘宁
011297汇添富优势行业一年持有混合C  基金吧  档案0.78990.78990.81730.8173-0.0274-3.35%开放申购赵鹏程,徐志华
007132长城港股通价值精选混合A  基金吧  档案1.18421.20421.20661.2266-0.0224-1.86%开放申购曲少杰
012339中信建投双鑫债券C  基金吧  档案1.06841.06841.07071.0707-0.0023-0.21%开放申购杨志武,潘泓宇
021821兴业聚享6个月持有期混合A  基金吧  档案1.07641.07641.08141.0814-0.0050-0.46%开放申购丁进
014070汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购陈思
023512景顺长城景颐丰利债券F  基金吧  档案1.65731.65731.66641.6664-0.0091-0.55%开放申购李怡文,徐栋,江山
020994红土创新添益债券C  基金吧  档案1.04051.04051.04071.0407-0.0002-0.02%开放申购陈若劲
016857银河景气行业混合C  基金吧  档案1.21381.21381.24531.2453-0.0315-2.53%开放申购袁曦
004140兴业福鑫债券  基金吧  档案1.02161.36261.02241.3634-0.0008-0.08%限大额伍方方
010283中信建投智享生活混合C  基金吧  档案0.50950.50950.51690.5169-0.0074-1.43%开放申购周紫光
000143鹏华双债加利债券A  基金吧  档案2.19982.39182.21762.4096-0.0178-0.80%开放申购王石千
022271合煦智远稳进纯债债券E  基金吧  档案1.07431.07431.07471.0747-0.0004-0.04%开放申购韩会永
560470有色ETF易方达  基金吧  档案0.85060.85060.90350.9035-0.0529-5.86%场内交易靳晨鑫
027646中信建投双和债券A  基金吧  档案------------------认购期潘泓宇,杨志武
012569天弘高端制造混合C  基金吧  档案1.10391.10391.15031.1503-0.0464-4.03%开放申购李佳明
009168博时富祥纯债债券C  基金吧  档案1.06691.30091.06731.3013-0.0004-0.04%限大额陈黎
003258博时富祥纯债债券A  基金吧  档案1.06711.34831.06751.3487-0.0004-0.04%限大额陈黎
012219博时乐享混合C  基金吧  档案0.99750.99751.00691.0069-0.0094-0.93%开放申购卓若伟
024396东兴产业升级混合发起A  基金吧  档案0.86430.86430.88820.8882-0.0239-2.69%开放申购甘宗卫
018788中信建投臻选成长混合发起式A  基金吧  档案0.93830.93830.96890.9689-0.0306-3.16%开放申购张青
021671银河天盈中短债E  基金吧  档案1.18761.20451.18801.2049-0.0004-0.03%限大额张沛
023054南方宝祥混合E  基金吧  档案1.03221.03221.03681.0368-0.0046-0.44%限大额叶震南
161506银河通利债券(LOF)C  基金吧  档案1.43301.83301.44101.8410-0.0080-0.56%限大额何晶,郑可成
015579南方宝祥混合C  基金吧  档案1.01111.01111.01571.0157-0.0046-0.45%限大额叶震南
016371信澳业绩驱动混合C  基金吧  档案3.00803.00803.12133.1213-0.1133-3.63%限大额童昌希
005529银华华茂定开债券A  基金吧  档案------1.07021.3112------暂停申购李丹
003157招商招悦纯债C  基金吧  档案1.17161.42731.17251.4282-0.0009-0.08%限大额王娟娟
008870大成恒享混合C  基金吧  档案1.25041.25041.27871.2787-0.0283-2.21%开放申购李煜
015713格林聚鑫增强债券A  基金吧  档案0.97870.97870.98070.9807-0.0020-0.20%开放申购尹子昕
004564华银鼎利债券A  基金吧  档案1.30491.41291.30901.4170-0.0041-0.31%开放申购于军华
018789中信建投臻选成长混合发起式C  基金吧  档案0.92760.92760.95790.9579-0.0303-3.16%开放申购张青
011296汇添富优势行业一年持有混合A  基金吧  档案0.80610.80610.83400.8340-0.0279-3.35%开放申购赵鹏程,徐志华
009284上银慧丰利债券  基金吧  档案1.07631.16681.07621.16670.00010.01%限大额王辉
002387工银沪港深股票A  基金吧  档案0.90110.96910.91760.9856-0.0165-1.80%开放申购胡志利,张玮升
026444易方达工业有色ETF联接A  基金吧  档案0.85430.85430.90380.9038-0.0495-5.48%开放申购靳晨鑫
003613南方卓元债券C  基金吧  档案1.12261.37461.12631.3783-0.0037-0.33%开放申购郑迎迎
018080鹏华稳健添利债券A  基金吧  档案1.10101.10101.10491.1049-0.0039-0.35%开放申购方昶
018829兴业嘉远债券  基金吧  档案1.03051.08951.03111.0901-0.0006-0.06%开放申购伍方方
018977中信建投惠享债券A  基金吧  档案1.10761.10761.10771.1077-0.0001-0.01%开放申购许健
016525招商均衡成长混合C  基金吧  档案0.96230.96230.99490.9949-0.0326-3.28%开放申购张西林
003156招商招悦纯债A  基金吧  档案1.18151.44861.18241.4495-0.0009-0.08%限大额王娟娟
023072招商招悦纯债D  基金吧  档案1.18211.18211.18301.1830-0.0009-0.08%限大额王娟娟
024737永赢新材料智选混合发起A  基金吧  档案0.97890.97891.02491.0249-0.0460-4.49%开放申购欧子辰
019364银华华茂定开债券D  基金吧  档案------1.07131.1413------暂停申购李丹
006844中信建投稳利混合C  基金吧  档案1.38241.38241.38991.3899-0.0075-0.54%开放申购杨志武
007156京管泰富京元一年定开债券发起  基金吧  档案------1.01581.1023------暂停申购肖强
017627长城港股通价值精选混合C  基金吧  档案1.16101.16101.18301.1830-0.0220-1.86%开放申购曲少杰
000386景顺长城景颐双利债券C  基金吧  档案1.78802.06501.79802.0750-0.0100-0.56%开放申购董晗,李怡文
006996南方惠利6个月定开债C  基金吧  档案1.23601.27601.23601.27600.00000.00%暂停申购李璇,陈霜阳
001567南方利达C  基金吧  档案1.35531.55431.36131.5603-0.0060-0.44%开放申购吴剑毅
519648银河泰利纯债I  基金吧  档案1.00001.02641.00001.02640.00000.00%暂停申购何晶,刘铭
025858民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购刘欣,孔思伟
013388长城价值领航混合C  基金吧  档案0.75090.75090.74630.74630.00460.62%开放申购杨建华
026699新华大盘成长量化选股混合发起A  基金吧  档案1.15821.15821.19531.1953-0.0371-3.10%开放申购林翟
015484前海开源中证大农业指数增强C  基金吧  档案0.86720.86720.88040.8804-0.0132-1.50%开放申购黄玥
012527广发盛锦混合C  基金吧  档案0.71240.71240.73520.7352-0.0228-3.10%开放申购段涛,王明旭
021871兴业聚享6个月持有期混合C  基金吧  档案1.06991.06991.07501.0750-0.0051-0.47%开放申购丁进
016644国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购曾辉
016732南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购李文良,戴明洋
017500兴业嘉辰一年定开债券发起式  基金吧  档案------1.03711.0821------暂停申购冯小波
161505银河通利债券(LOF)A  基金吧  档案1.42001.86001.42801.8680-0.0080-0.56%限大额何晶,郑可成
013560招商均衡回报混合C  基金吧  档案0.84670.84670.86590.8659-0.0192-2.22%开放申购郭锐
012568天弘高端制造混合A  基金吧  档案1.12571.12571.17291.1729-0.0472-4.02%开放申购李佳明
022336京管泰富创新动力混合发起A  基金吧  档案1.32601.34601.38721.4072-0.0612-4.41%开放申购曹勇志
016524招商均衡成长混合A  基金吧  档案0.98470.98471.01801.0180-0.0333-3.27%开放申购张西林
015578南方宝祥混合A  基金吧  档案1.03481.03481.03941.0394-0.0046-0.44%限大额叶震南
007635银河天盈中短债A  基金吧  档案1.18911.21901.18951.2194-0.0004-0.03%限大额张沛
015091易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------1.34581.3458------开放申购张浩然
026445易方达工业有色ETF联接C  基金吧  档案0.85330.85330.90270.9027-0.0494-5.47%开放申购靳晨鑫
501308银河中证沪港深高股息C  基金吧  档案1.24271.24271.25221.2522-0.0095-0.76%开放申购黄栋
026865苏新韵启混合C  基金吧  档案1.00921.00921.02061.0206-0.0114-1.12%开放申购李永兴
014230国泰瑞丰纯债债券  基金吧  档案1.00771.11341.00801.1137-0.0003-0.03%暂停申购索峰
010431招商安阳债券C  基金吧  档案1.01171.26001.01721.2655-0.0055-0.54%开放申购尹晓红,蔡振,李毅
022337京管泰富创新动力混合发起C  基金吧  档案1.31821.33821.37911.3991-0.0609-4.42%开放申购曹勇志
014071汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购陈思
013569天弘永利优佳混合A  基金吧  档案1.08471.08471.08791.0879-0.0032-0.29%限大额张寓,曹渝
012521英大稳固增强核心一年持有混合A  基金吧  档案1.05991.05991.06071.0607-0.0008-0.08%开放申购张大铮,张婧珣
011897长城悦享回报债券A  基金吧  档案0.86340.86340.86680.8668-0.0034-0.39%开放申购魏建,张勇
022029京管泰富科技驱动混合C  基金吧  档案1.90951.92952.01302.0330-0.1035-5.14%开放申购肖强
006845中信建投聚利混合C  基金吧  档案1.13631.23131.15541.2504-0.0191-1.65%开放申购张剑
012338中信建投双鑫债券A  基金吧  档案1.08831.08831.09061.0906-0.0023-0.21%开放申购杨志武,潘泓宇
005193华银鼎利债券C  基金吧  档案1.28491.37991.28901.3840-0.0041-0.32%开放申购于军华
017782博时恒享债券A  基金吧  档案1.02831.02831.03401.0340-0.0057-0.55%开放申购唐薇,谢泽林
007299京管泰富中债京津冀综合A  基金吧  档案1.01381.01781.01371.01770.00010.01%暂停申购肖强
026577摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购吴春杰,蒋华安
016370信澳业绩驱动混合A  基金吧  档案3.07753.07753.19323.1932-0.1157-3.62%限大额童昌希
018959中银鑫呈一年定开债券发起式  基金吧  档案------1.04141.0909------暂停申购季宬,黄敏怡
007636银河天盈中短债C  基金吧  档案1.16491.19481.16531.1952-0.0004-0.03%限大额张沛
022835京管泰富中债京津冀综合C  基金吧  档案1.01261.01661.01251.01650.00010.01%暂停申购肖强
018054鹏扬景添一年持有混合A  基金吧  档案1.09221.09221.09351.0935-0.0013-0.12%开放申购吴西燕,李沁
004001宏利恒利债券A  基金吧  档案1.06911.37641.06981.3771-0.0007-0.07%开放申购李宇璐
021042天弘弘利债券C  基金吧  档案1.14321.14321.14371.1437-0.0005-0.04%开放申购尹粒宇,刘嗣兴
019565招商CFETS银行间绿色债券指数A  基金吧  档案1.02071.07221.02681.0723-0.0001-0.01%暂停申购王闯
519661银河增利债券C  基金吧  档案1.63681.93681.64521.9452-0.0084-0.51%开放申购何晶
004002宏利恒利债券C  基金吧  档案1.07841.34001.07921.3408-0.0008-0.07%开放申购李宇璐
016856银河景气行业混合A  基金吧  档案1.23981.23981.27191.2719-0.0321-2.52%开放申购袁曦
002745华银丰利  基金吧  档案1.23061.28461.23701.2910-0.0064-0.52%开放申购于军华
007303京管泰富优势混合A  基金吧  档案1.14001.18001.15271.1927-0.0127-1.10%开放申购王萍萍
003504景顺长城景颐丰利债券A  基金吧  档案1.65771.71151.66691.7207-0.0092-0.55%开放申购徐栋,李怡文,江山
003768宏利纯利债券C  基金吧  档案1.04251.29381.04291.2942-0.0004-0.04%开放申购余罗畅,蔡熠阳
006995南方惠利6个月定开债A  基金吧  档案1.27251.31251.27261.3126-0.0001-0.01%暂停申购李璇,陈霜阳
009881广发中证医疗ETF联接C  基金吧  档案0.57660.57660.58950.5895-0.0129-2.19%开放申购霍华明
025358鑫元锦鑫回报混合A  基金吧  档案1.00811.00811.01081.0108-0.0027-0.27%开放申购刘宇涛
005753宏利金利3个月定开债券发起式  基金吧  档案1.02621.27161.02651.2719-0.0003-0.03%暂停申购余罗畅,蔡熠阳
021043天弘弘利债券E  基金吧  档案1.14441.14441.14491.1449-0.0005-0.04%开放申购尹粒宇,刘嗣兴
001566南方利达A  基金吧  档案1.36571.56471.37171.5707-0.0060-0.44%开放申购吴剑毅
012248大成恒享夏盛一年定开混合A  基金吧  档案1.05711.07101.05831.0722-0.0012-0.11%暂停申购成琦,周恩源
013653中银上清所0-5年农发行债券指数  基金吧  档案1.02181.13881.02221.1392-0.0004-0.04%开放申购李宪
012526广发盛锦混合A  基金吧  档案0.72610.72610.74920.7492-0.0231-3.08%开放申购段涛,王明旭
001914中信建投聚利混合A  基金吧  档案1.06071.15931.07861.1772-0.0179-1.66%开放申购张剑
010655天弘医药创新C  基金吧  档案0.82510.82510.85040.8504-0.0253-2.98%开放申购刘盟盟
013570天弘永利优佳混合C  基金吧  档案1.06441.06441.06761.0676-0.0032-0.30%限大额张寓,曹渝
008869大成恒享混合A  基金吧  档案1.28211.28211.31111.3111-0.0290-2.21%开放申购李煜
019994创金合信北证50成份指数增强C  基金吧  档案1.42521.42521.40371.40370.02151.53%限大额董梁,黄小虎
003794宏利溢利债券C  基金吧  档案1.02951.26701.03001.2675-0.0005-0.05%开放申购高春梅
519675银河泰利纯债A  基金吧  档案1.07751.72141.07781.7217-0.0003-0.03%开放申购何晶,刘铭
000804中信建投稳利混合A  基金吧  档案1.50511.74521.51331.7534-0.0082-0.54%开放申购杨志武
017783博时恒享债券C  基金吧  档案1.02191.02191.02761.0276-0.0057-0.55%开放申购唐薇,谢泽林
002067诺安精选回报混合A  基金吧  档案2.53902.69902.65502.8150-0.1160-4.37%开放申购周靖翔
022226鹏华双债加利债券D  基金吧  档案1.34481.34481.35561.3556-0.0108-0.80%开放申购王石千
023049南方宝顺混合E  基金吧  档案1.16231.16231.17081.1708-0.0085-0.73%限大额陈乐
022037天弘悦利债券D  基金吧  档案1.04261.04261.04251.04250.00010.01%开放申购程仕湘
010430招商安阳债券A  基金吧  档案1.01201.28311.01741.2885-0.0054-0.53%开放申购尹晓红,蔡振,李毅
008329宏利添盈两年定开债券A  基金吧  档案1.00451.07451.00421.07420.00030.03%暂停申购李宇璐
026700新华大盘成长量化选股混合发起C  基金吧  档案1.15651.15651.19361.1936-0.0371-3.11%开放申购林翟
024397东兴产业升级混合发起C  基金吧  档案0.86150.86150.88540.8854-0.0239-2.70%开放申购甘宗卫
013559招商均衡回报混合A  基金吧  档案0.87940.87940.89930.8993-0.0199-2.21%开放申购郭锐
025359鑫元锦鑫回报混合C  基金吧  档案1.00531.00531.00801.0080-0.0027-0.27%开放申购刘宇涛
010282中信建投智享生活混合A  基金吧  档案0.52100.52100.52860.5286-0.0076-1.44%开放申购周紫光
560260医疗ETF广发  基金吧  档案0.73720.73720.75460.7546-0.0174-2.31%场内交易霍华明
025028东财上证科创50ETF联接C  基金吧  档案1.09691.09691.14381.1438-0.0469-4.10%开放申购姚楠燕
023772鹏华稳健添利债券E  基金吧  档案1.03071.03071.03431.0343-0.0036-0.35%开放申购方昶
003793宏利溢利债券A  基金吧  档案1.02332.70421.02382.7047-0.0005-0.05%开放申购高春梅
010654天弘医药创新A  基金吧  档案0.84350.84350.86940.8694-0.0259-2.98%开放申购刘盟盟
001798泰康新回报灵活配置混合A  基金吧  档案1.59601.59601.60841.6084-0.0124-0.77%开放申购陈怡
017797合煦智远稳进纯债债券C  基金吧  档案1.06361.06361.06391.0639-0.0003-0.03%开放申购韩会永
026696天弘多利一年定开混合C  基金吧  档案------1.08671.0867------暂停申购王顺利
015090易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------1.36731.3673------开放申购张浩然
000306天弘弘利债券A  基金吧  档案1.15061.61301.15101.6134-0.0004-0.03%开放申购尹粒宇,刘嗣兴
007512工银沪港深股票C  基金吧  档案0.86910.86910.88510.8851-0.0160-1.81%开放申购胡志利,张玮升
017796合煦智远稳进纯债债券A  基金吧  档案1.07401.07401.07441.0744-0.0004-0.04%开放申购韩会永
018979中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购李力然
589850科创50ETF东财  基金吧  档案1.53411.53411.60281.6028-0.0687-4.29%场内交易吴逸
001154华银平安中国主题灵活配置  基金吧  档案1.66601.66601.69601.6960-0.0300-1.77%开放申购胡健强
013844中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------1.08821.0882------开放申购刘宁
019566招商CFETS银行间绿色债券指数C  基金吧  档案1.10641.16381.11301.1639-0.0001-0.01%暂停申购王闯
501307银河中证沪港深高股息A  基金吧  档案1.26791.26791.27761.2776-0.0097-0.76%开放申购黄栋
022028京管泰富科技驱动混合A  基金吧  档案1.92081.94082.02492.0449-0.1041-5.14%开放申购肖强
026576摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购吴春杰,蒋华安
012218博时乐享混合A  基金吧  档案1.01821.01821.02771.0277-0.0095-0.92%开放申购卓若伟
018081鹏华稳健添利债券C  基金吧  档案1.09401.09401.09791.0979-0.0039-0.36%开放申购方昶
519660银河增利债券A  基金吧  档案1.71042.02041.71912.0291-0.0087-0.51%开放申购何晶
010882南方宝顺混合C  基金吧  档案1.11891.11891.12711.1271-0.0082-0.73%开放申购陈乐
019557天弘悦利债券A  基金吧  档案1.04841.04841.04831.04830.00010.01%开放申购程仕湘
011898长城悦享回报债券C  基金吧  档案0.84640.84640.84980.8498-0.0034-0.40%开放申购魏建,张勇
[货币型基金] 最新更新日期：2026-06-08 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-06-082026-06-05基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
003171信澳慧理财货币A  基金吧  档案0.29091.0660%0.29051.0650%马俊飞
003711宏利京元宝货币A  基金吧  档案0.26050.9620%0.26360.9610%周丹娜,沈乔旸
003712宏利京元宝货币B  基金吧  档案0.32611.2050%0.32951.2030%周丹娜,沈乔旸
021118宏利京元宝货币E  基金吧  档案0.32651.2060%0.32991.2040%周丹娜,沈乔旸
021169信澳慧理财货币C  基金吧  档案0.27300.9940%0.27090.9930%马俊飞
023769信澳慧理财货币E  基金吧  档案0.31561.1560%0.31521.1550%马俊飞
024581宏利京元宝货币F  基金吧  档案0.29581.0860%0.29591.0860%周丹娜,沈乔旸
[创新型基金] 最新更新日期：2026-06-08 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2026-06-082026-06-05日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
010257天弘多利一年定开混合A  基金吧  档案------1.08701.1356------
501211民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)  基金吧  档案------1.09401.0940------
012249大成恒享夏盛一年定开混合C  基金吧  档案1.04561.05141.04691.0527-0.00130.00%
012248大成恒享夏盛一年定开混合A  基金吧  档案1.05711.07101.05831.0722-0.00120.00%
026696天弘多利一年定开混合C  基金吧  档案------1.08671.0867------
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