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北京银行股份有限公司概况
法定名称北京银行股份有限公司英文名称Bank Of Beijing Co.,Ltd.
成立日期1996-01-29注册资本211.43亿元
法人代表关文杰总 经 理戴炜
联系地址北京市西城区金融大街丙17号网站地址www.bankofbeijing.com.cn
邮政编码100033客服邮箱snow@bankofbeijing.com.cn
电话号码010-95526传真号码010-66426519
经营范围北京银行股份有限公司成立于1996-01-29，现位于北京市西城区金融大街丙17号，客服联系电话为010-95526，一直以来北京银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;从事同业拆借;提供担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱业务;办理地方财政信用周转使用资金的委托贷款业务;外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外币兑换;同业外汇拆借;国际结算;结汇、售汇;外汇票据的承兑和贴现;外汇担保;资信调查、咨询,见证业务;买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券;自营和代客外汇买卖;证券结算业务;开放式证券投资基金代销业务;债券结算代理业务;短期融资券主承销业务;经中国银行业监督管理委员会批准的其它业务(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)。
北京银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2026-09-30 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-09-302026-09-29日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
018055鹏扬景添一年持有混合C  基金吧  档案1.08551.08551.08531.08530.00020.02%开放申购吴西燕,李沁
008330宏利添盈两年定开债券C  基金吧  档案1.01051.01751.01051.01750.00000.00%暂停申购李宇璐
010257天弘多利一年定开混合A  基金吧  档案1.09211.1407------------暂停申购王顺利
012806招商添呈1年定开债  基金吧  档案1.00921.1533------------暂停申购黄晓婷
000385景顺长城景颐双利债券A  基金吧  档案1.87802.16301.88102.1660-0.0030-0.16%开放申购董晗,李怡文
028458英大多元进取3个月持有混合发起(ETF-FOF)A  基金吧  档案------------------暂停申购岳子义
027331大成天享3个月持有期混合C  基金吧  档案0.99680.99680.99700.9970-0.0002-0.02%开放申购成琦
027652东财中证畜牧养殖指数A  基金吧  档案------------------姚楠燕
501211民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)  基金吧  档案------1.07871.0787------暂停申购孔思伟,代宏坤
007808华银量化优选灵活配置  基金吧  档案2.51492.51492.52172.5217-0.0068-0.27%开放申购程敏
024994宏利恒利债券D  基金吧  档案1.08131.08131.08191.0819-0.0006-0.06%开放申购李宇璐
005126银河量化稳进混合  基金吧  档案1.75771.75771.77831.7783-0.0206-1.16%开放申购罗博
026834诺安精选回报混合C  基金吧  档案1.67501.67501.70601.7060-0.0310-1.82%开放申购周靖翔
010898银河产业动力混合A  基金吧  档案1.26291.26291.28051.2805-0.0176-1.37%开放申购高鹏,石磊
019558天弘悦利债券C  基金吧  档案1.04661.04661.04661.04660.00000.00%开放申购程仕湘
013387长城价值领航混合A  基金吧  档案0.75270.75270.74980.74980.00290.39%开放申购杨建华
012023兴业聚乾混合A  基金吧  档案1.11911.11911.12341.1234-0.0043-0.38%开放申购王倩倩
027330大成天享3个月持有期混合A  基金吧  档案0.99820.99820.99840.9984-0.0002-0.02%开放申购成琦
010881南方宝顺混合A  基金吧  档案1.14891.14891.14831.14830.00060.05%开放申购陈乐
001799泰康新回报灵活配置混合C  基金吧  档案1.53231.53231.51981.51980.01250.82%开放申购陈怡
015714格林聚鑫增强债券C  基金吧  档案0.94370.94370.94490.9449-0.0012-0.13%开放申购尹子昕
018113工银北证50成份指数C  基金吧  档案1.16861.16861.16101.16100.00760.65%开放申购赵栩
025859民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购刘欣,孔思伟
018112工银北证50成份指数A  基金吧  档案1.18091.18091.17311.17310.00780.66%开放申购赵栩
014348富国趋势优先混合C  基金吧  档案0.86270.86270.86440.8644-0.0017-0.20%开放申购曹文俊
502056广发中证医疗ETF联接(LOF)A  基金吧  档案0.69570.74100.67770.72400.01802.66%开放申购霍华明
024987鹏华稳健添利债券D  基金吧  档案1.01561.01561.01501.01500.00060.06%开放申购方昶
027647中信建投双和债券C  基金吧  档案0.99930.99930.99950.9995-0.0002-0.02%开放申购潘泓宇,杨志武
025027东财科创50ETF联接A  基金吧  档案1.05861.05861.08401.0840-0.0254-2.34%开放申购姚楠燕
019993创金合信北证50成份指数增强A  基金吧  档案1.19041.19041.18271.18270.00770.65%限大额董梁,黄小虎
003767宏利纯利债券A  基金吧  档案1.05501.33181.05531.3321-0.0003-0.03%开放申购余罗畅,蔡熠阳
014347富国趋势优先混合A  基金吧  档案0.88740.88740.88900.8890-0.0016-0.18%开放申购曹文俊
018870银河产业动力混合C  基金吧  档案1.23961.23961.25691.2569-0.0173-1.38%开放申购高鹏,石磊
026864苏新韵启混合A  基金吧  档案0.98150.98150.97800.97800.00350.36%开放申购李永兴
013149鹏华双债加利债券C  基金吧  档案1.30371.30371.30621.3062-0.0025-0.19%开放申购王石千
001027前海开源中证大农业指数增强A  基金吧  档案0.88170.88170.87190.87190.00981.12%开放申购黄玥
018978中信建投惠享债券C  基金吧  档案1.11361.11361.11411.1141-0.0005-0.04%限大额许健
003505景顺长城景颐丰利债券C  基金吧  档案1.56501.61871.56781.6215-0.0028-0.18%开放申购徐栋,李怡文,江山
003612南方卓元债券A  基金吧  档案1.13261.41001.13191.40930.00070.06%开放申购郑迎迎
016731南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购李文良,戴明洋
029392鹏华稳健添利债券Y  基金吧  档案1.00001.00001.00001.00000.00000.00%开放申购方昶
012024兴业聚乾混合C  基金吧  档案1.09051.09051.09471.0947-0.0042-0.38%开放申购王倩倩
028459英大多元进取3个月持有混合发起(ETF-FOF)C  基金吧  档案------------------暂停申购岳子义
024738永赢新材料智选混合发起C  基金吧  档案0.70890.70890.72120.7212-0.0123-1.71%开放申购欧子辰
025375鹏华稳健添利债券F  基金吧  档案1.01241.01241.01191.01190.00050.05%开放申购方昶
027439东财中证食品指数C  基金吧  档案1.00001.0000------------开放申购姚楠燕
020993红土创新添益债券A  基金吧  档案1.04791.04791.04691.04690.00100.10%开放申购陈若劲
007304京管泰富优势混合C  基金吧  档案1.19771.23771.19211.23210.00560.47%开放申购王萍萍
012249大成恒享夏盛一年定开混合C  基金吧  档案1.04011.04591.04051.0463-0.0004-0.04%暂停申购成琦,周恩源
013845中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------1.02011.0201------开放申购刘宁
011297汇添富优势行业一年持有混合C  基金吧  档案0.68900.68900.68650.68650.00250.36%开放申购赵鹏程,徐志华
007132长城港股通价值精选混合A  基金吧  档案0.97230.99230.97690.9969-0.0046-0.47%开放申购曲少杰
012339中信建投双鑫债券C  基金吧  档案1.03891.06891.03881.06880.00010.01%开放申购杨志武,潘泓宇
028327平安添颐债券C  基金吧  档案0.99030.99030.98980.98980.00050.05%开放申购高勇标,黄维
021821兴业聚享6个月持有期混合A  基金吧  档案1.06941.06941.06991.0699-0.0005-0.05%开放申购丁进
014070汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购陈思
023512景顺长城景颐丰利债券F  基金吧  档案1.60671.60671.60961.6096-0.0029-0.18%开放申购李怡文,徐栋,江山
020994红土创新添益债券C  基金吧  档案1.04121.04121.04021.04020.00100.10%开放申购陈若劲
016857银河景气行业混合C  基金吧  档案1.15161.15161.16121.1612-0.0096-0.83%开放申购蒋宇翔
028927大成中证有色金属矿业主题指数发起式C  基金吧  档案------------------认购期李淏玮
004140兴业福鑫债券  基金吧  档案1.01561.37261.01661.3736-0.0010-0.10%限大额伍方方
010283中信建投智享生活混合C  基金吧  档案0.34940.34940.35210.3521-0.0027-0.77%开放申购周紫光
000143鹏华双债加利债券A  基金吧  档案2.18212.37412.18622.3782-0.0041-0.19%开放申购王石千
022271合煦智远稳进纯债债券E  基金吧  档案1.08321.08321.08381.0838-0.0006-0.06%开放申购韩会永
560470有色ETF易方达  基金吧  档案0.81250.81250.80820.80820.00430.53%场内交易靳晨鑫
027646中信建投双和债券A  基金吧  档案0.99990.99991.00011.0001-0.0002-0.02%开放申购潘泓宇,杨志武
012569天弘高端制造混合C  基金吧  档案0.99750.99751.00451.0045-0.0070-0.70%开放申购李佳明
009168博时富祥纯债债券C  基金吧  档案1.07041.30871.07151.3098-0.0011-0.10%限大额陈黎,朱品
003258博时富祥纯债债券A  基金吧  档案1.07131.35681.07241.3579-0.0011-0.10%限大额陈黎,朱品
012219博时乐享混合C  基金吧  档案1.01191.01191.01231.0123-0.0004-0.04%开放申购卓若伟
024396东兴产业升级混合发起A  基金吧  档案0.76940.76940.76500.76500.00440.58%开放申购李晨辉
021671银河天盈中短债E  基金吧  档案1.19111.20801.19161.2085-0.0005-0.04%限大额张沛
023054南方宝祥混合E  基金吧  档案1.03191.03191.03111.03110.00080.08%限大额叶震南
161506银河通利债券(LOF)C  基金吧  档案1.34701.74701.35201.7520-0.0050-0.37%限大额何晶,郑可成
015579南方宝祥混合C  基金吧  档案1.00961.00961.00871.00870.00090.09%限大额叶震南
016371信澳业绩驱动混合C  基金吧  档案2.69482.69482.69432.69430.00050.02%开放申购童昌希
027653东财中证畜牧养殖指数C  基金吧  档案------------------姚楠燕
005529银华华茂定开债券A  基金吧  档案1.07731.3183------------暂停申购李丹
003157招商招悦纯债C  基金吧  档案1.18231.43801.18341.4391-0.0011-0.09%限大额王娟娟
008870大成恒享混合C  基金吧  档案1.30311.30311.29981.29980.00330.25%开放申购李煜
015713格林聚鑫增强债券A  基金吧  档案0.98640.98640.98760.9876-0.0012-0.12%开放申购尹子昕
027438东财中证食品指数A  基金吧  档案1.00011.0001------------开放申购姚楠燕
004564华银鼎利债券A  基金吧  档案1.31121.41921.30701.41500.00420.32%开放申购于军华
028326平安添颐债券A  基金吧  档案0.99070.99070.99010.99010.00060.06%开放申购高勇标,黄维
011296汇添富优势行业一年持有混合A  基金吧  档案0.70400.70400.70140.70140.00260.37%开放申购赵鹏程,徐志华
009284上银慧丰利债券  基金吧  档案1.02711.17291.02711.17290.00000.00%开放申购楼昕宇,周岳洋
002387工银沪港深股票A  基金吧  档案0.90330.97130.89700.96500.00630.70%开放申购胡志利,张玮升
026444易方达细分有色金属ETF联接A  基金吧  档案0.82040.82040.81630.81630.00410.50%开放申购靳晨鑫
003613南方卓元债券C  基金吧  档案1.11041.36241.10981.36180.00060.05%开放申购郑迎迎
018080鹏华稳健添利债券A  基金吧  档案1.10911.10911.10851.10850.00060.05%开放申购方昶
018829兴业嘉远债券  基金吧  档案1.03561.09861.03711.1001-0.0015-0.14%开放申购伍方方
018977中信建投惠享债券A  基金吧  档案1.11811.11811.11861.1186-0.0005-0.04%限大额许健
027839东财汇裕嘉选债券C  基金吧  档案1.00791.00791.00711.00710.00080.08%开放申购朱亮,宝音,楚芸
016525招商均衡成长混合C  基金吧  档案0.97610.97610.98770.9877-0.0116-1.17%开放申购张西林
003156招商招悦纯债A  基金吧  档案1.19311.46021.19411.4612-0.0010-0.08%限大额王娟娟
023072招商招悦纯债D  基金吧  档案1.19361.19361.19471.1947-0.0011-0.09%限大额王娟娟
024737永赢新材料智选混合发起A  基金吧  档案0.71390.71390.72620.7262-0.0123-1.69%开放申购欧子辰
019364银华华茂定开债券D  基金吧  档案1.07841.1484------------暂停申购李丹
006844中信建投稳利混合C  基金吧  档案1.38011.38011.37481.37480.00530.39%开放申购杨志武
007156京管泰富京元一年定开债券发起  基金吧  档案1.00921.1097------------暂停申购肖强
017627长城港股通价值精选混合C  基金吧  档案0.95180.95180.95630.9563-0.0045-0.47%开放申购曲少杰
000386景顺长城景颐双利债券C  基金吧  档案1.78502.06201.78802.0650-0.0030-0.17%开放申购董晗,李怡文
006996南方惠利6个月定开债C  基金吧  档案1.24321.28321.24431.2843-0.0011-0.09%开放申购李璇,陈霜阳
001567南方利达C  基金吧  档案1.43491.63391.41881.61780.01611.13%开放申购吴剑毅
519648银河泰利纯债I  基金吧  档案1.00001.02641.00001.02640.00000.00%暂停申购何晶,刘铭
025858民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购刘欣,孔思伟
028926大成中证有色金属矿业主题指数发起式A  基金吧  档案------------------认购期李淏玮
029375招商安阳债券Y  基金吧  档案1.02041.0204------------开放申购尹晓红,蔡振,李毅
013388长城价值领航混合C  基金吧  档案0.73510.73510.73230.73230.00280.38%开放申购杨建华
026699新华大盘成长量化选股混合发起A  基金吧  档案0.97490.97490.98470.9847-0.0098-1.00%开放申购林翟
015484前海开源中证大农业指数增强C  基金吧  档案0.86610.86610.85640.85640.00971.13%开放申购黄玥
012527广发盛锦混合C  基金吧  档案0.53140.53140.52840.52840.00300.57%开放申购段涛,王明旭
027232中信建投盈丰稳健多元配置3个月持有期混合(FOF)C  基金吧  档案------------------封闭期李力然
021871兴业聚享6个月持有期混合C  基金吧  档案1.06171.06171.06211.0621-0.0004-0.04%开放申购丁进
016644国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)  基金吧  档案------------------限大额曾辉
016732南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购李文良,戴明洋
017500兴业嘉辰一年定开债券发起式  基金吧  档案1.04271.0877------------暂停申购冯小波
161505银河通利债券(LOF)A  基金吧  档案1.33501.77501.34101.7810-0.0060-0.45%限大额何晶,郑可成
013560招商均衡回报混合C  基金吧  档案0.80570.80570.79870.79870.00700.88%开放申购郭锐
012568天弘高端制造混合A  基金吧  档案1.01841.01841.02561.0256-0.0072-0.70%开放申购李佳明
022336京管泰富创新动力混合发起A  基金吧  档案1.04051.06051.05861.0786-0.0181-1.71%开放申购曹勇志
016524招商均衡成长混合A  基金吧  档案1.00061.00061.01251.0125-0.0119-1.18%开放申购张西林
015578南方宝祥混合A  基金吧  档案1.03521.03521.03431.03430.00090.09%限大额叶震南
007635银河天盈中短债A  基金吧  档案1.19341.22331.19391.2238-0.0005-0.04%限大额张沛
015091易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------1.20311.2031------开放申购张浩然
026445易方达细分有色金属ETF联接C  基金吧  档案0.81860.81860.81450.81450.00410.50%开放申购靳晨鑫
501308银河中证沪港深高股息C  基金吧  档案1.21761.21761.20751.20750.01010.84%开放申购黄栋
026865苏新韵启混合C  基金吧  档案0.97940.97940.97600.97600.00340.35%开放申购李永兴
014230国泰瑞丰纯债债券  基金吧  档案1.01021.11981.01031.1199-0.0001-0.01%暂停申购索峰
010431招商安阳债券C  基金吧  档案1.01211.26041.01021.25850.00190.19%开放申购尹晓红,蔡振,李毅
022337京管泰富创新动力混合发起C  基金吧  档案1.03311.05311.05101.0710-0.0179-1.70%开放申购曹勇志
014071汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购陈思
013569天弘永利优佳混合A  基金吧  档案1.10731.10731.10641.10640.00090.08%限大额张寓,曹渝
011897长城悦享回报债券A  基金吧  档案0.83540.83540.83620.8362-0.0008-0.10%开放申购魏建,张勇,马强
022029京管泰富科技驱动混合C  基金吧  档案1.50201.52201.52451.5445-0.0225-1.48%开放申购肖强
006845中信建投聚利混合C  基金吧  档案1.10131.19631.10941.2044-0.0081-0.73%开放申购张剑
012338中信建投双鑫债券A  基金吧  档案1.06021.09021.06011.09010.00010.01%开放申购杨志武,潘泓宇
005193华银鼎利债券C  基金吧  档案1.28951.38451.28541.38040.00410.32%开放申购于军华
017782博时恒享债券A  基金吧  档案1.01861.01861.02021.0202-0.0016-0.16%开放申购唐薇,谢泽林
007299京管泰富中债京津冀综合A  基金吧  档案1.01191.02491.01191.02490.00000.00%暂停申购肖强
026577摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购吴春杰,蒋华安
016370信澳业绩驱动混合A  基金吧  档案2.76222.76222.76162.76160.00060.02%开放申购童昌希
158006化工ETF博时  基金吧  档案0.94110.94110.93360.93360.00750.80%场内交易王祥
018959中银鑫呈一年定开债券发起式  基金吧  档案1.03581.0978------------暂停申购季宬,黄敏怡
007636银河天盈中短债C  基金吧  档案1.16801.19791.16851.1984-0.0005-0.04%限大额张沛
022835京管泰富中债京津冀综合C  基金吧  档案1.01041.02341.01041.02340.00000.00%暂停申购肖强
018054鹏扬景添一年持有混合A  基金吧  档案1.09871.09871.09841.09840.00030.03%开放申购吴西燕,李沁
004001宏利恒利债券A  基金吧  档案1.08141.38871.08201.3893-0.0006-0.06%开放申购李宇璐
021042天弘弘利债券C  基金吧  档案1.15981.15981.15851.15850.00130.11%开放申购刘嗣兴,马龙
019565招商CFETS银行间绿色债券指数A  基金吧  档案1.02291.07771.02351.0783-0.0006-0.06%暂停申购王闯
519661银河增利债券C  基金吧  档案1.58781.88781.59471.8947-0.0069-0.43%开放申购何晶
004002宏利恒利债券C  基金吧  档案1.08991.35151.09051.3521-0.0006-0.06%开放申购李宇璐
016856银河景气行业混合A  基金吧  档案1.17851.17851.18831.1883-0.0098-0.82%开放申购蒋宇翔
002745华银丰利  基金吧  档案1.26901.32301.26401.31800.00500.40%开放申购于军华
007303京管泰富优势混合A  基金吧  档案1.21191.25191.20631.24630.00560.46%开放申购王萍萍
003504景顺长城景颐丰利债券A  基金吧  档案1.60721.66101.61011.6639-0.0029-0.18%开放申购徐栋,李怡文,江山
003768宏利纯利债券C  基金吧  档案1.04321.30151.04351.3018-0.0003-0.03%开放申购余罗畅,蔡熠阳
006995南方惠利6个月定开债A  基金吧  档案1.28161.32161.28271.3227-0.0011-0.09%开放申购李璇,陈霜阳
009881广发中证医疗ETF联接C  基金吧  档案0.68740.68740.66960.66960.01782.66%开放申购霍华明
025358鑫元锦鑫回报混合A  基金吧  档案0.99970.99970.99790.99790.00180.18%开放申购刘宇涛
005753宏利金利3个月定开债券发起式  基金吧  档案1.02751.27891.02791.2793-0.0004-0.04%暂停申购余罗畅,蔡熠阳
021043天弘弘利债券E  基金吧  档案1.16141.16141.16001.16000.00140.12%开放申购刘嗣兴,马龙
001566南方利达A  基金吧  档案1.44631.64531.43011.62910.01621.13%开放申购吴剑毅
012248大成恒享夏盛一年定开混合A  基金吧  档案1.03351.06701.03381.0673-0.0003-0.03%暂停申购成琦,周恩源
013653中银上清所0-5年农发行债券指数  基金吧  档案1.02181.14521.02251.1459-0.0007-0.07%开放申购李宪
012526广发盛锦混合A  基金吧  档案0.54220.54220.53920.53920.00300.56%开放申购段涛,王明旭
001914中信建投聚利混合A  基金吧  档案1.02811.12671.03571.1343-0.0076-0.73%开放申购张剑
010655天弘医药创新C  基金吧  档案1.03751.03751.00511.00510.03243.22%开放申购刘盟盟,齐震
013570天弘永利优佳混合C  基金吧  档案1.08531.08531.08441.08440.00090.08%限大额张寓,曹渝
008869大成恒享混合A  基金吧  档案1.33781.33781.33441.33440.00340.25%开放申购李煜
019994创金合信北证50成份指数增强C  基金吧  档案1.18061.18061.17301.17300.00760.65%限大额董梁,黄小虎
003794宏利溢利债券C  基金吧  档案1.03531.27281.03621.2737-0.0009-0.09%限大额高春梅
519675银河泰利纯债A  基金吧  档案1.09491.73881.09511.7390-0.0002-0.02%开放申购何晶,刘铭
000804中信建投稳利混合A  基金吧  档案1.50451.74461.49871.73880.00580.39%开放申购杨志武
017783博时恒享债券C  基金吧  档案1.01171.01171.01321.0132-0.0015-0.15%开放申购唐薇,谢泽林
002067诺安精选回报混合A  基金吧  档案1.67901.83901.71001.8700-0.0310-1.81%开放申购周靖翔
022226鹏华双债加利债券D  基金吧  档案1.33391.33391.33651.3365-0.0026-0.19%开放申购王石千
027355天弘恒生生物科技指数A  基金吧  档案1.06631.06631.02911.02910.03723.61%开放申购林心龙,贺雨轩
023049南方宝顺混合E  基金吧  档案1.15591.15591.15541.15540.00050.04%限大额陈乐
022037天弘悦利债券D  基金吧  档案1.04541.04541.04541.04540.00000.00%开放申购程仕湘
010430招商安阳债券A  基金吧  档案1.01361.28471.01171.28280.00190.19%开放申购尹晓红,蔡振,李毅
008329宏利添盈两年定开债券A  基金吧  档案1.00721.08021.00721.08020.00000.00%暂停申购李宇璐
026700新华大盘成长量化选股混合发起C  基金吧  档案0.97230.97230.98210.9821-0.0098-1.00%开放申购林翟
024397东兴产业升级混合发起C  基金吧  档案0.76590.76590.76150.76150.00440.58%开放申购李晨辉
028292泰信周期轮动锐选混合发起式C  基金吧  档案0.98130.98130.97700.97700.00430.44%开放申购王博强
013559招商均衡回报混合A  基金吧  档案0.83880.83880.83160.83160.00720.87%开放申购郭锐
025359鑫元锦鑫回报混合C  基金吧  档案0.99570.99570.99380.99380.00190.19%开放申购刘宇涛
010282中信建投智享生活混合A  基金吧  档案0.35770.35770.36050.3605-0.0028-0.78%开放申购周紫光
027231中信建投盈丰稳健多元配置3个月持有期混合(FOF)A  基金吧  档案------------------封闭期李力然
560260医疗ETF广发  基金吧  档案0.88740.88740.86320.86320.02422.80%场内交易霍华明
025028东财科创50ETF联接C  基金吧  档案1.05701.05701.08241.0824-0.0254-2.35%开放申购姚楠燕
023772鹏华稳健添利债券E  基金吧  档案1.03781.03781.03721.03720.00060.06%开放申购方昶
003793宏利溢利债券A  基金吧  档案1.03042.71131.03132.7122-0.0009-0.09%限大额高春梅
010654天弘医药创新A  基金吧  档案1.06201.06201.02891.02890.03313.22%开放申购刘盟盟,齐震
001798泰康新回报灵活配置混合A  基金吧  档案1.57301.57301.56021.56020.01280.82%开放申购陈怡
017797合煦智远稳进纯债债券C  基金吧  档案1.07091.07091.07151.0715-0.0006-0.06%开放申购韩会永
026696天弘多利一年定开混合C  基金吧  档案1.09171.0917------------暂停申购王顺利
015090易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------1.22391.2239------开放申购张浩然
028545中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购李力然
000306天弘弘利债券A  基金吧  档案1.16831.63071.16701.62940.00130.11%开放申购刘嗣兴,马龙
007512工银沪港深股票C  基金吧  档案0.86960.86960.86360.86360.00600.69%开放申购胡志利,张玮升
017796合煦智远稳进纯债债券A  基金吧  档案1.08251.08251.08311.0831-0.0006-0.06%开放申购韩会永
027838东财汇裕嘉选债券A  基金吧  档案1.00831.00831.00761.00760.00070.07%开放申购朱亮,宝音,楚芸
018979中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购李力然
589850科创50ETF东财  基金吧  档案1.47131.47131.50891.5089-0.0376-2.49%场内交易吴逸
001154华银平安中国主题灵活配置  基金吧  档案1.91971.91971.90641.90640.01330.70%开放申购胡健强
013844中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------1.03781.0378------开放申购刘宁
019566招商CFETS银行间绿色债券指数C  基金吧  档案1.10871.16941.10921.1699-0.0005-0.05%暂停申购王闯
501307银河中证沪港深高股息A  基金吧  档案1.24331.24331.23301.23300.01030.84%开放申购黄栋
022028京管泰富科技驱动混合A  基金吧  档案1.51281.53281.53541.5554-0.0226-1.47%开放申购肖强
028291泰信周期轮动锐选混合发起式A  基金吧  档案0.98140.98140.97710.97710.00430.44%开放申购王博强
026576摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购吴春杰,蒋华安
027356天弘恒生生物科技指数C  基金吧  档案1.06581.06581.02871.02870.03713.61%开放申购林心龙,贺雨轩
012218博时乐享混合A  基金吧  档案1.03411.03411.03451.0345-0.0004-0.04%开放申购卓若伟
018081鹏华稳健添利债券C  基金吧  档案1.10131.10131.10081.10080.00050.05%开放申购方昶
519660银河增利债券A  基金吧  档案1.66121.97121.66841.9784-0.0072-0.43%开放申购何晶
010882南方宝顺混合C  基金吧  档案1.11141.11141.11091.11090.00050.05%开放申购陈乐
019557天弘悦利债券A  基金吧  档案1.05221.05221.05221.05220.00000.00%开放申购程仕湘
011898长城悦享回报债券C  基金吧  档案0.81800.81800.81880.8188-0.0008-0.10%开放申购魏建,张勇,马强
[货币型基金] 最新更新日期：2026-09-30 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-09-302026-09-29基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
003171信澳慧理财货币A  基金吧  档案0.28241.0890%0.28181.0880%马俊飞
003711宏利京元宝货币A  基金吧  档案0.28111.0590%0.28691.0530%周丹娜,沈乔旸
003712宏利京元宝货币B  基金吧  档案0.34391.3000%0.35451.2960%周丹娜,沈乔旸
021118宏利京元宝货币E  基金吧  档案0.34391.3000%0.35311.2950%周丹娜,沈乔旸
021169信澳慧理财货币C  基金吧  档案0.26181.0160%0.26111.0160%马俊飞
023769信澳慧理财货币E  基金吧  档案0.30691.1800%0.30651.1790%马俊飞
024581宏利京元宝货币F  基金吧  档案0.39301.2890%0.39301.2370%周丹娜,沈乔旸
[创新型基金] 最新更新日期：2026-09-30 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2026-09-302026-09-29日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
010257天弘多利一年定开混合A  基金吧  档案1.09211.1407------------
501211民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)  基金吧  档案------1.07871.0787------
012249大成恒享夏盛一年定开混合C  基金吧  档案1.04011.04591.04051.0463-0.00040.00%
012248大成恒享夏盛一年定开混合A  基金吧  档案1.03351.06701.03381.0673-0.00030.00%
026696天弘多利一年定开混合C  基金吧  档案1.09171.0917------------
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