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北京银行股份有限公司概况
法定名称北京银行股份有限公司英文名称Bank Of Beijing Co.,Ltd.
成立日期1996-01-29注册资本211.43亿元
法人代表霍学文总 经 理戴炜
联系地址北京市西城区金融大街丙17号网站地址www.bankofbeijing.com.cn
邮政编码100033客服邮箱snow@bankofbeijing.com.cn
电话号码010-95526传真号码010-66426519
经营范围北京银行股份有限公司成立于1996-01-29，现位于北京市西城区金融大街丙17号，客服联系电话为010-95526，一直以来北京银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;从事同业拆借;提供担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱业务;办理地方财政信用周转使用资金的委托贷款业务;外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外币兑换;同业外汇拆借;国际结算;结汇、售汇;外汇票据的承兑和贴现;外汇担保;资信调查、咨询,见证业务;买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券;自营和代客外汇买卖;证券结算业务;开放式证券投资基金代销业务;债券结算代理业务;短期融资券主承销业务;经中国银行业监督管理委员会批准的其它业务(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)。
北京银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2026-01-09 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-01-092026-01-08日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
018055鹏扬景添一年持有混合C  基金吧  档案1.06661.06661.06521.06520.00140.13%开放申购吴西燕,李沁
008330宏利添盈两年定开债券C  基金吧  档案1.00471.00971.00471.00970.00000.00%暂停申购李宇璐
010257天弘多利一年  基金吧  档案1.07331.1219------------暂停申购张馨元,王顺利
012806招商添呈1年定开债  基金吧  档案1.00611.1300------------暂停申购黄晓婷
000385景顺长城景颐双利债券A  基金吧  档案1.87602.16101.87102.15600.00500.27%开放申购董晗,李怡文
501211民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)  基金吧  档案------1.07741.0774------暂停申购孔思伟,代宏坤
007808华银量化优选灵活配置  基金吧  档案2.26452.26452.23912.23910.02541.13%开放申购程敏
024994宏利恒利债券D  基金吧  档案1.04391.04391.04321.04320.00070.07%开放申购李宇璐
017179天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购王帆
005126银河量化稳进混合  基金吧  档案1.63231.63231.63671.6367-0.0044-0.27%开放申购罗博
010898银河产业动力混合A  基金吧  档案1.17771.17771.17151.17150.00620.53%开放申购郑巍山,高鹏
019558天弘悦利债券C  基金吧  档案1.03861.03861.03851.03850.00010.01%开放申购程仕湘
013387长城价值领航混合A  基金吧  档案0.77280.77280.76980.76980.00300.39%开放申购杨建华
012023兴业聚乾混合A  基金吧  档案1.08801.08801.08431.08430.00370.34%开放申购腊博
010881南方宝顺混合A  基金吧  档案1.12611.12611.12331.12330.00280.25%开放申购陈乐
001799泰康新回报灵活配置混合C  基金吧  档案1.68381.68381.68251.68250.00130.08%开放申购陈怡
015714格林聚鑫增强债券C  基金吧  档案0.94360.94360.94410.9441-0.0005-0.05%开放申购尹子昕
018113工银北证50成份指数C  基金吧  档案1.65611.65611.63971.63970.01641.00%开放申购赵栩
025859民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购刘欣,孔思伟
018112工银北证50成份指数A  基金吧  档案1.66991.66991.65331.65330.01661.00%开放申购赵栩
014348富国趋势优先混合C  基金吧  档案0.97990.97990.96480.96480.01511.57%开放申购曹文俊
502056广发中证医疗ETF联接(LOF)A  基金吧  档案0.73250.77600.71790.76210.01462.03%开放申购霍华明
024987鹏华稳健添利债券D  基金吧  档案1.01161.01161.01041.01040.00120.12%开放申购方昶
025027东财科创50ETF联接A  基金吧  档案1.01101.01100.99750.99750.01351.35%开放申购姚楠燕
019993创金合信北证50成份指数增强A  基金吧  档案1.64841.64841.63281.63280.01560.96%限大额董梁,黄小虎
003767宏利纯利债券A  基金吧  档案1.05021.30501.05001.30480.00020.02%开放申购余罗畅,蔡熠阳
014347富国趋势优先混合A  基金吧  档案1.00351.00350.98800.98800.01551.57%开放申购曹文俊
018870银河产业动力混合C  基金吧  档案1.16101.16101.15491.15490.00610.53%开放申购郑巍山,高鹏
013149鹏华双债加利债券C  基金吧  档案1.26391.26391.25731.25730.00660.52%开放申购王石千
001027前海开源中证大农业指数增强A  基金吧  档案1.05411.05411.05091.05090.00320.30%开放申购黄玥
018978中信建投惠享债券C  基金吧  档案1.08541.08541.08531.08530.00010.01%开放申购许健
003505景顺长城景颐丰利债券C  基金吧  档案1.48301.53671.47911.53280.00390.26%开放申购徐栋,李怡文,江山
003612南方卓元债券A  基金吧  档案1.14631.42371.14391.42130.00240.21%开放申购郑迎迎
016731南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购李文良,戴明洋
012024兴业聚乾混合C  基金吧  档案1.06401.06401.06041.06040.00360.34%开放申购腊博
024738永赢新材料智选混合发起C  基金吧  档案1.19231.19231.18871.18870.00360.30%开放申购欧子辰
025375鹏华稳健添利债券F  基金吧  档案1.00751.00751.00631.00630.00120.12%开放申购方昶
012522英大稳固增强核心一年持有混合C  基金吧  档案1.03971.03971.03901.03900.00070.07%开放申购张大铮,张婧珣
020993红土创新添益债券A  基金吧  档案1.03881.03881.03821.03820.00060.06%开放申购陈若劲
007304京管泰富优势混合C  基金吧  档案1.31951.35951.31311.35310.00640.49%开放申购王萍萍
012249大成恒享夏盛一年定开混合C  基金吧  档案1.02231.02811.02101.02680.00130.13%暂停申购成琦,周恩源
013845中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------0.96130.9613------开放申购刘宁
011297汇添富优势行业一年持有混合C  基金吧  档案0.69280.69280.68400.68400.00881.29%开放申购赵鹏程,徐志华
519654银河丰利债券A  基金吧  档案1.03621.23821.03581.23780.00040.04%限大额何晶
007132长城港股通价值精选混合A  基金吧  档案1.19681.21681.19191.21190.00490.41%开放申购曲少杰
012339中信建投双鑫债券C  基金吧  档案1.05921.05921.05751.05750.00170.16%开放申购杨志武,潘泓宇
021821兴业聚享6个月持有期混合A  基金吧  档案1.05101.05101.04891.04890.00210.20%开放申购丁进
014070汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购李彪
023512景顺长城景颐丰利债券F  基金吧  档案1.51831.51831.51421.51420.00410.27%开放申购李怡文,徐栋,江山
020994红土创新添益债券C  基金吧  档案1.03431.03431.03371.03370.00060.06%开放申购陈若劲
016857银河景气行业混合C  基金吧  档案1.04381.04381.03261.03260.01121.08%开放申购袁曦
004140兴业福鑫债券  基金吧  档案1.00491.34291.00461.34260.00030.03%限大额伍方方
010283中信建投智享生活混合C  基金吧  档案0.64080.64080.63390.63390.00691.09%开放申购周紫光
000143鹏华双债加利债券A  基金吧  档案2.11532.30732.10422.29620.01110.53%开放申购王石千
022271合煦智远稳进纯债债券E  基金吧  档案1.06251.06251.06241.06240.00010.01%开放申购韩会永
012569天弘高端制造混合C  基金吧  档案1.07271.07271.05881.05880.01391.31%开放申购李佳明
009168博时富祥纯债债券C  基金吧  档案1.06291.28901.06281.28890.00010.01%限大额陈黎
003258博时富祥纯债债券A  基金吧  档案1.06461.33551.06451.33540.00010.01%限大额陈黎
012219博时乐享混合C  基金吧  档案0.96030.96030.95990.95990.00040.04%开放申购卓若伟
024396东兴产业升级混合发起A  基金吧  档案1.03141.03141.02201.02200.00940.92%开放申购甘宗卫
018788中信建投臻选成长混合发起式A  基金吧  档案1.20551.20551.17311.17310.03242.76%开放申购张青
021671银河天盈中短债E  基金吧  档案1.17801.19341.17791.19330.00010.01%限大额张沛
023054南方宝祥混合E  基金吧  档案1.05471.05471.05451.05450.00020.02%开放申购吴剑毅
161506银河通利债券(LOF)C  基金吧  档案1.36901.76901.35901.75900.01000.74%限大额何晶,郑可成
015579南方宝祥混合C  基金吧  档案1.03471.03471.03461.03460.00010.01%开放申购吴剑毅
016371信澳业绩驱动混合C  基金吧  档案1.73311.73311.73591.7359-0.0028-0.16%开放申购刘小明
005529银华华茂定开债券A  基金吧  档案1.05431.2953------------暂停申购李丹
003157招商招悦纯债C  基金吧  档案1.15011.40581.14981.40550.00030.03%开放申购王娟娟
008870大成恒享混合C  基金吧  档案1.30431.30431.29711.29710.00720.56%开放申购李煜
015713格林聚鑫增强债券A  基金吧  档案0.98340.98340.98390.9839-0.0005-0.05%开放申购尹子昕
004564华银鼎利债券A  基金吧  档案1.31401.42201.30871.41670.00530.40%开放申购于军华
018789中信建投臻选成长混合发起式C  基金吧  档案1.19371.19371.16171.16170.03202.75%开放申购张青
011296汇添富优势行业一年持有混合A  基金吧  档案0.70580.70580.69690.69690.00891.28%开放申购赵鹏程,徐志华
009284上银慧丰利债券  基金吧  档案1.05971.15021.05961.15010.00010.01%限大额傅芳芳,王辉
002387工银沪港深股票A  基金吧  档案1.14411.21211.13701.20500.00710.62%开放申购胡志利,张玮升
026444易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式A  基金吧  档案1.01001.01000.99750.99750.01251.25%暂停申购刘文魁
003613南方卓元债券C  基金吧  档案1.12711.37911.12491.37690.00220.20%开放申购郑迎迎
018080鹏华稳健添利债券A  基金吧  档案1.10361.10361.10231.10230.00130.12%开放申购方昶
018829兴业嘉远债券  基金吧  档案1.01281.07181.01251.07150.00030.03%开放申购伍方方
018977中信建投惠享债券A  基金吧  档案1.08861.08861.08851.08850.00010.01%开放申购许健
016525招商均衡成长混合C  基金吧  档案1.04451.04451.03681.03680.00770.74%开放申购张西林
003156招商招悦纯债A  基金吧  档案1.15891.42601.15851.42560.00040.03%开放申购王娟娟
023072招商招悦纯债D  基金吧  档案1.15941.15941.15911.15910.00030.03%限大额王娟娟
024737永赢新材料智选混合发起A  基金吧  档案1.19541.19541.19171.19170.00370.31%开放申购欧子辰
019364银华华茂定开债券D  基金吧  档案1.05541.1254------------暂停申购李丹
006844中信建投稳利混合C  基金吧  档案1.37831.37831.36761.36760.01070.78%开放申购杨志武
007156京管泰富京元一年定开债券发起  基金吧  档案1.00411.0846------------暂停申购肖强
017627长城港股通价值精选混合C  基金吧  档案1.17571.17571.17091.17090.00480.41%开放申购曲少杰
000386景顺长城景颐双利债券C  基金吧  档案1.78802.06501.78402.06100.00400.22%开放申购董晗,李怡文
006996南方惠利6个月定开债C  基金吧  档案1.22561.26561.22521.26520.00040.03%暂停申购李璇,陈霜阳
001567南方利达C  基金吧  档案1.40471.60371.40341.60240.00130.09%开放申购吴剑毅
519648银河泰利纯债I  基金吧  档案1.00001.02641.00001.02640.00000.00%开放申购何晶,刘铭
025858民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购刘欣,孔思伟
013388长城价值领航混合C  基金吧  档案0.75750.75750.75460.75460.00290.38%开放申购杨建华
015484前海开源中证大农业指数增强C  基金吧  档案1.03841.03841.03521.03520.00320.31%开放申购黄玥
012527广发盛锦混合C  基金吧  档案0.61700.61700.61420.61420.00280.46%开放申购段涛,王明旭
021871兴业聚享6个月持有期混合C  基金吧  档案1.04641.04641.04441.04440.00200.19%开放申购丁进
016644国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)  基金吧  档案------------------限大额曾辉
016732南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购李文良,戴明洋
017500兴业嘉辰一年定开债券发起式  基金吧  档案1.06681.0668------------暂停申购冯小波
161505银河通利债券(LOF)A  基金吧  档案1.35501.79501.34401.78400.01100.82%限大额何晶,郑可成
013560招商均衡回报混合C  基金吧  档案0.97240.97240.97240.97240.00000.00%开放申购郭锐
012568天弘高端制造混合A  基金吧  档案1.09201.09201.07791.07790.01411.31%开放申购李佳明
022336京管泰富创新动力混合发起A  基金吧  档案1.19221.21221.18271.20270.00950.80%开放申购曹勇志
016524招商均衡成长混合A  基金吧  档案1.06601.06601.05811.05810.00790.75%开放申购张西林
015578南方宝祥混合A  基金吧  档案1.05641.05641.05621.05620.00020.02%开放申购吴剑毅
007635银河天盈中短债A  基金吧  档案1.17851.20691.17841.20680.00010.01%限大额张沛
015091易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------1.21231.2123------开放申购张浩然
026445易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式C  基金吧  档案1.00991.00990.99740.99740.01251.25%暂停申购刘文魁
501308银河中证沪港深高股息C  基金吧  档案1.23051.23051.22651.22650.00400.33%开放申购黄栋
017267招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF  基金吧  档案------------------开放申购杨宇
014230国泰瑞丰纯债债券  基金吧  档案1.00341.09981.00321.09960.00020.02%暂停申购索峰
010431招商安阳债券C  基金吧  档案1.04431.29261.04331.29160.00100.10%开放申购尹晓红,蔡振
022337京管泰富创新动力混合发起C  基金吧  档案1.18711.20711.17771.19770.00940.80%开放申购曹勇志
014071汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购李彪
013569天弘永利优佳混合A  基金吧  档案1.07871.07871.07741.07740.00130.12%开放申购姜晓丽,张寓,曹渝
012521英大稳固增强核心一年持有混合A  基金吧  档案1.05681.05681.05621.05620.00060.06%开放申购张大铮,张婧珣
011897长城悦享回报债券A  基金吧  档案0.90050.90050.89920.89920.00130.14%开放申购魏建,张勇
022029京管泰富科技驱动混合C  基金吧  档案1.41531.43531.38821.40820.02711.95%开放申购肖强
006845中信建投聚利混合C  基金吧  档案1.15331.24831.15281.24780.00050.04%开放申购张剑
012338中信建投双鑫债券A  基金吧  档案1.07721.07721.07551.07550.00170.16%开放申购杨志武,潘泓宇
005193华银鼎利债券C  基金吧  档案1.29591.39091.29081.38580.00510.40%开放申购于军华
017782博时恒享债券A  基金吧  档案1.02631.02631.02411.02410.00220.21%开放申购桂征辉,唐薇
007299京管泰富中债京津冀综合A  基金吧  档案1.00081.00481.00091.0049-0.0001-0.01%暂停申购肖强
016370信澳业绩驱动混合A  基金吧  档案1.76891.76891.77161.7716-0.0027-0.15%开放申购刘小明
018959中银鑫呈一年定开债券发起式  基金吧  档案1.03021.0732------------暂停申购季宬,黄敏怡
007636银河天盈中短债C  基金吧  档案1.15601.18441.15591.18430.00010.01%限大额张沛
022835京管泰富中债京津冀综合C  基金吧  档案1.00011.00411.00021.0042-0.0001-0.01%暂停申购肖强
018054鹏扬景添一年持有混合A  基金吧  档案1.07641.07641.07501.07500.00140.13%开放申购吴西燕,李沁
004001宏利恒利债券A  基金吧  档案1.04381.35111.04321.35050.00060.06%开放申购李宇璐
021042天弘弘利债券C  基金吧  档案1.12621.12621.12611.12610.00010.01%开放申购尹粒宇,刘嗣兴
019565招商CFETS银行间绿色债券指数A  基金吧  档案1.01971.06071.01951.06050.00020.02%暂停申购王闯
519661银河增利债券C  基金吧  档案1.62601.92601.61531.91530.01070.66%开放申购魏璇
004002宏利恒利债券C  基金吧  档案1.05431.31591.05361.31520.00070.07%开放申购李宇璐
016856银河景气行业混合A  基金吧  档案1.06361.06361.05221.05220.01141.08%开放申购袁曦
002745华银丰利  基金吧  档案1.28071.33471.27471.32870.00600.47%开放申购于军华
007303京管泰富优势混合A  基金吧  档案1.33131.37131.32481.36480.00650.49%开放申购王萍萍
003504景顺长城景颐丰利债券A  基金吧  档案1.51861.57241.51461.56840.00400.26%开放申购徐栋,李怡文,江山
003768宏利纯利债券C  基金吧  档案1.03501.27731.03481.27710.00020.02%开放申购余罗畅,蔡熠阳
006995南方惠利6个月定开债A  基金吧  档案1.25971.29971.25931.29930.00040.03%暂停申购李璇,陈霜阳
009881广发中证医疗ETF联接C  基金吧  档案0.72480.72480.71040.71040.01442.03%开放申购霍华明
025358鑫元锦鑫回报混合A  基金吧  档案1.00461.00461.00391.00390.00070.07%开放申购刘宇涛
005753宏利金利3个月定开债券发起式  基金吧  档案1.01981.25421.01961.25400.00020.02%暂停申购余罗畅,蔡熠阳
021043天弘弘利债券E  基金吧  档案1.12691.12691.12691.12690.00000.00%开放申购尹粒宇,刘嗣兴
001566南方利达A  基金吧  档案1.41491.61391.41361.61260.00130.09%开放申购吴剑毅
012248大成恒享夏盛一年定开混合A  基金吧  档案1.03191.04581.03051.04440.00140.14%暂停申购成琦,周恩源
022968银河丰利债券C  基金吧  档案1.03641.03641.03591.03590.00050.05%限大额何晶
013653中银上清所0-5年农发行债券指数  基金吧  档案1.01681.12281.01661.12260.00020.02%开放申购李宪
012526广发盛锦混合A  基金吧  档案0.62780.62780.62490.62490.00290.46%开放申购段涛,王明旭
001914中信建投聚利混合A  基金吧  档案1.07651.17511.07611.17470.00040.04%开放申购张剑
010655天弘医药创新C  基金吧  档案1.12831.12831.10991.10990.01841.66%开放申购刘盟盟
013570天弘永利优佳混合C  基金吧  档案1.06031.06031.05901.05900.00130.12%开放申购姜晓丽,张寓,曹渝
008869大成恒享混合A  基金吧  档案1.33511.33511.32771.32770.00740.56%开放申购李煜
019994创金合信北证50成份指数增强C  基金吧  档案1.63851.63851.62301.62300.01550.96%限大额董梁,黄小虎
003794宏利溢利债券C  基金吧  档案1.01581.25331.01541.25290.00040.04%开放申购高春梅
519675银河泰利纯债A  基金吧  档案1.06471.70861.06461.70850.00010.01%开放申购何晶,刘铭
000804中信建投稳利混合A  基金吧  档案1.49831.73841.48661.72670.01170.79%开放申购杨志武
017783博时恒享债券C  基金吧  档案1.02041.02041.01821.01820.00220.22%开放申购桂征辉,唐薇
002067诺安精选回报混合  基金吧  档案3.09203.25202.92803.08800.16405.60%开放申购周靖翔
022226鹏华双债加利债券D  基金吧  档案1.29311.29311.28631.28630.00680.53%开放申购王石千
023049南方宝顺混合E  基金吧  档案1.13461.13461.13181.13180.00280.25%限大额陈乐
022037天弘悦利债券D  基金吧  档案1.03821.03821.03821.03820.00000.00%开放申购程仕湘
010430招商安阳债券A  基金吧  档案1.04291.31401.04191.31300.00100.10%开放申购尹晓红,蔡振
008329宏利添盈两年定开债券A  基金吧  档案1.00301.06801.00301.06800.00000.00%暂停申购李宇璐
024397东兴产业升级混合发起C  基金吧  档案1.02981.02981.02041.02040.00940.92%开放申购甘宗卫
013559招商均衡回报混合A  基金吧  档案1.00661.00661.00651.00650.00010.01%开放申购郭锐
025359鑫元锦鑫回报混合C  基金吧  档案1.00341.00341.00281.00280.00060.06%开放申购刘宇涛
010282中信建投智享生活混合A  基金吧  档案0.65420.65420.64720.64720.00701.08%开放申购周紫光
560260广发中证医疗ETF  基金吧  档案0.93770.93770.91810.91810.01962.13%场内交易霍华明
025028东财科创50ETF联接C  基金吧  档案1.01061.01060.99710.99710.01351.35%开放申购姚楠燕
023772鹏华稳健添利债券E  基金吧  档案1.03381.03381.03261.03260.00120.12%开放申购方昶
003793宏利溢利债券A  基金吧  档案1.00862.68951.00812.68900.00050.05%开放申购高春梅
010654天弘医药创新A  基金吧  档案1.15121.15121.13241.13240.01881.66%开放申购刘盟盟
001798泰康新回报灵活配置混合A  基金吧  档案1.72341.72341.72211.72210.00130.08%开放申购陈怡
017797合煦智远稳进纯债债券C  基金吧  档案1.05331.05331.05331.05330.00000.00%开放申购韩会永
015090易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------1.22961.2296------开放申购张浩然
000306天弘弘利债券A  基金吧  档案1.13201.59441.13191.59430.00010.01%开放申购尹粒宇,刘嗣兴
007512工银沪港深股票C  基金吧  档案1.10651.10651.09961.09960.00690.63%开放申购胡志利,张玮升
017796合煦智远稳进纯债债券A  基金吧  档案1.06241.06241.06231.06230.00010.01%开放申购韩会永
018979中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购李力然
589850科创50ETF东财  基金吧  档案1.40681.40681.38711.38710.01971.42%场内交易吴逸
001154华银平安中国主题灵活配置  基金吧  档案1.24301.24301.23801.23800.00500.40%开放申购王玉珏
013844中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------0.97700.9770------开放申购刘宁
019566招商CFETS银行间绿色债券指数C  基金吧  档案1.10751.15151.10741.15140.00010.01%暂停申购王闯
501307银河中证沪港深高股息A  基金吧  档案1.25431.25431.25021.25020.00410.33%开放申购黄栋
022028京管泰富科技驱动混合A  基金吧  档案1.42131.44131.39411.41410.02721.95%开放申购肖强
012218博时乐享混合A  基金吧  档案0.97860.97860.97810.97810.00050.05%开放申购卓若伟
018081鹏华稳健添利债券C  基金吧  档案1.09751.09751.09621.09620.00130.12%开放申购方昶
519660银河增利债券A  基金吧  档案1.69622.00621.68501.99500.01120.66%开放申购魏璇
010882南方宝顺混合C  基金吧  档案1.09401.09401.09131.09130.00270.25%开放申购陈乐
019557天弘悦利债券A  基金吧  档案1.04271.04271.04261.04260.00010.01%开放申购程仕湘
011898长城悦享回报债券C  基金吧  档案0.88420.88420.88290.88290.00130.15%开放申购魏建,张勇
[货币型基金] 最新更新日期：2026-01-09 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-01-092026-01-08基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
003171信澳慧理财货币A  基金吧  档案0.31281.1780%0.31971.1860%马俊飞
003711宏利京元宝货币A  基金吧  档案0.29531.0850%0.29791.1080%周丹娜,沈乔旸
003712宏利京元宝货币B  基金吧  档案0.36101.3270%0.36331.3500%周丹娜,沈乔旸
021118宏利京元宝货币E  基金吧  档案0.36111.3280%0.36391.3510%周丹娜,沈乔旸
021169信澳慧理财货币C  基金吧  档案0.30471.1130%0.30041.1150%马俊飞
023769信澳慧理财货币E  基金吧  档案0.33741.2700%0.34461.2770%马俊飞
024581宏利京元宝货币F  基金吧  档案0.39691.3880%0.39691.3930%周丹娜,沈乔旸
[创新型基金] 最新更新日期：2026-01-09 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2026-01-092026-01-08日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
010257天弘多利一年  基金吧  档案1.07331.1219------------
501211民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)  基金吧  档案------1.07741.0774------
012249大成恒享夏盛一年定开混合C  基金吧  档案1.02231.02811.02101.02680.00130.00%
012248大成恒享夏盛一年定开混合A  基金吧  档案1.03191.04581.03051.04440.00140.00%
郑重声明：天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。数据来源：东方财富Choice数据。

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