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北京银行股份有限公司概况
法定名称北京银行股份有限公司英文名称Bank Of Beijing Co.,Ltd.
成立日期1996-01-29注册资本211.43亿元
法人代表关文杰总 经 理戴炜
联系地址北京市西城区金融大街丙17号网站地址www.bankofbeijing.com.cn
邮政编码100033客服邮箱snow@bankofbeijing.com.cn
电话号码010-95526传真号码010-66426519
经营范围北京银行股份有限公司成立于1996-01-29，现位于北京市西城区金融大街丙17号，客服联系电话为010-95526，一直以来北京银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;从事同业拆借;提供担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱业务;办理地方财政信用周转使用资金的委托贷款业务;外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外币兑换;同业外汇拆借;国际结算;结汇、售汇;外汇票据的承兑和贴现;外汇担保;资信调查、咨询,见证业务;买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券;自营和代客外汇买卖;证券结算业务;开放式证券投资基金代销业务;债券结算代理业务;短期融资券主承销业务;经中国银行业监督管理委员会批准的其它业务(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)。
北京银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2026-07-10 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-07-102026-07-09日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
018055鹏扬景添一年持有混合C  基金吧  档案1.07931.07931.08001.0800-0.0007-0.06%开放申购吴西燕,李沁
008330宏利添盈两年定开债券C  基金吧  档案1.00711.01311.00711.01310.00000.00%暂停申购李宇璐
010257天弘多利一年定开混合A  基金吧  档案1.08781.1364------------暂停申购王顺利
012806招商添呈1年定开债  基金吧  档案1.00931.1456------------暂停申购黄晓婷
000385景顺长城景颐双利债券A  基金吧  档案1.90002.18501.91202.1970-0.0120-0.63%开放申购董晗,李怡文
027331大成天享3个月持有期混合C  基金吧  档案1.00281.0028------------暂停申购成琦
501211民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)  基金吧  档案------1.08471.0847------暂停申购孔思伟,代宏坤
007808华银量化优选灵活配置  基金吧  档案3.15353.15353.25883.2588-0.1053-3.23%开放申购程敏
024994宏利恒利债券D  基金吧  档案1.07001.07001.06991.06990.00010.01%开放申购李宇璐
017179天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)  基金吧  档案------------------暂停申购王帆
005126银河量化稳进混合  基金吧  档案1.92551.92551.91421.91420.01130.59%开放申购罗博
026834诺安精选回报混合C  基金吧  档案2.84502.84502.65602.65600.18907.12%开放申购周靖翔
010898银河产业动力混合A  基金吧  档案1.48441.48441.55551.5555-0.0711-4.57%开放申购高鹏
019558天弘悦利债券C  基金吧  档案1.04401.04401.04401.04400.00000.00%开放申购程仕湘
013387长城价值领航混合A  基金吧  档案0.70480.70480.70150.70150.00330.47%开放申购杨建华
012023兴业聚乾混合A  基金吧  档案1.17681.17681.18931.1893-0.0125-1.05%开放申购王倩倩
027330大成天享3个月持有期混合A  基金吧  档案1.00321.0032------------暂停申购成琦
010881南方宝顺混合A  基金吧  档案1.15821.15821.16781.1678-0.0096-0.82%开放申购陈乐
001799泰康新回报灵活配置混合C  基金吧  档案1.59041.59041.59451.5945-0.0041-0.26%开放申购陈怡
015714格林聚鑫增强债券C  基金吧  档案0.93990.93990.93760.93760.00230.25%开放申购尹子昕
018113工银北证50成份指数C  基金吧  档案1.34121.34121.34121.34120.00000.00%开放申购赵栩
025859民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购刘欣,孔思伟
018112工银北证50成份指数A  基金吧  档案1.35431.35431.35441.3544-0.0001-0.01%开放申购赵栩
014348富国趋势优先混合C  基金吧  档案0.98370.98370.99960.9996-0.0159-1.59%开放申购曹文俊
502056广发中证医疗ETF联接(LOF)A  基金吧  档案0.62640.67530.61090.66060.01552.54%开放申购霍华明
024987鹏华稳健添利债券D  基金吧  档案1.00781.00781.00831.0083-0.0005-0.05%开放申购方昶
027647中信建投双和债券C  基金吧  档案1.00051.00051.00071.0007-0.0002-0.02%封闭期潘泓宇,杨志武
025027东财科创50ETF联接A  基金吧  档案1.39611.39611.47371.4737-0.0776-5.27%开放申购姚楠燕
019993创金合信北证50成份指数增强A  基金吧  档案1.33091.33091.32801.32800.00290.22%限大额董梁,黄小虎
003767宏利纯利债券A  基金吧  档案1.05721.32501.05721.32500.00000.00%开放申购余罗畅,蔡熠阳
014347富国趋势优先混合A  基金吧  档案1.01041.01041.02671.0267-0.0163-1.59%开放申购曹文俊
018870银河产业动力混合C  基金吧  档案1.45911.45911.52891.5289-0.0698-4.57%开放申购高鹏
026864苏新韵启混合A  基金吧  档案1.01811.01811.02961.0296-0.0115-1.12%开放申购李永兴
013149鹏华双债加利债券C  基金吧  档案1.33871.33871.35151.3515-0.0128-0.95%开放申购王石千
001027前海开源中证大农业指数增强A  基金吧  档案0.87250.87250.86620.86620.00630.73%开放申购黄玥
018978中信建投惠享债券C  基金吧  档案1.10501.10501.10481.10480.00020.02%开放申购许健
003505景顺长城景颐丰利债券C  基金吧  档案1.63901.69271.66171.7154-0.0227-1.37%开放申购徐栋,李怡文,江山
003612南方卓元债券A  基金吧  档案1.14001.41741.14281.4202-0.0028-0.25%开放申购郑迎迎
016731南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购李文良,戴明洋
012024兴业聚乾混合C  基金吧  档案1.14801.14801.16011.1601-0.0121-1.04%开放申购王倩倩
024738永赢新材料智选混合发起C  基金吧  档案0.85750.85750.88710.8871-0.0296-3.34%开放申购欧子辰
025375鹏华稳健添利债券F  基金吧  档案1.00431.00431.00491.0049-0.0006-0.06%开放申购方昶
012522英大稳固增强核心一年持有混合C  基金吧  档案1.04141.04141.04201.0420-0.0006-0.06%开放申购张大铮,张婧珣
020993红土创新添益债券A  基金吧  档案1.04581.04581.04591.0459-0.0001-0.01%开放申购陈若劲
007304京管泰富优势混合C  基金吧  档案1.12511.16511.12941.1694-0.0043-0.38%开放申购王萍萍
012249大成恒享夏盛一年定开混合C  基金吧  档案1.04861.05441.05111.0569-0.0025-0.24%暂停申购成琦,周恩源
013845中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------1.02101.0210------开放申购刘宁
011297汇添富优势行业一年持有混合C  基金吧  档案0.85080.85080.88090.8809-0.0301-3.42%开放申购赵鹏程,徐志华
007132长城港股通价值精选混合A  基金吧  档案1.16421.18421.22121.2412-0.0570-4.67%开放申购曲少杰
012339中信建投双鑫债券C  基金吧  档案1.04451.07451.04501.0750-0.0005-0.05%开放申购杨志武,潘泓宇
028327平安添颐债券C  基金吧  档案------------------高勇标
021821兴业聚享6个月持有期混合A  基金吧  档案1.09061.09061.09031.09030.00030.03%开放申购丁进
014070汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购陈思
023512景顺长城景颐丰利债券F  基金吧  档案1.68121.68121.70441.7044-0.0232-1.36%开放申购李怡文,徐栋,江山
020994红土创新添益债券C  基金吧  档案1.03971.03971.03981.0398-0.0001-0.01%开放申购陈若劲
016857银河景气行业混合C  基金吧  档案1.35061.35061.43231.4323-0.0817-5.70%开放申购袁曦
004140兴业福鑫债券  基金吧  档案1.02361.36461.02351.36450.00010.01%限大额伍方方
010283中信建投智享生活混合C  基金吧  档案0.51110.51110.47840.47840.03276.84%开放申购周紫光
000143鹏华双债加利债券A  基金吧  档案2.24052.43252.26202.4540-0.0215-0.95%开放申购王石千
022271合煦智远稳进纯债债券E  基金吧  档案1.07631.07631.07631.07630.00000.00%开放申购韩会永
560470有色ETF易方达  基金吧  档案0.82590.82590.82040.82040.00550.67%场内交易靳晨鑫
027646中信建投双和债券A  基金吧  档案1.00071.00071.00081.0008-0.0001-0.01%封闭期潘泓宇,杨志武
012569天弘高端制造混合C  基金吧  档案1.18911.18911.24101.2410-0.0519-4.18%开放申购李佳明
009168博时富祥纯债债券C  基金吧  档案1.06761.30161.06751.30150.00010.01%限大额陈黎
003258博时富祥纯债债券A  基金吧  档案1.06801.34921.06791.34910.00010.01%限大额陈黎
012219博时乐享混合C  基金吧  档案1.03691.03691.05411.0541-0.0172-1.63%开放申购卓若伟
024396东兴产业升级混合发起A  基金吧  档案0.82490.82490.83570.8357-0.0108-1.29%开放申购甘宗卫
018788中信建投臻选成长混合发起式A  基金吧  档案1.17311.17311.20431.2043-0.0312-2.59%开放申购张青
021671银河天盈中短债E  基金吧  档案1.18751.20441.18741.20430.00010.01%限大额张沛
023054南方宝祥混合E  基金吧  档案1.03001.03001.03251.0325-0.0025-0.24%限大额叶震南
161506银河通利债券(LOF)C  基金吧  档案1.44601.84601.46801.8680-0.0220-1.50%限大额何晶,郑可成
015579南方宝祥混合C  基金吧  档案1.00851.00851.01101.0110-0.0025-0.25%限大额叶震南
016371信澳业绩驱动混合C  基金吧  档案2.99902.99903.14003.1400-0.1410-4.49%限大额童昌希
005529银华华茂定开债券A  基金吧  档案1.07181.3128------------暂停申购李丹
003157招商招悦纯债C  基金吧  档案1.17371.42941.17361.42930.00010.01%限大额王娟娟
008870大成恒享混合C  基金吧  档案1.31641.31641.33041.3304-0.0140-1.05%开放申购李煜
015713格林聚鑫增强债券A  基金吧  档案0.98160.98160.97920.97920.00240.25%开放申购尹子昕
004564华银鼎利债券A  基金吧  档案1.30111.40911.30121.4092-0.0001-0.01%开放申购于军华
028326平安添颐债券A  基金吧  档案------------------高勇标
018789中信建投臻选成长混合发起式C  基金吧  档案1.15941.15941.19021.1902-0.0308-2.59%开放申购张青
011296汇添富优势行业一年持有混合A  基金吧  档案0.86860.86860.89930.8993-0.0307-3.41%开放申购赵鹏程,徐志华
009284上银慧丰利债券  基金吧  档案1.02171.16751.02161.16740.00010.01%限大额王辉,楼昕宇
002387工银沪港深股票A  基金吧  档案0.93391.00190.92800.99600.00590.64%开放申购胡志利,张玮升
026444易方达中证细分有色金属产业主题ETF联接A  基金吧  档案0.83140.83140.82630.82630.00510.62%开放申购靳晨鑫
003613南方卓元债券C  基金吧  档案1.11881.37081.12151.3735-0.0027-0.24%开放申购郑迎迎
018080鹏华稳健添利债券A  基金吧  档案1.10021.10021.10081.1008-0.0006-0.05%开放申购方昶
018829兴业嘉远债券  基金吧  档案1.02801.09101.02801.09100.00000.00%开放申购伍方方
018977中信建投惠享债券A  基金吧  档案1.10901.10901.10881.10880.00020.02%开放申购许健
027839东财汇裕嘉选债券C  基金吧  档案------------------认购期朱亮,宝音
016525招商均衡成长混合C  基金吧  档案1.17491.17491.22791.2279-0.0530-4.32%开放申购张西林
003156招商招悦纯债A  基金吧  档案1.18381.45091.18371.45080.00010.01%限大额王娟娟
023072招商招悦纯债D  基金吧  档案1.18431.18431.18421.18420.00010.01%限大额王娟娟
024737永赢新材料智选混合发起A  基金吧  档案0.86230.86230.89210.8921-0.0298-3.34%开放申购欧子辰
019364银华华茂定开债券D  基金吧  档案1.07291.1429------------暂停申购李丹
006844中信建投稳利混合C  基金吧  档案1.37651.37651.37981.3798-0.0033-0.24%开放申购杨志武
007156京管泰富京元一年定开债券发起  基金吧  档案1.00851.1040------------暂停申购肖强
017627长城港股通价值精选混合C  基金吧  档案1.14101.14101.19681.1968-0.0558-4.66%开放申购曲少杰
000386景顺长城景颐双利债券C  基金吧  档案1.80802.08501.81902.0960-0.0110-0.60%开放申购董晗,李怡文
006996南方惠利6个月定开债C  基金吧  档案1.23741.27741.23731.27730.00010.01%暂停申购李璇,陈霜阳
001567南方利达C  基金吧  档案1.33301.53201.32791.52690.00510.38%开放申购吴剑毅
519648银河泰利纯债I  基金吧  档案1.00001.02641.00001.02640.00000.00%暂停申购何晶,刘铭
025858民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购刘欣,孔思伟
013388长城价值领航混合C  基金吧  档案0.68910.68910.68590.68590.00320.47%开放申购杨建华
026699新华大盘成长量化选股混合发起A  基金吧  档案1.22881.22881.27141.2714-0.0426-3.35%开放申购林翟
015484前海开源中证大农业指数增强C  基金吧  档案0.85780.85780.85160.85160.00620.73%开放申购黄玥
012527广发盛锦混合C  基金吧  档案0.70430.70430.75330.7533-0.0490-6.50%开放申购段涛,王明旭
027232中信建投盈丰稳健多元配置3个月持有期混合(FOF)C  基金吧  档案------------------认购期李力然
021871兴业聚享6个月持有期混合C  基金吧  档案1.08361.08361.08341.08340.00020.02%开放申购丁进
016644国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)  基金吧  档案------------------限大额曾辉
016732南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购李文良,戴明洋
017500兴业嘉辰一年定开债券发起式  基金吧  档案1.03701.0820------------暂停申购冯小波
161505银河通利债券(LOF)A  基金吧  档案1.43301.87301.45401.8940-0.0210-1.44%限大额何晶,郑可成
013560招商均衡回报混合C  基金吧  档案0.78700.78700.77810.77810.00891.14%开放申购郭锐
012568天弘高端制造混合A  基金吧  档案1.21291.21291.26591.2659-0.0530-4.19%开放申购李佳明
022336京管泰富创新动力混合发起A  基金吧  档案1.46591.48591.52981.5498-0.0639-4.18%开放申购曹勇志
016524招商均衡成长混合A  基金吧  档案1.20281.20281.25701.2570-0.0542-4.31%开放申购张西林
015578南方宝祥混合A  基金吧  档案1.03281.03281.03531.0353-0.0025-0.24%限大额叶震南
007635银河天盈中短债A  基金吧  档案1.18931.21921.18921.21910.00010.01%限大额张沛
015091易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------1.47031.4703------开放申购张浩然
026445易方达中证细分有色金属产业主题ETF联接C  基金吧  档案0.83020.83020.82500.82500.00520.63%开放申购靳晨鑫
501308银河中证沪港深高股息C  基金吧  档案1.14281.14281.14081.14080.00200.18%开放申购黄栋
026865苏新韵启混合C  基金吧  档案1.01691.01691.02831.0283-0.0114-1.11%开放申购李永兴
014230国泰瑞丰纯债债券  基金吧  档案1.00911.11481.00901.11470.00010.01%暂停申购索峰
010431招商安阳债券C  基金吧  档案1.01011.25841.00971.25800.00040.04%开放申购尹晓红,蔡振,李毅
022337京管泰富创新动力混合发起C  基金吧  档案1.45671.47671.52031.5403-0.0636-4.18%开放申购曹勇志
014071汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购陈思
013569天弘永利优佳混合A  基金吧  档案1.08821.08821.09141.0914-0.0032-0.29%限大额张寓,曹渝
012521英大稳固增强核心一年持有混合A  基金吧  档案1.06071.06071.06141.0614-0.0007-0.07%开放申购张大铮,张婧珣
011897长城悦享回报债券A  基金吧  档案0.85860.85860.86520.8652-0.0066-0.76%开放申购魏建,张勇
022029京管泰富科技驱动混合C  基金吧  档案2.28992.30992.44502.4650-0.1551-6.34%开放申购肖强
006845中信建投聚利混合C  基金吧  档案1.19951.29451.21941.3144-0.0199-1.63%开放申购张剑
012338中信建投双鑫债券A  基金吧  档案1.06491.09491.06551.0955-0.0006-0.06%开放申购杨志武,潘泓宇
005193华银鼎利债券C  基金吧  档案1.28081.37581.28081.37580.00000.00%开放申购于军华
017782博时恒享债券A  基金吧  档案1.02061.02061.02331.0233-0.0027-0.26%开放申购唐薇,谢泽林
007299京管泰富中债京津冀综合A  基金吧  档案1.00611.01911.00601.01900.00010.01%暂停申购肖强
026577摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购吴春杰,蒋华安
016370信澳业绩驱动混合A  基金吧  档案3.06993.06993.21423.2142-0.1443-4.49%限大额童昌希
158006化工ETF博时  基金吧  档案------------------王祥
018959中银鑫呈一年定开债券发起式  基金吧  档案1.04291.0924------------暂停申购季宬,黄敏怡
007636银河天盈中短债C  基金吧  档案1.16481.19471.16471.19460.00010.01%限大额张沛
022835京管泰富中债京津冀综合C  基金吧  档案1.00481.01781.00471.01770.00010.01%暂停申购肖强
018054鹏扬景添一年持有混合A  基金吧  档案1.09141.09141.09211.0921-0.0007-0.06%开放申购吴西燕,李沁
004001宏利恒利债券A  基金吧  档案1.07011.37741.07001.37730.00010.01%开放申购李宇璐
021042天弘弘利债券C  基金吧  档案1.14161.14161.14141.14140.00020.02%开放申购刘嗣兴,马龙
019565招商CFETS银行间绿色债券指数A  基金吧  档案1.02211.07361.02201.07350.00010.01%暂停申购王闯
519661银河增利债券C  基金吧  档案1.65511.95511.66661.9666-0.0115-0.69%开放申购何晶
004002宏利恒利债券C  基金吧  档案1.07921.34081.07911.34070.00010.01%开放申购李宇璐
016856银河景气行业混合A  基金吧  档案1.38031.38031.46381.4638-0.0835-5.70%开放申购袁曦
002745华银丰利  基金吧  档案1.22141.27541.21841.27240.00300.25%开放申购于军华
007303京管泰富优势混合A  基金吧  档案1.13741.17741.14181.1818-0.0044-0.39%开放申购王萍萍
003504景顺长城景颐丰利债券A  基金吧  档案1.68171.73551.70491.7587-0.0232-1.36%开放申购徐栋,李怡文,江山
003768宏利纯利债券C  基金吧  档案1.04421.29551.04421.29550.00000.00%开放申购余罗畅,蔡熠阳
006995南方惠利6个月定开债A  基金吧  档案1.27451.31451.27441.31440.00010.01%暂停申购李璇,陈霜阳
009881广发中证医疗ETF联接C  基金吧  档案0.61920.61920.60390.60390.01532.53%开放申购霍华明
025358鑫元锦鑫回报混合A  基金吧  档案0.98630.98630.98430.98430.00200.20%开放申购刘宇涛
005753宏利金利3个月定开债券发起式  基金吧  档案1.02781.27321.02771.27310.00010.01%暂停申购余罗畅,蔡熠阳
021043天弘弘利债券E  基金吧  档案1.14291.14291.14271.14270.00020.02%开放申购刘嗣兴,马龙
001566南方利达A  基金吧  档案1.34331.54231.33821.53720.00510.38%开放申购吴剑毅
012248大成恒享夏盛一年定开混合A  基金吧  档案1.04091.07441.04341.0769-0.0025-0.24%暂停申购成琦,周恩源
013653中银上清所0-5年农发行债券指数  基金吧  档案1.02311.14011.02311.14010.00000.00%开放申购李宪
012526广发盛锦混合A  基金吧  档案0.71800.71800.76790.7679-0.0499-6.50%开放申购段涛,王明旭
001914中信建投聚利混合A  基金吧  档案1.11971.21831.13831.2369-0.0186-1.63%开放申购张剑
010655天弘医药创新C  基金吧  档案1.06431.06431.02761.02760.03673.57%开放申购刘盟盟
013570天弘永利优佳混合C  基金吧  档案1.06761.06761.07071.0707-0.0031-0.29%限大额张寓,曹渝
008869大成恒享混合A  基金吧  档案1.35031.35031.36461.3646-0.0143-1.05%开放申购李煜
019994创金合信北证50成份指数增强C  基金吧  档案1.32091.32091.31801.31800.00290.22%限大额董梁,黄小虎
003794宏利溢利债券C  基金吧  档案1.03071.26821.03091.2684-0.0002-0.02%开放申购高春梅
519675银河泰利纯债A  基金吧  档案1.08491.72881.08481.72870.00010.01%开放申购何晶,刘铭
000804中信建投稳利混合A  基金吧  档案1.49931.73941.50281.7429-0.0035-0.23%开放申购杨志武
017783博时恒享债券C  基金吧  档案1.01411.01411.01681.0168-0.0027-0.27%开放申购唐薇,谢泽林
002067诺安精选回报混合A  基金吧  档案2.84903.00902.66002.82000.18907.11%开放申购周靖翔
022226鹏华双债加利债券D  基金吧  档案1.36971.36971.38281.3828-0.0131-0.95%开放申购王石千
027355天弘恒生生物科技指数A  基金吧  档案------------------林心龙
023049南方宝顺混合E  基金吧  档案1.16581.16581.17551.1755-0.0097-0.83%限大额陈乐
022037天弘悦利债券D  基金吧  档案1.04301.04301.04301.04300.00000.00%开放申购程仕湘
010430招商安阳债券A  基金吧  档案1.01081.28191.01031.28140.00050.05%开放申购尹晓红,蔡振,李毅
008329宏利添盈两年定开债券A  基金吧  档案1.00521.07521.00521.07520.00000.00%暂停申购李宇璐
026700新华大盘成长量化选股混合发起C  基金吧  档案1.22671.22671.26921.2692-0.0425-3.35%开放申购林翟
024397东兴产业升级混合发起C  基金吧  档案0.82200.82200.83270.8327-0.0107-1.28%开放申购甘宗卫
013559招商均衡回报混合A  基金吧  档案0.81790.81790.80860.80860.00931.15%开放申购郭锐
025359鑫元锦鑫回报混合C  基金吧  档案0.98320.98320.98120.98120.00200.20%开放申购刘宇涛
010282中信建投智享生活混合A  基金吧  档案0.52280.52280.48940.48940.03346.82%开放申购周紫光
027231中信建投盈丰稳健多元配置3个月持有期混合(FOF)A  基金吧  档案------------------认购期李力然
560260医疗ETF广发  基金吧  档案0.79510.79510.77440.77440.02072.67%场内交易霍华明
025028东财科创50ETF联接C  基金吧  档案1.39441.39441.47201.4720-0.0776-5.27%开放申购姚楠燕
023772鹏华稳健添利债券E  基金吧  档案1.02981.02981.03031.0303-0.0005-0.05%开放申购方昶
003793宏利溢利债券A  基金吧  档案1.02482.70571.02492.7058-0.0001-0.01%开放申购高春梅
010654天弘医药创新A  基金吧  档案1.08851.08851.05101.05100.03753.57%开放申购刘盟盟
001798泰康新回报灵活配置混合A  基金吧  档案1.63111.63111.63531.6353-0.0042-0.26%开放申购陈怡
017797合煦智远稳进纯债债券C  基金吧  档案1.06501.06501.06501.06500.00000.00%开放申购韩会永
026696天弘多利一年定开混合C  基金吧  档案1.08761.0876------------暂停申购王顺利
015090易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------1.49441.4944------开放申购张浩然
000306天弘弘利债券A  基金吧  档案1.14921.61161.14901.61140.00020.02%开放申购刘嗣兴,马龙
007512工银沪港深股票C  基金吧  档案0.90030.90030.89460.89460.00570.64%开放申购胡志利,张玮升
017796合煦智远稳进纯债债券A  基金吧  档案1.07581.07581.07581.07580.00000.00%开放申购韩会永
027838东财汇裕嘉选债券A  基金吧  档案------------------认购期朱亮,宝音
018979中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购李力然
589850科创50ETF东财  基金吧  档案1.97231.97232.08762.0876-0.1153-5.52%场内交易吴逸
001154华银平安中国主题灵活配置  基金吧  档案1.96901.96902.01602.0160-0.0470-2.33%开放申购胡健强
013844中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------1.03791.0379------开放申购刘宁
019566招商CFETS银行间绿色债券指数C  基金吧  档案1.10791.16531.10781.16520.00010.01%暂停申购王闯
501307银河中证沪港深高股息A  基金吧  档案1.16621.16621.16431.16430.00190.16%开放申购黄栋
022028京管泰富科技驱动混合A  基金吧  档案2.30432.32432.46032.4803-0.1560-6.34%开放申购肖强
026576摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购吴春杰,蒋华安
027356天弘恒生生物科技指数C  基金吧  档案------------------林心龙
012218博时乐享混合A  基金吧  档案1.05871.05871.07631.0763-0.0176-1.64%开放申购卓若伟
018081鹏华稳健添利债券C  基金吧  档案1.09301.09301.09361.0936-0.0006-0.05%开放申购方昶
519660银河增利债券A  基金吧  档案1.73002.04001.74202.0520-0.0120-0.69%开放申购何晶
010882南方宝顺混合C  基金吧  档案1.12191.12191.13121.1312-0.0093-0.82%开放申购陈乐
019557天弘悦利债券A  基金吧  档案1.04911.04911.04911.04910.00000.00%开放申购程仕湘
011898长城悦享回报债券C  基金吧  档案0.84140.84140.84790.8479-0.0065-0.77%开放申购魏建,张勇
[货币型基金] 最新更新日期：2026-07-10 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-07-102026-07-09基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
003171信澳慧理财货币A  基金吧  档案0.29171.0830%0.29191.0870%马俊飞
003711宏利京元宝货币A  基金吧  档案0.26260.9590%0.26380.9560%周丹娜,沈乔旸
003712宏利京元宝货币B  基金吧  档案0.32831.2010%0.32971.1980%周丹娜,沈乔旸
021118宏利京元宝货币E  基金吧  档案0.32821.2020%0.32961.1990%周丹娜,沈乔旸
021169信澳慧理财货币C  基金吧  档案0.27281.0130%0.27251.0150%马俊飞
023769信澳慧理财货币E  基金吧  档案0.31631.1740%0.31651.1780%马俊飞
024581宏利京元宝货币F  基金吧  档案0.29551.0850%0.29551.0850%周丹娜,沈乔旸
[创新型基金] 最新更新日期：2026-07-10 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2026-07-102026-07-09日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
010257天弘多利一年定开混合A  基金吧  档案1.08781.1364------------
501211民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)  基金吧  档案------1.08471.0847------
012249大成恒享夏盛一年定开混合C  基金吧  档案1.04861.05441.05111.0569-0.00250.00%
012248大成恒享夏盛一年定开混合A  基金吧  档案1.04091.07441.04341.0769-0.00250.00%
026696天弘多利一年定开混合C  基金吧  档案1.08761.0876------------
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