北京银行股份有限公司托管基金 |
[开放式基金] 最新更新日期:2024-04-24 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值 |
基金代码 | 基金名称 | 2024-04-24 | 2024-04-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 |
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
018055 | 鹏扬景添一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0265 | 1.0265 | 1.0275 | 1.0275 | -0.0010 | -0.10% | 开放申购 | 吴西燕,李沁 |
008330 | 宏利添盈两年定开债券C 基金吧 档案 | 1.0029 | 1.0029 | 1.0029 | 1.0029 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 李宇璐 |
519652 | 银河鑫利混合A 基金吧 档案 | 1.3690 | 1.5010 | 1.3680 | 1.5000 | 0.0010 | 0.07% | 开放申购 | 卢轶乔,刘铭,鲍武斌 |
010257 | 天弘多利一年 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张馨元 |
016644 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 曾辉 |
015921 | 申万菱信国证2000指数增强型发起式A 基金吧 档案 | 0.8199 | 0.8199 | 0.8039 | 0.8039 | 0.0160 | 1.99% | 开放申购 | 王剑 |
012806 | 招商添呈1年定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 黄晓婷 |
000385 | 景顺长城景颐双利债券A 基金吧 档案 | 1.6300 | 1.9150 | 1.6290 | 1.9140 | 0.0010 | 0.06% | 开放申购 | 董晗,李怡文 |
016732 | 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李文良 |
501211 | 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9417 | 0.9417 | --- | --- | 暂停申购 | 孔思伟,代宏坤 |
017500 | 兴业嘉辰一年定开债券发起式 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 冯小波 |
007808 | 北信瑞丰量化优选灵活配置 基金吧 档案 | 1.2428 | 1.2428 | 1.2224 | 1.2224 | 0.0204 | 1.67% | 开放申购 | 程敏 |
161505 | 银河通利债券(LOF)A 基金吧 档案 | 1.2150 | 1.6050 | 1.2130 | 1.6030 | 0.0020 | 0.16% | 开放申购 | 何晶 |
013560 | 招商均衡回报混合C 基金吧 档案 | 0.7257 | 0.7257 | 0.7196 | 0.7196 | 0.0061 | 0.85% | 开放申购 | 郭锐 |
012568 | 天弘高端制造混合A 基金吧 档案 | 0.6867 | 0.6867 | 0.6744 | 0.6744 | 0.0123 | 1.82% | 开放申购 | 谷琦彬,李佳明 |
017179 | 天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王帆 |
005126 | 银河量化稳进混合 基金吧 档案 | 1.0628 | 1.0628 | 1.0592 | 1.0592 | 0.0036 | 0.34% | 开放申购 | 罗博 |
519653 | 银河鑫利混合C 基金吧 档案 | 1.3330 | 1.4380 | 1.3320 | 1.4370 | 0.0010 | 0.08% | 开放申购 | 卢轶乔,刘铭,鲍武斌 |
010898 | 银河产业动力混合A 基金吧 档案 | 0.6959 | 0.6959 | 0.6820 | 0.6820 | 0.0139 | 2.04% | 开放申购 | 郑巍山 |
019558 | 天弘悦利债券C 基金吧 档案 | 1.0070 | 1.0070 | 1.0072 | 1.0072 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 柴文婷 |
015922 | 申万菱信国证2000指数增强型发起式C 基金吧 档案 | 0.8141 | 0.8141 | 0.7982 | 0.7982 | 0.0159 | 1.99% | 开放申购 | 王剑 |
013387 | 长城价值领航混合A 基金吧 档案 | 0.6794 | 0.6794 | 0.6779 | 0.6779 | 0.0015 | 0.22% | 开放申购 | 杨建华 |
012023 | 兴业聚乾混合A 基金吧 档案 | 0.9951 | 0.9951 | 0.9938 | 0.9938 | 0.0013 | 0.13% | 开放申购 | 腊博 |
016524 | 招商均衡成长混合A 基金吧 档案 | 0.7984 | 0.7984 | 0.7905 | 0.7905 | 0.0079 | 1.00% | 开放申购 | 张西林 |
015578 | 南方宝祥混合A 基金吧 档案 | 0.9660 | 0.9660 | 0.9667 | 0.9667 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 吴剑毅 |
007635 | 银河天盈中短债A 基金吧 档案 | 1.1589 | 1.1589 | 1.1599 | 1.1599 | -0.0010 | -0.09% | 限大额 | 张沛 |
015091 | 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8286 | 0.8286 | --- | --- | 开放申购 | 张浩然 |
501308 | 银河中证沪港深高股息C 基金吧 档案 | 0.9353 | 0.9353 | 0.9294 | 0.9294 | 0.0059 | 0.63% | 开放申购 | 卢轶乔 |
010881 | 南方宝顺混合A 基金吧 档案 | 0.9806 | 0.9806 | 0.9785 | 0.9785 | 0.0021 | 0.21% | 开放申购 | 陈乐 |
001799 | 泰康新回报灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.3667 | 1.3667 | 1.3713 | 1.3713 | -0.0046 | -0.34% | 开放申购 | 陈怡 |
017267 | 招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 雷敏 |
014230 | 国泰瑞丰纯债债券 基金吧 档案 | 1.0107 | 1.0647 | 1.0109 | 1.0649 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 索峰 |
015714 | 格林聚鑫增强债券C 基金吧 档案 | 0.9794 | 0.9794 | 0.9794 | 0.9794 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 刘冬,尹子昕 |
018113 | 工银北证50成份指数C 基金吧 档案 | 0.9407 | 0.9407 | 0.9294 | 0.9294 | 0.0113 | 1.22% | 开放申购 | 赵栩 |
010431 | 招商安阳债券C 基金吧 档案 | 1.0512 | 1.1961 | 1.0509 | 1.1958 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 尹晓红,蔡振 |
018112 | 工银北证50成份指数A 基金吧 档案 | 0.9437 | 0.9437 | 0.9323 | 0.9323 | 0.0114 | 1.22% | 开放申购 | 赵栩 |
014348 | 富国趋势优先混合C 基金吧 档案 | 0.8182 | 0.8182 | 0.8080 | 0.8080 | 0.0102 | 1.26% | 开放申购 | 曹文俊 |
502056 | 广发中证医疗ETF联接(LOF)A 基金吧 档案 | 0.6257 | 0.6746 | 0.6262 | 0.6751 | -0.0005 | -0.08% | 开放申购 | 霍华明 |
014071 | 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李彪 |
013569 | 天弘永利优佳混合A 基金吧 档案 | 0.9861 | 0.9861 | 0.9858 | 0.9858 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 姜晓丽,张寓,任明 |
012521 | 英大稳固增强核心一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9975 | 0.9975 | 0.9927 | 0.9927 | 0.0048 | 0.48% | 开放申购 | 易祺坤,张大铮 |
011897 | 长城悦享回报债券A 基金吧 档案 | 0.8705 | 0.8705 | 0.8706 | 0.8706 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 魏建,张勇 |
006845 | 中信建投聚利混合C 基金吧 档案 | 1.2097 | 1.2097 | 1.2126 | 1.2126 | -0.0029 | -0.24% | 开放申购 | 于智翔 |
012338 | 中信建投双鑫债券A 基金吧 档案 | 1.0037 | 1.0037 | 1.0034 | 1.0034 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 许健,杨志武 |
019993 | 创金合信北证50成份指数增强A 基金吧 档案 | 0.9114 | 0.9114 | 0.9006 | 0.9006 | 0.0108 | 1.20% | 暂停申购 | 董梁,黄小虎 |
005193 | 北信瑞丰鼎利债券C 基金吧 档案 | 1.0613 | 1.1563 | 1.0580 | 1.1530 | 0.0033 | 0.31% | 开放申购 | 林翟 |
003767 | 宏利纯利债券A 基金吧 档案 | 1.0612 | 1.2650 | 1.0616 | 1.2654 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 宁霄 |
017782 | 博时恒享债券A 基金吧 档案 | 0.9936 | 0.9936 | 0.9936 | 0.9936 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 桂征辉,于冰 |
014347 | 富国趋势优先混合A 基金吧 档案 | 0.8293 | 0.8293 | 0.8190 | 0.8190 | 0.0103 | 1.26% | 开放申购 | 曹文俊 |
018870 | 银河产业动力混合C 基金吧 档案 | 0.6930 | 0.6930 | 0.6792 | 0.6792 | 0.0138 | 2.03% | 开放申购 | 郑巍山 |
016370 | 信澳业绩驱动混合A 基金吧 档案 | 0.5193 | 0.5193 | 0.4986 | 0.4986 | 0.0207 | 4.15% | 开放申购 | 刘小明 |
018959 | 中银鑫呈一年定开债券发起式 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 周毅 |
007636 | 银河天盈中短债C 基金吧 档案 | 1.1439 | 1.1439 | 1.1448 | 1.1448 | -0.0009 | -0.08% | 限大额 | 张沛 |
013149 | 鹏华双债加利债券C 基金吧 档案 | 0.9646 | 0.9646 | 0.9618 | 0.9618 | 0.0028 | 0.29% | 开放申购 | 王石千 |
001027 | 前海开源中证大农业指数增强A 基金吧 档案 | 0.9572 | 0.9572 | 0.9602 | 0.9602 | -0.0030 | -0.31% | 开放申购 | 黄玥 |
018978 | 中信建投惠享债券C 基金吧 档案 | 1.0408 | 1.0408 | 1.0437 | 1.0437 | -0.0029 | -0.28% | 开放申购 | 许健 |
003505 | 景顺长城景颐丰利债券C 基金吧 档案 | 1.0223 | 1.0760 | 1.0155 | 1.0692 | 0.0068 | 0.67% | 开放申购 | 徐栋 |
018054 | 鹏扬景添一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0289 | 1.0289 | 1.0299 | 1.0299 | -0.0010 | -0.10% | 开放申购 | 吴西燕,李沁 |
004001 | 宏利恒利债券A 基金吧 档案 | 1.0899 | 1.3029 | 1.0910 | 1.3040 | -0.0011 | -0.10% | 开放申购 | 李宇璐 |
021042 | 天弘弘利债券C 基金吧 档案 | 1.0886 | 1.0886 | 1.0909 | 1.0909 | -0.0023 | -0.21% | 开放申购 | 刘洋,尹粒宇,刘嗣兴 |
003612 | 南方卓元债券A 基金吧 档案 | 1.0706 | 1.3480 | 1.0706 | 1.3480 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 郑迎迎 |
019565 | 招商CFETS银行间绿色债券指数A 基金吧 档案 | 1.0218 | 1.0218 | 1.0231 | 1.0231 | -0.0013 | -0.13% | 暂停申购 | 王闯 |
519661 | 银河增利债券C 基金吧 档案 | 1.4824 | 1.7824 | 1.4825 | 1.7825 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 魏璇,祝建辉 |
004002 | 宏利恒利债券C 基金吧 档案 | 1.0677 | 1.2738 | 1.0688 | 1.2749 | -0.0011 | -0.10% | 开放申购 | 李宇璐 |
016856 | 银河景气行业混合A 基金吧 档案 | 0.6644 | 0.6644 | 0.6618 | 0.6618 | 0.0026 | 0.39% | 开放申购 | 袁曦 |
016731 | 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李文良 |
002745 | 北信瑞丰丰利混合 基金吧 档案 | 0.9861 | 1.0401 | 0.9832 | 1.0372 | 0.0029 | 0.29% | 开放申购 | 陈皓,林翟 |
007303 | 京管泰富优势混合A 基金吧 档案 | 0.9798 | 0.9798 | 0.9689 | 0.9689 | 0.0109 | 1.12% | 开放申购 | 王萍萍 |
012024 | 兴业聚乾混合C 基金吧 档案 | 0.9816 | 0.9816 | 0.9803 | 0.9803 | 0.0013 | 0.13% | 开放申购 | 腊博 |
003504 | 景顺长城景颐丰利债券A 基金吧 档案 | 1.0400 | 1.0938 | 1.0330 | 1.0868 | 0.0070 | 0.68% | 开放申购 | 徐栋 |
003768 | 宏利纯利债券C 基金吧 档案 | 1.0488 | 1.2431 | 1.0492 | 1.2435 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 宁霄 |
006995 | 南方惠利6个月定开债A 基金吧 档案 | 1.2104 | 1.2504 | 1.2109 | 1.2509 | -0.0005 | -0.04% | 暂停申购 | 金凌志 |
012522 | 英大稳固增强核心一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9881 | 0.9881 | 0.9834 | 0.9834 | 0.0047 | 0.48% | 开放申购 | 易祺坤,张大铮 |
007304 | 京管泰富优势混合C 基金吧 档案 | 0.9781 | 0.9781 | 0.9672 | 0.9672 | 0.0109 | 1.13% | 开放申购 | 王萍萍 |
009881 | 广发中证医疗ETF联接C 基金吧 档案 | 0.6213 | 0.6213 | 0.6218 | 0.6218 | -0.0005 | -0.08% | 开放申购 | 霍华明 |
012249 | 大成恒享夏盛一年定开混合C 基金吧 档案 | 0.9526 | 0.9526 | 0.9532 | 0.9532 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 冯佳 |
013845 | 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.7193 | 0.7193 | --- | --- | 开放申购 | 刘宁 |
005753 | 宏利金利3个月定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0316 | 1.2210 | 1.0319 | 1.2213 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 宁霄 |
011297 | 汇添富优势行业一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.4575 | 0.4575 | 0.4530 | 0.4530 | 0.0045 | 0.99% | 开放申购 | 赵鹏程,徐志华 |
519654 | 银河丰利纯债债券 基金吧 档案 | 1.0000 | 1.2020 | 0.9998 | 1.2018 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 何晶 |
519619 | 银河君荣灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.6642 | 1.7022 | 1.6620 | 1.7000 | 0.0022 | 0.13% | 开放申购 | 刘铭 |
021043 | 天弘弘利债券E 基金吧 档案 | 1.0886 | 1.0886 | 1.0908 | 1.0908 | -0.0022 | -0.20% | 开放申购 | 刘洋,尹粒宇,刘嗣兴 |
001566 | 南方利达A 基金吧 档案 | 1.2896 | 1.4886 | 1.2905 | 1.4895 | -0.0009 | -0.07% | 开放申购 | 吴剑毅 |
012248 | 大成恒享夏盛一年定开混合A 基金吧 档案 | 0.9624 | 0.9624 | 0.9629 | 0.9629 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 冯佳 |
007132 | 长城港股通价值精选混合A 基金吧 档案 | 0.7184 | 0.7384 | 0.7039 | 0.7239 | 0.0145 | 2.06% | 开放申购 | 曲少杰 |
012339 | 中信建投双鑫债券C 基金吧 档案 | 0.9936 | 0.9936 | 0.9934 | 0.9934 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 许健,杨志武 |
014070 | 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李彪 |
013653 | 中银上清所0-5年农发行债券指数 基金吧 档案 | 1.0227 | 1.0767 | 1.0242 | 1.0782 | -0.0015 | -0.15% | 开放申购 | 李宪 |
016857 | 银河景气行业混合C 基金吧 档案 | 0.6588 | 0.6588 | 0.6562 | 0.6562 | 0.0026 | 0.40% | 开放申购 | 袁曦 |
004140 | 兴业福鑫债券 基金吧 档案 | 1.0361 | 1.2986 | 1.0377 | 1.3002 | -0.0016 | -0.15% | 限大额 | 伍方方 |
012526 | 广发盛锦混合A 基金吧 档案 | 0.5555 | 0.5555 | 0.5524 | 0.5524 | 0.0031 | 0.56% | 开放申购 | 段涛,王明旭 |
001914 | 中信建投聚利混合A 基金吧 档案 | 1.0966 | 1.1406 | 1.0992 | 1.1432 | -0.0026 | -0.24% | 开放申购 | 于智翔 |
010283 | 中信建投智享生活混合C 基金吧 档案 | 0.7059 | 0.7059 | 0.7102 | 0.7102 | -0.0043 | -0.61% | 开放申购 | 周紫光 |
010655 | 天弘医药创新C 基金吧 档案 | 0.6803 | 0.6803 | 0.6781 | 0.6781 | 0.0022 | 0.32% | 开放申购 | 郭相博 |
000143 | 鹏华双债加利债券A 基金吧 档案 | 1.6141 | 1.8061 | 1.6094 | 1.8014 | 0.0047 | 0.29% | 开放申购 | 王石千 |
519620 | 银河君荣灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.6042 | 1.6422 | 1.6022 | 1.6402 | 0.0020 | 0.12% | 开放申购 | 刘铭 |
013570 | 天弘永利优佳混合C 基金吧 档案 | 0.9761 | 0.9761 | 0.9757 | 0.9757 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 姜晓丽,张寓,任明 |
012569 | 天弘高端制造混合C 基金吧 档案 | 0.6791 | 0.6791 | 0.6670 | 0.6670 | 0.0121 | 1.81% | 开放申购 | 谷琦彬,李佳明 |
009168 | 博时富祥纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0624 | 1.2559 | 1.0634 | 1.2569 | -0.0010 | -0.09% | 限大额 | 陈黎 |
003258 | 博时富祥纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0629 | 1.2988 | 1.0639 | 1.2998 | -0.0010 | -0.09% | 限大额 | 陈黎 |
012219 | 博时乐享混合C 基金吧 档案 | 0.9164 | 0.9164 | 0.9144 | 0.9144 | 0.0020 | 0.22% | 开放申购 | 卓若伟,陈鹏扬,董阳阳 |
018788 | 中信建投臻选成长混合发起式A 基金吧 档案 | 0.9138 | 0.9138 | 0.8909 | 0.8909 | 0.0229 | 2.57% | 开放申购 | 张青 |
008869 | 大成恒享混合A 基金吧 档案 | 0.9692 | 0.9692 | 0.9682 | 0.9682 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 李煜 |
019994 | 创金合信北证50成份指数增强C 基金吧 档案 | 0.9106 | 0.9106 | 0.8998 | 0.8998 | 0.0108 | 1.20% | 暂停申购 | 董梁,黄小虎 |
003794 | 宏利溢利债券C 基金吧 档案 | 1.0471 | 1.2450 | 1.0477 | 1.2456 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 宁霄,高春梅 |
519675 | 银河泰利纯债A 基金吧 档案 | 1.0349 | 1.6463 | 1.0374 | 1.6488 | -0.0025 | -0.24% | 开放申购 | 何晶 |
000804 | 中信建投稳利混合A 基金吧 档案 | 1.2192 | 1.4593 | 1.2140 | 1.4541 | 0.0052 | 0.43% | 开放申购 | 杨志武 |
017783 | 博时恒享债券C 基金吧 档案 | 0.9914 | 0.9914 | 0.9915 | 0.9915 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 桂征辉,于冰 |
002067 | 诺安精选回报混合 基金吧 档案 | 1.5610 | 1.7210 | 1.5350 | 1.6950 | 0.0260 | 1.69% | 开放申购 | 杨谷 |
161506 | 银河通利债券(LOF)C 基金吧 档案 | 1.2330 | 1.5830 | 1.2310 | 1.5810 | 0.0020 | 0.16% | 开放申购 | 何晶 |
015579 | 南方宝祥混合C 基金吧 档案 | 0.9560 | 0.9560 | 0.9567 | 0.9567 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 吴剑毅 |
016371 | 信澳业绩驱动混合C 基金吧 档案 | 0.5140 | 0.5140 | 0.4936 | 0.4936 | 0.0204 | 4.13% | 开放申购 | 刘小明 |
010430 | 招商安阳债券A 基金吧 档案 | 1.0514 | 1.2105 | 1.0512 | 1.2103 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 尹晓红,蔡振 |
005529 | 银华华茂定开债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李丹 |
003157 | 招商招悦纯债C 基金吧 档案 | 1.0948 | 1.3505 | 1.0959 | 1.3516 | -0.0011 | -0.10% | 限大额 | 夏里鹏,王娟娟 |
008329 | 宏利添盈两年定开债券A 基金吧 档案 | 1.0046 | 1.0306 | 1.0045 | 1.0305 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 李宇璐 |
008870 | 大成恒享混合C 基金吧 档案 | 0.9532 | 0.9532 | 0.9523 | 0.9523 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 李煜 |
015713 | 格林聚鑫增强债券A 基金吧 档案 | 0.9858 | 0.9858 | 0.9859 | 0.9859 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 刘冬,尹子昕 |
013559 | 招商均衡回报混合A 基金吧 档案 | 0.7403 | 0.7403 | 0.7341 | 0.7341 | 0.0062 | 0.84% | 开放申购 | 郭锐 |
004564 | 北信瑞丰鼎利债券A 基金吧 档案 | 1.0697 | 1.1777 | 1.0664 | 1.1744 | 0.0033 | 0.31% | 开放申购 | 林翟 |
018789 | 中信建投臻选成长混合发起式C 基金吧 档案 | 0.9112 | 0.9112 | 0.8883 | 0.8883 | 0.0229 | 2.58% | 开放申购 | 张青 |
011296 | 汇添富优势行业一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.4630 | 0.4630 | 0.4584 | 0.4584 | 0.0046 | 1.00% | 开放申购 | 赵鹏程,徐志华 |
010282 | 中信建投智享生活混合A 基金吧 档案 | 0.7158 | 0.7158 | 0.7201 | 0.7201 | -0.0043 | -0.60% | 开放申购 | 周紫光 |
009284 | 上银慧丰利债券 基金吧 档案 | 1.0401 | 1.1026 | 1.0419 | 1.1044 | -0.0018 | -0.17% | 限大额 | 高永,许佳 |
560260 | 广发中证医疗ETF 基金吧 档案 | 0.7968 | 0.7968 | 0.7974 | 0.7974 | -0.0006 | -0.08% | 场内交易 | 霍华明 |
002387 | 工银沪港深股票A 基金吧 档案 | 0.7622 | 0.8302 | 0.7471 | 0.8151 | 0.0151 | 2.02% | 开放申购 | 胡志利,张玮升 |
003613 | 南方卓元债券C 基金吧 档案 | 1.0600 | 1.3120 | 1.0600 | 1.3120 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 郑迎迎 |
018080 | 鹏华稳健添利债券A 基金吧 档案 | 1.0299 | 1.0299 | 1.0307 | 1.0307 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 方昶 |
018829 | 兴业嘉远债券 基金吧 档案 | 1.0230 | 1.0290 | 1.0248 | 1.0308 | -0.0018 | -0.18% | 暂停申购 | 伍方方 |
018977 | 中信建投惠享债券A 基金吧 档案 | 1.0414 | 1.0414 | 1.0444 | 1.0444 | -0.0030 | -0.29% | 开放申购 | 许健 |
016525 | 招商均衡成长混合C 基金吧 档案 | 0.7906 | 0.7906 | 0.7828 | 0.7828 | 0.0078 | 1.00% | 开放申购 | 张西林 |
519646 | 银河鑫利混合I 基金吧 档案 | 1.0000 | 1.0730 | 1.0000 | 1.0730 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 卢轶乔,刘铭,鲍武斌 |
003793 | 宏利溢利债券A 基金吧 档案 | 1.0302 | 2.6747 | 1.0308 | 2.6753 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 宁霄,高春梅 |
003156 | 招商招悦纯债A 基金吧 档案 | 1.0995 | 1.3666 | 1.1006 | 1.3677 | -0.0011 | -0.10% | 限大额 | 夏里鹏,王娟娟 |
010654 | 天弘医药创新A 基金吧 档案 | 0.6893 | 0.6893 | 0.6870 | 0.6870 | 0.0023 | 0.33% | 开放申购 | 郭相博 |
001798 | 泰康新回报灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.3893 | 1.3893 | 1.3940 | 1.3940 | -0.0047 | -0.34% | 开放申购 | 陈怡 |
017797 | 合煦智远稳进纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0313 | 1.0313 | 1.0314 | 1.0314 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 韩会永 |
015090 | 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8347 | 0.8347 | --- | --- | 开放申购 | 张浩然 |
000306 | 天弘弘利债券A 基金吧 档案 | 1.0887 | 1.5511 | 1.0909 | 1.5533 | -0.0022 | -0.20% | 开放申购 | 刘洋,尹粒宇,刘嗣兴 |
007512 | 工银沪港深股票C 基金吧 档案 | 0.7450 | 0.7450 | 0.7303 | 0.7303 | 0.0147 | 2.01% | 开放申购 | 胡志利,张玮升 |
017796 | 合煦智远稳进纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0345 | 1.0345 | 1.0346 | 1.0346 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 韩会永 |
019364 | 银华华茂定开债券D 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李丹 |
006844 | 中信建投稳利混合C 基金吧 档案 | 1.1293 | 1.1293 | 1.1245 | 1.1245 | 0.0048 | 0.43% | 开放申购 | 杨志武 |
018979 | 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李力然 |
007156 | 京管泰富京元一年定开债券发起 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王沫尘 |
017627 | 长城港股通价值精选混合C 基金吧 档案 | 0.7144 | 0.7144 | 0.7000 | 0.7000 | 0.0144 | 2.06% | 开放申购 | 曲少杰 |
001154 | 北信瑞丰平安中国 基金吧 档案 | 0.8920 | 0.8920 | 0.8800 | 0.8800 | 0.0120 | 1.36% | 开放申购 | 王玉珏 |
000386 | 景顺长城景颐双利债券C 基金吧 档案 | 1.5640 | 1.8410 | 1.5620 | 1.8390 | 0.0020 | 0.13% | 开放申购 | 董晗,李怡文 |
013844 | 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.7266 | 0.7266 | --- | --- | 开放申购 | 刘宁 |
019566 | 招商CFETS银行间绿色债券指数C 基金吧 档案 | 1.0245 | 1.0245 | 1.0257 | 1.0257 | -0.0012 | -0.12% | 暂停申购 | 王闯 |
006996 | 南方惠利6个月定开债C 基金吧 档案 | 1.1858 | 1.2258 | 1.1863 | 1.2263 | -0.0005 | -0.04% | 暂停申购 | 金凌志 |
001567 | 南方利达C 基金吧 档案 | 1.2824 | 1.4814 | 1.2833 | 1.4823 | -0.0009 | -0.07% | 开放申购 | 吴剑毅 |
501307 | 银河中证沪港深高股息A 基金吧 档案 | 0.9492 | 0.9492 | 0.9432 | 0.9432 | 0.0060 | 0.64% | 开放申购 | 卢轶乔 |
519648 | 银河泰利纯债I 基金吧 档案 | 1.0000 | 1.0264 | 1.0000 | 1.0264 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 何晶 |
012218 | 博时乐享混合A 基金吧 档案 | 0.9273 | 0.9273 | 0.9252 | 0.9252 | 0.0021 | 0.23% | 开放申购 | 卓若伟,陈鹏扬,董阳阳 |
018081 | 鹏华稳健添利债券C 基金吧 档案 | 1.0278 | 1.0278 | 1.0286 | 1.0286 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 方昶 |
519660 | 银河增利债券A 基金吧 档案 | 1.5357 | 1.8457 | 1.5359 | 1.8459 | -0.0002 | -0.01% | 开放申购 | 魏璇,祝建辉 |
010882 | 南方宝顺混合C 基金吧 档案 | 0.9626 | 0.9626 | 0.9605 | 0.9605 | 0.0021 | 0.22% | 开放申购 | 陈乐 |
019557 | 天弘悦利债券A 基金吧 档案 | 1.0076 | 1.0076 | 1.0077 | 1.0077 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 柴文婷 |
013388 | 长城价值领航混合C 基金吧 档案 | 0.6715 | 0.6715 | 0.6701 | 0.6701 | 0.0014 | 0.21% | 开放申购 | 杨建华 |
015484 | 前海开源中证大农业指数增强C 基金吧 档案 | 0.9494 | 0.9494 | 0.9524 | 0.9524 | -0.0030 | -0.31% | 开放申购 | 黄玥 |
012527 | 广发盛锦混合C 基金吧 档案 | 0.5497 | 0.5497 | 0.5466 | 0.5466 | 0.0031 | 0.57% | 开放申购 | 段涛,王明旭 |
011898 | 长城悦享回报债券C 基金吧 档案 | 0.8607 | 0.8607 | 0.8608 | 0.8608 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 魏建,张勇 |
519621 | 银河君荣灵活配置混合I 基金吧 档案 | 1.5317 | 1.5697 | 1.5297 | 1.5677 | 0.0020 | 0.13% | 开放申购 | 刘铭 |