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北京银行股份有限公司概况
法定名称北京银行股份有限公司英文名称Bank Of Beijing Co.,Ltd.
成立日期1996-01-29注册资本211.43亿元
法人代表霍学文(代)总 经 理戴炜
联系地址北京市西城区金融大街丙17号网站地址www.bankofbeijing.com.cn
邮政编码100033客服邮箱snow@bankofbeijing.com.cn
电话号码010-95526传真号码010-66426519
经营范围北京银行股份有限公司成立于1996-01-29，现位于北京市西城区金融大街丙17号，客服联系电话为010-95526，一直以来北京银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;从事同业拆借;提供担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱业务;办理地方财政信用周转使用资金的委托贷款业务;外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外币兑换;同业外汇拆借;国际结算;结汇、售汇;外汇票据的承兑和贴现;外汇担保;资信调查、咨询,见证业务;买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券;自营和代客外汇买卖;证券结算业务;开放式证券投资基金代销业务;债券结算代理业务;短期融资券主承销业务;经中国银行业监督管理委员会批准的其它业务(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)。
北京银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2026-03-13 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-03-132026-03-12日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
018055鹏扬景添一年持有混合C  基金吧  档案1.07621.07621.07681.0768-0.0006-0.06%开放申购吴西燕,李沁
008330宏利添盈两年定开债券C  基金吧  档案1.00561.01061.00561.01060.00000.00%暂停申购李宇璐
010257天弘多利一年定开混合A  基金吧  档案1.07941.1280------------暂停申购王顺利
012806招商添呈1年定开债  基金吧  档案1.00611.13581.00561.13530.00050.05%暂停申购黄晓婷
000385景顺长城景颐双利债券A  基金吧  档案1.88702.17201.89102.1760-0.0040-0.21%开放申购董晗,李怡文
501211民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)  基金吧  档案------1.10811.1081------暂停申购孔思伟,代宏坤
007808华银量化优选灵活配置  基金吧  档案2.44212.44212.46842.4684-0.0263-1.07%开放申购程敏
024994宏利恒利债券D  基金吧  档案1.05081.05081.05051.05050.00030.03%开放申购李宇璐
017179天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购王帆
005126银河量化稳进混合  基金吧  档案1.61801.61801.64281.6428-0.0248-1.51%开放申购罗博
026834诺安精选回报混合C  基金吧  档案2.77002.77002.87502.8750-0.1050-3.65%开放申购周靖翔
010898银河产业动力混合A  基金吧  档案1.13651.13651.14921.1492-0.0127-1.11%开放申购郑巍山,高鹏
019558天弘悦利债券C  基金吧  档案1.04101.04101.04101.04100.00000.00%开放申购程仕湘
013387长城价值领航混合A  基金吧  档案0.80900.80900.81680.8168-0.0078-0.95%开放申购杨建华
012023兴业聚乾混合A  基金吧  档案1.09891.09891.10281.1028-0.0039-0.35%开放申购腊博
010881南方宝顺混合A  基金吧  档案1.13301.13301.13551.1355-0.0025-0.22%开放申购陈乐
001799泰康新回报灵活配置混合C  基金吧  档案1.71711.71711.71821.7182-0.0011-0.06%开放申购陈怡
015714格林聚鑫增强债券C  基金吧  档案0.93690.93690.93760.9376-0.0007-0.07%开放申购尹子昕
018113工银北证50成份指数C  基金吧  档案1.52391.52391.53831.5383-0.0144-0.94%开放申购赵栩
025859民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购刘欣,孔思伟
018112工银北证50成份指数A  基金吧  档案1.53731.53731.55181.5518-0.0145-0.93%开放申购赵栩
014348富国趋势优先混合C  基金吧  档案1.07631.07631.08021.0802-0.0039-0.36%开放申购曹文俊
502056广发中证医疗ETF联接(LOF)A  基金吧  档案0.66800.71480.66890.7156-0.0009-0.13%开放申购霍华明
024987鹏华稳健添利债券D  基金吧  档案1.01921.01921.02001.0200-0.0008-0.08%开放申购方昶
025027东财科创50ETF联接A  基金吧  档案0.94650.94650.95230.9523-0.0058-0.61%开放申购姚楠燕
019993创金合信北证50成份指数增强A  基金吧  档案1.52041.52041.53341.5334-0.0130-0.85%限大额董梁,黄小虎
003767宏利纯利债券A  基金吧  档案1.05391.31271.05391.31270.00000.00%限大额余罗畅,蔡熠阳
014347富国趋势优先混合A  基金吧  档案1.10341.10341.10741.1074-0.0040-0.36%开放申购曹文俊
018870银河产业动力混合C  基金吧  档案1.11921.11921.13181.1318-0.0126-1.11%开放申购郑巍山,高鹏
026864苏新韵启混合A  基金吧  档案------------------认购期李永兴
013149鹏华双债加利债券C  基金吧  档案1.27391.27391.27751.2775-0.0036-0.28%开放申购王石千
001027前海开源中证大农业指数增强A  基金吧  档案1.08081.08081.07661.07660.00420.39%开放申购黄玥
018978中信建投惠享债券C  基金吧  档案1.09291.09291.09261.09260.00030.03%开放申购许健
003505景顺长城景颐丰利债券C  基金吧  档案1.47861.53231.48011.5338-0.0015-0.10%开放申购徐栋,李怡文,江山
003612南方卓元债券A  基金吧  档案1.15361.43101.15471.4321-0.0011-0.10%开放申购郑迎迎
016731南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购李文良,戴明洋
012024兴业聚乾混合C  基金吧  档案1.07381.07381.07761.0776-0.0038-0.35%开放申购腊博
024738永赢新材料智选混合发起C  基金吧  档案1.09401.09401.11081.1108-0.0168-1.51%开放申购欧子辰
025375鹏华稳健添利债券F  基金吧  档案1.01531.01531.01611.0161-0.0008-0.08%开放申购方昶
012522英大稳固增强核心一年持有混合C  基金吧  档案1.03821.03821.03841.0384-0.0002-0.02%开放申购张大铮,张婧珣
020993红土创新添益债券A  基金吧  档案1.04711.04711.04681.04680.00030.03%开放申购陈若劲
007304京管泰富优势混合C  基金吧  档案1.26071.30071.27601.3160-0.0153-1.20%开放申购王萍萍
012249大成恒享夏盛一年定开混合C  基金吧  档案1.02681.03261.02681.03260.00000.00%暂停申购成琦,周恩源
013845中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------1.11451.1145------开放申购刘宁
011297汇添富优势行业一年持有混合C  基金吧  档案0.70580.70580.71850.7185-0.0127-1.77%开放申购赵鹏程,徐志华
007132长城港股通价值精选混合A  基金吧  档案1.11811.13811.12741.1474-0.0093-0.82%开放申购曲少杰
012339中信建投双鑫债券C  基金吧  档案1.06771.06771.06891.0689-0.0012-0.11%开放申购杨志武,潘泓宇
021821兴业聚享6个月持有期混合A  基金吧  档案1.05601.05601.05631.0563-0.0003-0.03%开放申购丁进
014070汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购李彪
023512景顺长城景颐丰利债券F  基金吧  档案1.51471.51471.51631.5163-0.0016-0.11%开放申购李怡文,徐栋,江山
020994红土创新添益债券C  基金吧  档案1.04201.04201.04171.04170.00030.03%开放申购陈若劲
016857银河景气行业混合C  基金吧  档案1.01041.01041.02001.0200-0.0096-0.94%开放申购袁曦
004140兴业福鑫债券  基金吧  档案1.00961.35061.00931.35030.00030.03%限大额伍方方
010283中信建投智享生活混合C  基金吧  档案0.59690.59690.60780.6078-0.0109-1.79%开放申购周紫光
000143鹏华双债加利债券A  基金吧  档案2.13202.32402.13802.3300-0.0060-0.28%开放申购王石千
022271合煦智远稳进纯债债券E  基金吧  档案1.06551.06551.06521.06520.00030.03%开放申购韩会永
012569天弘高端制造混合C  基金吧  档案1.06761.06761.08891.0889-0.0213-1.96%开放申购李佳明
009168博时富祥纯债债券C  基金吧  档案1.06591.29391.06581.29380.00010.01%限大额陈黎
003258博时富祥纯债债券A  基金吧  档案1.06571.34091.06551.34070.00020.02%限大额陈黎
012219博时乐享混合C  基金吧  档案0.94040.94040.94130.9413-0.0009-0.10%开放申购卓若伟
024396东兴产业升级混合发起A  基金吧  档案0.94290.94290.94680.9468-0.0039-0.41%开放申购甘宗卫
018788中信建投臻选成长混合发起式A  基金吧  档案1.03721.03721.05661.0566-0.0194-1.84%开放申购张青
021671银河天盈中短债E  基金吧  档案1.18221.19761.18211.19750.00010.01%限大额张沛
023054南方宝祥混合E  基金吧  档案1.05471.05471.05551.0555-0.0008-0.08%限大额吴剑毅
161506银河通利债券(LOF)C  基金吧  档案1.34201.74201.35501.7550-0.0130-0.96%限大额何晶,郑可成
015579南方宝祥混合C  基金吧  档案1.03401.03401.03491.0349-0.0009-0.09%限大额吴剑毅
016371信澳业绩驱动混合C  基金吧  档案1.87191.87191.88571.8857-0.0138-0.73%开放申购童昌希
005529银华华茂定开债券A  基金吧  档案1.06011.3011------------暂停申购李丹
003157招商招悦纯债C  基金吧  档案1.15811.41381.15771.41340.00040.03%开放申购王娟娟
008870大成恒享混合C  基金吧  档案1.24981.24981.25991.2599-0.0101-0.80%开放申购李煜
015713格林聚鑫增强债券A  基金吧  档案0.97710.97710.97780.9778-0.0007-0.07%开放申购尹子昕
004564华银鼎利债券A  基金吧  档案1.32201.43001.32531.4333-0.0033-0.25%开放申购于军华
018789中信建投臻选成长混合发起式C  基金吧  档案1.02631.02631.04561.0456-0.0193-1.85%开放申购张青
011296汇添富优势行业一年持有混合A  基金吧  档案0.71960.71960.73260.7326-0.0130-1.77%开放申购赵鹏程,徐志华
009284上银慧丰利债券  基金吧  档案1.06571.15621.06541.15590.00030.03%限大额傅芳芳,王辉
002387工银沪港深股票A  基金吧  档案1.01201.08001.02451.0925-0.0125-1.22%开放申购胡志利,张玮升
026444易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式A  基金吧  档案1.03581.03581.06151.0615-0.0257-2.42%开放申购刘文魁
003613南方卓元债券C  基金吧  档案1.13351.38551.13471.3867-0.0012-0.11%开放申购郑迎迎
018080鹏华稳健添利债券A  基金吧  档案1.11221.11221.11311.1131-0.0009-0.08%开放申购方昶
018829兴业嘉远债券  基金吧  档案1.01931.07831.01911.07810.00020.02%开放申购伍方方
018977中信建投惠享债券A  基金吧  档案1.09631.09631.09601.09600.00030.03%开放申购许健
016525招商均衡成长混合C  基金吧  档案1.05431.05431.06861.0686-0.0143-1.34%开放申购张西林
003156招商招悦纯债A  基金吧  档案1.16731.43441.16691.43400.00040.03%开放申购王娟娟
023072招商招悦纯债D  基金吧  档案1.16781.16781.16751.16750.00030.03%限大额王娟娟
024737永赢新材料智选混合发起A  基金吧  档案1.09791.09791.11481.1148-0.0169-1.52%开放申购欧子辰
019364银华华茂定开债券D  基金吧  档案1.06121.1312------------暂停申购李丹
006844中信建投稳利混合C  基金吧  档案1.41091.41091.41821.4182-0.0073-0.51%开放申购杨志武
007156京管泰富京元一年定开债券发起  基金吧  档案1.00381.09031.00351.09000.00030.03%暂停申购肖强
017627长城港股通价值精选混合C  基金吧  档案1.09741.09741.10661.1066-0.0092-0.83%开放申购曲少杰
000386景顺长城景颐双利债券C  基金吧  档案1.79702.07401.80102.0780-0.0040-0.22%开放申购董晗,李怡文
006996南方惠利6个月定开债C  基金吧  档案1.22871.26871.22941.2694-0.0007-0.06%暂停申购李璇,陈霜阳
001567南方利达C  基金吧  档案1.41841.61741.41771.61670.00070.05%开放申购吴剑毅
519648银河泰利纯债I  基金吧  档案1.00001.02641.00001.02640.00000.00%暂停申购何晶,刘铭
025858民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购刘欣,孔思伟
013388长城价值领航混合C  基金吧  档案0.79230.79230.80000.8000-0.0077-0.96%开放申购杨建华
026699新华大盘成长量化选股混合发起A  基金吧  档案0.98490.98490.99460.9946-0.0097-0.98%开放申购林翟
015484前海开源中证大农业指数增强C  基金吧  档案1.06401.06401.05981.05980.00420.40%开放申购黄玥
012527广发盛锦混合C  基金吧  档案0.56800.56800.58160.5816-0.0136-2.34%开放申购段涛,王明旭
021871兴业聚享6个月持有期混合C  基金吧  档案1.05071.05071.05091.0509-0.0002-0.02%开放申购丁进
016644国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)  基金吧  档案------------------限大额曾辉
016732南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购李文良,戴明洋
017500兴业嘉辰一年定开债券发起式  基金吧  档案1.07281.0728------------暂停申购冯小波
161505银河通利债券(LOF)A  基金吧  档案1.32901.76901.34201.7820-0.0130-0.97%限大额何晶,郑可成
013560招商均衡回报混合C  基金吧  档案0.95500.95500.96030.9603-0.0053-0.55%开放申购郭锐
012568天弘高端制造混合A  基金吧  档案1.08761.08761.10931.1093-0.0217-1.96%开放申购李佳明
022336京管泰富创新动力混合发起A  基金吧  档案1.14851.16851.16271.1827-0.0142-1.22%开放申购曹勇志
016524招商均衡成长混合A  基金吧  档案1.07711.07711.09181.0918-0.0147-1.35%开放申购张西林
015578南方宝祥混合A  基金吧  档案1.05671.05671.05761.0576-0.0009-0.09%限大额吴剑毅
007635银河天盈中短债A  基金吧  档案1.18311.21151.18301.21140.00010.01%限大额张沛
015091易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------1.20141.2014------开放申购张浩然
026445易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式C  基金吧  档案1.03531.03531.06091.0609-0.0256-2.41%开放申购刘文魁
501308银河中证沪港深高股息C  基金吧  档案1.29871.29871.30911.3091-0.0104-0.79%开放申购黄栋
026865苏新韵启混合C  基金吧  档案------------------认购期李永兴
017267招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF  基金吧  档案------------------开放申购杨宇
014230国泰瑞丰纯债债券  基金吧  档案1.00451.10471.00421.10440.00030.03%暂停申购索峰
010431招商安阳债券C  基金吧  档案1.04031.28861.04281.2911-0.0025-0.24%开放申购尹晓红,蔡振,李毅
022337京管泰富创新动力混合发起C  基金吧  档案1.14291.16291.15701.1770-0.0141-1.22%开放申购曹勇志
014071汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购李彪
013569天弘永利优佳混合A  基金吧  档案1.09241.09241.09261.0926-0.0002-0.02%开放申购张寓,曹渝
012521英大稳固增强核心一年持有混合A  基金吧  档案1.05611.05611.05621.0562-0.0001-0.01%开放申购张大铮,张婧珣
011897长城悦享回报债券A  基金吧  档案0.88630.88630.89060.8906-0.0043-0.48%开放申购魏建,张勇
022029京管泰富科技驱动混合C  基金吧  档案1.43661.45661.44251.4625-0.0059-0.41%开放申购肖强
006845中信建投聚利混合C  基金吧  档案1.13671.23171.14391.2389-0.0072-0.63%开放申购张剑
012338中信建投双鑫债券A  基金吧  档案1.08661.08661.08781.0878-0.0012-0.11%开放申购杨志武,潘泓宇
005193华银鼎利债券C  基金吧  档案1.30291.39791.30621.4012-0.0033-0.25%开放申购于军华
017782博时恒享债券A  基金吧  档案1.03631.03631.03771.0377-0.0014-0.13%开放申购唐薇,谢泽林
007299京管泰富中债京津冀综合A  基金吧  档案1.00281.00681.00271.00670.00010.01%暂停申购肖强
026577摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)C  基金吧  档案------------------暂停申购吴春杰,蒋华安
016370信澳业绩驱动混合A  基金吧  档案1.91251.91251.92651.9265-0.0140-0.73%开放申购童昌希
018959中银鑫呈一年定开债券发起式  基金吧  档案1.03731.0803------------暂停申购季宬,黄敏怡
007636银河天盈中短债C  基金吧  档案1.15991.18831.15981.18820.00010.01%限大额张沛
022835京管泰富中债京津冀综合C  基金吧  档案1.00191.00591.00171.00570.00020.02%暂停申购肖强
018054鹏扬景添一年持有混合A  基金吧  档案1.08691.08691.08751.0875-0.0006-0.06%开放申购吴西燕,李沁
004001宏利恒利债券A  基金吧  档案1.05091.35821.05051.35780.00040.04%开放申购李宇璐
021042天弘弘利债券C  基金吧  档案1.13171.13171.13141.13140.00030.03%开放申购尹粒宇,刘嗣兴
019565招商CFETS银行间绿色债券指数A  基金吧  档案1.02371.06471.02361.06460.00010.01%暂停申购王闯
519661银河增利债券C  基金吧  档案1.61591.91591.61781.9178-0.0019-0.12%开放申购魏璇
004002宏利恒利债券C  基金吧  档案1.06081.32241.06051.32210.00030.03%开放申购李宇璐
016856银河景气行业混合A  基金吧  档案1.03061.03061.04031.0403-0.0097-0.93%开放申购袁曦
002745华银丰利  基金吧  档案1.28441.33841.28801.3420-0.0036-0.28%开放申购于军华
007303京管泰富优势混合A  基金吧  档案1.27281.31281.28821.3282-0.0154-1.20%开放申购王萍萍
003504景顺长城景颐丰利债券A  基金吧  档案1.51511.56891.51671.5705-0.0016-0.11%开放申购徐栋,李怡文,江山
003768宏利纯利债券C  基金吧  档案1.03801.28431.03811.2844-0.0001-0.01%限大额余罗畅,蔡熠阳
006995南方惠利6个月定开债A  基金吧  档案1.26381.30381.26451.3045-0.0007-0.06%暂停申购李璇,陈霜阳
009881广发中证医疗ETF联接C  基金吧  档案0.66070.66070.66160.6616-0.0009-0.14%开放申购霍华明
025358鑫元锦鑫回报混合A  基金吧  档案1.02711.02711.02911.0291-0.0020-0.19%开放申购刘宇涛
005753宏利金利3个月定开债券发起式  基金吧  档案1.02491.26131.02471.26110.00020.02%暂停申购余罗畅,蔡熠阳
021043天弘弘利债券E  基金吧  档案1.13261.13261.13241.13240.00020.02%开放申购尹粒宇,刘嗣兴
001566南方利达A  基金吧  档案1.42901.62801.42821.62720.00080.06%开放申购吴剑毅
012248大成恒享夏盛一年定开混合A  基金吧  档案1.03711.05101.03711.05100.00000.00%暂停申购成琦,周恩源
013653中银上清所0-5年农发行债券指数  基金吧  档案1.02001.12901.01971.12870.00030.03%开放申购李宪
012526广发盛锦混合A  基金吧  档案0.57830.57830.59210.5921-0.0138-2.33%开放申购段涛,王明旭
001914中信建投聚利混合A  基金吧  档案1.06101.15961.06781.1664-0.0068-0.64%开放申购张剑
010655天弘医药创新C  基金吧  档案0.98570.98570.99320.9932-0.0075-0.76%开放申购刘盟盟
013570天弘永利优佳混合C  基金吧  档案1.07301.07301.07321.0732-0.0002-0.02%开放申购张寓,曹渝
008869大成恒享混合A  基金吧  档案1.28021.28021.29061.2906-0.0104-0.81%开放申购李煜
019994创金合信北证50成份指数增强C  基金吧  档案1.51041.51041.52331.5233-0.0129-0.85%限大额董梁,黄小虎
003794宏利溢利债券C  基金吧  档案1.02271.26021.02261.26010.00010.01%开放申购高春梅
519675银河泰利纯债A  基金吧  档案1.06501.70891.06511.7090-0.0001-0.01%开放申购何晶,刘铭
000804中信建投稳利混合A  基金吧  档案1.53471.77481.54261.7827-0.0079-0.51%开放申购杨志武
017783博时恒享债券C  基金吧  档案1.03041.03041.03171.0317-0.0013-0.13%开放申购唐薇,谢泽林
002067诺安精选回报混合A  基金吧  档案2.77002.93002.87503.0350-0.1050-3.65%开放申购周靖翔
022226鹏华双债加利债券D  基金吧  档案1.30331.30331.30701.3070-0.0037-0.28%开放申购王石千
023049南方宝顺混合E  基金吧  档案1.14121.14121.14371.1437-0.0025-0.22%限大额陈乐
022037天弘悦利债券D  基金吧  档案1.04031.04031.04041.0404-0.0001-0.01%开放申购程仕湘
010430招商安阳债券A  基金吧  档案1.03961.31071.04221.3133-0.0026-0.25%开放申购尹晓红,蔡振,李毅
008329宏利添盈两年定开债券A  基金吧  档案1.00551.07051.00541.07040.00010.01%暂停申购李宇璐
026700新华大盘成长量化选股混合发起C  基金吧  档案0.98440.98440.99420.9942-0.0098-0.99%开放申购林翟
024397东兴产业升级混合发起C  基金吧  档案0.94080.94080.94470.9447-0.0039-0.41%开放申购甘宗卫
013559招商均衡回报混合A  基金吧  档案0.98990.98990.99550.9955-0.0056-0.56%开放申购郭锐
025359鑫元锦鑫回报混合C  基金吧  档案1.02521.02521.02721.0272-0.0020-0.19%开放申购刘宇涛
010282中信建投智享生活混合A  基金吧  档案0.60980.60980.62100.6210-0.0112-1.80%开放申购周紫光
560260广发中证医疗ETF  基金吧  档案0.85070.85070.85190.8519-0.0012-0.14%场内交易霍华明
025028东财科创50ETF联接C  基金吧  档案0.94590.94590.95160.9516-0.0057-0.60%开放申购姚楠燕
023772鹏华稳健添利债券E  基金吧  档案1.04161.04161.04241.0424-0.0008-0.08%开放申购方昶
003793宏利溢利债券A  基金吧  档案1.01592.69681.01582.69670.00010.01%开放申购高春梅
010654天弘医药创新A  基金吧  档案1.00691.00691.01451.0145-0.0076-0.75%开放申购刘盟盟
001798泰康新回报灵活配置混合A  基金吧  档案1.75881.75881.75981.7598-0.0010-0.06%开放申购陈怡
017797合煦智远稳进纯债债券C  基金吧  档案1.05571.05571.05551.05550.00020.02%开放申购韩会永
026696天弘多利一年定开混合C  基金吧  档案1.07931.0793------------暂停申购王顺利
015090易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------1.21951.2195------开放申购张浩然
000306天弘弘利债券A  基金吧  档案1.13811.60051.13791.60030.00020.02%开放申购尹粒宇,刘嗣兴
007512工银沪港深股票C  基金吧  档案0.97760.97760.98980.9898-0.0122-1.23%开放申购胡志利,张玮升
017796合煦智远稳进纯债债券A  基金吧  档案1.06531.06531.06511.06510.00020.02%开放申购韩会永
018979中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购李力然
589850科创50ETF东财  基金吧  档案1.31411.31411.32251.3225-0.0084-0.64%场内交易吴逸
001154华银平安中国主题灵活配置  基金吧  档案1.31701.31701.32201.3220-0.0050-0.38%开放申购王玉珏
013844中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------1.13161.1316------开放申购刘宁
019566招商CFETS银行间绿色债券指数C  基金吧  档案1.11181.15581.11181.15580.00000.00%暂停申购王闯
501307银河中证沪港深高股息A  基金吧  档案1.32431.32431.33491.3349-0.0106-0.79%开放申购黄栋
022028京管泰富科技驱动混合A  基金吧  档案1.44371.46371.44961.4696-0.0059-0.41%开放申购肖强
026576摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A  基金吧  档案------------------暂停申购吴春杰,蒋华安
012218博时乐享混合A  基金吧  档案0.95890.95890.95990.9599-0.0010-0.10%开放申购卓若伟
018081鹏华稳健添利债券C  基金吧  档案1.10561.10561.10651.1065-0.0009-0.08%开放申购方昶
519660银河增利债券A  基金吧  档案1.68691.99691.68881.9988-0.0019-0.11%开放申购魏璇
010882南方宝顺混合C  基金吧  档案1.09961.09961.10211.1021-0.0025-0.23%开放申购陈乐
019557天弘悦利债券A  基金吧  档案1.04551.04551.04541.04540.00010.01%开放申购程仕湘
011898长城悦享回报债券C  基金吧  档案0.86970.86970.87390.8739-0.0042-0.48%开放申购魏建,张勇
[货币型基金] 最新更新日期：2026-03-13 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-03-132026-03-12基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
003171信澳慧理财货币A  基金吧  档案0.30391.1110%0.30361.1090%马俊飞
003711宏利京元宝货币A  基金吧  档案0.28431.0470%0.28651.0480%周丹娜,沈乔旸
003712宏利京元宝货币B  基金吧  档案0.35001.2900%0.35241.2910%周丹娜,沈乔旸
021118宏利京元宝货币E  基金吧  档案0.35011.2900%0.35231.2910%周丹娜,沈乔旸
021169信澳慧理财货币C  基金吧  档案0.28611.0340%0.27341.0370%马俊飞
023769信澳慧理财货币E  基金吧  档案0.32841.2020%0.32841.2000%马俊飞
024581宏利京元宝货币F  基金吧  档案0.39551.3840%0.39561.3600%周丹娜,沈乔旸
[创新型基金] 最新更新日期：2026-03-13 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2026-03-132026-03-12日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
010257天弘多利一年定开混合A  基金吧  档案1.07941.1280------------
501211民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)  基金吧  档案------1.10811.1081------
012249大成恒享夏盛一年定开混合C  基金吧  档案1.02681.03261.02681.03260.00000.00%
012248大成恒享夏盛一年定开混合A  基金吧  档案1.03711.05101.03711.05100.00000.00%
026696天弘多利一年定开混合C  基金吧  档案1.07931.0793------------
郑重声明：天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。数据来源：东方财富Choice数据。

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