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北京银行股份有限公司概况
法定名称北京银行股份有限公司英文名称Bank Of Beijing Co.,Ltd.
成立日期1996-01-29注册资本211.43亿元
法人代表关文杰总 经 理戴炜
联系地址北京市西城区金融大街丙17号网站地址www.bankofbeijing.com.cn
邮政编码100033客服邮箱snow@bankofbeijing.com.cn
电话号码010-95526传真号码010-66426519
经营范围北京银行股份有限公司成立于1996-01-29，现位于北京市西城区金融大街丙17号，客服联系电话为010-95526，一直以来北京银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;从事同业拆借;提供担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱业务;办理地方财政信用周转使用资金的委托贷款业务;外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外币兑换;同业外汇拆借;国际结算;结汇、售汇;外汇票据的承兑和贴现;外汇担保;资信调查、咨询,见证业务;买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券;自营和代客外汇买卖;证券结算业务;开放式证券投资基金代销业务;债券结算代理业务;短期融资券主承销业务;经中国银行业监督管理委员会批准的其它业务(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)。
北京银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2026-08-03 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-08-032026-07-31日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
018055鹏扬景添一年持有混合C  基金吧  档案1.08401.08401.08451.0845-0.0005-0.05%开放申购吴西燕,李沁
008330宏利添盈两年定开债券C  基金吧  档案1.00871.01571.00851.01550.00020.02%暂停申购李宇璐
010257天弘多利一年定开混合A  基金吧  档案------1.08881.1374------暂停申购王顺利
012806招商添呈1年定开债  基金吧  档案------1.01121.1475------暂停申购黄晓婷
000385景顺长城景颐双利债券A  基金吧  档案1.88002.16501.88402.1690-0.0040-0.21%开放申购董晗,李怡文
027331大成天享3个月持有期混合C  基金吧  档案------0.99910.9991------暂停申购成琦
501211民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)  基金吧  档案------1.05441.0544------暂停申购孔思伟,代宏坤
007808华银量化优选灵活配置  基金吧  档案2.55832.55832.59322.5932-0.0349-1.35%开放申购程敏
024994宏利恒利债券D  基金吧  档案1.07401.07401.07371.07370.00030.03%开放申购李宇璐
005126银河量化稳进混合  基金吧  档案1.82111.82111.81671.81670.00440.24%开放申购罗博
026834诺安精选回报混合C  基金吧  档案1.81601.81601.75801.75800.05803.30%开放申购周靖翔
010898银河产业动力混合A  基金吧  档案1.32661.32661.33161.3316-0.0050-0.38%开放申购高鹏,石磊
019558天弘悦利债券C  基金吧  档案1.04411.04411.04401.04400.00010.01%开放申购程仕湘
013387长城价值领航混合A  基金吧  档案0.76180.76180.77440.7744-0.0126-1.63%开放申购杨建华
012023兴业聚乾混合A  基金吧  档案1.11161.11161.11791.1179-0.0063-0.56%开放申购王倩倩
027330大成天享3个月持有期混合A  基金吧  档案------0.99980.9998------暂停申购成琦
010881南方宝顺混合A  基金吧  档案1.14671.14671.14951.1495-0.0028-0.24%开放申购陈乐
001799泰康新回报灵活配置混合C  基金吧  档案1.52031.52031.52731.5273-0.0070-0.46%开放申购陈怡
015714格林聚鑫增强债券C  基金吧  档案0.93020.93020.93170.9317-0.0015-0.16%开放申购尹子昕
018113工银北证50成份指数C  基金吧  档案1.19861.19861.20621.2062-0.0076-0.63%开放申购赵栩
025859民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购刘欣,孔思伟
018112工银北证50成份指数A  基金吧  档案1.21061.21061.21821.2182-0.0076-0.62%开放申购赵栩
014348富国趋势优先混合C  基金吧  档案0.86840.86840.87490.8749-0.0065-0.74%开放申购曹文俊
502056广发中证医疗ETF联接(LOF)A  基金吧  档案0.65200.69960.65680.7041-0.0048-0.73%开放申购霍华明
024987鹏华稳健添利债券D  基金吧  档案1.01081.01081.01141.0114-0.0006-0.06%开放申购方昶
027647中信建投双和债券C  基金吧  档案0.99790.99790.99800.9980-0.0001-0.01%封闭期潘泓宇,杨志武
025027东财科创50ETF联接A  基金吧  档案1.07121.07121.12581.1258-0.0546-4.85%开放申购姚楠燕
019993创金合信北证50成份指数增强A  基金吧  档案1.21351.21351.22081.2208-0.0073-0.60%限大额董梁,黄小虎
003767宏利纯利债券A  基金吧  档案1.05871.32651.05851.32630.00020.02%限大额余罗畅,蔡熠阳
014347富国趋势优先混合A  基金吧  档案0.89230.89230.89900.8990-0.0067-0.75%开放申购曹文俊
018870银河产业动力混合C  基金吧  档案1.30341.30341.30841.3084-0.0050-0.38%开放申购高鹏,石磊
026864苏新韵启混合A  基金吧  档案0.99170.99170.99920.9992-0.0075-0.75%开放申购李永兴
013149鹏华双债加利债券C  基金吧  档案1.28341.28341.29141.2914-0.0080-0.62%开放申购王石千
001027前海开源中证大农业指数增强A  基金吧  档案0.93340.93340.93730.9373-0.0039-0.42%开放申购黄玥
018978中信建投惠享债券C  基金吧  档案1.10661.10661.10641.10640.00020.02%开放申购许健
003505景顺长城景颐丰利债券C  基金吧  档案1.55251.60621.56071.6144-0.0082-0.53%开放申购徐栋,李怡文,江山
003612南方卓元债券A  基金吧  档案1.14051.41791.14151.4189-0.0010-0.09%开放申购郑迎迎
016731南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购李文良,戴明洋
012024兴业聚乾混合C  基金吧  档案1.08401.08401.09021.0902-0.0062-0.57%开放申购王倩倩
024738永赢新材料智选混合发起C  基金吧  档案0.72810.72810.73100.7310-0.0029-0.40%开放申购欧子辰
025375鹏华稳健添利债券F  基金吧  档案1.00751.00751.00801.0080-0.0005-0.05%开放申购方昶
012522英大稳固增强核心一年持有混合C  基金吧  档案1.03931.03931.03941.0394-0.0001-0.01%开放申购张大铮,张婧珣
020993红土创新添益债券A  基金吧  档案1.04861.04861.04831.04830.00030.03%开放申购陈若劲
007304京管泰富优势混合C  基金吧  档案1.19771.23771.19611.23610.00160.13%开放申购王萍萍
012249大成恒享夏盛一年定开混合C  基金吧  档案1.04501.05081.04541.0512-0.0004-0.04%暂停申购成琦,周恩源
013845中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------1.01491.0149------开放申购刘宁
011297汇添富优势行业一年持有混合C  基金吧  档案0.65850.65850.67840.6784-0.0199-2.93%开放申购赵鹏程,徐志华
007132长城港股通价值精选混合A  基金吧  档案0.98181.00180.97950.99950.00230.23%开放申购曲少杰
012339中信建投双鑫债券C  基金吧  档案1.04051.07051.04001.07000.00050.05%开放申购杨志武,潘泓宇
028327平安添颐债券C  基金吧  档案1.00001.00001.00011.0001-0.0001-0.01%开放申购高勇标
021821兴业聚享6个月持有期混合A  基金吧  档案1.07661.07661.08051.0805-0.0039-0.36%开放申购丁进
014070汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购陈思
023512景顺长城景颐丰利债券F  基金吧  档案1.59281.59281.60121.6012-0.0084-0.52%开放申购李怡文,徐栋,江山
020994红土创新添益债券C  基金吧  档案1.04241.04241.04211.04210.00030.03%开放申购陈若劲
016857银河景气行业混合C  基金吧  档案1.20291.20291.21761.2176-0.0147-1.21%开放申购蒋宇翔
004140兴业福鑫债券  基金吧  档案1.02591.36691.02571.36670.00020.02%限大额伍方方
010283中信建投智享生活混合C  基金吧  档案0.37250.37250.36310.36310.00942.59%开放申购周紫光
000143鹏华双债加利债券A  基金吧  档案2.14792.33992.16152.3535-0.0136-0.63%开放申购王石千
022271合煦智远稳进纯债债券E  基金吧  档案1.07841.07841.07811.07810.00030.03%开放申购韩会永
560470有色ETF易方达  基金吧  档案0.85130.85130.85520.8552-0.0039-0.46%场内交易靳晨鑫
027646中信建投双和债券A  基金吧  档案0.99820.99820.99830.9983-0.0001-0.01%封闭期潘泓宇,杨志武
012569天弘高端制造混合C  基金吧  档案0.99910.99911.01511.0151-0.0160-1.58%开放申购李佳明
009168博时富祥纯债债券C  基金吧  档案1.06971.30371.06961.30360.00010.01%限大额陈黎
003258博时富祥纯债债券A  基金吧  档案1.07021.35141.07011.35130.00010.01%限大额陈黎
012219博时乐享混合C  基金吧  档案0.96870.96870.97100.9710-0.0023-0.24%开放申购卓若伟
024396东兴产业升级混合发起A  基金吧  档案0.80730.80730.80130.80130.00600.75%开放申购甘宗卫
018788中信建投臻选成长混合发起式A  基金吧  档案0.90210.90210.93960.9396-0.0375-3.99%暂停申购张青
021671银河天盈中短债E  基金吧  档案1.18871.20561.18871.20560.00000.00%限大额张沛
023054南方宝祥混合E  基金吧  档案1.03011.03011.02981.02980.00030.03%限大额叶震南
161506银河通利债券(LOF)C  基金吧  档案1.38101.78101.38101.78100.00000.00%限大额何晶,郑可成
015579南方宝祥混合C  基金吧  档案1.00841.00841.00811.00810.00030.03%限大额叶震南
016371信澳业绩驱动混合C  基金吧  档案2.08582.08582.06432.06430.02151.04%开放申购童昌希
005529银华华茂定开债券A  基金吧  档案------1.07301.3140------暂停申购李丹
003157招商招悦纯债C  基金吧  档案1.17541.43111.17531.43100.00010.01%限大额王娟娟
008870大成恒享混合C  基金吧  档案1.31151.31151.31411.3141-0.0026-0.20%开放申购李煜
015713格林聚鑫增强债券A  基金吧  档案0.97170.97170.97320.9732-0.0015-0.15%开放申购尹子昕
004564华银鼎利债券A  基金吧  档案1.32941.43741.32861.43660.00080.06%开放申购于军华
028326平安添颐债券A  基金吧  档案1.00011.00011.00011.00010.00000.00%开放申购高勇标
018789中信建投臻选成长混合发起式C  基金吧  档案0.89120.89120.92830.9283-0.0371-4.00%暂停申购张青
011296汇添富优势行业一年持有混合A  基金吧  档案0.67240.67240.69270.6927-0.0203-2.93%开放申购赵鹏程,徐志华
009284上银慧丰利债券  基金吧  档案1.02251.16831.02241.16820.00010.01%限大额王辉,楼昕宇
002387工银沪港深股票A  基金吧  档案0.95681.02480.95431.02230.00250.26%开放申购胡志利,张玮升
026444易方达中证细分有色金属产业主题ETF联接A  基金吧  档案0.85690.85690.86060.8606-0.0037-0.43%开放申购靳晨鑫
003613南方卓元债券C  基金吧  档案1.11901.37101.12001.3720-0.0010-0.09%开放申购郑迎迎
018080鹏华稳健添利债券A  基金吧  档案1.10361.10361.10421.1042-0.0006-0.05%开放申购方昶
018829兴业嘉远债券  基金吧  档案1.03051.09351.03051.09350.00000.00%开放申购伍方方
018977中信建投惠享债券A  基金吧  档案1.11071.11071.11051.11050.00020.02%开放申购许健
027839东财汇裕嘉选债券C  基金吧  档案1.00381.00381.00441.0044-0.0006-0.06%开放申购朱亮,宝音,楚芸
016525招商均衡成长混合C  基金吧  档案0.91150.91150.95880.9588-0.0473-4.93%开放申购张西林
003156招商招悦纯债A  基金吧  档案1.18571.45281.18551.45260.00020.02%限大额王娟娟
023072招商招悦纯债D  基金吧  档案1.18631.18631.18611.18610.00020.02%限大额王娟娟
024737永赢新材料智选混合发起A  基金吧  档案0.73250.73250.73530.7353-0.0028-0.38%开放申购欧子辰
019364银华华茂定开债券D  基金吧  档案------1.07411.1441------暂停申购李丹
006844中信建投稳利混合C  基金吧  档案1.38091.38091.38291.3829-0.0020-0.14%开放申购杨志武
007156京管泰富京元一年定开债券发起  基金吧  档案------1.00931.1048------暂停申购肖强
017627长城港股通价值精选混合C  基金吧  档案0.96190.96190.95970.95970.00220.23%开放申购曲少杰
000386景顺长城景颐双利债券C  基金吧  档案1.78802.06501.79202.0690-0.0040-0.22%开放申购董晗,李怡文
006996南方惠利6个月定开债C  基金吧  档案1.23821.27821.23831.2783-0.0001-0.01%暂停申购李璇,陈霜阳
001567南方利达C  基金吧  档案1.44421.64321.44221.64120.00200.14%开放申购吴剑毅
519648银河泰利纯债I  基金吧  档案1.00001.02641.00001.02640.00000.00%暂停申购何晶,刘铭
025858民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购刘欣,孔思伟
013388长城价值领航混合C  基金吧  档案0.74460.74460.75690.7569-0.0123-1.63%开放申购杨建华
026699新华大盘成长量化选股混合发起A  基金吧  档案0.95440.95440.97240.9724-0.0180-1.85%开放申购林翟
015484前海开源中证大农业指数增强C  基金吧  档案0.91740.91740.92130.9213-0.0039-0.42%开放申购黄玥
012527广发盛锦混合C  基金吧  档案0.52830.52830.54160.5416-0.0133-2.46%开放申购段涛,王明旭
027232中信建投盈丰稳健多元配置3个月持有期混合(FOF)C  基金吧  档案------------------封闭期李力然
021871兴业聚享6个月持有期混合C  基金吧  档案1.06951.06951.07341.0734-0.0039-0.36%开放申购丁进
016644国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)  基金吧  档案------------------限大额曾辉
016732南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购李文良,戴明洋
017500兴业嘉辰一年定开债券发起式  基金吧  档案------1.03821.0832------暂停申购冯小波
161505银河通利债券(LOF)A  基金吧  档案1.36901.80901.36901.80900.00000.00%限大额何晶,郑可成
013560招商均衡回报混合C  基金吧  档案0.81370.81370.81480.8148-0.0011-0.14%开放申购郭锐
012568天弘高端制造混合A  基金吧  档案1.01941.01941.03571.0357-0.0163-1.57%开放申购李佳明
022336京管泰富创新动力混合发起A  基金吧  档案1.07181.09181.08591.1059-0.0141-1.30%开放申购曹勇志
016524招商均衡成长混合A  基金吧  档案0.93350.93350.98190.9819-0.0484-4.93%开放申购张西林
015578南方宝祥混合A  基金吧  档案1.03301.03301.03271.03270.00030.03%限大额叶震南
007635银河天盈中短债A  基金吧  档案1.19061.22051.19061.22050.00000.00%限大额张沛
015091易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------1.23001.2300------开放申购张浩然
026445易方达中证细分有色金属产业主题ETF联接C  基金吧  档案0.85540.85540.85920.8592-0.0038-0.44%开放申购靳晨鑫
501308银河中证沪港深高股息C  基金吧  档案1.22591.22591.23101.2310-0.0051-0.41%开放申购黄栋
026865苏新韵启混合C  基金吧  档案0.99020.99020.99770.9977-0.0075-0.75%开放申购李永兴
014230国泰瑞丰纯债债券  基金吧  档案1.00991.11561.00981.11550.00010.01%暂停申购索峰
010431招商安阳债券C  基金吧  档案1.01971.26801.01951.26780.00020.02%开放申购尹晓红,蔡振,李毅
022337京管泰富创新动力混合发起C  基金吧  档案1.06481.08481.07881.0988-0.0140-1.30%开放申购曹勇志
014071汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购陈思
013569天弘永利优佳混合A  基金吧  档案1.10271.10271.10201.10200.00070.06%限大额张寓,曹渝
012521英大稳固增强核心一年持有混合A  基金吧  档案1.05891.05891.05891.05890.00000.00%开放申购张大铮,张婧珣
011897长城悦享回报债券A  基金吧  档案0.83640.83640.83700.8370-0.0006-0.07%开放申购魏建,张勇,马强
022029京管泰富科技驱动混合C  基金吧  档案1.58391.60391.60861.6286-0.0247-1.54%开放申购肖强
006845中信建投聚利混合C  基金吧  档案1.07531.17031.09211.1871-0.0168-1.54%开放申购张剑
012338中信建投双鑫债券A  基金吧  档案1.06121.09121.06061.09060.00060.06%开放申购杨志武,潘泓宇
005193华银鼎利债券C  基金吧  档案1.30821.40321.30741.40240.00080.06%开放申购于军华
017782博时恒享债券A  基金吧  档案1.00441.00441.00491.0049-0.0005-0.05%开放申购唐薇,谢泽林
007299京管泰富中债京津冀综合A  基金吧  档案1.00741.02041.00731.02030.00010.01%暂停申购肖强
026577摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购吴春杰,蒋华安
016370信澳业绩驱动混合A  基金吧  档案2.13602.13602.11392.11390.02211.05%开放申购童昌希
158006化工ETF博时  基金吧  档案------0.99820.9982------场内交易王祥
018959中银鑫呈一年定开债券发起式  基金吧  档案------1.04411.0936------暂停申购季宬,黄敏怡
007636银河天盈中短债C  基金吧  档案1.16581.19571.16581.19570.00000.00%限大额张沛
022835京管泰富中债京津冀综合C  基金吧  档案1.00611.01911.00591.01890.00020.02%暂停申购肖强
018054鹏扬景添一年持有混合A  基金吧  档案1.09651.09651.09691.0969-0.0004-0.04%开放申购吴西燕,李沁
004001宏利恒利债券A  基金吧  档案1.07411.38141.07381.38110.00030.03%开放申购李宇璐
021042天弘弘利债券C  基金吧  档案1.15551.15551.15531.15530.00020.02%开放申购刘嗣兴,马龙
019565招商CFETS银行间绿色债券指数A  基金吧  档案1.02261.07411.02251.07400.00010.01%暂停申购王闯
519661银河增利债券C  基金吧  档案1.57091.87091.58011.8801-0.0092-0.58%开放申购何晶
004002宏利恒利债券C  基金吧  档案1.08301.34461.08271.34430.00030.03%开放申购李宇璐
016856银河景气行业混合A  基金吧  档案1.22981.22981.24481.2448-0.0150-1.21%开放申购蒋宇翔
002745华银丰利  基金吧  档案1.26911.32311.26561.31960.00350.28%开放申购于军华
007303京管泰富优势混合A  基金吧  档案1.21121.25121.20961.24960.00160.13%开放申购王萍萍
003504景顺长城景颐丰利债券A  基金吧  档案1.59331.64711.60171.6555-0.0084-0.52%开放申购徐栋,李怡文,江山
003768宏利纯利债券C  基金吧  档案1.04551.29681.04541.29670.00010.01%限大额余罗畅,蔡熠阳
006995南方惠利6个月定开债A  基金吧  档案1.27571.31571.27571.31570.00000.00%暂停申购李璇,陈霜阳
009881广发中证医疗ETF联接C  基金吧  档案0.64450.64450.64920.6492-0.0047-0.72%开放申购霍华明
025358鑫元锦鑫回报混合A  基金吧  档案0.99870.99870.99830.99830.00040.04%开放申购刘宇涛
005753宏利金利3个月定开债券发起式  基金吧  档案1.02871.27411.02871.27410.00000.00%暂停申购余罗畅,蔡熠阳
021043天弘弘利债券E  基金吧  档案1.15691.15691.15661.15660.00030.03%开放申购刘嗣兴,马龙
001566南方利达A  基金吧  档案1.45551.65451.45341.65240.00210.14%开放申购吴剑毅
012248大成恒享夏盛一年定开混合A  基金吧  档案1.03761.07111.03801.0715-0.0004-0.04%暂停申购成琦,周恩源
013653中银上清所0-5年农发行债券指数  基金吧  档案1.02411.14111.02411.14110.00000.00%开放申购李宪
012526广发盛锦混合A  基金吧  档案0.53880.53880.55230.5523-0.0135-2.44%开放申购段涛,王明旭
001914中信建投聚利混合A  基金吧  档案1.00381.10241.01951.1181-0.0157-1.54%开放申购张剑
010655天弘医药创新C  基金吧  档案0.97960.97961.00661.0066-0.0270-2.68%开放申购刘盟盟
013570天弘永利优佳混合C  基金吧  档案1.08151.08151.08081.08080.00070.06%限大额张寓,曹渝
008869大成恒享混合A  基金吧  档案1.34561.34561.34821.3482-0.0026-0.19%开放申购李煜
019994创金合信北证50成份指数增强C  基金吧  档案1.20411.20411.21141.2114-0.0073-0.60%限大额董梁,黄小虎
003794宏利溢利债券C  基金吧  档案1.03121.26871.03131.2688-0.0001-0.01%开放申购高春梅
519675银河泰利纯债A  基金吧  档案1.08621.73011.08601.72990.00020.02%开放申购何晶,刘铭
000804中信建投稳利混合A  基金吧  档案1.50451.74461.50651.7466-0.0020-0.13%开放申购杨志武
017783博时恒享债券C  基金吧  档案0.99780.99780.99830.9983-0.0005-0.05%开放申购唐薇,谢泽林
002067诺安精选回报混合A  基金吧  档案1.81901.97901.76101.92100.05803.29%开放申购周靖翔
022226鹏华双债加利债券D  基金吧  档案1.31311.31311.32131.3213-0.0082-0.62%开放申购王石千
027355天弘恒生生物科技指数A  基金吧  档案------1.00011.0001------暂停申购林心龙,贺雨轩
023049南方宝顺混合E  基金吧  档案1.15411.15411.15701.1570-0.0029-0.25%限大额陈乐
022037天弘悦利债券D  基金吧  档案1.04311.04311.04301.04300.00010.01%开放申购程仕湘
010430招商安阳债券A  基金吧  档案1.02061.29171.02041.29150.00020.02%开放申购尹晓红,蔡振,李毅
008329宏利添盈两年定开债券A  基金吧  档案1.00411.07711.00391.07690.00020.02%暂停申购李宇璐
026700新华大盘成长量化选股混合发起C  基金吧  档案0.95240.95240.97040.9704-0.0180-1.85%开放申购林翟
024397东兴产业升级混合发起C  基金吧  档案0.80420.80420.79820.79820.00600.75%开放申购甘宗卫
013559招商均衡回报混合A  基金吧  档案0.84620.84620.84720.8472-0.0010-0.12%开放申购郭锐
025359鑫元锦鑫回报混合C  基金吧  档案0.99530.99530.99490.99490.00040.04%开放申购刘宇涛
010282中信建投智享生活混合A  基金吧  档案0.38110.38110.37150.37150.00962.58%开放申购周紫光
027231中信建投盈丰稳健多元配置3个月持有期混合(FOF)A  基金吧  档案------------------封闭期李力然
560260医疗ETF广发  基金吧  档案0.82930.82930.83570.8357-0.0064-0.77%场内交易霍华明
025028东财科创50ETF联接C  基金吧  档案1.06981.06981.12441.1244-0.0546-4.86%开放申购姚楠燕
023772鹏华稳健添利债券E  基金吧  档案1.03291.03291.03351.0335-0.0006-0.06%开放申购方昶
003793宏利溢利债券A  基金吧  档案1.02582.70671.02592.7068-0.0001-0.01%开放申购高春梅
010654天弘医药创新A  基金吧  档案1.00211.00211.02971.0297-0.0276-2.68%开放申购刘盟盟
001798泰康新回报灵活配置混合A  基金吧  档案1.55961.55961.56681.5668-0.0072-0.46%开放申购陈怡
017797合煦智远稳进纯债债券C  基金吧  档案1.06691.06691.06671.06670.00020.02%开放申购韩会永
026696天弘多利一年定开混合C  基金吧  档案------1.08851.0885------暂停申购王顺利
015090易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------1.25041.2504------开放申购张浩然
000306天弘弘利债券A  基金吧  档案1.16341.62581.16321.62560.00020.02%开放申购刘嗣兴,马龙
007512工银沪港深股票C  基金吧  档案0.92200.92200.91970.91970.00230.25%开放申购胡志利,张玮升
017796合煦智远稳进纯债债券A  基金吧  档案1.07791.07791.07771.07770.00020.02%开放申购韩会永
027838东财汇裕嘉选债券A  基金吧  档案1.00391.00391.00451.0045-0.0006-0.06%开放申购朱亮,宝音,楚芸
018979中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购李力然
589850科创50ETF东财  基金吧  档案1.48931.48931.56831.5683-0.0790-5.04%场内交易吴逸
001154华银平安中国主题灵活配置  基金吧  档案1.81001.81001.87501.8750-0.0650-3.47%开放申购胡健强
013844中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------1.03171.0317------开放申购刘宁
019566招商CFETS银行间绿色债券指数C  基金吧  档案1.10841.16581.10831.16570.00010.01%暂停申购王闯
501307银河中证沪港深高股息A  基金吧  档案1.25131.25131.25641.2564-0.0051-0.41%开放申购黄栋
022028京管泰富科技驱动混合A  基金吧  档案1.59431.61431.61911.6391-0.0248-1.53%开放申购肖强
026576摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购吴春杰,蒋华安
027356天弘恒生生物科技指数C  基金吧  档案------1.00011.0001------暂停申购林心龙,贺雨轩
012218博时乐享混合A  基金吧  档案0.98930.98930.99170.9917-0.0024-0.24%开放申购卓若伟
018081鹏华稳健添利债券C  基金吧  档案1.09631.09631.09691.0969-0.0006-0.05%开放申购方昶
519660银河增利债券A  基金吧  档案1.64241.95241.65201.9620-0.0096-0.58%开放申购何晶
010882南方宝顺混合C  基金吧  档案1.11041.11041.11311.1131-0.0027-0.24%开放申购陈乐
019557天弘悦利债券A  基金吧  档案1.04941.04941.04931.04930.00010.01%开放申购程仕湘
011898长城悦享回报债券C  基金吧  档案0.81950.81950.82000.8200-0.0005-0.06%开放申购魏建,张勇,马强
[货币型基金] 最新更新日期：2026-08-03 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-08-032026-07-31基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
003171信澳慧理财货币A  基金吧  档案0.28571.0540%0.28661.0550%马俊飞
003711宏利京元宝货币A  基金吧  档案0.26951.0100%0.26641.0320%周丹娜,沈乔旸
003712宏利京元宝货币B  基金吧  档案0.33171.2240%0.33141.2300%周丹娜,沈乔旸
021118宏利京元宝货币E  基金吧  档案0.33171.2240%0.33141.2300%周丹娜,沈乔旸
021169信澳慧理财货币C  基金吧  档案0.26870.9830%0.26630.9840%马俊飞
023769信澳慧理财货币E  基金吧  档案0.31031.1450%0.31131.1460%马俊飞
024581宏利京元宝货币F  基金吧  档案0.29531.0840%0.29531.0840%周丹娜,沈乔旸
[创新型基金] 最新更新日期：2026-08-03 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2026-08-032026-07-31日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
010257天弘多利一年定开混合A  基金吧  档案------1.08881.1374------
501211民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)  基金吧  档案------1.05441.0544------
012249大成恒享夏盛一年定开混合C  基金吧  档案1.04501.05081.04541.0512-0.00040.00%
012248大成恒享夏盛一年定开混合A  基金吧  档案1.03761.07111.03801.0715-0.00040.00%
026696天弘多利一年定开混合C  基金吧  档案------1.08851.0885------
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