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北京银行股份有限公司概况
法定名称北京银行股份有限公司英文名称Bank Of Beijing Co.,Ltd.
成立日期1996-01-29注册资本211.43亿元
法人代表霍学文总 经 理戴炜(代)
联系地址北京市西城区金融大街丙17号网站地址www.bankofbeijing.com.cn
邮政编码100033客服邮箱snow@bankofbeijing.com.cn
电话号码010-95526传真号码010-66426519
经营范围北京银行股份有限公司成立于1996-01-29，现位于北京市西城区金融大街丙17号，客服联系电话为010-95526，一直以来北京银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;从事同业拆借;提供担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱业务;办理地方财政信用周转使用资金的委托贷款业务;外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外币兑换;同业外汇拆借;国际结算;结汇、售汇;外汇票据的承兑和贴现;外汇担保;资信调查、咨询,见证业务;买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券;自营和代客外汇买卖;证券结算业务;开放式证券投资基金代销业务;债券结算代理业务;短期融资券主承销业务;经中国银行业监督管理委员会批准的其它业务(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)。
北京银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2025-03-28 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2025-03-282025-03-27日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
018055鹏扬景添一年持有混合C  基金吧  档案1.04481.04481.04471.04470.00010.01%开放申购吴西燕,李沁
008330宏利添盈两年定开债券C  基金吧  档案1.00761.00761.00761.00760.00000.00%暂停申购李宇璐
519652银河鑫利混合A  基金吧  档案1.41201.54401.41401.5460-0.0020-0.14%开放申购刘铭,鲍武斌
010257天弘多利一年  基金吧  档案1.02131.0699------------暂停申购张馨元
021871兴业聚享6个月持有期混合C  基金吧  档案1.00241.0024------------封闭期丁进
016644国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)  基金吧  档案------------------暂停申购曾辉
015921申万菱信国证2000指数增强型发起式A  基金吧  档案1.04071.04071.05171.0517-0.0110-1.05%开放申购王剑
012806招商添呈1年定开债  基金吧  档案1.01111.1185------------暂停申购黄晓婷,王闯
000385景顺长城景颐双利债券A  基金吧  档案1.72302.00801.72502.0100-0.0020-0.12%开放申购董晗,李怡文
016732南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------限大额李文良
501211民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)  基金吧  档案------0.98100.9810------暂停申购孔思伟,代宏坤
017500兴业嘉辰一年定开债券发起式  基金吧  档案1.05091.0509------------暂停申购冯小波
007808北信瑞丰量化优选灵活配置  基金吧  档案1.51581.51581.52771.5277-0.0119-0.78%开放申购程敏
161505银河通利债券(LOF)A  基金吧  档案1.21201.65201.21201.65200.00000.00%限大额何晶,郑可成
013560招商均衡回报混合C  基金吧  档案0.75810.75810.76220.7622-0.0041-0.54%开放申购郭锐
012568天弘高端制造混合A  基金吧  档案0.81580.81580.82550.8255-0.0097-1.18%开放申购李佳明
017179天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购王帆
005126银河量化稳进混合  基金吧  档案1.34151.34151.34691.3469-0.0054-0.40%开放申购罗博
519653银河鑫利混合C  基金吧  档案1.36701.47201.36901.4740-0.0020-0.15%开放申购刘铭,鲍武斌
010898银河产业动力混合A  基金吧  档案0.85910.85910.87320.8732-0.0141-1.61%开放申购郑巍山
019558天弘悦利债券C  基金吧  档案1.02811.02811.02801.02800.00010.01%开放申购柴文婷,程仕湘
022336京管泰富创新动力混合发起A  基金吧  档案1.00331.00331.00611.0061-0.0028-0.28%开放申购曹勇志
015922申万菱信国证2000指数增强型发起式C  基金吧  档案1.02971.02971.04051.0405-0.0108-1.04%开放申购王剑
013387长城价值领航混合A  基金吧  档案0.69510.69510.69660.6966-0.0015-0.22%开放申购杨建华
012023兴业聚乾混合A  基金吧  档案1.02281.02281.02331.0233-0.0005-0.05%开放申购腊博
016524招商均衡成长混合A  基金吧  档案0.81740.81740.82010.8201-0.0027-0.33%开放申购张西林
015578南方宝祥混合A  基金吧  档案1.02381.02381.02541.0254-0.0016-0.16%开放申购吴剑毅
007635银河天盈中短债A  基金吧  档案1.16871.18171.16881.1818-0.0001-0.01%开放申购张沛
015091易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------0.89610.8961------开放申购张浩然
501308银河中证沪港深高股息C  基金吧  档案1.06301.06301.06841.0684-0.0054-0.51%开放申购卢轶乔,黄栋
010881南方宝顺混合A  基金吧  档案1.02351.02351.02501.0250-0.0015-0.15%开放申购陈乐
001799泰康新回报灵活配置混合C  基金吧  档案1.51261.51261.51361.5136-0.0010-0.07%开放申购陈怡
017267招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF  基金吧  档案------------------开放申购杨宇
014230国泰瑞丰纯债债券  基金吧  档案1.00561.08761.00541.08740.00020.02%暂停申购索峰
015714格林聚鑫增强债券C  基金吧  档案0.95640.95640.95740.9574-0.0010-0.10%开放申购刘冬,尹子昕
018113工银北证50成份指数C  基金吧  档案1.44511.44511.47101.4710-0.0259-1.76%限大额赵栩
010431招商安阳债券C  基金吧  档案1.02631.25421.02771.2556-0.0014-0.14%限大额尹晓红,蔡振
022337京管泰富创新动力混合发起C  基金吧  档案1.00231.00231.00511.0051-0.0028-0.28%开放申购曹勇志
018112工银北证50成份指数A  基金吧  档案1.45371.45371.47971.4797-0.0260-1.76%限大额赵栩
014348富国趋势优先混合C  基金吧  档案0.76920.76920.77230.7723-0.0031-0.40%开放申购曹文俊
502056广发中证医疗ETF联接(LOF)A  基金吧  档案0.66810.71490.67540.7218-0.0073-1.08%开放申购霍华明
014071汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购李彪
013569天弘永利优佳混合A  基金吧  档案1.02691.02691.02831.0283-0.0014-0.14%开放申购姜晓丽,张寓
012521英大稳固增强核心一年持有混合A  基金吧  档案1.04631.04631.04911.0491-0.0028-0.27%开放申购张大铮,张婧珣
011897长城悦享回报债券A  基金吧  档案0.88540.88540.88540.88540.00000.00%开放申购魏建,张勇
022029京管泰富科技驱动混合C  基金吧  档案0.98610.98610.99530.9953-0.0092-0.92%开放申购肖强
006845中信建投聚利混合C  基金吧  档案1.19951.24951.20001.2500-0.0005-0.04%开放申购于智翔
012338中信建投双鑫债券A  基金吧  档案1.04621.04621.04721.0472-0.0010-0.10%开放申购杨志武,潘泓宇
019993创金合信北证50成份指数增强A  基金吧  档案1.51011.51011.53961.5396-0.0295-1.92%限大额董梁,黄小虎
005193北信瑞丰鼎利债券C  基金吧  档案1.17361.26861.18051.2755-0.0069-0.58%开放申购于军华
003767宏利纯利债券A  基金吧  档案1.04501.29081.04501.29080.00000.00%开放申购余罗畅,蔡熠阳
017782博时恒享债券A  基金吧  档案1.02071.02071.02141.0214-0.0007-0.07%开放申购桂征辉,于冰
014347富国趋势优先混合A  基金吧  档案0.78400.78400.78710.7871-0.0031-0.39%开放申购曹文俊
018870银河产业动力混合C  基金吧  档案0.85080.85080.86480.8648-0.0140-1.62%开放申购郑巍山
016370信澳业绩驱动混合A  基金吧  档案0.70370.70370.71020.7102-0.0065-0.92%开放申购刘小明
018959中银鑫呈一年定开债券发起式  基金吧  档案1.03121.0642------------暂停申购季宬
007636银河天盈中短债C  基金吧  档案1.14941.16241.14941.16240.00000.00%开放申购张沛
013149鹏华双债加利债券C  基金吧  档案1.07591.07591.07711.0771-0.0012-0.11%开放申购王石千
001027前海开源中证大农业指数增强A  基金吧  档案0.91740.91740.92530.9253-0.0079-0.85%开放申购黄玥
018978中信建投惠享债券C  基金吧  档案1.07941.07941.07901.07900.00040.04%开放申购许健
003505景顺长城景颐丰利债券C  基金吧  档案1.18941.24311.19301.2467-0.0036-0.30%开放申购徐栋,李怡文,江山
018054鹏扬景添一年持有混合A  基金吧  档案1.05111.05111.05091.05090.00020.02%开放申购吴西燕,李沁
004001宏利恒利债券A  基金吧  档案1.08001.33801.08011.3381-0.0001-0.01%开放申购李宇璐
021042天弘弘利债券C  基金吧  档案1.11581.11581.11581.11580.00000.00%开放申购刘洋,尹粒宇,刘嗣兴
003612南方卓元债券A  基金吧  档案1.08371.36111.08301.36040.00070.06%开放申购郑迎迎
019565招商CFETS银行间绿色债券指数A  基金吧  档案1.04701.04701.04701.04700.00000.00%暂停申购王闯
519661银河增利债券C  基金吧  档案1.51691.81691.51771.8177-0.0008-0.05%开放申购魏璇,祝建辉
004002宏利恒利债券C  基金吧  档案1.09361.30521.09371.3053-0.0001-0.01%开放申购李宇璐
016856银河景气行业混合A  基金吧  档案0.81750.81750.82570.8257-0.0082-0.99%开放申购袁曦
016731南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------限大额李文良
002745北信瑞丰丰利混合  基金吧  档案1.11151.16551.11901.1730-0.0075-0.67%开放申购于军华
007303京管泰富优势混合A  基金吧  档案1.05421.06421.05891.0689-0.0047-0.44%开放申购王萍萍
012024兴业聚乾混合C  基金吧  档案1.00421.00421.00471.0047-0.0005-0.05%开放申购腊博
003504景顺长城景颐丰利债券A  基金吧  档案1.21421.26801.21791.2717-0.0037-0.30%开放申购徐栋,李怡文,江山
003768宏利纯利债券C  基金吧  档案1.02941.26571.02951.2658-0.0001-0.01%开放申购余罗畅,蔡熠阳
006995南方惠利6个月定开债A  基金吧  档案1.24531.28531.24461.28460.00070.06%开放申购李璇,陈霜阳
012522英大稳固增强核心一年持有混合C  基金吧  档案1.03261.03261.03531.0353-0.0027-0.26%开放申购张大铮,张婧珣
020993红土创新添益债券A  基金吧  档案1.01031.01031.00981.00980.00050.05%开放申购陈若劲
007304京管泰富优势混合C  基金吧  档案1.04841.05841.05311.0631-0.0047-0.45%开放申购王萍萍
009881广发中证医疗ETF联接C  基金吧  档案0.66210.66210.66940.6694-0.0073-1.09%开放申购霍华明
012249大成恒享夏盛一年定开混合C  基金吧  档案0.96100.96100.96150.9615-0.0005-0.05%暂停申购冯佳
013845中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------0.74810.7481------开放申购刘宁
005753宏利金利3个月定开债券发起式  基金吧  档案1.01521.24261.01531.2427-0.0001-0.01%暂停申购余罗畅,蔡熠阳
011297汇添富优势行业一年持有混合C  基金吧  档案0.53630.53630.53930.5393-0.0030-0.56%开放申购赵鹏程,徐志华
519654银河丰利债券A  基金吧  档案1.01751.21951.01981.2218-0.0023-0.23%限大额何晶
519619银河君荣灵活配置混合A  基金吧  档案1.64121.67921.64131.6793-0.0001-0.01%开放申购刘铭
021043天弘弘利债券E  基金吧  档案1.11571.11571.11581.1158-0.0001-0.01%开放申购刘洋,尹粒宇,刘嗣兴
001566南方利达A  基金吧  档案1.36121.56021.36291.5619-0.0017-0.12%开放申购吴剑毅
012248大成恒享夏盛一年定开混合A  基金吧  档案0.97440.97440.97490.9749-0.0005-0.05%暂停申购冯佳
022968银河丰利债券C  基金吧  档案1.01791.01791.02021.0202-0.0023-0.23%限大额何晶
007132长城港股通价值精选混合A  基金吧  档案1.11171.13171.13641.1564-0.0247-2.17%开放申购曲少杰
012339中信建投双鑫债券C  基金吧  档案1.03191.03191.03301.0330-0.0011-0.11%开放申购杨志武,潘泓宇
021821兴业聚享6个月持有期混合A  基金吧  档案1.00361.0036------------封闭期丁进
014070汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购李彪
013653中银上清所0-5年农发行债券指数  基金吧  档案1.02081.11181.02081.11180.00000.00%开放申购李宪
023512景顺长城景颐丰利债券F  基金吧  档案1.21411.21411.21781.2178-0.0037-0.30%开放申购李怡文,徐栋,江山
020994红土创新添益债券C  基金吧  档案1.00831.00831.00781.00780.00050.05%开放申购陈若劲
016857银河景气行业混合C  基金吧  档案0.80610.80610.81420.8142-0.0081-0.99%开放申购袁曦
004140兴业福鑫债券  基金吧  档案1.02621.33121.02631.3313-0.0001-0.01%限大额伍方方
012526广发盛锦混合A  基金吧  档案0.57070.57070.57790.5779-0.0072-1.25%开放申购段涛,王明旭
001914中信建投聚利混合A  基金吧  档案1.08281.17681.08311.1771-0.0003-0.03%开放申购于智翔
010283中信建投智享生活混合C  基金吧  档案0.62540.62540.64170.6417-0.0163-2.54%开放申购周紫光
010655天弘医药创新C  基金吧  档案0.84910.84910.85750.8575-0.0084-0.98%开放申购郭相博
000143鹏华双债加利债券A  基金吧  档案1.80051.99251.80241.9944-0.0019-0.11%开放申购王石千
519620银河君荣灵活配置混合C  基金吧  档案1.57481.61281.57501.6130-0.0002-0.01%开放申购刘铭
022271合煦智远稳进纯债债券E  基金吧  档案1.05201.05201.05181.05180.00020.02%开放申购韩会永
013570天弘永利优佳混合C  基金吧  档案1.01261.01261.01401.0140-0.0014-0.14%开放申购姜晓丽,张寓
012569天弘高端制造混合C  基金吧  档案0.80380.80380.81340.8134-0.0096-1.18%开放申购李佳明
009168博时富祥纯债债券C  基金吧  档案1.07041.27781.07031.27770.00010.01%限大额陈黎
003258博时富祥纯债债券A  基金吧  档案1.07181.32271.07161.32250.00020.02%限大额陈黎
012219博时乐享混合C  基金吧  档案0.95500.95500.95550.9555-0.0005-0.05%开放申购卓若伟
018788中信建投臻选成长混合发起式A  基金吧  档案1.09871.09871.10491.1049-0.0062-0.56%开放申购张青
008869大成恒享混合A  基金吧  档案1.18171.18171.18101.18100.00070.06%开放申购李煜
019994创金合信北证50成份指数增强C  基金吧  档案1.50461.50461.53401.5340-0.0294-1.92%限大额董梁,黄小虎
003794宏利溢利债券C  基金吧  档案1.02121.25871.02121.25870.00000.00%开放申购高春梅
519675银河泰利纯债A  基金吧  档案1.04651.69041.04671.6906-0.0002-0.02%开放申购何晶,刘铭
000804中信建投稳利混合A  基金吧  档案1.32561.56571.32961.5697-0.0040-0.30%开放申购杨志武
021671银河天盈中短债E  基金吧  档案1.17011.17011.17011.17010.00000.00%开放申购张沛
017783博时恒享债券C  基金吧  档案1.01661.01661.01731.0173-0.0007-0.07%开放申购桂征辉,于冰
002067诺安精选回报混合  基金吧  档案1.87802.03801.91102.0710-0.0330-1.73%开放申购杨谷
022226鹏华双债加利债券D  基金吧  档案1.10071.10071.10191.1019-0.0012-0.11%开放申购王石千
023054南方宝祥混合E  基金吧  档案1.02381.02381.02551.0255-0.0017-0.17%限大额吴剑毅
161506银河通利债券(LOF)C  基金吧  档案1.22801.62801.22801.62800.00000.00%限大额何晶,郑可成
015579南方宝祥混合C  基金吧  档案1.00751.00751.00921.0092-0.0017-0.17%开放申购吴剑毅
016371信澳业绩驱动混合C  基金吧  档案0.69270.69270.69910.6991-0.0064-0.92%开放申购刘小明
023049南方宝顺混合E  基金吧  档案1.02351.02351.02501.0250-0.0015-0.15%限大额陈乐
022037天弘悦利债券D  基金吧  档案1.02841.02841.02831.02830.00010.01%开放申购柴文婷,程仕湘
010430招商安阳债券A  基金吧  档案1.02631.27241.02771.2738-0.0014-0.14%限大额尹晓红,蔡振
005529银华华茂定开债券A  基金吧  档案1.03631.2773------------暂停申购李丹
003157招商招悦纯债C  基金吧  档案1.13491.39061.13461.39030.00030.03%限大额王娟娟
008329宏利添盈两年定开债券A  基金吧  档案1.00231.05531.00231.05530.00000.00%暂停申购李宇璐
008870大成恒享混合C  基金吧  档案1.15801.15801.15731.15730.00070.06%开放申购李煜
015713格林聚鑫增强债券A  基金吧  档案0.97200.97200.97310.9731-0.0011-0.11%开放申购刘冬,尹子昕
013559招商均衡回报混合A  基金吧  档案0.77990.77990.78400.7840-0.0041-0.52%开放申购郭锐
004564北信瑞丰鼎利债券A  基金吧  档案1.18771.29571.19471.3027-0.0070-0.59%开放申购于军华
018789中信建投臻选成长混合发起式C  基金吧  档案1.09141.09141.09761.0976-0.0062-0.56%开放申购张青
011296汇添富优势行业一年持有混合A  基金吧  档案0.54460.54460.54770.5477-0.0031-0.57%开放申购赵鹏程,徐志华
010282中信建投智享生活混合A  基金吧  档案0.63650.63650.65310.6531-0.0166-2.54%开放申购周紫光
009284上银慧丰利债券  基金吧  档案1.04291.13341.04271.13320.00020.02%限大额傅芳芳
560260广发中证医疗ETF  基金吧  档案0.85120.85120.86110.8611-0.0099-1.15%场内交易霍华明
002387工银沪港深股票A  基金吧  档案1.00691.07491.01511.0831-0.0082-0.81%开放申购胡志利,张玮升
023772鹏华稳健添利债券E  基金吧  档案0.99940.99941.00041.0004-0.0010-0.10%开放申购方昶
003613南方卓元债券C  基金吧  档案1.06901.32101.06821.32020.00080.07%开放申购郑迎迎
018080鹏华稳健添利债券A  基金吧  档案1.06561.06561.06671.0667-0.0011-0.10%开放申购方昶
018829兴业嘉远债券  基金吧  档案1.02691.06791.02691.06790.00000.00%开放申购伍方方
018977中信建投惠享债券A  基金吧  档案1.08141.08141.08101.08100.00040.04%开放申购许健
016525招商均衡成长混合C  基金吧  档案0.80500.80500.80770.8077-0.0027-0.33%开放申购张西林
519646银河鑫利混合I  基金吧  档案1.00001.07301.00001.07300.00000.00%开放申购刘铭,鲍武斌
003793宏利溢利债券A  基金吧  档案1.01162.69251.01152.69240.00010.01%开放申购高春梅
003156招商招悦纯债A  基金吧  档案1.14171.40881.14141.40850.00030.03%限大额王娟娟
010654天弘医药创新A  基金吧  档案0.86340.86340.87200.8720-0.0086-0.99%开放申购郭相博
001798泰康新回报灵活配置混合A  基金吧  档案1.54331.54331.54441.5444-0.0011-0.07%开放申购陈怡
017797合煦智远稳进纯债债券C  基金吧  档案1.04501.04501.04481.04480.00020.02%开放申购韩会永
023072招商招悦纯债D  基金吧  档案1.14201.14201.14181.14180.00020.02%限大额王娟娟
015090易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------0.90610.9061------开放申购张浩然
000306天弘弘利债券A  基金吧  档案1.11891.58131.11901.5814-0.0001-0.01%开放申购刘洋,尹粒宇,刘嗣兴
007512工银沪港深股票C  基金吧  档案0.97840.97840.98640.9864-0.0080-0.81%开放申购胡志利,张玮升
017796合煦智远稳进纯债债券A  基金吧  档案1.05161.05161.05141.05140.00020.02%开放申购韩会永
019364银华华茂定开债券D  基金吧  档案1.03741.1074------------暂停申购李丹
006844中信建投稳利混合C  基金吧  档案1.22331.22331.22701.2270-0.0037-0.30%开放申购杨志武
018979中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购李力然
007156京管泰富京元一年定开债券发起  基金吧  档案1.00621.0652------------暂停申购肖强
017627长城港股通价值精选混合C  基金吧  档案1.09601.09601.12041.1204-0.0244-2.18%开放申购曲少杰
001154北信瑞丰平安中国  基金吧  档案0.99900.99901.00101.0010-0.0020-0.20%开放申购王玉珏
000386景顺长城景颐双利债券C  基金吧  档案1.64701.92401.64901.9260-0.0020-0.12%开放申购董晗,李怡文
013844中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------0.75790.7579------开放申购刘宁
019566招商CFETS银行间绿色债券指数C  基金吧  档案1.13761.13761.13761.13760.00000.00%暂停申购王闯
006996南方惠利6个月定开债C  基金吧  档案1.21531.25531.21461.25460.00070.06%开放申购李璇,陈霜阳
001567南方利达C  基金吧  档案1.35241.55141.35411.5531-0.0017-0.13%开放申购吴剑毅
501307银河中证沪港深高股息A  基金吧  档案1.08131.08131.08681.0868-0.0055-0.51%开放申购卢轶乔,黄栋
022028京管泰富科技驱动混合A  基金吧  档案0.98710.98710.99640.9964-0.0093-0.93%开放申购肖强
519648银河泰利纯债I  基金吧  档案1.00001.02641.00001.02640.00000.00%开放申购何晶,刘铭
012218博时乐享混合A  基金吧  档案0.97010.97010.97050.9705-0.0004-0.04%开放申购卓若伟
018081鹏华稳健添利债券C  基金吧  档案1.06151.06151.06251.0625-0.0010-0.09%开放申购方昶
519660银河增利债券A  基金吧  档案1.57751.88751.57831.8883-0.0008-0.05%开放申购魏璇,祝建辉
010882南方宝顺混合C  基金吧  档案0.99910.99911.00061.0006-0.0015-0.15%开放申购陈乐
019557天弘悦利债券A  基金吧  档案1.03061.03061.03051.03050.00010.01%开放申购柴文婷,程仕湘
013388长城价值领航混合C  基金吧  档案0.68400.68400.68550.6855-0.0015-0.22%开放申购杨建华
015484前海开源中证大农业指数增强C  基金吧  档案0.90660.90660.91440.9144-0.0078-0.85%开放申购黄玥
012527广发盛锦混合C  基金吧  档案0.56270.56270.56980.5698-0.0071-1.25%开放申购段涛,王明旭
011898长城悦享回报债券C  基金吧  档案0.87220.87220.87210.87210.00010.01%开放申购魏建,张勇
519621银河君荣灵活配置混合I  基金吧  档案1.00001.03801.00001.03800.00000.00%开放申购刘铭
[货币型基金] 最新更新日期：2025-03-28 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2025-03-282025-03-27基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
003171信澳慧理财货币A  基金吧  档案0.37431.4280%0.39071.4320%马俊飞
003711宏利京元宝货币A  基金吧  档案0.43621.5080%0.42321.4840%周丹娜,沈乔旸
003712宏利京元宝货币B  基金吧  档案0.50211.7530%0.48891.7280%周丹娜,沈乔旸
021118宏利京元宝货币E  基金吧  档案0.50241.7470%0.48411.7200%周丹娜,沈乔旸
021169信澳慧理财货币C  基金吧  档案0.35441.3560%0.36941.3650%马俊飞
023769信澳慧理财货币E  基金吧  档案------------马俊飞
[创新型基金] 最新更新日期：2025-03-28 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2025-03-282025-03-27日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
010257天弘多利一年  基金吧  档案1.02131.0699------------
501211民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)  基金吧  档案------0.98100.9810------
012249大成恒享夏盛一年定开混合C  基金吧  档案0.96100.96100.96150.9615-0.00050.00%
012248大成恒享夏盛一年定开混合A  基金吧  档案0.97440.97440.97490.9749-0.00050.00%
郑重声明：天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。数据来源：东方财富Choice数据。

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