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北京银行股份有限公司概况
法定名称北京银行股份有限公司英文名称Bank Of Beijing Co.,Ltd.
成立日期1996-01-29注册资本211.43亿元
法人代表关文杰总 经 理戴炜
联系地址北京市西城区金融大街丙17号网站地址www.bankofbeijing.com.cn
邮政编码100033客服邮箱snow@bankofbeijing.com.cn
电话号码010-95526传真号码010-66426519
经营范围北京银行股份有限公司成立于1996-01-29，现位于北京市西城区金融大街丙17号，客服联系电话为010-95526，一直以来北京银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;从事同业拆借;提供担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱业务;办理地方财政信用周转使用资金的委托贷款业务;外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外币兑换;同业外汇拆借;国际结算;结汇、售汇;外汇票据的承兑和贴现;外汇担保;资信调查、咨询,见证业务;买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券;自营和代客外汇买卖;证券结算业务;开放式证券投资基金代销业务;债券结算代理业务;短期融资券主承销业务;经中国银行业监督管理委员会批准的其它业务(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)。
北京银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2026-05-19 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-05-192026-05-18日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
018055鹏扬景添一年持有混合C  基金吧  档案1.08221.08221.08141.08140.00080.07%开放申购吴西燕,李沁
008330宏利添盈两年定开债券C  基金吧  档案1.00651.01251.00621.01220.00030.03%暂停申购李宇璐
010257天弘多利一年定开混合A  基金吧  档案------------------暂停申购王顺利
012806招商添呈1年定开债  基金吧  档案------------------暂停申购黄晓婷
000385景顺长城景颐双利债券A  基金吧  档案1.90102.18601.89502.18000.00600.32%开放申购董晗,李怡文
027331大成天享3个月持有期混合C  基金吧  档案------------------认购期成琦
501211民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)  基金吧  档案------1.10691.1069------暂停申购孔思伟,代宏坤
007808华银量化优选灵活配置  基金吧  档案2.92772.92772.90632.90630.02140.74%开放申购程敏
024994宏利恒利债券D  基金吧  档案1.06501.06501.06381.06380.00120.11%开放申购李宇璐
017179天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购王帆
005126银河量化稳进混合  基金吧  档案1.84231.84231.83471.83470.00760.41%开放申购罗博
026834诺安精选回报混合C  基金吧  档案2.99402.99403.06203.0620-0.0680-2.22%开放申购周靖翔
010898银河产业动力混合A  基金吧  档案1.41461.41461.38651.38650.02812.03%开放申购高鹏
019558天弘悦利债券C  基金吧  档案1.04291.04291.04291.04290.00000.00%开放申购程仕湘
013387长城价值领航混合A  基金吧  档案0.77620.77620.77220.77220.00400.52%开放申购杨建华
012023兴业聚乾混合A  基金吧  档案1.14841.14841.14471.14470.00370.32%开放申购王倩倩
027330大成天享3个月持有期混合A  基金吧  档案------------------认购期成琦
010881南方宝顺混合A  基金吧  档案1.16331.16331.16081.16080.00250.22%开放申购陈乐
001799泰康新回报灵活配置混合C  基金吧  档案1.71571.71571.68691.68690.02881.71%开放申购陈怡
015714格林聚鑫增强债券C  基金吧  档案0.94220.94220.94210.94210.00010.01%开放申购尹子昕
018113工银北证50成份指数C  基金吧  档案1.49061.49061.48211.48210.00850.57%开放申购赵栩
025859民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购刘欣,孔思伟
018112工银北证50成份指数A  基金吧  档案1.50461.50461.49601.49600.00860.57%开放申购赵栩
014348富国趋势优先混合C  基金吧  档案1.05581.05581.05901.0590-0.0032-0.30%开放申购曹文俊
502056广发中证医疗ETF联接(LOF)A  基金吧  档案0.64180.68990.63770.68600.00410.64%开放申购霍华明
024987鹏华稳健添利债券D  基金吧  档案1.01231.01231.01131.01130.00100.10%开放申购方昶
025027东财上证科创50ETF联接A  基金吧  档案1.21191.21191.16961.16960.04233.62%开放申购姚楠燕
019993创金合信北证50成份指数增强A  基金吧  档案1.47321.47321.46401.46400.00920.63%限大额董梁,黄小虎
003767宏利纯利债券A  基金吧  档案1.05331.32111.05291.32070.00040.04%开放申购余罗畅,蔡熠阳
014347富国趋势优先混合A  基金吧  档案1.08351.08351.08681.0868-0.0033-0.30%开放申购曹文俊
018870银河产业动力混合C  基金吧  档案1.39161.39161.36401.36400.02762.02%开放申购高鹏
026864苏新韵启混合A  基金吧  档案1.02581.02581.02421.02420.00160.16%开放申购李永兴
013149鹏华双债加利债券C  基金吧  档案1.33301.33301.32481.32480.00820.62%开放申购王石千
001027前海开源中证大农业指数增强A  基金吧  档案0.96200.96200.96640.9664-0.0044-0.46%开放申购黄玥
018978中信建投惠享债券C  基金吧  档案1.10091.10091.10051.10050.00040.04%开放申购许健
003505景顺长城景颐丰利债券C  基金吧  档案1.60331.65701.59881.65250.00450.28%开放申购徐栋,李怡文,江山
003612南方卓元债券A  基金吧  档案1.14901.42641.14831.42570.00070.06%开放申购郑迎迎
016731南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购李文良,戴明洋
012024兴业聚乾混合C  基金吧  档案1.12111.12111.11751.11750.00360.32%开放申购王倩倩
024738永赢新材料智选混合发起C  基金吧  档案1.15051.15051.15691.1569-0.0064-0.55%开放申购欧子辰
025375鹏华稳健添利债券F  基金吧  档案1.00861.00861.00761.00760.00100.10%开放申购方昶
012522英大稳固增强核心一年持有混合C  基金吧  档案1.04321.04321.04241.04240.00080.08%开放申购张大铮,张婧珣
020993红土创新添益债券A  基金吧  档案1.04721.04721.04711.04710.00010.01%开放申购陈若劲
007304京管泰富优势混合C  基金吧  档案1.20411.24411.20061.24060.00350.29%开放申购王萍萍
012249大成恒享夏盛一年定开混合C  基金吧  档案1.05001.05581.04901.05480.00100.10%暂停申购成琦,周恩源
013845中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------1.09701.0970------开放申购刘宁
011297汇添富优势行业一年持有混合C  基金吧  档案0.80130.80130.79230.79230.00901.14%开放申购赵鹏程,徐志华
007132长城港股通价值精选混合A  基金吧  档案1.21021.23021.21301.2330-0.0028-0.23%开放申购曲少杰
012339中信建投双鑫债券C  基金吧  档案1.07411.07411.07201.07200.00210.20%开放申购杨志武,潘泓宇
021821兴业聚享6个月持有期混合A  基金吧  档案1.08931.08931.08691.08690.00240.22%开放申购丁进
014070汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购李彪
023512景顺长城景颐丰利债券F  基金吧  档案1.64371.64371.63901.63900.00470.29%开放申购李怡文,徐栋,江山
020994红土创新添益债券C  基金吧  档案1.04161.04161.04141.04140.00020.02%开放申购陈若劲
016857银河景气行业混合C  基金吧  档案1.25151.25151.22041.22040.03112.55%开放申购袁曦
004140兴业福鑫债券  基金吧  档案1.02001.36101.01911.36010.00090.09%限大额伍方方
010283中信建投智享生活混合C  基金吧  档案0.57690.57690.58060.5806-0.0037-0.64%开放申购周紫光
000143鹏华双债加利债券A  基金吧  档案2.23092.42292.21722.40920.01370.62%开放申购王石千
022271合煦智远稳进纯债债券E  基金吧  档案1.07311.07311.07201.07200.00110.10%开放申购韩会永
560470有色ETF易方达  基金吧  档案0.94260.94260.95430.9543-0.0117-1.23%场内交易刘文魁
012569天弘高端制造混合C  基金吧  档案1.15591.15591.13991.13990.01601.40%开放申购李佳明
009168博时富祥纯债债券C  基金吧  档案1.07161.29961.07131.29930.00030.03%限大额陈黎
003258博时富祥纯债债券A  基金吧  档案1.07171.34691.07141.34660.00030.03%限大额陈黎
012219博时乐享混合C  基金吧  档案0.99270.99270.99240.99240.00030.03%开放申购卓若伟
024396东兴产业升级混合发起A  基金吧  档案0.94520.94520.93970.93970.00550.59%开放申购甘宗卫
018788中信建投臻选成长混合发起式A  基金吧  档案1.02741.02741.01881.01880.00860.84%开放申购张青
021671银河天盈中短债E  基金吧  档案1.18631.20321.18601.20290.00030.03%限大额张沛
023054南方宝祥混合E  基金吧  档案1.05341.05341.05161.05160.00180.17%限大额叶震南
161506银河通利债券(LOF)C  基金吧  档案1.43701.83701.42801.82800.00900.63%限大额何晶,郑可成
015579南方宝祥混合C  基金吧  档案1.03211.03211.03031.03030.00180.17%限大额叶震南
016371信澳业绩驱动混合C  基金吧  档案2.84082.84082.88982.8898-0.0490-1.70%开放申购童昌希
005529银华华茂定开债券A  基金吧  档案------------------暂停申购李丹
003157招商招悦纯债C  基金吧  档案1.16961.42531.16871.42440.00090.08%限大额王娟娟
008870大成恒享混合C  基金吧  档案1.34451.34451.32521.32520.01931.46%开放申购李煜
015713格林聚鑫增强债券A  基金吧  档案0.98330.98330.98330.98330.00000.00%开放申购尹子昕
004564华银鼎利债券A  基金吧  档案1.32641.43441.32251.43050.00390.29%开放申购于军华
018789中信建投臻选成长混合发起式C  基金吧  档案1.01591.01591.00741.00740.00850.84%开放申购张青
011296汇添富优势行业一年持有混合A  基金吧  档案0.81760.81760.80830.80830.00931.15%开放申购赵鹏程,徐志华
009284上银慧丰利债券  基金吧  档案1.07381.16431.07351.16400.00030.03%限大额傅芳芳,王辉
002387工银沪港深股票A  基金吧  档案0.95161.01960.95181.0198-0.0002-0.02%开放申购胡志利,张玮升
026444易方达工业有色ETF联接A  基金吧  档案0.94110.94110.95190.9519-0.0108-1.13%开放申购刘文魁
003613南方卓元债券C  基金吧  档案1.12821.38021.12751.37950.00070.06%开放申购郑迎迎
018080鹏华稳健添利债券A  基金吧  档案1.10491.10491.10381.10380.00110.10%开放申购方昶
018829兴业嘉远债券  基金吧  档案1.02881.08781.02791.08690.00090.09%开放申购伍方方
018977中信建投惠享债券A  基金吧  档案1.10471.10471.10421.10420.00050.05%开放申购许健
016525招商均衡成长混合C  基金吧  档案1.02891.02891.02561.02560.00330.32%开放申购张西林
003156招商招悦纯债A  基金吧  档案1.17931.44641.17851.44560.00080.07%限大额王娟娟
023072招商招悦纯债D  基金吧  档案1.17991.17991.17901.17900.00090.08%限大额王娟娟
024737永赢新材料智选混合发起A  基金吧  档案1.15591.15591.16231.1623-0.0064-0.55%开放申购欧子辰
019364银华华茂定开债券D  基金吧  档案------------------暂停申购李丹
006844中信建投稳利混合C  基金吧  档案1.41911.41911.41161.41160.00750.53%开放申购杨志武
007156京管泰富京元一年定开债券发起  基金吧  档案------------------暂停申购肖强
017627长城港股通价值精选混合C  基金吧  档案1.18691.18691.18971.1897-0.0028-0.24%开放申购曲少杰
000386景顺长城景颐双利债券C  基金吧  档案1.81002.08701.80402.08100.00600.33%开放申购董晗,李怡文
006996南方惠利6个月定开债C  基金吧  档案1.23451.27451.23421.27420.00030.02%暂停申购李璇,陈霜阳
001567南方利达C  基金吧  档案1.37751.57651.36911.56810.00840.61%开放申购吴剑毅
519648银河泰利纯债I  基金吧  档案1.00001.02641.00001.02640.00000.00%暂停申购何晶,刘铭
025858民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购刘欣,孔思伟
013388长城价值领航混合C  基金吧  档案0.75950.75950.75560.75560.00390.52%开放申购杨建华
026699新华大盘成长量化选股混合发起A  基金吧  档案1.17931.17931.17711.17710.00220.19%开放申购林翟
015484前海开源中证大农业指数增强C  基金吧  档案0.94630.94630.95070.9507-0.0044-0.46%开放申购黄玥
012527广发盛锦混合C  基金吧  档案0.71380.71380.71210.71210.00170.24%开放申购段涛,王明旭
021871兴业聚享6个月持有期混合C  基金吧  档案1.08301.08301.08061.08060.00240.22%开放申购丁进
016644国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购曾辉
016732南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购李文良,戴明洋
017500兴业嘉辰一年定开债券发起式  基金吧  档案------------------暂停申购冯小波
161505银河通利债券(LOF)A  基金吧  档案1.42301.86301.41401.85400.00900.64%限大额何晶,郑可成
013560招商均衡回报混合C  基金吧  档案0.92550.92550.92060.92060.00490.53%开放申购郭锐
012568天弘高端制造混合A  基金吧  档案1.17851.17851.16211.16210.01641.41%开放申购李佳明
022336京管泰富创新动力混合发起A  基金吧  档案1.32181.34181.33161.3516-0.0098-0.74%开放申购曹勇志
016524招商均衡成长混合A  基金吧  档案1.05241.05241.04901.04900.00340.32%开放申购张西林
015578南方宝祥混合A  基金吧  档案1.05591.05591.05411.05410.00180.17%限大额叶震南
007635银河天盈中短债A  基金吧  档案1.18771.21761.18741.21730.00030.03%限大额张沛
015091易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------1.35371.3537------开放申购张浩然
026445易方达工业有色ETF联接C  基金吧  档案0.94000.94000.95090.9509-0.0109-1.15%开放申购刘文魁
501308银河中证沪港深高股息C  基金吧  档案1.26331.26331.26291.26290.00040.03%开放申购黄栋
026865苏新韵启混合C  基金吧  档案1.02511.02511.02351.02350.00160.16%开放申购李永兴
014230国泰瑞丰纯债债券  基金吧  档案1.01151.11171.01101.11120.00050.05%暂停申购索峰
010431招商安阳债券C  基金吧  档案1.02481.27311.02421.27250.00060.06%开放申购尹晓红,蔡振,李毅
022337京管泰富创新动力混合发起C  基金吧  档案1.31431.33431.32401.3440-0.0097-0.73%开放申购曹勇志
014071汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购李彪
013569天弘永利优佳混合A  基金吧  档案1.09161.09161.09001.09000.00160.15%开放申购张寓,曹渝
012521英大稳固增强核心一年持有混合A  基金吧  档案1.06191.06191.06121.06120.00070.07%开放申购张大铮,张婧珣
011897长城悦享回报债券A  基金吧  档案0.87550.87550.87530.87530.00020.02%开放申购魏建,张勇
022029京管泰富科技驱动混合C  基金吧  档案1.99242.01242.02832.0483-0.0359-1.77%开放申购肖强
006845中信建投聚利混合C  基金吧  档案1.17121.26621.16351.25850.00770.66%开放申购张剑
012338中信建投双鑫债券A  基金吧  档案1.09391.09391.09171.09170.00220.20%开放申购杨志武,潘泓宇
005193华银鼎利债券C  基金吧  档案1.30641.40141.30261.39760.00380.29%开放申购于军华
017782博时恒享债券A  基金吧  档案1.04451.04451.04231.04230.00220.21%开放申购唐薇,谢泽林
007299京管泰富中债京津冀综合A  基金吧  档案1.01111.01511.01091.01490.00020.02%暂停申购肖强
026577摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购吴春杰,蒋华安
016370信澳业绩驱动混合A  基金吧  档案2.90562.90562.95562.9556-0.0500-1.69%开放申购童昌希
018959中银鑫呈一年定开债券发起式  基金吧  档案------------------暂停申购季宬,黄敏怡
007636银河天盈中短债C  基金吧  档案1.16371.19361.16341.19330.00030.03%限大额张沛
022835京管泰富中债京津冀综合C  基金吧  档案1.01001.01401.00971.01370.00030.03%暂停申购肖强
018054鹏扬景添一年持有混合A  基金吧  档案1.09371.09371.09291.09290.00080.07%开放申购吴西燕,李沁
004001宏利恒利债券A  基金吧  档案1.06511.37241.06391.37120.00120.11%开放申购李宇璐
021042天弘弘利债券C  基金吧  档案1.14021.14021.13961.13960.00060.05%开放申购尹粒宇,刘嗣兴
019565招商CFETS银行间绿色债券指数A  基金吧  档案1.02511.07061.02481.07030.00030.03%暂停申购王闯
519661银河增利债券C  基金吧  档案1.66431.96431.66421.96420.00010.01%开放申购何晶
004002宏利恒利债券C  基金吧  档案1.07471.33631.07341.33500.00130.12%开放申购李宇璐
016856银河景气行业混合A  基金吧  档案1.27791.27791.24621.24620.03172.54%开放申购袁曦
002745华银丰利  基金吧  档案1.27141.32541.26811.32210.00330.26%开放申购于军华
007303京管泰富优势混合A  基金吧  档案1.21661.25661.21311.25310.00350.29%开放申购王萍萍
003504景顺长城景颐丰利债券A  基金吧  档案1.64411.69791.63951.69330.00460.28%开放申购徐栋,李怡文,江山
003768宏利纯利债券C  基金吧  档案1.04081.29211.04041.29170.00040.04%开放申购余罗畅,蔡熠阳
006995南方惠利6个月定开债A  基金吧  档案1.27071.31071.27051.31050.00020.02%暂停申购李璇,陈霜阳
009881广发中证医疗ETF联接C  基金吧  档案0.63460.63460.63050.63050.00410.65%开放申购霍华明
025358鑫元锦鑫回报混合A  基金吧  档案1.01981.01981.01961.01960.00020.02%开放申购刘宇涛
005753宏利金利3个月定开债券发起式  基金吧  档案1.02431.26971.02391.26930.00040.04%暂停申购余罗畅,蔡熠阳
021043天弘弘利债券E  基金吧  档案1.14141.14141.14081.14080.00060.05%开放申购尹粒宇,刘嗣兴
001566南方利达A  基金吧  档案1.38801.58701.37951.57850.00850.62%开放申购吴剑毅
012248大成恒享夏盛一年定开混合A  基金吧  档案1.06131.07521.06031.07420.00100.09%暂停申购成琦,周恩源
013653中银上清所0-5年农发行债券指数  基金吧  档案1.02811.13711.02771.13670.00040.04%暂停申购李宪
012526广发盛锦混合A  基金吧  档案0.72720.72720.72560.72560.00160.22%开放申购段涛,王明旭
001914中信建投聚利混合A  基金吧  档案1.09331.19191.08611.18470.00720.66%开放申购张剑
010655天弘医药创新C  基金吧  档案0.92610.92610.92700.9270-0.0009-0.10%开放申购刘盟盟
013570天弘永利优佳混合C  基金吧  档案1.07141.07141.06981.06980.00160.15%开放申购张寓,曹渝
008869大成恒享混合A  基金吧  档案1.37831.37831.35861.35860.01971.45%开放申购李煜
019994创金合信北证50成份指数增强C  基金吧  档案1.46271.46271.45361.45360.00910.63%限大额董梁,黄小虎
003794宏利溢利债券C  基金吧  档案1.02971.26721.02901.26650.00070.07%开放申购高春梅
519675银河泰利纯债A  基金吧  档案1.07411.71801.07411.71800.00000.00%开放申购何晶,刘铭
000804中信建投稳利混合A  基金吧  档案1.54471.78481.53671.77680.00800.52%开放申购杨志武
017783博时恒享债券C  基金吧  档案1.03811.03811.03591.03590.00220.21%开放申购唐薇,谢泽林
002067诺安精选回报混合A  基金吧  档案2.99603.15603.06403.2240-0.0680-2.22%开放申购周靖翔
022226鹏华双债加利债券D  基金吧  档案1.36381.36381.35541.35540.00840.62%开放申购王石千
023049南方宝顺混合E  基金吧  档案1.17131.17131.16871.16870.00260.22%限大额陈乐
022037天弘悦利债券D  基金吧  档案1.04211.04211.04211.04210.00000.00%开放申购程仕湘
010430招商安阳债券A  基金吧  档案1.02491.29601.02431.29540.00060.06%开放申购尹晓红,蔡振,李毅
008329宏利添盈两年定开债券A  基金吧  档案1.00321.07321.00301.07300.00020.02%暂停申购李宇璐
026700新华大盘成长量化选股混合发起C  基金吧  档案1.17791.17791.17571.17570.00220.19%开放申购林翟
024397东兴产业升级混合发起C  基金吧  档案0.94240.94240.93690.93690.00550.59%开放申购甘宗卫
013559招商均衡回报混合A  基金吧  档案0.96080.96080.95560.95560.00520.54%开放申购郭锐
025359鑫元锦鑫回报混合C  基金吧  档案1.01711.01711.01691.01690.00020.02%开放申购刘宇涛
010282中信建投智享生活混合A  基金吧  档案0.58980.58980.59360.5936-0.0038-0.64%开放申购周紫光
560260医疗ETF广发  基金吧  档案0.81570.81570.81020.81020.00550.68%场内交易霍华明
025028东财上证科创50ETF联接C  基金吧  档案1.21081.21081.16851.16850.04233.62%开放申购姚楠燕
023772鹏华稳健添利债券E  基金吧  档案1.03441.03441.03341.03340.00100.10%开放申购方昶
003793宏利溢利债券A  基金吧  档案1.02332.70421.02272.70360.00060.06%开放申购高春梅
010654天弘医药创新A  基金吧  档案0.94660.94660.94760.9476-0.0010-0.11%开放申购刘盟盟
001798泰康新回报灵活配置混合A  基金吧  档案1.75861.75861.72901.72900.02961.71%开放申购陈怡
017797合煦智远稳进纯债债券C  基金吧  档案1.06241.06241.06121.06120.00120.11%开放申购韩会永
026696天弘多利一年定开混合C  基金吧  档案------------------暂停申购王顺利
015090易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------1.37501.3750------开放申购张浩然
000306天弘弘利债券A  基金吧  档案1.14731.60971.14681.60920.00050.04%开放申购尹粒宇,刘嗣兴
007512工银沪港深股票C  基金吧  档案0.91810.91810.91830.9183-0.0002-0.02%开放申购胡志利,张玮升
017796合煦智远稳进纯债债券A  基金吧  档案1.07271.07271.07151.07150.00120.11%开放申购韩会永
018979中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购李力然
589850科创50ETF东财  基金吧  档案1.70171.70171.63951.63950.06223.79%场内交易吴逸
001154华银平安中国主题灵活配置  基金吧  档案1.60701.60701.56501.56500.04202.68%开放申购胡健强
013844中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------1.11421.1142------开放申购刘宁
019566招商CFETS银行间绿色债券指数C  基金吧  档案1.11121.16211.11091.16180.00030.03%暂停申购王闯
501307银河中证沪港深高股息A  基金吧  档案1.28891.28891.28841.28840.00050.04%开放申购黄栋
022028京管泰富科技驱动混合A  基金吧  档案2.00372.02372.03982.0598-0.0361-1.77%开放申购肖强
026576摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购吴春杰,蒋华安
012218博时乐享混合A  基金吧  档案1.01301.01301.01271.01270.00030.03%开放申购卓若伟
018081鹏华稳健添利债券C  基金吧  档案1.09801.09801.09691.09690.00110.10%开放申购方昶
519660银河增利债券A  基金吧  档案1.73872.04871.73862.04860.00010.01%开放申购何晶
010882南方宝顺混合C  基金吧  档案1.12781.12781.12531.12530.00250.22%开放申购陈乐
019557天弘悦利债券A  基金吧  档案1.04781.04781.04771.04770.00010.01%开放申购程仕湘
011898长城悦享回报债券C  基金吧  档案0.85850.85850.85820.85820.00030.03%开放申购魏建,张勇
[货币型基金] 最新更新日期：2026-05-19 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-05-192026-05-18基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
003171信澳慧理财货币A  基金吧  档案0.28801.0640%0.29081.0650%马俊飞
003711宏利京元宝货币A  基金吧  档案0.26350.9720%0.26310.9720%周丹娜,沈乔旸
003712宏利京元宝货币B  基金吧  档案0.32941.2140%0.32861.2140%周丹娜,沈乔旸
021118宏利京元宝货币E  基金吧  档案0.32931.2140%0.32871.2140%周丹娜,沈乔旸
021169信澳慧理财货币C  基金吧  档案0.26710.9930%0.27330.9940%马俊飞
023769信澳慧理财货币E  基金吧  档案0.31261.1550%0.31541.1560%马俊飞
024581宏利京元宝货币F  基金吧  档案0.29601.0870%0.29601.0870%周丹娜,沈乔旸
[创新型基金] 最新更新日期：2026-05-19 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2026-05-192026-05-18日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
010257天弘多利一年定开混合A  基金吧  档案------------------
501211民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)  基金吧  档案------1.10691.1069------
012249大成恒享夏盛一年定开混合C  基金吧  档案1.05001.05581.04901.05480.00100.00%
012248大成恒享夏盛一年定开混合A  基金吧  档案1.06131.07521.06031.07420.00100.00%
026696天弘多利一年定开混合C  基金吧  档案------------------
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