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北京银行股份有限公司概况
法定名称北京银行股份有限公司英文名称Bank Of Beijing Co.,Ltd.
成立日期1996-01-29注册资本211.43亿元
法人代表霍学文(代)总 经 理戴炜
联系地址北京市西城区金融大街丙17号网站地址www.bankofbeijing.com.cn
邮政编码100033客服邮箱snow@bankofbeijing.com.cn
电话号码010-95526传真号码010-66426519
经营范围北京银行股份有限公司成立于1996-01-29，现位于北京市西城区金融大街丙17号，客服联系电话为010-95526，一直以来北京银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;从事同业拆借;提供担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱业务;办理地方财政信用周转使用资金的委托贷款业务;外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外币兑换;同业外汇拆借;国际结算;结汇、售汇;外汇票据的承兑和贴现;外汇担保;资信调查、咨询,见证业务;买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券;自营和代客外汇买卖;证券结算业务;开放式证券投资基金代销业务;债券结算代理业务;短期融资券主承销业务;经中国银行业监督管理委员会批准的其它业务(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)。
北京银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2026-04-03 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-04-032026-04-02日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
018055鹏扬景添一年持有混合C  基金吧  档案1.07231.07231.07241.0724-0.0001-0.01%开放申购吴西燕,李沁
008330宏利添盈两年定开债券C  基金吧  档案1.00561.01061.00561.01060.00000.00%暂停申购李宇璐
010257天弘多利一年定开混合A  基金吧  档案1.08151.1301------------暂停申购王顺利
012806招商添呈1年定开债  基金吧  档案1.00901.1387------------暂停申购黄晓婷
000385景顺长城景颐双利债券A  基金吧  档案1.87102.15601.87302.1580-0.0020-0.11%开放申购董晗,李怡文
501211民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)  基金吧  档案------1.07971.0797------暂停申购孔思伟,代宏坤
007808华银量化优选灵活配置  基金吧  档案2.33072.33072.33082.3308-0.00010.00%开放申购程敏
024994宏利恒利债券D  基金吧  档案1.05441.05441.05361.05360.00080.08%开放申购李宇璐
017179天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购王帆
005126银河量化稳进混合  基金吧  档案1.53291.53291.54321.5432-0.0103-0.67%开放申购罗博
026834诺安精选回报混合C  基金吧  档案2.58302.58302.61702.6170-0.0340-1.30%开放申购周靖翔
010898银河产业动力混合A  基金吧  档案1.06011.06011.05921.05920.00090.08%暂停申购郑巍山,高鹏
019558天弘悦利债券C  基金吧  档案1.04191.04191.04181.04180.00010.01%开放申购程仕湘
013387长城价值领航混合A  基金吧  档案0.79810.79810.80620.8062-0.0081-1.00%开放申购杨建华
012023兴业聚乾混合A  基金吧  档案1.08291.08291.08431.0843-0.0014-0.13%开放申购王倩倩
010881南方宝顺混合A  基金吧  档案1.11741.11741.11901.1190-0.0016-0.14%开放申购陈乐
001799泰康新回报灵活配置混合C  基金吧  档案1.62151.62151.64871.6487-0.0272-1.65%开放申购陈怡
015714格林聚鑫增强债券C  基金吧  档案0.93010.93010.93100.9310-0.0009-0.10%开放申购尹子昕
018113工银北证50成份指数C  基金吧  档案1.37671.37671.40501.4050-0.0283-2.01%开放申购赵栩
025859民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购刘欣,孔思伟
018112工银北证50成份指数A  基金吧  档案1.38911.38911.41761.4176-0.0285-2.01%开放申购赵栩
014348富国趋势优先混合C  基金吧  档案0.99940.99941.00801.0080-0.0086-0.85%开放申购曹文俊
502056广发中证医疗ETF联接(LOF)A  基金吧  档案0.65270.70030.66740.7142-0.0147-2.20%开放申购霍华明
024987鹏华稳健添利债券D  基金吧  档案1.01241.01241.01271.0127-0.0003-0.03%开放申购方昶
025027东财上证科创50ETF联接A  基金吧  档案0.87010.87010.87400.8740-0.0039-0.45%开放申购姚楠燕
019993创金合信北证50成份指数增强A  基金吧  档案1.37661.37661.40141.4014-0.0248-1.77%限大额董梁,黄小虎
003767宏利纯利债券A  基金吧  档案1.05691.31571.05631.31510.00060.06%限大额余罗畅,蔡熠阳
014347富国趋势优先混合A  基金吧  档案1.02491.02491.03371.0337-0.0088-0.85%开放申购曹文俊
018870银河产业动力混合C  基金吧  档案1.04371.04371.04281.04280.00090.09%暂停申购郑巍山,高鹏
026864苏新韵启混合A  基金吧  档案0.99670.9967------------暂停申购李永兴
013149鹏华双债加利债券C  基金吧  档案1.26801.26801.26671.26670.00130.10%开放申购王石千
001027前海开源中证大农业指数增强A  基金吧  档案1.00861.00861.02511.0251-0.0165-1.61%开放申购黄玥
018978中信建投惠享债券C  基金吧  档案1.09641.09641.09581.09580.00060.05%开放申购许健
003505景顺长城景颐丰利债券C  基金吧  档案1.49121.54491.48091.53460.01030.70%开放申购徐栋,李怡文,江山
003612南方卓元债券A  基金吧  档案1.14321.42061.14371.4211-0.0005-0.04%开放申购郑迎迎
016731南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购李文良,戴明洋
012024兴业聚乾混合C  基金吧  档案1.05781.05781.05921.0592-0.0014-0.13%开放申购王倩倩
024738永赢新材料智选混合发起C  基金吧  档案0.98910.98910.99840.9984-0.0093-0.93%开放申购欧子辰
025375鹏华稳健添利债券F  基金吧  档案1.00861.00861.00881.0088-0.0002-0.02%开放申购方昶
012522英大稳固增强核心一年持有混合C  基金吧  档案1.03571.03571.03651.0365-0.0008-0.08%开放申购张大铮,张婧珣
020993红土创新添益债券A  基金吧  档案1.04701.04701.04711.0471-0.0001-0.01%开放申购陈若劲
007304京管泰富优势混合C  基金吧  档案1.18921.22921.20041.2404-0.0112-0.93%开放申购王萍萍
012249大成恒享夏盛一年定开混合C  基金吧  档案1.02391.02971.02411.0299-0.0002-0.02%暂停申购成琦,周恩源
013845中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------1.08941.0894------开放申购刘宁
011297汇添富优势行业一年持有混合C  基金吧  档案0.68560.68560.68590.6859-0.0003-0.04%暂停申购赵鹏程,徐志华
007132长城港股通价值精选混合A  基金吧  档案1.03101.05101.03041.05040.00060.06%暂停申购曲少杰
012339中信建投双鑫债券C  基金吧  档案1.06251.06251.06311.0631-0.0006-0.06%开放申购杨志武,潘泓宇
021821兴业聚享6个月持有期混合A  基金吧  档案1.05031.05031.05201.0520-0.0017-0.16%开放申购丁进
014070汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购李彪
023512景顺长城景颐丰利债券F  基金吧  档案1.52801.52801.51741.51740.01060.70%开放申购李怡文,徐栋,江山
020994红土创新添益债券C  基金吧  档案1.04181.04181.04191.0419-0.0001-0.01%开放申购陈若劲
016857银河景气行业混合C  基金吧  档案0.96780.96780.97070.9707-0.0029-0.30%开放申购袁曦
004140兴业福鑫债券  基金吧  档案1.01371.35471.01281.35380.00090.09%限大额伍方方
010283中信建投智享生活混合C  基金吧  档案0.52520.52520.53820.5382-0.0130-2.42%开放申购周紫光
000143鹏华双债加利债券A  基金吧  档案2.12212.31412.11992.31190.00220.10%开放申购王石千
022271合煦智远稳进纯债债券E  基金吧  档案1.06801.06801.06761.06760.00040.04%开放申购韩会永
560470有色ETF易方达  基金吧  档案------------------刘文魁
012569天弘高端制造混合C  基金吧  档案1.01441.01441.02291.0229-0.0085-0.83%开放申购李佳明
009168博时富祥纯债债券C  基金吧  档案1.06791.29591.06751.29550.00040.04%限大额陈黎
003258博时富祥纯债债券A  基金吧  档案1.06781.34301.06741.34260.00040.04%限大额陈黎
012219博时乐享混合C  基金吧  档案0.93070.93070.93050.93050.00020.02%开放申购卓若伟
024396东兴产业升级混合发起A  基金吧  档案0.88460.88460.89800.8980-0.0134-1.49%开放申购甘宗卫
018788中信建投臻选成长混合发起式A  基金吧  档案1.01871.01871.03061.0306-0.0119-1.15%开放申购张青
021671银河天盈中短债E  基金吧  档案1.18401.19941.18361.19900.00040.03%限大额张沛
023054南方宝祥混合E  基金吧  档案1.04731.04731.04731.04730.00000.00%暂停申购叶震南
161506银河通利债券(LOF)C  基金吧  档案1.32801.72801.32301.72300.00500.38%限大额何晶,郑可成
015579南方宝祥混合C  基金吧  档案1.02671.02671.02671.02670.00000.00%暂停申购叶震南
016371信澳业绩驱动混合C  基金吧  档案2.05482.05481.96711.96710.08774.46%开放申购童昌希
005529银华华茂定开债券A  基金吧  档案1.06281.3038------------暂停申购李丹
003157招商招悦纯债C  基金吧  档案1.16251.41821.16151.41720.00100.09%开放申购王娟娟
008870大成恒享混合C  基金吧  档案1.22891.22891.23131.2313-0.0024-0.19%开放申购李煜
015713格林聚鑫增强债券A  基金吧  档案0.97030.97030.97120.9712-0.0009-0.09%开放申购尹子昕
004564华银鼎利债券A  基金吧  档案1.30891.41691.31251.4205-0.0036-0.27%开放申购于军华
018789中信建投臻选成长混合发起式C  基金吧  档案1.00781.00781.01961.0196-0.0118-1.16%开放申购张青
011296汇添富优势行业一年持有混合A  基金吧  档案0.69910.69910.69950.6995-0.0004-0.06%暂停申购赵鹏程,徐志华
009284上银慧丰利债券  基金吧  档案1.06911.15961.06861.15910.00050.05%限大额傅芳芳,王辉
002387工银沪港深股票A  基金吧  档案0.97981.04780.97921.04720.00060.06%暂停申购胡志利,张玮升
026444易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式A  基金吧  档案0.93700.93700.94560.9456-0.0086-0.91%开放申购刘文魁
003613南方卓元债券C  基金吧  档案1.12311.37511.12361.3756-0.0005-0.04%开放申购郑迎迎
018080鹏华稳健添利债券A  基金吧  档案1.10481.10481.10511.1051-0.0003-0.03%开放申购方昶
018829兴业嘉远债券  基金吧  档案1.02201.08101.02121.08020.00080.08%开放申购伍方方
018977中信建投惠享债券A  基金吧  档案1.10001.10001.09941.09940.00060.05%开放申购许健
016525招商均衡成长混合C  基金吧  档案1.00401.00401.01011.0101-0.0061-0.60%开放申购张西林
003156招商招悦纯债A  基金吧  档案1.17191.43901.17091.43800.00100.09%开放申购王娟娟
023072招商招悦纯债D  基金吧  档案1.17241.17241.17151.17150.00090.08%限大额王娟娟
024737永赢新材料智选混合发起A  基金吧  档案0.99300.99301.00231.0023-0.0093-0.93%开放申购欧子辰
019364银华华茂定开债券D  基金吧  档案1.06391.1339------------暂停申购李丹
006844中信建投稳利混合C  基金吧  档案1.37141.37141.37731.3773-0.0059-0.43%开放申购杨志武
007156京管泰富京元一年定开债券发起  基金吧  档案1.00691.0934------------暂停申购肖强
017627长城港股通价值精选混合C  基金吧  档案1.01171.01171.01111.01110.00060.06%暂停申购曲少杰
000386景顺长城景颐双利债券C  基金吧  档案1.78202.05901.78302.0600-0.0010-0.06%开放申购董晗,李怡文
006996南方惠利6个月定开债C  基金吧  档案1.23161.27161.23111.27110.00050.04%开放申购李璇,陈霜阳
001567南方利达C  基金吧  档案1.37751.57651.39301.5920-0.0155-1.11%开放申购吴剑毅
519648银河泰利纯债I  基金吧  档案1.00001.02641.00001.02640.00000.00%暂停申购何晶,刘铭
025858民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购刘欣,孔思伟
013388长城价值领航混合C  基金吧  档案0.78130.78130.78940.7894-0.0081-1.03%开放申购杨建华
026699新华大盘成长量化选股混合发起A  基金吧  档案0.93570.93570.93400.93400.00170.18%开放申购林翟
015484前海开源中证大农业指数增强C  基金吧  档案0.99270.99271.00891.0089-0.0162-1.61%开放申购黄玥
012527广发盛锦混合C  基金吧  档案0.58360.58360.57160.57160.01202.10%暂停申购段涛,王明旭
021871兴业聚享6个月持有期混合C  基金吧  档案1.04481.04481.04641.0464-0.0016-0.15%开放申购丁进
016644国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)  基金吧  档案------------------限大额曾辉
016732南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购李文良,戴明洋
017500兴业嘉辰一年定开债券发起式  基金吧  档案1.03081.0758------------暂停申购冯小波
161505银河通利债券(LOF)A  基金吧  档案1.31501.75501.31001.75000.00500.38%限大额何晶,郑可成
013560招商均衡回报混合C  基金吧  档案0.87100.87100.88020.8802-0.0092-1.05%开放申购郭锐
012568天弘高端制造混合A  基金吧  档案1.03361.03361.04231.0423-0.0087-0.83%开放申购李佳明
022336京管泰富创新动力混合发起A  基金吧  档案1.02511.04511.02301.04300.00210.21%开放申购曹勇志
016524招商均衡成长混合A  基金吧  档案1.02611.02611.03231.0323-0.0062-0.60%开放申购张西林
015578南方宝祥混合A  基金吧  档案1.04961.04961.04961.04960.00000.00%暂停申购叶震南
007635银河天盈中短债A  基金吧  档案1.18501.21341.18471.21310.00030.03%限大额张沛
015091易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------1.11621.1162------开放申购张浩然
026445易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式C  基金吧  档案0.93630.93630.94500.9450-0.0087-0.92%开放申购刘文魁
501308银河中证沪港深高股息C  基金吧  档案1.25361.25361.26271.2627-0.0091-0.72%暂停申购黄栋
026865苏新韵启混合C  基金吧  档案0.99660.9966------------暂停申购李永兴
017267招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF  基金吧  档案------------------开放申购杨宇
014230国泰瑞丰纯债债券  基金吧  档案1.00731.10751.00681.10700.00050.05%暂停申购索峰
010431招商安阳债券C  基金吧  档案1.02711.27541.02891.2772-0.0018-0.17%开放申购尹晓红,蔡振,李毅
022337京管泰富创新动力混合发起C  基金吧  档案1.01991.03991.01771.03770.00220.22%开放申购曹勇志
014071汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购李彪
013569天弘永利优佳混合A  基金吧  档案1.07951.07951.08131.0813-0.0018-0.17%开放申购张寓,曹渝
012521英大稳固增强核心一年持有混合A  基金吧  档案1.05381.05381.05461.0546-0.0008-0.08%开放申购张大铮,张婧珣
011897长城悦享回报债券A  基金吧  档案0.86910.86910.86970.8697-0.0006-0.07%开放申购魏建,张勇
022029京管泰富科技驱动混合C  基金吧  档案1.41811.43811.37791.39790.04022.92%开放申购肖强
006845中信建投聚利混合C  基金吧  档案1.10411.19911.10651.2015-0.0024-0.22%开放申购张剑
012338中信建投双鑫债券A  基金吧  档案1.08161.08161.08221.0822-0.0006-0.06%开放申购杨志武,潘泓宇
005193华银鼎利债券C  基金吧  档案1.28971.38471.29321.3882-0.0035-0.27%开放申购于军华
017782博时恒享债券A  基金吧  档案1.02391.02391.02561.0256-0.0017-0.17%开放申购唐薇,谢泽林
007299京管泰富中债京津冀综合A  基金吧  档案1.00521.00921.00491.00890.00030.03%暂停申购肖强
026577摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)C  基金吧  档案------------------暂停申购吴春杰,蒋华安
016370信澳业绩驱动混合A  基金吧  档案2.10012.10012.01032.01030.08984.47%开放申购童昌希
018959中银鑫呈一年定开债券发起式  基金吧  档案1.04081.0838------------暂停申购季宬,黄敏怡
007636银河天盈中短债C  基金吧  档案1.16161.19001.16121.18960.00040.03%限大额张沛
022835京管泰富中债京津冀综合C  基金吧  档案1.00421.00821.00401.00800.00020.02%暂停申购肖强
018054鹏扬景添一年持有混合A  基金吧  档案1.08321.08321.08321.08320.00000.00%开放申购吴西燕,李沁
004001宏利恒利债券A  基金吧  档案1.05461.36191.05371.36100.00090.09%开放申购李宇璐
021042天弘弘利债券C  基金吧  档案1.13471.13471.13441.13440.00030.03%开放申购尹粒宇,刘嗣兴
019565招商CFETS银行间绿色债券指数A  基金吧  档案1.02151.06701.02121.06670.00030.03%暂停申购王闯
519661银河增利债券C  基金吧  档案1.59941.89941.59651.89650.00290.18%开放申购何晶
004002宏利恒利债券C  基金吧  档案1.06441.32601.06351.32510.00090.08%开放申购李宇璐
016856银河景气行业混合A  基金吧  档案0.98740.98740.99040.9904-0.0030-0.30%开放申购袁曦
002745华银丰利  基金吧  档案1.25891.31291.26891.3229-0.0100-0.79%开放申购于军华
007303京管泰富优势混合A  基金吧  档案1.20091.24091.21221.2522-0.0113-0.93%开放申购王萍萍
003504景顺长城景颐丰利债券A  基金吧  档案1.52841.58221.51771.57150.01070.71%开放申购徐栋,李怡文,江山
003768宏利纯利债券C  基金吧  档案1.04081.28711.04021.28650.00060.06%限大额余罗畅,蔡熠阳
006995南方惠利6个月定开债A  基金吧  档案1.26711.30711.26661.30660.00050.04%开放申购李璇,陈霜阳
009881广发中证医疗ETF联接C  基金吧  档案0.64560.64560.66010.6601-0.0145-2.20%开放申购霍华明
025358鑫元锦鑫回报混合A  基金吧  档案1.01871.01871.02081.0208-0.0021-0.21%开放申购刘宇涛
005753宏利金利3个月定开债券发起式  基金吧  档案1.02811.26451.02751.26390.00060.06%暂停申购余罗畅,蔡熠阳
021043天弘弘利债券E  基金吧  档案1.13571.13571.13541.13540.00030.03%开放申购尹粒宇,刘嗣兴
001566南方利达A  基金吧  档案1.38781.58681.40341.6024-0.0156-1.11%开放申购吴剑毅
012248大成恒享夏盛一年定开混合A  基金吧  档案1.03441.04831.03461.0485-0.0002-0.02%暂停申购成琦,周恩源
013653中银上清所0-5年农发行债券指数  基金吧  档案1.02261.13161.02201.13100.00060.06%开放申购李宪
012526广发盛锦混合A  基金吧  档案0.59430.59430.58210.58210.01222.10%暂停申购段涛,王明旭
001914中信建投聚利混合A  基金吧  档案1.03061.12921.03291.1315-0.0023-0.22%开放申购张剑
010655天弘医药创新C  基金吧  档案1.05731.05731.06531.0653-0.0080-0.75%开放申购刘盟盟
013570天弘永利优佳混合C  基金吧  档案1.06011.06011.06181.0618-0.0017-0.16%开放申购张寓,曹渝
008869大成恒享混合A  基金吧  档案1.25921.25921.26161.2616-0.0024-0.19%开放申购李煜
019994创金合信北证50成份指数增强C  基金吧  档案1.36731.36731.39201.3920-0.0247-1.77%限大额董梁,黄小虎
003794宏利溢利债券C  基金吧  档案1.02491.26241.02431.26180.00060.06%开放申购高春梅
519675银河泰利纯债A  基金吧  档案1.06471.70861.06461.70850.00010.01%开放申购何晶,刘铭
000804中信建投稳利混合A  基金吧  档案1.49221.73231.49851.7386-0.0063-0.42%开放申购杨志武
017783博时恒享债券C  基金吧  档案1.01791.01791.01961.0196-0.0017-0.17%开放申购唐薇,谢泽林
002067诺安精选回报混合A  基金吧  档案2.58302.74302.61802.7780-0.0350-1.34%开放申购周靖翔
022226鹏华双债加利债券D  基金吧  档案1.29731.29731.29591.29590.00140.11%开放申购王石千
023049南方宝顺混合E  基金吧  档案1.12531.12531.12691.1269-0.0016-0.14%限大额陈乐
022037天弘悦利债券D  基金吧  档案1.04111.04111.04101.04100.00010.01%开放申购程仕湘
010430招商安阳债券A  基金吧  档案1.02671.29781.02851.2996-0.0018-0.18%开放申购尹晓红,蔡振,李毅
008329宏利添盈两年定开债券A  基金吧  档案1.00601.07101.00601.07100.00000.00%暂停申购李宇璐
026700新华大盘成长量化选股混合发起C  基金吧  档案0.93500.93500.93340.93340.00160.17%开放申购林翟
024397东兴产业升级混合发起C  基金吧  档案0.88240.88240.89570.8957-0.0133-1.48%开放申购甘宗卫
013559招商均衡回报混合A  基金吧  档案0.90330.90330.91280.9128-0.0095-1.04%开放申购郭锐
025359鑫元锦鑫回报混合C  基金吧  档案1.01651.01651.01871.0187-0.0022-0.22%开放申购刘宇涛
010282中信建投智享生活混合A  基金吧  档案0.53670.53670.55000.5500-0.0133-2.42%开放申购周紫光
560260医疗ETF广发  基金吧  档案0.83010.83010.84980.8498-0.0197-2.32%场内交易霍华明
025028东财上证科创50ETF联接C  基金吧  档案0.86950.86950.87340.8734-0.0039-0.45%开放申购姚楠燕
023772鹏华稳健添利债券E  基金吧  档案1.03461.03461.03491.0349-0.0003-0.03%开放申购方昶
003793宏利溢利债券A  基金吧  档案1.01822.69911.01762.69850.00060.06%开放申购高春梅
010654天弘医药创新A  基金吧  档案1.08021.08021.08831.0883-0.0081-0.74%开放申购刘盟盟
001798泰康新回报灵活配置混合A  基金吧  档案1.66121.66121.68901.6890-0.0278-1.65%开放申购陈怡
017797合煦智远稳进纯债债券C  基金吧  档案1.05791.05791.05741.05740.00050.05%开放申购韩会永
026696天弘多利一年定开混合C  基金吧  档案1.08141.0814------------暂停申购王顺利
015090易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------1.13321.1332------开放申购张浩然
000306天弘弘利债券A  基金吧  档案1.14141.60381.14101.60340.00040.04%开放申购尹粒宇,刘嗣兴
007512工银沪港深股票C  基金吧  档案0.94630.94630.94570.94570.00060.06%暂停申购胡志利,张玮升
017796合煦智远稳进纯债债券A  基金吧  档案1.06771.06771.06721.06720.00050.05%开放申购韩会永
018979中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购李力然
589850科创50ETF东财  基金吧  档案1.20221.20221.20791.2079-0.0057-0.47%场内交易吴逸
001154华银平安中国主题灵活配置  基金吧  档案1.22701.22701.23401.2340-0.0070-0.57%开放申购王玉珏
013844中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------1.10641.1064------开放申购刘宁
019566招商CFETS银行间绿色债券指数C  基金吧  档案1.10741.15831.10701.15790.00040.04%暂停申购王闯
501307银河中证沪港深高股息A  基金吧  档案1.27851.27851.28771.2877-0.0092-0.71%暂停申购黄栋
022028京管泰富科技驱动混合A  基金吧  档案1.42541.44541.38501.40500.04042.92%开放申购肖强
026576摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A  基金吧  档案------------------暂停申购吴春杰,蒋华安
012218博时乐享混合A  基金吧  档案0.94930.94930.94900.94900.00030.03%开放申购卓若伟
018081鹏华稳健添利债券C  基金吧  档案1.09821.09821.09851.0985-0.0003-0.03%开放申购方昶
519660银河增利债券A  基金吧  档案1.67011.98011.66701.97700.00310.19%开放申购何晶
010882南方宝顺混合C  基金吧  档案1.08411.08411.08571.0857-0.0016-0.15%开放申购陈乐
019557天弘悦利债券A  基金吧  档案1.04641.04641.04631.04630.00010.01%开放申购程仕湘
011898长城悦享回报债券C  基金吧  档案0.85260.85260.85330.8533-0.0007-0.08%开放申购魏建,张勇
[货币型基金] 最新更新日期：2026-04-03 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-04-032026-04-02基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
003171信澳慧理财货币A  基金吧  档案0.30501.2050%0.30591.2080%马俊飞
003711宏利京元宝货币A  基金吧  档案0.27111.0200%0.26641.1370%周丹娜,沈乔旸
003712宏利京元宝货币B  基金吧  档案0.33571.2620%0.33171.3810%周丹娜,沈乔旸
021118宏利京元宝货币E  基金吧  档案0.33571.2620%0.33221.3810%周丹娜,沈乔旸
021169信澳慧理财货币C  基金吧  档案0.28681.1350%0.28581.1380%马俊飞
023769信澳慧理财货币E  基金吧  档案0.32961.2970%0.33101.3010%马俊飞
024581宏利京元宝货币F  基金吧  档案0.29641.3490%0.29641.5060%周丹娜,沈乔旸
[创新型基金] 最新更新日期：2026-04-03 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2026-04-032026-04-02日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
010257天弘多利一年定开混合A  基金吧  档案1.08151.1301------------
501211民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)  基金吧  档案------1.07971.0797------
012249大成恒享夏盛一年定开混合C  基金吧  档案1.02391.02971.02411.0299-0.00020.00%
012248大成恒享夏盛一年定开混合A  基金吧  档案1.03441.04831.03461.0485-0.00020.00%
026696天弘多利一年定开混合C  基金吧  档案1.08141.0814------------
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