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北京银行股份有限公司概况
法定名称北京银行股份有限公司英文名称Bank Of Beijing Co.,Ltd.
成立日期1996-01-29注册资本211.43亿元
法人代表关文杰总 经 理戴炜
联系地址北京市西城区金融大街丙17号网站地址www.bankofbeijing.com.cn
邮政编码100033客服邮箱snow@bankofbeijing.com.cn
电话号码010-95526传真号码010-66426519
经营范围北京银行股份有限公司成立于1996-01-29，现位于北京市西城区金融大街丙17号，客服联系电话为010-95526，一直以来北京银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;从事同业拆借;提供担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱业务;办理地方财政信用周转使用资金的委托贷款业务;外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外币兑换;同业外汇拆借;国际结算;结汇、售汇;外汇票据的承兑和贴现;外汇担保;资信调查、咨询,见证业务;买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券;自营和代客外汇买卖;证券结算业务;开放式证券投资基金代销业务;债券结算代理业务;短期融资券主承销业务;经中国银行业监督管理委员会批准的其它业务(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)。
北京银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2026-07-14 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-07-142026-07-13日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
018055鹏扬景添一年持有混合C  基金吧  档案1.07891.07891.07791.07790.00100.09%开放申购吴西燕,李沁
008330宏利添盈两年定开债券C  基金吧  档案1.00711.01411.00711.01410.00000.00%暂停申购李宇璐
010257天弘多利一年定开混合A  基金吧  档案------------------暂停申购王顺利
012806招商添呈1年定开债  基金吧  档案------------------暂停申购黄晓婷
000385景顺长城景颐双利债券A  基金吧  档案1.89502.18001.89002.17500.00500.26%开放申购董晗,李怡文
027331大成天享3个月持有期混合C  基金吧  档案------------------暂停申购成琦
501211民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)  基金吧  档案------1.06881.0688------暂停申购孔思伟,代宏坤
007808华银量化优选灵活配置  基金吧  档案3.09963.09962.99342.99340.10623.55%开放申购程敏
024994宏利恒利债券D  基金吧  档案1.07001.07001.07001.07000.00000.00%开放申购李宇璐
017179天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)  基金吧  档案------------------暂停申购王帆
005126银河量化稳进混合  基金吧  档案1.87191.87191.84861.84860.02331.26%开放申购罗博
026834诺安精选回报混合C  基金吧  档案2.32102.32102.50802.5080-0.1870-7.46%开放申购周靖翔
010898银河产业动力混合A  基金吧  档案1.44381.44381.43721.43720.00660.46%开放申购高鹏
019558天弘悦利债券C  基金吧  档案1.04411.04411.04401.04400.00010.01%开放申购程仕湘
013387长城价值领航混合A  基金吧  档案0.72330.72330.71500.71500.00831.16%开放申购杨建华
012023兴业聚乾混合A  基金吧  档案1.17051.17051.16401.16400.00650.56%开放申购王倩倩
027330大成天享3个月持有期混合A  基金吧  档案------------------暂停申购成琦
010881南方宝顺混合A  基金吧  档案1.15831.15831.15001.15000.00830.72%开放申购陈乐
001799泰康新回报灵活配置混合C  基金吧  档案1.59481.59481.55121.55120.04362.81%开放申购陈怡
015714格林聚鑫增强债券C  基金吧  档案0.94100.94100.93760.93760.00340.36%开放申购尹子昕
018113工银北证50成份指数C  基金吧  档案1.28121.28121.25501.25500.02622.09%开放申购赵栩
025859民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购刘欣,孔思伟
018112工银北证50成份指数A  基金吧  档案1.29381.29381.26731.26730.02652.09%开放申购赵栩
014348富国趋势优先混合C  基金吧  档案0.97470.97470.94950.94950.02522.65%开放申购曹文俊
502056广发中证医疗ETF联接(LOF)A  基金吧  档案0.63350.68200.61620.66560.01732.81%开放申购霍华明
024987鹏华稳健添利债券D  基金吧  档案1.00761.00761.00711.00710.00050.05%开放申购方昶
027647中信建投双和债券C  基金吧  档案1.00051.00051.00031.00030.00020.02%封闭期潘泓宇,杨志武
025027东财科创50ETF联接A  基金吧  档案1.35891.35891.34901.34900.00990.73%开放申购姚楠燕
019993创金合信北证50成份指数增强A  基金吧  档案1.27301.27301.24471.24470.02832.27%限大额董梁,黄小虎
003767宏利纯利债券A  基金吧  档案1.05721.32501.05711.32490.00010.01%开放申购余罗畅,蔡熠阳
014347富国趋势优先混合A  基金吧  档案1.00131.00130.97540.97540.02592.66%开放申购曹文俊
018870银河产业动力混合C  基金吧  档案1.41901.41901.41251.41250.00650.46%开放申购高鹏
026864苏新韵启混合A  基金吧  档案1.02191.02191.00341.00340.01851.84%开放申购李永兴
013149鹏华双债加利债券C  基金吧  档案1.33631.33631.32971.32970.00660.50%开放申购王石千
001027前海开源中证大农业指数增强A  基金吧  档案0.87410.87410.86880.86880.00530.61%开放申购黄玥
018978中信建投惠享债券C  基金吧  档案1.10481.10481.10471.10470.00010.01%开放申购许健
003505景顺长城景颐丰利债券C  基金吧  档案1.64561.69931.62691.68060.01871.15%开放申购徐栋,李怡文,江山
003612南方卓元债券A  基金吧  档案1.14341.42081.13941.41680.00400.35%开放申购郑迎迎
016731南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购李文良,戴明洋
012024兴业聚乾混合C  基金吧  档案1.14181.14181.13541.13540.00640.56%开放申购王倩倩
024738永赢新材料智选混合发起C  基金吧  档案0.82760.82760.80300.80300.02463.06%开放申购欧子辰
025375鹏华稳健添利债券F  基金吧  档案1.00421.00421.00371.00370.00050.05%开放申购方昶
012522英大稳固增强核心一年持有混合C  基金吧  档案1.04071.04071.04011.04010.00060.06%开放申购张大铮,张婧珣
020993红土创新添益债券A  基金吧  档案1.04681.04681.04631.04630.00050.05%开放申购陈若劲
007304京管泰富优势混合C  基金吧  档案1.14351.18351.11891.15890.02462.20%开放申购王萍萍
012249大成恒享夏盛一年定开混合C  基金吧  档案1.04891.05471.04761.05340.00130.12%暂停申购成琦,周恩源
013845中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------1.00101.0010------开放申购刘宁
011297汇添富优势行业一年持有混合C  基金吧  档案0.83130.83130.80630.80630.02503.10%开放申购赵鹏程,徐志华
007132长城港股通价值精选混合A  基金吧  档案1.13441.15441.11631.13630.01811.62%开放申购曲少杰
012339中信建投双鑫债券C  基金吧  档案1.04291.07291.04071.07070.00220.21%开放申购杨志武,潘泓宇
028327平安添颐债券C  基金吧  档案------------------认购期高勇标
021821兴业聚享6个月持有期混合A  基金吧  档案1.08941.08941.08911.08910.00030.03%开放申购丁进
014070汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购陈思
023512景顺长城景颐丰利债券F  基金吧  档案1.68811.68811.66881.66880.01931.16%开放申购李怡文,徐栋,江山
020994红土创新添益债券C  基金吧  档案1.04071.04071.04021.04020.00050.05%开放申购陈若劲
016857银河景气行业混合C  基金吧  档案1.34191.34191.31991.31990.02201.67%开放申购袁曦
004140兴业福鑫债券  基金吧  档案1.02341.36441.02341.36440.00000.00%限大额伍方方
010283中信建投智享生活混合C  基金吧  档案0.43360.43360.46280.4628-0.0292-6.31%开放申购周紫光
000143鹏华双债加利债券A  基金吧  档案2.23662.42862.22542.41740.01120.50%开放申购王石千
022271合煦智远稳进纯债债券E  基金吧  档案1.07601.07601.07601.07600.00000.00%开放申购韩会永
560470有色ETF易方达  基金吧  档案0.83490.83490.79210.79210.04285.40%场内交易靳晨鑫
027646中信建投双和债券A  基金吧  档案1.00071.00071.00041.00040.00030.03%封闭期潘泓宇,杨志武
012569天弘高端制造混合C  基金吧  档案1.16161.16161.13851.13850.02312.03%开放申购李佳明
009168博时富祥纯债债券C  基金吧  档案1.06761.30161.06761.30160.00000.00%限大额陈黎
003258博时富祥纯债债券A  基金吧  档案1.06801.34921.06801.34920.00000.00%限大额陈黎
012219博时乐享混合C  基金吧  档案1.03081.03081.01781.01780.01301.28%开放申购卓若伟
024396东兴产业升级混合发起A  基金吧  档案0.81480.81480.80350.80350.01131.41%开放申购甘宗卫
018788中信建投臻选成长混合发起式A  基金吧  档案1.14651.14651.13171.13170.01481.31%开放申购张青
021671银河天盈中短债E  基金吧  档案1.18751.20441.18751.20440.00000.00%限大额张沛
023054南方宝祥混合E  基金吧  档案1.03021.03021.02841.02840.00180.18%限大额叶震南
161506银河通利债券(LOF)C  基金吧  档案1.44101.84101.42701.82700.01400.98%限大额何晶,郑可成
015579南方宝祥混合C  基金吧  档案1.00881.00881.00691.00690.00190.19%限大额叶震南
016371信澳业绩驱动混合C  基金吧  档案3.08183.08182.86092.86090.22097.72%限大额童昌希
005529银华华茂定开债券A  基金吧  档案------------------暂停申购李丹
003157招商招悦纯债C  基金吧  档案1.17351.42921.17351.42920.00000.00%限大额王娟娟
008870大成恒享混合C  基金吧  档案1.31391.31391.30971.30970.00420.32%开放申购李煜
015713格林聚鑫增强债券A  基金吧  档案0.98270.98270.97910.97910.00360.37%开放申购尹子昕
004564华银鼎利债券A  基金吧  档案1.30511.41311.29791.40590.00720.55%开放申购于军华
028326平安添颐债券A  基金吧  档案------------------认购期高勇标
018789中信建投臻选成长混合发起式C  基金吧  档案1.13301.13301.11841.11840.01461.31%开放申购张青
011296汇添富优势行业一年持有混合A  基金吧  档案0.84870.84870.82320.82320.02553.10%开放申购赵鹏程,徐志华
009284上银慧丰利债券  基金吧  档案1.02181.16761.02171.16750.00010.01%限大额王辉,楼昕宇
002387工银沪港深股票A  基金吧  档案0.93431.00230.92890.99690.00540.58%开放申购胡志利,张玮升
026444易方达中证细分有色金属产业主题ETF联接A  基金吧  档案0.84010.84010.79910.79910.04105.13%开放申购靳晨鑫
003613南方卓元债券C  基金吧  档案1.12201.37401.11811.37010.00390.35%开放申购郑迎迎
018080鹏华稳健添利债券A  基金吧  档案1.10001.10001.09951.09950.00050.05%开放申购方昶
018829兴业嘉远债券  基金吧  档案1.02781.09081.02761.09060.00020.02%开放申购伍方方
018977中信建投惠享债券A  基金吧  档案1.10891.10891.10871.10870.00020.02%开放申购许健
027839东财汇裕嘉选债券C  基金吧  档案------------------暂停申购朱亮,宝音
016525招商均衡成长混合C  基金吧  档案1.15541.15541.15341.15340.00200.17%开放申购张西林
003156招商招悦纯债A  基金吧  档案1.18361.45071.18361.45070.00000.00%限大额王娟娟
023072招商招悦纯债D  基金吧  档案1.18421.18421.18421.18420.00000.00%限大额王娟娟
024737永赢新材料智选混合发起A  基金吧  档案0.83230.83230.80750.80750.02483.07%开放申购欧子辰
019364银华华茂定开债券D  基金吧  档案------------------暂停申购李丹
006844中信建投稳利混合C  基金吧  档案1.38241.38241.37531.37530.00710.52%开放申购杨志武
007156京管泰富京元一年定开债券发起  基金吧  档案------------------暂停申购肖强
017627长城港股通价值精选混合C  基金吧  档案1.11171.11171.09401.09400.01771.62%开放申购曲少杰
000386景顺长城景颐双利债券C  基金吧  档案1.80302.08001.79702.07400.00600.33%开放申购董晗,李怡文
006996南方惠利6个月定开债C  基金吧  档案1.23721.27721.23711.27710.00010.01%暂停申购李璇,陈霜阳
001567南方利达C  基金吧  档案1.35341.55241.34291.54190.01050.78%开放申购吴剑毅
519648银河泰利纯债I  基金吧  档案1.00001.02641.00001.02640.00000.00%暂停申购何晶,刘铭
025858民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购刘欣,孔思伟
013388长城价值领航混合C  基金吧  档案0.70710.70710.69900.69900.00811.16%开放申购杨建华
026699新华大盘成长量化选股混合发起A  基金吧  档案1.20141.20141.16551.16550.03593.08%开放申购林翟
015484前海开源中证大农业指数增强C  基金吧  档案0.85940.85940.85420.85420.00520.61%开放申购黄玥
012527广发盛锦混合C  基金吧  档案0.68640.68640.66510.66510.02133.20%开放申购段涛,王明旭
027232中信建投盈丰稳健多元配置3个月持有期混合(FOF)C  基金吧  档案------------------认购期李力然
021871兴业聚享6个月持有期混合C  基金吧  档案1.08241.08241.08211.08210.00030.03%开放申购丁进
016644国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)  基金吧  档案------------------限大额曾辉
016732南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购李文良,戴明洋
017500兴业嘉辰一年定开债券发起式  基金吧  档案------------------暂停申购冯小波
161505银河通利债券(LOF)A  基金吧  档案1.42801.86801.41401.85400.01400.99%限大额何晶,郑可成
013560招商均衡回报混合C  基金吧  档案0.78940.78940.77940.77940.01001.28%开放申购郭锐
012568天弘高端制造混合A  基金吧  档案1.18501.18501.16141.16140.02362.03%开放申购李佳明
022336京管泰富创新动力混合发起A  基金吧  档案1.43711.45711.36231.38230.07485.49%开放申购曹勇志
016524招商均衡成长混合A  基金吧  档案1.18301.18301.18081.18080.00220.19%开放申购张西林
015578南方宝祥混合A  基金吧  档案1.03301.03301.03121.03120.00180.17%限大额叶震南
007635银河天盈中短债A  基金吧  档案1.18921.21911.18921.21910.00000.00%限大额张沛
015091易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------1.36991.3699------开放申购张浩然
026445易方达中证细分有色金属产业主题ETF联接C  基金吧  档案0.83880.83880.79790.79790.04095.13%开放申购靳晨鑫
501308银河中证沪港深高股息C  基金吧  档案1.16751.16751.14401.14400.02352.05%开放申购黄栋
026865苏新韵启混合C  基金吧  档案1.02051.02051.00211.00210.01841.84%开放申购李永兴
014230国泰瑞丰纯债债券  基金吧  档案1.00901.11471.00901.11470.00000.00%暂停申购索峰
010431招商安阳债券C  基金吧  档案1.00941.25771.00521.25350.00420.42%开放申购尹晓红,蔡振,李毅
022337京管泰富创新动力混合发起C  基金吧  档案1.42801.44801.35381.37380.07425.48%开放申购曹勇志
014071汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购陈思
013569天弘永利优佳混合A  基金吧  档案1.08961.08961.08641.08640.00320.29%限大额张寓,曹渝
012521英大稳固增强核心一年持有混合A  基金吧  档案1.06011.06011.05941.05940.00070.07%开放申购张大铮,张婧珣
011897长城悦享回报债券A  基金吧  档案0.85610.85610.85360.85360.00250.29%开放申购魏建,张勇
022029京管泰富科技驱动混合C  基金吧  档案2.19062.21062.09252.11250.09814.69%开放申购肖强
006845中信建投聚利混合C  基金吧  档案1.19291.28791.17461.26960.01831.56%开放申购张剑
012338中信建投双鑫债券A  基金吧  档案1.06331.09331.06101.09100.00230.22%开放申购杨志武,潘泓宇
005193华银鼎利债券C  基金吧  档案1.28471.37971.27751.37250.00720.56%开放申购于军华
017782博时恒享债券A  基金吧  档案1.01611.01611.01341.01340.00270.27%开放申购唐薇,谢泽林
007299京管泰富中债京津冀综合A  基金吧  档案1.00641.01941.00631.01930.00010.01%暂停申购肖强
026577摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购吴春杰,蒋华安
016370信澳业绩驱动混合A  基金吧  档案3.15483.15482.92872.92870.22617.72%限大额童昌希
158006化工ETF博时  基金吧  档案------------------认购期王祥
018959中银鑫呈一年定开债券发起式  基金吧  档案------------------暂停申购季宬,黄敏怡
007636银河天盈中短债C  基金吧  档案1.16471.19461.16471.19460.00000.00%限大额张沛
022835京管泰富中债京津冀综合C  基金吧  档案1.00511.01811.00501.01800.00010.01%暂停申购肖强
018054鹏扬景添一年持有混合A  基金吧  档案1.09101.09101.09001.09000.00100.09%开放申购吴西燕,李沁
004001宏利恒利债券A  基金吧  档案1.07011.37741.07011.37740.00000.00%开放申购李宇璐
021042天弘弘利债券C  基金吧  档案1.14571.14571.14261.14260.00310.27%开放申购刘嗣兴,马龙
019565招商CFETS银行间绿色债券指数A  基金吧  档案1.02211.07361.02211.07360.00000.00%暂停申购王闯
519661银河增利债券C  基金吧  档案1.64581.94581.63871.93870.00710.43%开放申购何晶
004002宏利恒利债券C  基金吧  档案1.07921.34081.07921.34080.00000.00%开放申购李宇璐
016856银河景气行业混合A  基金吧  档案1.37151.37151.34901.34900.02251.67%开放申购袁曦
002745华银丰利  基金吧  档案1.22811.28211.21651.27050.01160.95%开放申购于军华
007303京管泰富优势混合A  基金吧  档案1.15621.19621.13131.17130.02492.20%开放申购王萍萍
003504景顺长城景颐丰利债券A  基金吧  档案1.68851.74231.66931.72310.01921.15%开放申购徐栋,李怡文,江山
003768宏利纯利债券C  基金吧  档案1.04421.29551.04411.29540.00010.01%开放申购余罗畅,蔡熠阳
006995南方惠利6个月定开债A  基金吧  档案1.27431.31431.27421.31420.00010.01%暂停申购李璇,陈霜阳
009881广发中证医疗ETF联接C  基金吧  档案0.62620.62620.60910.60910.01712.81%开放申购霍华明
025358鑫元锦鑫回报混合A  基金吧  档案0.98920.98920.98490.98490.00430.44%开放申购刘宇涛
005753宏利金利3个月定开债券发起式  基金吧  档案1.02781.27321.02781.27320.00000.00%暂停申购余罗畅,蔡熠阳
021043天弘弘利债券E  基金吧  档案1.14701.14701.14391.14390.00310.27%开放申购刘嗣兴,马龙
001566南方利达A  基金吧  档案1.36401.56301.35331.55230.01070.79%开放申购吴剑毅
012248大成恒享夏盛一年定开混合A  基金吧  档案1.04121.07471.04001.07350.00120.12%暂停申购成琦,周恩源
013653中银上清所0-5年农发行债券指数  基金吧  档案1.02301.14001.02301.14000.00000.00%开放申购李宪
012526广发盛锦混合A  基金吧  档案0.69980.69980.67810.67810.02173.20%开放申购段涛,王明旭
001914中信建投聚利混合A  基金吧  档案1.11361.21221.09651.19510.01711.56%开放申购张剑
010655天弘医药创新C  基金吧  档案1.06551.06551.05681.05680.00870.82%开放申购刘盟盟
013570天弘永利优佳混合C  基金吧  档案1.06891.06891.06571.06570.00320.30%限大额张寓,曹渝
008869大成恒享混合A  基金吧  档案1.34781.34781.34341.34340.00440.33%开放申购李煜
019994创金合信北证50成份指数增强C  基金吧  档案1.26341.26341.23531.23530.02812.27%限大额董梁,黄小虎
003794宏利溢利债券C  基金吧  档案1.03071.26821.03051.26800.00020.02%开放申购高春梅
519675银河泰利纯债A  基金吧  档案1.08491.72881.08491.72880.00000.00%开放申购何晶,刘铭
000804中信建投稳利混合A  基金吧  档案1.50571.74581.49801.73810.00770.51%开放申购杨志武
017783博时恒享债券C  基金吧  档案1.00961.00961.00691.00690.00270.27%开放申购唐薇,谢泽林
002067诺安精选回报混合A  基金吧  档案2.32402.48402.51202.6720-0.1880-7.48%开放申购周靖翔
022226鹏华双债加利债券D  基金吧  档案1.36731.36731.36041.36040.00690.51%开放申购王石千
027355天弘恒生生物科技指数A  基金吧  档案------------------林心龙
023049南方宝顺混合E  基金吧  档案1.16591.16591.15761.15760.00830.72%限大额陈乐
022037天弘悦利债券D  基金吧  档案1.04311.04311.04311.04310.00000.00%开放申购程仕湘
010430招商安阳债券A  基金吧  档案1.01011.28121.00591.27700.00420.42%开放申购尹晓红,蔡振,李毅
008329宏利添盈两年定开债券A  基金吧  档案1.00231.07531.00231.07530.00000.00%暂停申购李宇璐
026700新华大盘成长量化选股混合发起C  基金吧  档案1.19931.19931.16351.16350.03583.08%开放申购林翟
024397东兴产业升级混合发起C  基金吧  档案0.81180.81180.80060.80060.01121.40%开放申购甘宗卫
013559招商均衡回报混合A  基金吧  档案0.82050.82050.81010.81010.01041.28%开放申购郭锐
025359鑫元锦鑫回报混合C  基金吧  档案0.98600.98600.98170.98170.00430.44%开放申购刘宇涛
010282中信建投智享生活混合A  基金吧  档案0.44360.44360.47340.4734-0.0298-6.29%开放申购周紫光
027231中信建投盈丰稳健多元配置3个月持有期混合(FOF)A  基金吧  档案------------------认购期李力然
560260医疗ETF广发  基金吧  档案0.80450.80450.78150.78150.02302.94%场内交易霍华明
025028东财科创50ETF联接C  基金吧  档案1.35731.35731.34741.34740.00990.73%开放申购姚楠燕
023772鹏华稳健添利债券E  基金吧  档案1.02961.02961.02911.02910.00050.05%开放申购方昶
003793宏利溢利债券A  基金吧  档案1.02482.70571.02462.70550.00020.02%开放申购高春梅
010654天弘医药创新A  基金吧  档案1.08981.08981.08081.08080.00900.83%开放申购刘盟盟
001798泰康新回报灵活配置混合A  基金吧  档案1.63571.63571.59101.59100.04472.81%开放申购陈怡
017797合煦智远稳进纯债债券C  基金吧  档案1.06471.06471.06471.06470.00000.00%开放申购韩会永
026696天弘多利一年定开混合C  基金吧  档案------------------暂停申购王顺利
015090易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------1.39241.3924------开放申购张浩然
000306天弘弘利债券A  基金吧  档案1.15341.61581.15031.61270.00310.27%开放申购刘嗣兴,马龙
007512工银沪港深股票C  基金吧  档案0.90060.90060.89540.89540.00520.58%开放申购胡志利,张玮升
017796合煦智远稳进纯债债券A  基金吧  档案1.07551.07551.07561.0756-0.0001-0.01%开放申购韩会永
027838东财汇裕嘉选债券A  基金吧  档案------------------暂停申购朱亮,宝音
018979中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购李力然
589850科创50ETF东财  基金吧  档案1.91711.91711.90231.90230.01480.78%场内交易吴逸
001154华银平安中国主题灵活配置  基金吧  档案1.96001.96001.94301.94300.01700.87%开放申购胡健强
013844中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------1.01761.0176------开放申购刘宁
019566招商CFETS银行间绿色债券指数C  基金吧  档案1.10781.16521.10781.16520.00000.00%暂停申购王闯
501307银河中证沪港深高股息A  基金吧  档案1.19151.19151.16761.16760.02392.05%开放申购黄栋
022028京管泰富科技驱动混合A  基金吧  档案2.20452.22452.10572.12570.09884.69%开放申购肖强
026576摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购吴春杰,蒋华安
027356天弘恒生生物科技指数C  基金吧  档案------------------林心龙
012218博时乐享混合A  基金吧  档案1.05261.05261.03931.03930.01331.28%开放申购卓若伟
018081鹏华稳健添利债券C  基金吧  档案1.09281.09281.09231.09230.00050.05%开放申购方昶
519660银河增利债券A  基金吧  档案1.72042.03041.71302.02300.00740.43%开放申购何晶
010882南方宝顺混合C  基金吧  档案1.12191.12191.11391.11390.00800.72%开放申购陈乐
019557天弘悦利债券A  基金吧  档案1.04921.04921.04921.04920.00000.00%开放申购程仕湘
011898长城悦享回报债券C  基金吧  档案0.83890.83890.83650.83650.00240.29%开放申购魏建,张勇
[货币型基金] 最新更新日期：2026-07-14 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-07-142026-07-13基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
003171信澳慧理财货币A  基金吧  档案0.28951.0740%0.29151.0760%马俊飞
003711宏利京元宝货币A  基金吧  档案0.25750.9510%0.26190.9530%周丹娜,沈乔旸
003712宏利京元宝货币B  基金吧  档案0.32321.1930%0.32771.1960%周丹娜,沈乔旸
021118宏利京元宝货币E  基金吧  档案0.32331.1940%0.32761.1960%周丹娜,沈乔旸
021169信澳慧理财货币C  基金吧  档案0.26751.0030%0.27451.0050%马俊飞
023769信澳慧理财货币E  基金吧  档案0.31411.1650%0.31621.1670%马俊飞
024581宏利京元宝货币F  基金吧  档案0.29551.0840%0.29551.0840%周丹娜,沈乔旸
[创新型基金] 最新更新日期：2026-07-14 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2026-07-142026-07-13日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
010257天弘多利一年定开混合A  基金吧  档案------------------
501211民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)  基金吧  档案------1.06881.0688------
012249大成恒享夏盛一年定开混合C  基金吧  档案1.04891.05471.04761.05340.00130.00%
012248大成恒享夏盛一年定开混合A  基金吧  档案1.04121.07471.04001.07350.00120.00%
026696天弘多利一年定开混合C  基金吧  档案------------------
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