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北京银行股份有限公司概况
法定名称北京银行股份有限公司英文名称Bank Of Beijing Co.,Ltd.
成立日期1996-01-29注册资本211.43亿元
法人代表关文杰总 经 理戴炜
联系地址北京市西城区金融大街丙17号网站地址www.bankofbeijing.com.cn
邮政编码100033客服邮箱snow@bankofbeijing.com.cn
电话号码010-95526传真号码010-66426519
经营范围北京银行股份有限公司成立于1996-01-29，现位于北京市西城区金融大街丙17号，客服联系电话为010-95526，一直以来北京银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;从事同业拆借;提供担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱业务;办理地方财政信用周转使用资金的委托贷款业务;外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外币兑换;同业外汇拆借;国际结算;结汇、售汇;外汇票据的承兑和贴现;外汇担保;资信调查、咨询,见证业务;买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券;自营和代客外汇买卖;证券结算业务;开放式证券投资基金代销业务;债券结算代理业务;短期融资券主承销业务;经中国银行业监督管理委员会批准的其它业务(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)。
北京银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2026-10-27 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-10-272026-10-26日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
018055鹏扬景添一年持有混合C  基金吧  档案1.08271.08271.08371.0837-0.0010-0.09%开放申购吴西燕,李沁
008330宏利添盈两年定开债券C  基金吧  档案1.01071.02071.01071.02070.00000.00%暂停申购李宇璐
010257天弘多利一年定开混合A  基金吧  档案------------------暂停申购王顺利
012806招商添呈1年定开债  基金吧  档案1.01351.15761.01311.15720.00040.04%暂停申购黄晓婷
000385景顺长城景颐双利债券A  基金吧  档案1.84902.13401.85602.1410-0.0070-0.38%开放申购董晗,李怡文
028458英大多元进取3个月持有混合发起(ETF-FOF)A  基金吧  档案------------------暂停申购岳子义,申恒亮
027331大成天享3个月持有期混合C  基金吧  档案0.99680.99680.99680.99680.00000.00%开放申购成琦
027652东财中证畜牧养殖指数A  基金吧  档案------------------暂停申购姚楠燕
501211民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)  基金吧  档案------1.05271.0527------暂停申购孔思伟,代宏坤
007808华银量化优选灵活配置  基金吧  档案2.15712.15712.21222.2122-0.0551-2.49%开放申购程敏
024994宏利恒利债券D  基金吧  档案1.08841.08841.08751.08750.00090.08%开放申购李宇璐
005126银河量化稳进混合  基金吧  档案1.49101.49101.54381.5438-0.0528-3.42%开放申购罗博
026834诺安精选回报混合C  基金吧  档案1.44801.44801.51401.5140-0.0660-4.36%开放申购周靖翔
010898银河产业动力混合A  基金吧  档案1.09151.09151.11111.1111-0.0196-1.76%开放申购高鹏,石磊
019558天弘悦利债券C  基金吧  档案1.04791.04791.04781.04780.00010.01%开放申购程仕湘
013387长城价值领航混合A  基金吧  档案0.74910.74910.74800.74800.00110.15%开放申购杨建华
012023兴业聚乾混合A  基金吧  档案1.07211.07211.07781.0778-0.0057-0.53%开放申购王倩倩
027330大成天享3个月持有期混合A  基金吧  档案0.99850.99850.99850.99850.00000.00%开放申购成琦
010881南方宝顺混合A  基金吧  档案1.12791.12791.12791.12790.00000.00%开放申购陈乐
001799泰康新回报灵活配置混合C  基金吧  档案1.55211.55211.58301.5830-0.0309-1.95%开放申购陈怡
015714格林聚鑫增强债券C  基金吧  档案0.93200.93200.93620.9362-0.0042-0.45%开放申购尹子昕
018113工银北证50成份指数C  基金吧  档案1.05351.05351.08801.0880-0.0345-3.17%开放申购赵栩
025859民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购刘欣,孔思伟
018112工银北证50成份指数A  基金吧  档案1.06481.06481.09961.0996-0.0348-3.16%开放申购赵栩
014348富国趋势优先混合C  基金吧  档案0.76490.76490.77550.7755-0.0106-1.37%开放申购曹文俊
502056广发中证医疗ETF联接(LOF)A  基金吧  档案0.65800.70530.67920.7254-0.0212-3.12%开放申购吴佳栓
024987鹏华稳健添利债券D  基金吧  档案1.02111.02111.01981.01980.00130.13%开放申购方昶
027647中信建投双和债券C  基金吧  档案0.99600.99600.99700.9970-0.0010-0.10%开放申购潘泓宇,杨志武
025027东财科创50ETF联接A  基金吧  档案0.87620.87620.91750.9175-0.0413-4.50%开放申购姚楠燕
019993创金合信北证50成份指数增强A  基金吧  档案1.07811.07811.11131.1113-0.0332-2.99%限大额董梁,黄小虎
003767宏利纯利债券A  基金吧  档案1.05931.33611.05901.33580.00030.03%开放申购余罗畅,蔡熠阳
014347富国趋势优先混合A  基金吧  档案0.78710.78710.79790.7979-0.0108-1.35%开放申购曹文俊
018870银河产业动力混合C  基金吧  档案1.07091.07091.09011.0901-0.0192-1.76%开放申购高鹏,石磊
026864苏新韵启混合A  基金吧  档案0.93350.93350.94270.9427-0.0092-0.98%开放申购李永兴
013149鹏华双债加利债券C  基金吧  档案1.25111.25111.25851.2585-0.0074-0.59%开放申购王石千
001027前海开源中证大农业指数增强A  基金吧  档案0.87400.87400.87970.8797-0.0057-0.65%开放申购黄玥
018978中信建投惠享债券C  基金吧  档案1.11901.11901.11821.11820.00080.07%限大额许健
003505景顺长城景颐丰利债券C  基金吧  档案1.48111.53481.49151.5452-0.0104-0.70%开放申购徐栋,李怡文,江山
003612南方卓元债券A  基金吧  档案1.13581.41321.13521.41260.00060.05%开放申购郑迎迎
016731南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购李文良,戴明洋
029392鹏华稳健添利债券Y  基金吧  档案1.00261.00261.00131.00130.00130.13%开放申购方昶
012024兴业聚乾混合C  基金吧  档案1.04431.04431.04991.0499-0.0056-0.53%开放申购王倩倩
028459英大多元进取3个月持有混合发起(ETF-FOF)C  基金吧  档案------------------暂停申购岳子义,申恒亮
024738永赢新材料智选混合发起C  基金吧  档案0.52220.52220.53960.5396-0.0174-3.22%开放申购欧子辰
025375鹏华稳健添利债券F  基金吧  档案1.01801.01801.01671.01670.00130.13%开放申购方昶
027439东财中证食品指数C  基金吧  档案0.96860.96860.98890.9889-0.0203-2.05%开放申购姚楠燕
020993红土创新添益债券A  基金吧  档案1.04691.04691.04721.0472-0.0003-0.03%开放申购陈若劲
007304京管泰富优势混合C  基金吧  档案1.19531.23531.20431.2443-0.0090-0.75%开放申购王萍萍
012249大成恒享夏盛一年定开混合C  基金吧  档案1.04061.04641.04031.04610.00030.03%暂停申购成琦,周恩源
013845中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------0.91710.9171------开放申购刘宁
011297汇添富优势行业一年持有混合C  基金吧  档案0.55170.55170.56980.5698-0.0181-3.18%开放申购赵鹏程,徐志华
007132长城港股通价值精选混合A  基金吧  档案0.80400.82400.81320.8332-0.0092-1.13%开放申购曲少杰
012339中信建投双鑫债券C  基金吧  档案1.03231.06231.03421.0642-0.0019-0.18%开放申购杨志武,潘泓宇
028327平安添颐债券C  基金吧  档案0.98230.98230.98250.9825-0.0002-0.02%开放申购高勇标,黄维
021821兴业聚享6个月持有期混合A  基金吧  档案1.05871.05871.06281.0628-0.0041-0.39%开放申购丁进
014070汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购陈思
023512景顺长城景颐丰利债券F  基金吧  档案1.52091.52091.53171.5317-0.0108-0.71%开放申购李怡文,徐栋,江山
020994红土创新添益债券C  基金吧  档案1.03991.03991.04031.0403-0.0004-0.04%开放申购陈若劲
016857银河景气行业混合C  基金吧  档案1.00161.00161.03351.0335-0.0319-3.09%开放申购蒋宇翔
028927大成中证有色金属矿业主题指数发起式C  基金吧  档案0.95300.95300.95590.9559-0.0029-0.30%开放申购李淏玮
004140兴业福鑫债券  基金吧  档案1.02101.37801.02001.37700.00100.10%限大额伍方方
010283中信建投智享生活混合C  基金吧  档案0.31440.31440.32490.3249-0.0105-3.23%开放申购周紫光
000143鹏华双债加利债券A  基金吧  档案2.09402.28602.10642.2984-0.0124-0.59%开放申购王石千
022271合煦智远稳进纯债债券E  基金吧  档案1.08751.08751.08681.08680.00070.06%开放申购韩会永
560470有色ETF易方达  基金吧  档案0.73170.73170.73350.7335-0.0018-0.25%场内交易靳晨鑫
027646中信建投双和债券A  基金吧  档案0.99670.99670.99780.9978-0.0011-0.11%开放申购潘泓宇,杨志武
012569天弘高端制造混合C  基金吧  档案0.81680.81680.83900.8390-0.0222-2.65%开放申购李佳明
009168博时富祥纯债债券C  基金吧  档案1.07371.31201.07301.31130.00070.07%限大额陈黎,朱品
003258博时富祥纯债债券A  基金吧  档案1.07471.36021.07401.35950.00070.07%限大额陈黎,朱品
012219博时乐享混合C  基金吧  档案0.97270.97270.97450.9745-0.0018-0.18%开放申购卓若伟
024396东兴产业升级混合发起A  基金吧  档案0.70520.70520.71990.7199-0.0147-2.04%开放申购李晨辉
021671银河天盈中短债E  基金吧  档案1.19461.21151.19401.21090.00060.05%限大额张沛
023054南方宝祥混合E  基金吧  档案1.03321.03321.03281.03280.00040.04%限大额叶震南
161506银河通利债券(LOF)C  基金吧  档案1.32201.72201.32501.7250-0.0030-0.23%限大额何晶,郑可成
015579南方宝祥混合C  基金吧  档案1.01051.01051.01011.01010.00040.04%限大额叶震南
016371信澳业绩驱动混合C  基金吧  档案1.89881.89881.95771.9577-0.0589-3.01%开放申购童昌希
027653东财中证畜牧养殖指数C  基金吧  档案------------------暂停申购姚楠燕
005529银华华茂定开债券A  基金吧  档案1.03261.32261.03221.32220.00040.04%开放申购李丹
003157招商招悦纯债C  基金吧  档案1.18771.44341.18701.44270.00070.06%限大额王娟娟
008870大成恒享混合C  基金吧  档案1.30051.30051.30081.3008-0.0003-0.02%开放申购李煜
015713格林聚鑫增强债券A  基金吧  档案0.97440.97440.97890.9789-0.0045-0.46%开放申购尹子昕
027438东财中证食品指数A  基金吧  档案0.97040.97040.99080.9908-0.0204-2.06%开放申购姚楠燕
004564华银鼎利债券A  基金吧  档案1.29561.40361.29841.4064-0.0028-0.22%开放申购于军华
028326平安添颐债券A  基金吧  档案0.98280.98280.98300.9830-0.0002-0.02%开放申购高勇标,黄维
011296汇添富优势行业一年持有混合A  基金吧  档案0.56390.56390.58240.5824-0.0185-3.18%开放申购赵鹏程,徐志华
009284上银慧丰利债券  基金吧  档案1.03041.17621.02981.17560.00060.06%开放申购楼昕宇,周岳洋
589370科创芯片设计ETF华安  基金吧  档案------------------认购期刘璇子
002387工银沪港深股票A  基金吧  档案0.80100.86900.81620.8842-0.0152-1.86%开放申购胡志利,张玮升
026444易方达细分有色金属ETF联接A  基金吧  档案0.74290.74290.74470.7447-0.0018-0.24%开放申购靳晨鑫
003613南方卓元债券C  基金吧  档案1.11331.36531.11271.36470.00060.05%开放申购郑迎迎
018080鹏华稳健添利债券A  基金吧  档案1.11521.11521.11381.11380.00140.13%开放申购方昶
018829兴业嘉远债券  基金吧  档案1.02891.10491.02791.10390.00100.10%开放申购伍方方
018977中信建投惠享债券A  基金吧  档案1.12361.12361.12281.12280.00080.07%限大额许健
027839东财汇裕嘉选债券C  基金吧  档案1.01351.01351.01171.01170.00180.18%开放申购朱亮,宝音,楚芸
016525招商均衡成长混合C  基金吧  档案0.79150.79150.83040.8304-0.0389-4.68%开放申购张西林
003156招商招悦纯债A  基金吧  档案1.19871.46581.19791.46500.00080.07%限大额王娟娟
023072招商招悦纯债D  基金吧  档案1.19921.19921.19851.19850.00070.06%限大额王娟娟
024737永赢新材料智选混合发起A  基金吧  档案0.52610.52610.54360.5436-0.0175-3.22%开放申购欧子辰
019364银华华茂定开债券D  基金吧  档案1.03371.15271.03331.15230.00040.04%开放申购李丹
006844中信建投稳利混合C  基金吧  档案1.36531.36531.36951.3695-0.0042-0.31%开放申购杨志武
007156京管泰富京元一年定开债券发起  基金吧  档案------------------暂停申购肖强
017627长城港股通价值精选混合C  基金吧  档案0.78670.78670.79580.7958-0.0091-1.14%开放申购曲少杰
000386景顺长城景颐双利债券C  基金吧  档案1.75702.03401.76302.0400-0.0060-0.34%开放申购董晗,李怡文
006996南方惠利6个月定开债C  基金吧  档案1.24961.28961.24861.28860.00100.08%开放申购陈霜阳
001567南方利达C  基金吧  档案1.45601.65501.45421.65320.00180.12%开放申购吴剑毅
519648银河泰利纯债I  基金吧  档案1.00001.02641.00001.02640.00000.00%暂停申购何晶,刘铭
025858民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购刘欣,孔思伟
028926大成中证有色金属矿业主题指数发起式A  基金吧  档案0.95310.95310.95590.9559-0.0028-0.29%开放申购李淏玮
029375招商安阳债券Y  基金吧  档案1.01001.01001.01171.0117-0.0017-0.17%开放申购尹晓红,蔡振,李毅
013388长城价值领航混合C  基金吧  档案0.73140.73140.73030.73030.00110.15%开放申购杨建华
026699新华大盘成长量化选股混合发起A  基金吧  档案0.80370.80370.83540.8354-0.0317-3.79%开放申购林翟
015484前海开源中证大农业指数增强C  基金吧  档案0.85830.85830.86390.8639-0.0056-0.65%开放申购黄玥
012527广发盛锦混合C  基金吧  档案0.46990.46990.47470.4747-0.0048-1.01%开放申购段涛,王明旭
027232中信建投盈丰稳健多元配置3个月持有期混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购李力然
021871兴业聚享6个月持有期混合C  基金吧  档案1.05071.05071.05471.0547-0.0040-0.38%开放申购丁进
016644国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)  基金吧  档案------------------限大额曾辉
016732南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购李文良,戴明洋
017500兴业嘉辰一年定开债券发起式  基金吧  档案------------------暂停申购冯小波
161505银河通利债券(LOF)A  基金吧  档案1.31101.75101.31501.7550-0.0040-0.30%限大额何晶,郑可成
013560招商均衡回报混合C  基金吧  档案0.76520.76520.78040.7804-0.0152-1.95%开放申购郭锐
012568天弘高端制造混合A  基金吧  档案0.83420.83420.85680.8568-0.0226-2.64%开放申购李佳明
022336京管泰富创新动力混合发起A  基金吧  档案0.85240.87240.86280.8828-0.0104-1.21%开放申购曹勇志
016524招商均衡成长混合A  基金吧  档案0.81170.81170.85160.8516-0.0399-4.69%开放申购张西林
015578南方宝祥混合A  基金吧  档案1.03661.03661.03621.03620.00040.04%限大额叶震南
007635银河天盈中短债A  基金吧  档案1.19711.22701.19651.22640.00060.05%限大额张沛
015091易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------1.07551.0755------开放申购张浩然,白皓元
026445易方达细分有色金属ETF联接C  基金吧  档案0.74110.74110.74290.7429-0.0018-0.24%开放申购靳晨鑫
501308银河中证沪港深高股息C  基金吧  档案1.18451.18451.18371.18370.00080.07%开放申购黄栋
026865苏新韵启混合C  基金吧  档案0.93120.93120.94040.9404-0.0092-0.98%开放申购李永兴
014230国泰瑞丰纯债债券  基金吧  档案1.01291.12251.01261.12220.00030.03%暂停申购索峰,刘嵩扬
010431招商安阳债券C  基金吧  档案0.99961.24791.00141.2497-0.0018-0.18%开放申购尹晓红,蔡振,李毅
022337京管泰富创新动力混合发起C  基金吧  档案0.84610.86610.85640.8764-0.0103-1.20%开放申购曹勇志
014071汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购陈思
013569天弘永利优佳混合A  基金吧  档案1.08901.08901.08941.0894-0.0004-0.04%限大额张寓,曹渝
011897长城悦享回报债券A  基金吧  档案0.82320.82320.82490.8249-0.0017-0.21%开放申购魏建,张勇,马强
022029京管泰富科技驱动混合C  基金吧  档案1.21091.23091.24531.2653-0.0344-2.76%开放申购肖强
006845中信建投聚利混合C  基金吧  档案1.00751.10251.01901.1140-0.0115-1.13%开放申购张剑
012338中信建投双鑫债券A  基金吧  档案1.05371.08371.05571.0857-0.0020-0.19%开放申购杨志武,潘泓宇
005193华银鼎利债券C  基金吧  档案1.27391.36891.27661.3716-0.0027-0.21%开放申购于军华
017782博时恒享债券A  基金吧  档案0.99280.99280.99720.9972-0.0044-0.44%开放申购唐薇,谢泽林
007299京管泰富中债京津冀综合A  基金吧  档案1.01431.02731.01411.02710.00020.02%暂停申购肖强
026577摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购吴春杰,蒋华安
016370信澳业绩驱动混合A  基金吧  档案1.94721.94722.00752.0075-0.0603-3.00%开放申购童昌希
158006化工ETF博时  基金吧  档案0.86600.86600.87130.8713-0.0053-0.61%场内交易王祥
018959中银鑫呈一年定开债券发起式  基金吧  档案------------------暂停申购季宬,黄敏怡
007636银河天盈中短债C  基金吧  档案1.17131.20121.17081.20070.00050.04%限大额张沛
022835京管泰富中债京津冀综合C  基金吧  档案1.01271.02571.01251.02550.00020.02%暂停申购肖强
018054鹏扬景添一年持有混合A  基金吧  档案1.09611.09611.09721.0972-0.0011-0.10%开放申购吴西燕,李沁
004001宏利恒利债券A  基金吧  档案1.08851.39581.08761.39490.00090.08%开放申购李宇璐
021042天弘弘利债券C  基金吧  档案1.14951.14951.15051.1505-0.0010-0.09%开放申购刘嗣兴,马龙
019565招商CFETS银行间绿色债券指数A  基金吧  档案1.02651.08131.02591.08070.00060.06%暂停申购王闯
519661银河增利债券C  基金吧  档案1.53251.83251.54091.8409-0.0084-0.55%开放申购何晶
004002宏利恒利债券C  基金吧  档案1.09681.35841.09591.35750.00090.08%开放申购李宇璐
016856银河景气行业混合A  基金吧  档案1.02551.02551.05811.0581-0.0326-3.08%开放申购蒋宇翔
002745华银丰利  基金吧  档案1.23791.29191.24431.2983-0.0064-0.51%开放申购于军华
007303京管泰富优势混合A  基金吧  档案1.20991.24991.21901.2590-0.0091-0.75%开放申购王萍萍
003504景顺长城景颐丰利债券A  基金吧  档案1.52141.57521.53221.5860-0.0108-0.70%开放申购徐栋,李怡文,江山
003768宏利纯利债券C  基金吧  档案1.04731.30561.04701.30530.00030.03%开放申购余罗畅,蔡熠阳
006995南方惠利6个月定开债A  基金吧  档案1.28861.32861.28751.32750.00110.09%开放申购陈霜阳
009881广发中证医疗ETF联接C  基金吧  档案0.65000.65000.67100.6710-0.0210-3.13%开放申购吴佳栓
025358鑫元锦鑫回报混合A  基金吧  档案0.99230.99230.99550.9955-0.0032-0.32%开放申购刘宇涛
005753宏利金利3个月定开债券发起式  基金吧  档案1.03161.28301.03121.28260.00040.04%暂停申购余罗畅,蔡熠阳
021043天弘弘利债券E  基金吧  档案1.15111.15111.15211.1521-0.0010-0.09%开放申购刘嗣兴,马龙
001566南方利达A  基金吧  档案1.46771.66671.46591.66490.00180.12%开放申购吴剑毅
012248大成恒享夏盛一年定开混合A  基金吧  档案1.03421.06771.03391.06740.00030.03%暂停申购成琦,周恩源
013653中银上清所0-5年农发行债券指数  基金吧  档案1.02631.14971.02591.14930.00040.04%开放申购李宪
012526广发盛锦混合A  基金吧  档案0.47960.47960.48460.4846-0.0050-1.03%开放申购段涛,王明旭
001914中信建投聚利混合A  基金吧  档案0.94051.03910.95131.0499-0.0108-1.14%开放申购张剑
010655天弘医药创新C  基金吧  档案0.89220.89220.93800.9380-0.0458-4.88%开放申购刘盟盟,齐震
013570天弘永利优佳混合C  基金吧  档案1.06701.06701.06741.0674-0.0004-0.04%限大额张寓,曹渝
008869大成恒享混合A  基金吧  档案1.33561.33561.33581.3358-0.0002-0.01%开放申购李煜
019994创金合信北证50成份指数增强C  基金吧  档案1.06901.06901.10201.1020-0.0330-2.99%限大额董梁,黄小虎
003794宏利溢利债券C  基金吧  档案1.04171.27921.04131.27880.00040.04%限大额高春梅
519675银河泰利纯债A  基金吧  档案1.09801.74191.09781.74170.00020.02%开放申购何晶,刘铭
000804中信建投稳利混合A  基金吧  档案1.48891.72901.49341.7335-0.0045-0.30%开放申购杨志武
017783博时恒享债券C  基金吧  档案0.98590.98590.99020.9902-0.0043-0.43%开放申购唐薇,谢泽林
002067诺安精选回报混合A  基金吧  档案1.45101.61101.51801.6780-0.0670-4.41%开放申购周靖翔
022226鹏华双债加利债券D  基金吧  档案1.28011.28011.28771.2877-0.0076-0.59%开放申购王石千
027355天弘恒生生物科技指数A  基金吧  档案0.89700.89700.91980.9198-0.0228-2.48%开放申购林心龙,贺雨轩
023049南方宝顺混合E  基金吧  档案1.13461.13461.13461.13460.00000.00%限大额陈乐
022037天弘悦利债券D  基金吧  档案1.04661.04661.04651.04650.00010.01%开放申购程仕湘
010430招商安阳债券A  基金吧  档案1.00151.27261.00321.2743-0.0017-0.17%开放申购尹晓红,蔡振,李毅
008329宏利添盈两年定开债券A  基金吧  档案1.00311.08111.00311.08110.00000.00%暂停申购李宇璐
026700新华大盘成长量化选股混合发起C  基金吧  档案0.80140.80140.83300.8330-0.0316-3.79%开放申购林翟
024397东兴产业升级混合发起C  基金吧  档案0.70180.70180.71640.7164-0.0146-2.04%开放申购李晨辉
028292泰信周期轮动锐选混合发起式C  基金吧  档案0.92970.92970.94400.9440-0.0143-1.51%开放申购王博强
013559招商均衡回报混合A  基金吧  档案0.79730.79730.81300.8130-0.0157-1.93%开放申购郭锐
025359鑫元锦鑫回报混合C  基金吧  档案0.98800.98800.99120.9912-0.0032-0.32%开放申购刘宇涛
010282中信建投智享生活混合A  基金吧  档案0.32200.32200.33270.3327-0.0107-3.22%开放申购周紫光
027231中信建投盈丰稳健多元配置3个月持有期混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购李力然
560260医疗ETF广发  基金吧  档案0.83680.83680.86520.8652-0.0284-3.28%场内交易吴佳栓
025028东财科创50ETF联接C  基金吧  档案0.87480.87480.91600.9160-0.0412-4.50%开放申购姚楠燕
023772鹏华稳健添利债券E  基金吧  档案1.04341.04341.04211.04210.00130.12%开放申购方昶
003793宏利溢利债券A  基金吧  档案1.03702.71791.03662.71750.00040.04%限大额高春梅
010654天弘医药创新A  基金吧  档案0.91360.91360.96050.9605-0.0469-4.88%开放申购刘盟盟,齐震
001798泰康新回报灵活配置混合A  基金吧  档案1.59381.59381.62551.6255-0.0317-1.95%开放申购陈怡
017797合煦智远稳进纯债债券C  基金吧  档案1.07481.07481.07421.07420.00060.06%开放申购韩会永
026696天弘多利一年定开混合C  基金吧  档案------------------暂停申购王顺利
015090易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------1.09441.0944------开放申购张浩然,白皓元
028545中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购李力然
000306天弘弘利债券A  基金吧  档案1.15821.62061.15921.6216-0.0010-0.09%开放申购刘嗣兴,马龙
027837东财中证工业有色金属指数C  基金吧  档案------------------认购期姚楠燕
027836东财中证工业有色金属指数A  基金吧  档案------------------认购期姚楠燕
007512工银沪港深股票C  基金吧  档案0.77080.77080.78540.7854-0.0146-1.86%开放申购胡志利,张玮升
017796合煦智远稳进纯债债券A  基金吧  档案1.08671.08671.08601.08600.00070.06%开放申购韩会永
027838东财汇裕嘉选债券A  基金吧  档案1.01411.01411.01221.01220.00190.19%开放申购朱亮,宝音,楚芸
018979中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购李力然
589850科创50ETF东财  基金吧  档案1.20371.20371.26361.2636-0.0599-4.74%场内交易吴逸
001154华银平安中国主题灵活配置  基金吧  档案1.69271.69271.72801.7280-0.0353-2.04%开放申购胡健强
013844中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------0.93330.9333------开放申购刘宁
019566招商CFETS银行间绿色债券指数C  基金吧  档案1.11241.17311.11191.17260.00050.04%暂停申购王闯
501307银河中证沪港深高股息A  基金吧  档案1.20971.20971.20901.20900.00070.06%开放申购黄栋
022028京管泰富科技驱动混合A  基金吧  档案1.22001.24001.25461.2746-0.0346-2.76%开放申购肖强
028291泰信周期轮动锐选混合发起式A  基金吧  档案0.93000.93000.94430.9443-0.0143-1.51%开放申购王博强
026576摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购吴春杰,蒋华安
027356天弘恒生生物科技指数C  基金吧  档案0.89670.89670.91950.9195-0.0228-2.48%开放申购林心龙,贺雨轩
012218博时乐享混合A  基金吧  档案0.99430.99430.99620.9962-0.0019-0.19%开放申购卓若伟
018081鹏华稳健添利债券C  基金吧  档案1.10721.10721.10591.10590.00130.12%开放申购方昶
519660银河增利债券A  基金吧  档案1.60391.91391.61261.9226-0.0087-0.54%开放申购何晶
010882南方宝顺混合C  基金吧  档案1.09061.09061.09061.09060.00000.00%开放申购陈乐
019557天弘悦利债券A  基金吧  档案1.05371.05371.05361.05360.00010.01%开放申购程仕湘
011898长城悦享回报债券C  基金吧  档案0.80580.80580.80740.8074-0.0016-0.20%开放申购魏建,张勇,马强
[货币型基金] 最新更新日期：2026-10-27 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-10-272026-10-26基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
003171信澳慧理财货币A  基金吧  档案0.28011.3390%0.28131.3380%马俊飞
003711宏利京元宝货币A  基金吧  档案0.26600.9840%0.26710.9830%周丹娜,沈乔旸
003712宏利京元宝货币B  基金吧  档案0.33441.2290%0.33321.2280%周丹娜,沈乔旸
021118宏利京元宝货币E  基金吧  档案0.33451.2290%0.33321.2280%周丹娜,沈乔旸
021169信澳慧理财货币C  基金吧  档案0.26291.2690%0.26331.2670%马俊飞
023769信澳慧理财货币E  基金吧  档案0.30601.4310%0.30631.4290%马俊飞
024581宏利京元宝货币F  基金吧  档案0.29451.0810%0.29451.0810%周丹娜,沈乔旸
[创新型基金] 最新更新日期：2026-10-27 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2026-10-272026-10-26日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
010257天弘多利一年定开混合A  基金吧  档案------------------
501211民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)  基金吧  档案------1.05271.0527------
012249大成恒享夏盛一年定开混合C  基金吧  档案1.04061.04641.04031.04610.00030.00%
012248大成恒享夏盛一年定开混合A  基金吧  档案1.03421.06771.03391.06740.00030.00%
026696天弘多利一年定开混合C  基金吧  档案------------------
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