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北京银行股份有限公司概况
法定名称北京银行股份有限公司英文名称Bank Of Beijing Co.,Ltd.
成立日期1996-01-29注册资本211.43亿元
法人代表关文杰总 经 理戴炜
联系地址北京市西城区金融大街丙17号网站地址www.bankofbeijing.com.cn
邮政编码100033客服邮箱snow@bankofbeijing.com.cn
电话号码010-95526传真号码010-66426519
经营范围北京银行股份有限公司成立于1996-01-29，现位于北京市西城区金融大街丙17号，客服联系电话为010-95526，一直以来北京银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;从事同业拆借;提供担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱业务;办理地方财政信用周转使用资金的委托贷款业务;外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外币兑换;同业外汇拆借;国际结算;结汇、售汇;外汇票据的承兑和贴现;外汇担保;资信调查、咨询,见证业务;买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券;自营和代客外汇买卖;证券结算业务;开放式证券投资基金代销业务;债券结算代理业务;短期融资券主承销业务;经中国银行业监督管理委员会批准的其它业务(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)。
北京银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2026-04-29 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-04-292026-04-28日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
018055鹏扬景添一年持有混合C  基金吧  档案1.08171.08171.07841.07840.00330.31%开放申购吴西燕,李沁
008330宏利添盈两年定开债券C  基金吧  档案1.00601.01201.00601.01200.00000.00%暂停申购李宇璐
010257天弘多利一年定开混合A  基金吧  档案------------------暂停申购王顺利
012806招商添呈1年定开债  基金吧  档案------------------暂停申购黄晓婷
000385景顺长城景颐双利债券A  基金吧  档案1.89802.18301.89302.17800.00500.26%开放申购董晗,李怡文
501211民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)  基金吧  档案------1.10221.1022------暂停申购孔思伟,代宏坤
007808华银量化优选灵活配置  基金吧  档案2.73682.73682.68572.68570.05111.90%开放申购程敏
024994宏利恒利债券D  基金吧  档案1.06131.06131.06051.06050.00080.08%开放申购李宇璐
017179天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购王帆
005126银河量化稳进混合  基金吧  档案1.70121.70121.68591.68590.01530.91%开放申购罗博
026834诺安精选回报混合C  基金吧  档案2.87002.87002.85302.85300.01700.60%开放申购周靖翔
010898银河产业动力混合A  基金吧  档案1.27301.27301.26541.26540.00760.60%开放申购高鹏
019558天弘悦利债券C  基金吧  档案1.04251.04251.04241.04240.00010.01%开放申购程仕湘
013387长城价值领航混合A  基金吧  档案0.81300.81300.80550.80550.00750.93%开放申购杨建华
012023兴业聚乾混合A  基金吧  档案1.12751.12751.12511.12510.00240.21%开放申购王倩倩
010881南方宝顺混合A  基金吧  档案1.15661.15661.15101.15100.00560.49%开放申购陈乐
001799泰康新回报灵活配置混合C  基金吧  档案1.73001.73001.70721.70720.02281.34%开放申购陈怡
015714格林聚鑫增强债券C  基金吧  档案0.93860.93860.93680.93680.00180.19%开放申购尹子昕
018113工银北证50成份指数C  基金吧  档案1.45631.45631.44941.44940.00690.48%开放申购赵栩
025859民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购刘欣,孔思伟
018112工银北证50成份指数A  基金吧  档案1.46981.46981.46281.46280.00700.48%开放申购赵栩
014348富国趋势优先混合C  基金吧  档案1.04991.04991.02991.02990.02001.94%开放申购曹文俊
502056广发中证医疗ETF联接(LOF)A  基金吧  档案0.66820.71500.66870.7154-0.0005-0.07%开放申购霍华明
024987鹏华稳健添利债券D  基金吧  档案1.01431.01431.01271.01270.00160.16%开放申购方昶
025027东财上证科创50ETF联接A  基金吧  档案1.02751.02751.02431.02430.00320.31%开放申购姚楠燕
019993创金合信北证50成份指数增强A  基金吧  档案1.45181.45181.44231.44230.00950.66%限大额董梁,黄小虎
003767宏利纯利债券A  基金吧  档案1.06001.31881.05951.31830.00050.05%限大额余罗畅,蔡熠阳
014347富国趋势优先混合A  基金吧  档案1.07711.07711.05651.05650.02061.95%开放申购曹文俊
018870银河产业动力混合C  基金吧  档案1.25281.25281.24531.24530.00750.60%开放申购高鹏
026864苏新韵启混合A  基金吧  档案1.02201.02201.01741.01740.00460.45%开放申购李永兴
013149鹏华双债加利债券C  基金吧  档案1.30971.30971.30321.30320.00650.50%开放申购王石千
001027前海开源中证大农业指数增强A  基金吧  档案1.04131.04131.01101.01100.03033.00%开放申购黄玥
018978中信建投惠享债券C  基金吧  档案1.09971.09971.09941.09940.00030.03%开放申购许健
003505景顺长城景颐丰利债券C  基金吧  档案1.56051.61421.55691.61060.00360.23%开放申购徐栋,李怡文,江山
003612南方卓元债券A  基金吧  档案1.15431.43171.15021.42760.00410.36%开放申购郑迎迎
016731南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购李文良,戴明洋
012024兴业聚乾混合C  基金吧  档案1.10091.10091.09861.09860.00230.21%开放申购王倩倩
024738永赢新材料智选混合发起C  基金吧  档案1.19521.19521.14471.14470.05054.41%开放申购欧子辰
025375鹏华稳健添利债券F  基金吧  档案1.01051.01051.00901.00900.00150.15%开放申购方昶
012522英大稳固增强核心一年持有混合C  基金吧  档案1.04211.04211.04191.04190.00020.02%开放申购张大铮,张婧珣
020993红土创新添益债券A  基金吧  档案1.04801.04801.04771.04770.00030.03%开放申购陈若劲
007304京管泰富优势混合C  基金吧  档案1.26141.30141.23961.27960.02181.76%开放申购王萍萍
012249大成恒享夏盛一年定开混合C  基金吧  档案1.04631.05211.04401.04980.00230.22%开放申购成琦,周恩源
013845中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------1.10591.1059------开放申购刘宁
011297汇添富优势行业一年持有混合C  基金吧  档案0.74990.74990.74090.74090.00901.21%开放申购赵鹏程,徐志华
007132长城港股通价值精选混合A  基金吧  档案1.16151.18151.14421.16420.01731.51%开放申购曲少杰
012339中信建投双鑫债券C  基金吧  档案1.07061.07061.06931.06930.00130.12%开放申购杨志武,潘泓宇
021821兴业聚享6个月持有期混合A  基金吧  档案1.07971.07971.07911.07910.00060.06%开放申购丁进
014070汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购李彪
023512景顺长城景颐丰利债券F  基金吧  档案1.59941.59941.59581.59580.00360.23%开放申购李怡文,徐栋,江山
020994红土创新添益债券C  基金吧  档案1.04251.04251.04231.04230.00020.02%开放申购陈若劲
016857银河景气行业混合C  基金吧  档案1.14301.14301.11811.11810.02492.23%开放申购袁曦
004140兴业福鑫债券  基金吧  档案1.01751.35851.01681.35780.00070.07%限大额伍方方
010283中信建投智享生活混合C  基金吧  档案0.56570.56570.56230.56230.00340.60%开放申购周紫光
000143鹏华双债加利债券A  基金吧  档案2.19202.38402.18112.37310.01090.50%开放申购王石千
022271合煦智远稳进纯债债券E  基金吧  档案1.07121.07121.07051.07050.00070.07%开放申购韩会永
560470有色ETF易方达  基金吧  档案1.01511.01510.99020.99020.02492.51%场内交易刘文魁
012569天弘高端制造混合C  基金吧  档案1.13221.13221.13091.13090.00130.11%开放申购李佳明
009168博时富祥纯债债券C  基金吧  档案1.07051.29851.07031.29830.00020.02%限大额陈黎
003258博时富祥纯债债券A  基金吧  档案1.07061.34581.07031.34550.00030.03%限大额陈黎
012219博时乐享混合C  基金吧  档案0.95530.95530.95090.95090.00440.46%开放申购卓若伟
024396东兴产业升级混合发起A  基金吧  档案0.96590.96590.95160.95160.01431.50%开放申购甘宗卫
018788中信建投臻选成长混合发起式A  基金吧  档案1.01261.01261.01041.01040.00220.22%开放申购张青
021671银河天盈中短债E  基金吧  档案1.18531.20221.18511.20200.00020.02%限大额张沛
023054南方宝祥混合E  基金吧  档案1.05331.05331.05011.05010.00320.30%限大额叶震南
161506银河通利债券(LOF)C  基金吧  档案1.39501.79501.38501.78500.01000.72%限大额何晶,郑可成
015579南方宝祥混合C  基金吧  档案1.03231.03231.02911.02910.00320.31%限大额叶震南
016371信澳业绩驱动混合C  基金吧  档案2.51552.51552.50262.50260.01290.52%开放申购童昌希
005529银华华茂定开债券A  基金吧  档案------------------暂停申购李丹
003157招商招悦纯债C  基金吧  档案1.16691.42261.16621.42190.00070.06%限大额王娟娟
008870大成恒享混合C  基金吧  档案1.29441.29441.29501.2950-0.0006-0.05%开放申购李煜
015713格林聚鑫增强债券A  基金吧  档案0.97940.97940.97750.97750.00190.19%开放申购尹子昕
004564华银鼎利债券A  基金吧  档案1.33451.44251.33201.44000.00250.19%开放申购于军华
018789中信建投臻选成长混合发起式C  基金吧  档案1.00151.00150.99930.99930.00220.22%开放申购张青
011296汇添富优势行业一年持有混合A  基金吧  档案0.76500.76500.75570.75570.00931.23%开放申购赵鹏程,徐志华
009284上银慧丰利债券  基金吧  档案1.07201.16251.07191.16240.00010.01%限大额傅芳芳,王辉
002387工银沪港深股票A  基金吧  档案0.98201.05000.96421.03220.01781.85%开放申购胡志利,张玮升
026444易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式A  基金吧  档案1.00891.00890.97010.97010.03884.00%开放申购刘文魁
003613南方卓元债券C  基金吧  档案1.13361.38561.12971.38170.00390.35%开放申购郑迎迎
018080鹏华稳健添利债券A  基金吧  档案1.10701.10701.10531.10530.00170.15%开放申购方昶
018829兴业嘉远债券  基金吧  档案1.02651.08551.02551.08450.00100.10%开放申购伍方方
018977中信建投惠享债券A  基金吧  档案1.10331.10331.10301.10300.00030.03%开放申购许健
016525招商均衡成长混合C  基金吧  档案1.04831.04831.03831.03830.01000.96%开放申购张西林
003156招商招悦纯债A  基金吧  档案1.17651.44361.17581.44290.00070.06%限大额王娟娟
023072招商招悦纯债D  基金吧  档案1.17701.17701.17631.17630.00070.06%限大额王娟娟
024737永赢新材料智选混合发起A  基金吧  档案1.20041.20041.14971.14970.05074.41%开放申购欧子辰
019364银华华茂定开债券D  基金吧  档案------------------暂停申购李丹
006844中信建投稳利混合C  基金吧  档案1.41321.41321.40711.40710.00610.43%开放申购杨志武
007156京管泰富京元一年定开债券发起  基金吧  档案------------------暂停申购肖强
017627长城港股通价值精选混合C  基金吧  档案1.13931.13931.12231.12230.01701.51%开放申购曲少杰
000386景顺长城景颐双利债券C  基金吧  档案1.80702.08401.80202.07900.00500.28%开放申购董晗,李怡文
006996南方惠利6个月定开债C  基金吧  档案1.23331.27331.23311.27310.00020.02%暂停申购李璇,陈霜阳
001567南方利达C  基金吧  档案1.39981.59881.39381.59280.00600.43%开放申购吴剑毅
519648银河泰利纯债I  基金吧  档案1.00001.02641.00001.02640.00000.00%暂停申购何晶,刘铭
025858民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购刘欣,孔思伟
013388长城价值领航混合C  基金吧  档案0.79570.79570.78840.78840.00730.93%开放申购杨建华
026699新华大盘成长量化选股混合发起A  基金吧  档案1.09091.09091.07391.07390.01701.58%开放申购林翟
015484前海开源中证大农业指数增强C  基金吧  档案1.02451.02450.99480.99480.02972.99%开放申购黄玥
012527广发盛锦混合C  基金吧  档案0.64790.64790.64910.6491-0.0012-0.18%开放申购段涛,王明旭
021871兴业聚享6个月持有期混合C  基金吧  档案1.07371.07371.07311.07310.00060.06%开放申购丁进
016644国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)  基金吧  档案------------------限大额曾辉
016732南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购李文良,戴明洋
017500兴业嘉辰一年定开债券发起式  基金吧  档案------------------暂停申购冯小波
161505银河通利债券(LOF)A  基金吧  档案1.38201.82201.37101.81100.01100.80%限大额何晶,郑可成
013560招商均衡回报混合C  基金吧  档案0.92480.92480.90360.90360.02122.35%开放申购郭锐
012568天弘高端制造混合A  基金吧  档案1.15401.15401.15271.15270.00130.11%开放申购李佳明
022336京管泰富创新动力混合发起A  基金吧  档案1.19891.21891.17701.19700.02191.86%开放申购曹勇志
016524招商均衡成长混合A  基金吧  档案1.07191.07191.06161.06160.01030.97%开放申购张西林
015578南方宝祥混合A  基金吧  档案1.05581.05581.05251.05250.00330.31%限大额叶震南
007635银河天盈中短债A  基金吧  档案1.18661.21651.18631.21620.00030.03%限大额张沛
015091易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------1.24321.2432------开放申购张浩然
026445易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式C  基金吧  档案1.00801.00800.96920.96920.03884.00%开放申购刘文魁
501308银河中证沪港深高股息C  基金吧  档案1.29311.29311.27671.27670.01641.28%开放申购黄栋
026865苏新韵启混合C  基金吧  档案1.02151.02151.01701.01700.00450.44%开放申购李永兴
017267招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF  基金吧  档案------------------开放申购杨宇
014230国泰瑞丰纯债债券  基金吧  档案1.00951.10971.00921.10940.00030.03%暂停申购索峰
010431招商安阳债券C  基金吧  档案1.03721.28551.03421.28250.00300.29%开放申购尹晓红,蔡振,李毅
022337京管泰富创新动力混合发起C  基金吧  档案1.19241.21241.17061.19060.02181.86%开放申购曹勇志
014071汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购李彪
013569天弘永利优佳混合A  基金吧  档案1.09641.09641.09051.09050.00590.54%开放申购张寓,曹渝
012521英大稳固增强核心一年持有混合A  基金吧  档案1.06061.06061.06041.06040.00020.02%开放申购张大铮,张婧珣
011897长城悦享回报债券A  基金吧  档案0.87720.87720.87510.87510.00210.24%开放申购魏建,张勇
022029京管泰富科技驱动混合C  基金吧  档案1.78351.80351.75471.77470.02881.64%开放申购肖强
006845中信建投聚利混合C  基金吧  档案1.15031.24531.14321.23820.00710.62%开放申购张剑
012338中信建投双鑫债券A  基金吧  档案1.09021.09021.08871.08870.00150.14%开放申购杨志武,潘泓宇
005193华银鼎利债券C  基金吧  档案1.31461.40961.31211.40710.00250.19%开放申购于军华
017782博时恒享债券A  基金吧  档案1.04931.04931.04291.04290.00640.61%开放申购唐薇,谢泽林
007299京管泰富中债京津冀综合A  基金吧  档案1.00901.01301.00871.01270.00030.03%暂停申购肖强
026577摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)C  基金吧  档案------------------暂停申购吴春杰,蒋华安
016370信澳业绩驱动混合A  基金吧  档案2.57202.57202.55882.55880.01320.52%开放申购童昌希
018959中银鑫呈一年定开债券发起式  基金吧  档案------------------暂停申购季宬,黄敏怡
007636银河天盈中短债C  基金吧  档案1.16281.19271.16261.19250.00020.02%限大额张沛
022835京管泰富中债京津冀综合C  基金吧  档案1.00801.01201.00771.01170.00030.03%暂停申购肖强
018054鹏扬景添一年持有混合A  基金吧  档案1.09301.09301.08961.08960.00340.31%开放申购吴西燕,李沁
004001宏利恒利债券A  基金吧  档案1.06141.36871.06061.36790.00080.08%开放申购李宇璐
021042天弘弘利债券C  基金吧  档案1.13791.13791.13751.13750.00040.04%开放申购尹粒宇,刘嗣兴
019565招商CFETS银行间绿色债券指数A  基金吧  档案1.02361.06911.02341.06890.00020.02%暂停申购王闯
519661银河增利债券C  基金吧  档案1.64131.94131.63751.93750.00380.23%开放申购何晶
004002宏利恒利债券C  基金吧  档案1.07101.33261.07021.33180.00080.07%开放申购李宇璐
016856银河景气行业混合A  基金吧  档案1.16681.16681.14131.14130.02552.23%开放申购袁曦
002745华银丰利  基金吧  档案1.29231.34631.28691.34090.00540.42%开放申购于军华
007303京管泰富优势混合A  基金吧  档案1.27421.31421.25211.29210.02211.77%开放申购王萍萍
003504景顺长城景颐丰利债券A  基金吧  档案1.59981.65361.59621.65000.00360.23%开放申购徐栋,李怡文,江山
003768宏利纯利债券C  基金吧  档案1.04361.28991.04321.28950.00040.04%限大额余罗畅,蔡熠阳
006995南方惠利6个月定开债A  基金吧  档案1.26931.30931.26901.30900.00030.02%暂停申购李璇,陈霜阳
009881广发中证医疗ETF联接C  基金吧  档案0.66080.66080.66130.6613-0.0005-0.08%开放申购霍华明
025358鑫元锦鑫回报混合A  基金吧  档案1.02451.02451.02261.02260.00190.19%开放申购刘宇涛
005753宏利金利3个月定开债券发起式  基金吧  档案1.03091.26731.03061.26700.00030.03%暂停申购余罗畅,蔡熠阳
021043天弘弘利债券E  基金吧  档案1.13901.13901.13861.13860.00040.04%开放申购尹粒宇,刘嗣兴
001566南方利达A  基金吧  档案1.41041.60941.40441.60340.00600.43%开放申购吴剑毅
012248大成恒享夏盛一年定开混合A  基金吧  档案1.05741.07131.05501.06890.00240.23%开放申购成琦,周恩源
013653中银上清所0-5年农发行债券指数  基金吧  档案1.02581.13481.02511.13410.00070.07%开放申购李宪
012526广发盛锦混合A  基金吧  档案0.66000.66000.66120.6612-0.0012-0.18%开放申购段涛,王明旭
001914中信建投聚利混合A  基金吧  档案1.07381.17241.06721.16580.00660.62%开放申购张剑
010655天弘医药创新C  基金吧  档案1.01251.01251.01661.0166-0.0041-0.40%开放申购刘盟盟
013570天弘永利优佳混合C  基金吧  档案1.07631.07631.07061.07060.00570.53%开放申购张寓,曹渝
008869大成恒享混合A  基金吧  档案1.32661.32661.32731.3273-0.0007-0.05%开放申购李煜
019994创金合信北证50成份指数增强C  基金吧  档案1.44171.44171.43231.43230.00940.66%限大额董梁,黄小虎
003794宏利溢利债券C  基金吧  档案1.02751.26501.02661.26410.00090.09%开放申购高春梅
519675银河泰利纯债A  基金吧  档案1.07201.71591.07181.71570.00020.02%开放申购何晶,刘铭
000804中信建投稳利混合A  基金吧  档案1.53801.77811.53141.77150.00660.43%开放申购杨志武
017783博时恒享债券C  基金吧  档案1.04311.04311.03661.03660.00650.63%开放申购唐薇,谢泽林
002067诺安精选回报混合A  基金吧  档案2.87203.03202.85403.01400.01800.63%开放申购周靖翔
022226鹏华双债加利债券D  基金吧  档案1.34001.34001.33331.33330.00670.50%开放申购王石千
023049南方宝顺混合E  基金吧  档案1.16461.16461.15901.15900.00560.48%限大额陈乐
022037天弘悦利债券D  基金吧  档案1.04171.04171.04161.04160.00010.01%开放申购程仕湘
010430招商安阳债券A  基金吧  档案1.03711.30821.03411.30520.00300.29%开放申购尹晓红,蔡振,李毅
008329宏利添盈两年定开债券A  基金吧  档案1.00211.07211.00211.07210.00000.00%暂停申购李宇璐
026700新华大盘成长量化选股混合发起C  基金吧  档案1.08971.08971.07281.07280.01691.58%开放申购林翟
024397东兴产业升级混合发起C  基金吧  档案0.96320.96320.94900.94900.01421.50%开放申购甘宗卫
013559招商均衡回报混合A  基金吧  档案0.95960.95960.93760.93760.02202.35%开放申购郭锐
025359鑫元锦鑫回报混合C  基金吧  档案1.02211.02211.02011.02010.00200.20%开放申购刘宇涛
010282中信建投智享生活混合A  基金吧  档案0.57830.57830.57470.57470.00360.63%开放申购周紫光
560260医疗ETF广发  基金吧  档案0.85110.85110.85170.8517-0.0006-0.07%场内交易霍华明
025028东财上证科创50ETF联接C  基金吧  档案1.02671.02671.02351.02350.00320.31%开放申购姚楠燕
023772鹏华稳健添利债券E  基金吧  档案1.03651.03651.03491.03490.00160.15%开放申购方昶
003793宏利溢利债券A  基金吧  档案1.02102.70191.02012.70100.00090.09%开放申购高春梅
010654天弘医药创新A  基金吧  档案1.03471.03471.03891.0389-0.0042-0.40%开放申购刘盟盟
001798泰康新回报灵活配置混合A  基金吧  档案1.77281.77281.74951.74950.02331.33%开放申购陈怡
017797合煦智远稳进纯债债券C  基金吧  档案1.06061.06061.06001.06000.00060.06%开放申购韩会永
026696天弘多利一年定开混合C  基金吧  档案------------------暂停申购王顺利
015090易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------1.26251.2625------开放申购张浩然
000306天弘弘利债券A  基金吧  档案1.14481.60721.14441.60680.00040.03%开放申购尹粒宇,刘嗣兴
007512工银沪港深股票C  基金吧  档案0.94800.94800.93080.93080.01721.85%开放申购胡志利,张玮升
017796合煦智远稳进纯债债券A  基金吧  档案1.07071.07071.07001.07000.00070.07%开放申购韩会永
018979中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购李力然
589850科创50ETF东财  基金吧  档案1.43201.43201.42731.42730.00470.33%场内交易吴逸
001154华银平安中国主题灵活配置  基金吧  档案1.36201.36201.34501.34500.01701.26%开放申购胡健强
013844中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------1.12321.1232------开放申购刘宁
019566招商CFETS银行间绿色债券指数C  基金吧  档案1.10971.16061.10941.16030.00030.03%暂停申购王闯
501307银河中证沪港深高股息A  基金吧  档案1.31901.31901.30231.30230.01671.28%开放申购黄栋
022028京管泰富科技驱动混合A  基金吧  档案1.79331.81331.76431.78430.02901.64%开放申购肖强
026576摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A  基金吧  档案------------------暂停申购吴春杰,蒋华安
012218博时乐享混合A  基金吧  档案0.97460.97460.97010.97010.00450.46%开放申购卓若伟
018081鹏华稳健添利债券C  基金吧  档案1.10021.10021.09851.09850.00170.15%开放申购方昶
519660银河增利债券A  基金吧  档案1.71432.02431.71022.02020.00410.24%开放申购何晶
010882南方宝顺混合C  基金吧  档案1.12161.12161.11621.11620.00540.48%开放申购陈乐
019557天弘悦利债券A  基金吧  档案1.04721.04721.04721.04720.00000.00%开放申购程仕湘
011898长城悦享回报债券C  基金吧  档案0.86040.86040.85830.85830.00210.24%开放申购魏建,张勇
[货币型基金] 最新更新日期：2026-04-29 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-04-292026-04-28基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
003171信澳慧理财货币A  基金吧  档案0.29221.1530%0.28961.1560%马俊飞
003711宏利京元宝货币A  基金吧  档案0.26160.9660%0.26430.9670%周丹娜,沈乔旸
003712宏利京元宝货币B  基金吧  档案0.32791.2090%0.33021.2090%周丹娜,沈乔旸
021118宏利京元宝货币E  基金吧  档案0.32791.2090%0.33021.2090%周丹娜,沈乔旸
021169信澳慧理财货币C  基金吧  档案0.27191.0830%0.26881.0860%马俊飞
023769信澳慧理财货币E  基金吧  档案0.31941.2470%0.31641.2490%马俊飞
024581宏利京元宝货币F  基金吧  档案0.29621.0870%0.29621.0870%周丹娜,沈乔旸
[创新型基金] 最新更新日期：2026-04-29 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2026-04-292026-04-28日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
010257天弘多利一年定开混合A  基金吧  档案------------------
501211民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)  基金吧  档案------1.10221.1022------
012249大成恒享夏盛一年定开混合C  基金吧  档案1.04631.05211.04401.04980.00230.00%
012248大成恒享夏盛一年定开混合A  基金吧  档案1.05741.07131.05501.06890.00240.00%
026696天弘多利一年定开混合C  基金吧  档案------------------
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