万家基金管理有限公司

Wanjia Asset Management Co., Ltd.

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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万家基金 2022年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000764 万家货币E 详情 20,432.07 - - 9,640.58 47.18% - -
2 000773 万家现金宝A 详情 49,485.07 - - 13,749.06 27.78% - -
3 001488 万家瑞丰灵活配置混合A 详情 -2,864.20 -2,372.95 - -157.33 - 152.11 -
4 001489 万家瑞丰灵活配置混合C 详情 -2,864.20 -2,372.95 - -157.33 - 152.11 -
5 001518 万家瑞兴灵活配置混合A 详情 -6,197.14 -8,888.14 - 1.07 - 360.02 -
6 001530 万家瑞富灵活配置混合A 详情 -1,671.03 -1,703.97 - 761.77 - 64.60 -
7 001633 万家瑞祥混合A 详情 -2,637.20 -2,413.85 - 979.42 - 212.54 -
8 001634 万家瑞祥混合C 详情 -2,637.20 -2,413.85 - 979.42 - 212.54 -
9 001635 万家瑞益灵活配置混合A 详情 -2,471.83 -2,139.20 - 632.85 - 389.09 -
10 001636 万家瑞益灵活配置混合C 详情 -2,471.83 -2,139.20 - 632.85 - 389.09 -
11 002664 万家瑞和灵活配置混合A 详情 59.50 -94.27 - 343.38 577.06% 15.87 26.68%
12 002665 万家瑞和灵活配置混合C 详情 59.50 -94.27 - 343.38 577.06% 15.87 26.68%
13 002670 万家沪深300指数增强A 详情 -17,457.77 -17,088.66 - 0.43 - 2,508.33 -
14 002671 万家沪深300指数增强C 详情 -17,457.77 -17,088.66 - 0.43 - 2,508.33 -
15 003159 万家恒瑞18个月定开债A 详情 1,623.71 - - 2,067.60 127.34% - -
16 003160 万家恒瑞18个月定开债C 详情 1,623.71 - - 2,067.60 127.34% - -
17 003327 万家鑫璟纯债A 详情 85,493.37 - - 95,054.12 111.18% - -
18 003328 万家鑫璟纯债C 详情 85,493.37 - - 95,054.12 111.18% - -
19 003329 万家鑫安纯债债券A 详情 8,784.15 - - 10,649.67 121.24% - -
20 003330 万家鑫安纯债债券C 详情 8,784.15 - - 10,649.67 121.24% - -
21 003518 万家鑫瑞纯债A 详情 6,024.87 - - 7,194.64 119.42% - -
22 003519 万家鑫瑞纯债E 详情 6,024.87 - - 7,194.64 119.42% - -
23 003520 万家1-3年政金债纯债A 详情 2,615.09 - - 2,860.78 109.40% - -
24 003521 万家1-3年政金债纯债C 详情 2,615.09 - - 2,860.78 109.40% - -
25 003734 万家瑞盈灵活配置混合A 详情 -0.77 -91.22 - 95.72 - 0.41 -
26 003735 万家瑞盈灵活配置混合C 详情 -0.77 -91.22 - 95.72 - 0.41 -
27 003747 万家鑫享纯债A 详情 3,682.26 - - 4,056.13 110.15% - -
28 003748 万家鑫享纯债C 详情 3,682.26 - - 4,056.13 110.15% - -
29 003751 万家瑞隆混合A 详情 -51,846.71 -27,860.65 - 179.82 - 2,010.06 -
30 004079 万家鑫丰纯债A 详情 5,261.25 - - 5,540.26 105.30% - -
31 004080 万家鑫丰纯债C 详情 5,261.25 - - 5,540.26 105.30% - -
32 004169 万家现金增利货币A 详情 84,812.33 - - 37,721.59 44.48% - -
33 004170 万家现金增利货币B 详情 84,812.33 - - 37,721.59 44.48% - -
34 004464 万家玖盛9个月定开债A 详情 11,411.08 - - 13,143.36 115.18% - -
35 004465 万家玖盛9个月定开债C 详情 11,411.08 - - 13,143.36 115.18% - -
36 004571 万家家瑞债券A 详情 -785.09 -1,434.93 - 920.24 - 129.80 -
37 004572 万家家瑞债券C 详情 -785.09 -1,434.93 - 920.24 - 129.80 -
38 004641 万家量化睿选混合A 详情 -9,140.15 -7,735.90 - 5.00 - 145.59 -
39 004681 万家安弘纯债一年定开债A 详情 2,236.22 - - 2,459.47 109.98% - -
40 004682 万家安弘纯债一年定开债C 详情 2,236.22 - - 2,459.47 109.98% - -
41 004717 万家天添宝货币A 详情 184,583.30 - - 95,043.50 51.49% - -
42 004718 万家天添宝货币B 详情 184,583.30 - - 95,043.50 51.49% - -
43 004731 万家瑞尧灵活配置混合A 详情 -2,621.02 -2,312.81 - -151.82 - 227.10 -
44 004732 万家瑞尧灵活配置混合C 详情 -2,621.02 -2,312.81 - -151.82 - 227.10 -
45 004811 万家现金宝B 详情 49,485.07 - - 13,749.06 27.78% - -
46 005094 万家臻选混合 详情 -21,244.40 -5,620.28 - - - 2,089.99 -
47 005299 万家成长优选混合A 详情 -76,124.95 -47,317.49 - 1.59 - 906.78 -
48 005300 万家成长优选混合C 详情 -76,124.95 -47,317.49 - 1.59 - 906.78 -
49 005311 万家经济新动能混合A 详情 -63,422.61 -38,610.87 - 88.13 - 402.03 -
50 005312 万家经济新动能混合C 详情 -63,422.61 -38,610.87 - 88.13 - 402.03 -
51 005313 万家中证1000指数增强A 详情 -20,279.25 -10,647.55 - - - 567.34 -
52 005314 万家中证1000指数增强C 详情 -20,279.25 -10,647.55 - - - 567.34 -
53 005317 万家瑞舜灵活配置混合A 详情 -2,615.95 -2,436.80 - -141.40 - 288.78 -
54 005318 万家瑞舜灵活配置混合C 详情 -2,615.95 -2,436.80 - -141.40 - 288.78 -
55 005400 万家潜力价值灵活配置混合A 详情 -3,131.66 1,711.51 - - - 469.08 -
56 005401 万家潜力价值灵活配置混合C 详情 -3,131.66 1,711.51 - - - 469.08 -
57 005650 万家量化同顺混合A 详情 -7,474.87 -7,643.26 - 0.25 - 171.30 -
58 005651 万家量化同顺混合C 详情 -7,474.87 -7,643.26 - 0.25 - 171.30 -
59 005821 万家新机遇龙头企业混合A 详情 -46,111.27 -41,999.65 - 220.95 - 2,349.03 -
60 006085 万家新机遇价值驱动C 详情 -2,941.15 24.82 - - - 277.69 -
61 006132 万家智造优势混合A 详情 -10,524.92 -5,900.15 - 1.95 - 223.88 -
62 006133 万家智造优势混合C 详情 -10,524.92 -5,900.15 - 1.95 - 223.88 -
63 006172 万家鑫悦纯债A 详情 38,109.39 - - 40,126.27 105.29% - -
64 006173 万家鑫悦纯债C 详情 38,109.39 - - 40,126.27 105.29% - -
65 006233 万家汽车新趋势混合A 详情 -10,144.23 -4,366.37 - 0.04 - 115.93 -
66 006234 万家汽车新趋势混合C 详情 -10,144.23 -4,366.37 - 0.04 - 115.93 -
67 006281 万家人工智能混合A 详情 -15,954.96 -15,085.74 - - - 107.05 -
68 006294 万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 详情 -2,108.90 - - 58.43 - 851.36 -
69 006729 万家中证500指数增强A 详情 2,734.30 3,509.42 128.35% - - 450.09 16.46%
70 006730 万家中证500指数增强C 详情 2,734.30 3,509.42 128.35% - - 450.09 16.46%
71 007182 万家沪港深蓝筹混合A 详情 -8,273.39 -14,197.26 - 3.93 - 769.48 -
72 007183 万家沪港深蓝筹混合C 详情 -8,273.39 -14,197.26 - 3.93 - 769.48 -
73 007232 万家平衡养老目标三年(FOF)A 详情 -77.28 0.27 - 22.23 - 428.10 -
74 007488 万家民安增利12个月定开债A 详情 22,527.72 - - - - - -
75 007489 万家民安增利12个月定开债C 详情 22,527.72 - - - - - -
76 007501 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 详情 -32,975.82 -7,436.46 - 841.58 - 451.16 -
77 007703 万家鑫盛纯债A 详情 8,505.71 - - 9,118.52 107.20% - -
78 007704 万家鑫盛纯债C 详情 8,505.71 - - 9,118.52 107.20% - -
79 007926 万家家享中短债C 详情 1,073.32 - - 1,178.77 109.82% - -
80 007979 万家惠享39个月定开债 详情 41,417.72 - - - - - -
81 008120 万家自主创新混合A 详情 -112,430.79 -29,754.37 - 114.42 - 611.59 -
82 008121 万家自主创新混合C 详情 -112,430.79 -29,754.37 - 114.42 - 611.59 -
83 008331 万家可转债债券A 详情 -887.18 -40.16 - -183.00 - 1.70 -
84 008332 万家可转债债券C 详情 -887.18 -40.16 - -183.00 - 1.70 -
85 008491 万家周期优势企业混合A 详情 -1,818.84 -982.10 - 5.09 - 68.51 -
86 008492 万家周期优势企业混合C 详情 -1,818.84 -982.10 - 5.09 - 68.51 -
87 008553 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 详情 -1,299.24 -0.01 - 10.93 - 144.53 -
88 008633 万家科技创新混合A 详情 -15,083.35 -7,709.39 - 12.40 - 83.21 -
89 008634 万家科技创新混合C 详情 -15,083.35 -7,709.39 - 12.40 - 83.21 -
90 008979 万家民丰回报一年持有混合 详情 -6,406.17 -8,216.00 - 4,565.22 - 1,667.59 -
91 009199 万家价值优势一年持有期混合 详情 -28,262.86 -6,706.53 - - - 2,236.94 -
92 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 详情 11,530.80 - - 12,356.39 107.16% - -
93 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 详情 11,530.80 - - 12,356.39 107.16% - -
94 009688 万家鑫动力月月购一年滚动混合 详情 -6,270.86 -939.61 - - - 588.73 -
95 009981 万家创业板指数增强A 详情 -4,253.95 -3,668.77 - - - 55.39 -
96 009982 万家创业板指数增强C 详情 -4,253.95 -3,668.77 - - - 55.39 -
97 010054 万家健康产业混合A 详情 -13,326.84 -13,253.53 - -3.21 - 405.25 -
98 010055 万家健康产业混合C 详情 -13,326.84 -13,253.53 - -3.21 - 405.25 -
99 010296 万家互联互通中国优势A 详情 -17,490.16 -18,453.13 - 5.68 - 400.79 -
100 010297 万家互联互通中国优势C 详情 -17,490.16 -18,453.13 - 5.68 - 400.79 -
101 010611 万家战略发展产业混合A 详情 -34,903.45 -3,492.54 - 0.30 - 475.54 -
102 010612 万家战略发展产业混合C 详情 -34,903.45 -3,492.54 - 0.30 - 475.54 -
103 010690 万家互联互通核心资产量化A 详情 -2,751.20 -2,684.54 - 0.03 - 81.07 -
104 010691 万家互联互通核心资产量化C 详情 -2,751.20 -2,684.54 - 0.03 - 81.07 -
105 010694 万家内需增长一年持有混合 详情 -41,500.81 -676.84 - 18.72 - 614.74 -
106 011166 万家陆家嘴金融城金融债 详情 17,831.79 - - 19,281.10 108.13% - -
107 011243 万家惠裕回报6个月持有期混合A 详情 -412.58 -15.96 - 411.56 - 114.52 -
108 011244 万家惠裕回报6个月持有期混合C 详情 -412.58 -15.96 - 411.56 - 114.52 -
109 011534 万家民瑞祥明6个月持有混合A 详情 -329.92 -1,287.87 - 1,045.03 - 106.33 -
110 011535 万家民瑞祥明6个月持有混合C 详情 -329.92 -1,287.87 - 1,045.03 - 106.33 -
111 011952 万家悦兴3个月定开债券 详情 12,229.59 - - 15,373.16 125.70% - -
112 012007 万家瑞富灵活配置混合C 详情 -1,671.03 -1,703.97 - 761.77 - 64.60 -
113 012195 万家瑞泽回报一年持有混合 详情 -324.31 -2,302.80 - 2,534.25 - 303.59 -
114 012435 万家招瑞回报一年持有混合A 详情 -547.36 -1,320.36 - 799.80 - 134.23 -
115 012436 万家招瑞回报一年持有混合C 详情 -547.36 -1,320.36 - 799.80 - 134.23 -
116 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 详情 -63,499.68 -24,059.30 - 15.47 - 227.91 -
117 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 详情 -63,499.68 -24,059.30 - 15.47 - 227.91 -
118 012677 万家瑞泰混合A 详情 -116.15 -283.33 - 131.58 - 20.34 -
119 012678 万家瑞泰混合C 详情 -116.15 -283.33 - 131.58 - 20.34 -
120 012935 万家鼎鑫一年定开债发起式 详情 17,306.12 - - 21,907.25 126.59% - -
121 013009 万家港股通精选混合A 详情 -4,343.38 -7,457.62 - - - 405.09 -
122 013010 万家港股通精选混合C 详情 -4,343.38 -7,457.62 - - - 405.09 -
123 013207 万家稳鑫30天滚动持有短债A 详情 1,082.95 - - 1,160.55 107.17% - -
124 013208 万家稳鑫30天滚动持有短债C 详情 1,082.95 - - 1,160.55 107.17% - -
125 013326 万家景气驱动混合A 详情 -543.50 690.72 - 42.12 - 253.94 -
126 013327 万家景气驱动混合C 详情 -543.50 690.72 - 42.12 - 253.94 -
127 013741 万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 详情 -86.17 - - 21.43 - 444.98 -
128 013960 万家新机遇成长一年持有期混合发起式A 详情 -16,994.18 -15,064.19 - 166.46 - 1,554.10 -
129 013961 万家新机遇成长一年持有期混合发起式C 详情 -16,994.18 -15,064.19 - 166.46 - 1,554.10 -
130 014162 万家人工智能混合C 详情 -15,954.96 -15,085.74 - - - 107.05 -
131 014260 万家新机遇龙头企业混合C 详情 -46,111.27 -41,999.65 - 220.95 - 2,349.03 -
132 014277 万家北交所慧选两年定开混合A 详情 -12,135.94 -4,644.39 - - - 620.69 -
133 014278 万家北交所慧选两年定开混合C 详情 -12,135.94 -4,644.39 - - - 620.69 -
134 014494 万家鑫丰纯债E 详情 5,261.25 - - 5,540.26 105.30% - -
135 014693 万家兴恒回报一年持有期混合A 详情 -266.36 -430.16 - 166.96 - 70.08 -
136 014694 万家兴恒回报一年持有期混合C 详情 -266.36 -430.16 - 166.96 - 70.08 -
137 015022 万家安恒纯债3个月持有债券型A 详情 1,321.34 - - 1,961.20 148.43% - -
138 015023 万家安恒纯债3个月持有债券型C 详情 1,321.34 - - 1,961.20 148.43% - -
139 015207 万家鑫瑞纯债D 详情 6,024.87 - - 7,194.64 119.42% - -
140 015384 万家瑞隆混合C 详情 -51,846.71 -27,860.65 - 179.82 - 2,010.06 -
141 015390 万家瑞兴灵活配置混合C 详情 -6,197.14 -8,888.14 - 1.07 - 360.02 -
142 015471 万家鑫橙纯债A 详情 13,197.32 - - 12,740.94 96.54% - -
143 015472 万家鑫橙纯债C 详情 13,197.32 - - 12,740.94 96.54% - -
144 015558 万家中证红利指数(LOF)C 详情 27.50 -15.57 - - - 641.20 2,331.28%
145 015566 万家精选混合C 详情 18,200.83 16,098.32 88.45% 155.70 0.86% 3,766.14 20.69%
146 015610 万家匠心致远一年持有期混合A 详情 -2,147.31 -4,907.30 - -28.69 - 158.36 -
147 015611 万家匠心致远一年持有期混合C 详情 -2,147.31 -4,907.30 - -28.69 - 158.36 -
148 015705 万家现金宝E 详情 49,485.07 - - 13,749.06 27.78% - -
149 015796 万家新能源主题混合发起A 详情 -1,108.79 -332.23 - 0.08 - 6.36 -
150 015797 万家新能源主题混合发起C 详情 -1,108.79 -332.23 - 0.08 - 6.36 -
151 015925 万家鑫融纯债债券A 详情 -97.28 - - -225.09 - - -
152 015926 万家鑫融纯债债券C 详情 -97.28 - - -225.09 - - -
153 015955 万家中证同业存单AAA指数7天持有 详情 5,943.84 - - 3,668.91 61.73% - -
154 016163 万家欣远混合A 详情 513.16 -87.28 - - - - -
155 016164 万家欣远混合C 详情 513.16 -87.28 - - - - -
156 016166 万家颐远均衡一年持有混合发起A 详情 -3,981.37 657.12 - 18.33 - 62.02 -
157 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 详情 -3,981.37 657.12 - 18.33 - 62.02 -
158 016414 万家鑫耀纯债A 详情 1,051.99 - - 1,103.99 104.94% - -
159 016415 万家鑫耀纯债C 详情 1,051.99 - - 1,103.99 104.94% - -
160 016421 万家惠利债券A 详情 857.24 640.94 74.77% 146.60 17.10% 16.40 1.91%
161 016422 万家惠利债券C 详情 857.24 640.94 74.77% 146.60 17.10% 16.40 1.91%
162 016556 万家量化睿选混合C 详情 -9,140.15 -7,735.90 - 5.00 - 145.59 -
163 016580 万家双利债券C 详情 -135.85 1,046.70 - 1,384.61 - 253.10 -
164 016598 万家鑫安纯债债券E 详情 8,784.15 - - 10,649.67 121.24% - -
165 016600 万家品质生活混合C 详情 -34,122.81 -3,218.49 - - - 4,034.95 -
166 016620 万家颐和灵活配置混合C 详情 2,424.18 6,834.60 281.93% 74.89 3.09% 1,929.49 79.59%
167 016787 万家家享中短债D 详情 1,073.32 - - 1,178.77 109.82% - -
168 016788 万家国证2000ETF发起联接A 详情 -182.41 2.87 - - - - -
169 016789 万家国证2000ETF发起联接C 详情 -182.41 2.87 - - - - -
170 016954 万家和谐增长混合C 详情 -23,005.60 -6,830.51 - - - 1,441.96 -
171 017241 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 详情 -77.28 0.27 - 22.23 - 428.10 -
172 017246 万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 详情 -86.17 - - 21.43 - 444.98 -
173 017343 万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y 详情 -2,108.90 - - 58.43 - 851.36 -
174 017344 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 详情 -1,299.24 -0.01 - 10.93 - 144.53 -
175 159628 万家国证2000ETF 详情 -332.48 516.97 - - - 37.72 -
176 161902 万家增强收益债券 详情 -165.98 -165.65 - 288.73 - 4.00 -
177 161903 万家行业优选混合(LOF) 详情 -412,108.19 -19,009.86 - 942.98 - 2,355.30 -
178 161907 万家中证红利指数(LOF)A 详情 27.50 -15.57 - - - 641.20 2,331.28%
179 161908 万家添利债券(LOF) 详情 114.78 -35.55 - 688.89 600.18% 1.45 1.26%
180 161910 万家新机遇价值驱动A 详情 -2,941.15 24.82 - - - 277.69 -
181 161911 万家强化收益定开债 详情 904.24 - - 1,160.49 128.34% - -
182 161912 万家社会责任18个月定开A 详情 -25,936.27 -5,628.68 - - - 1,673.22 -
183 161913 万家社会责任18个月定开C 详情 -25,936.27 -5,628.68 - - - 1,673.22 -
184 161914 万家创业板2年定期开放混合A 详情 -41,120.93 -23,768.76 - - - 639.69 -
185 161915 万家创业板2年定期开放混合C 详情 -41,120.93 -23,768.76 - - - 639.69 -
186 501075 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 详情 -32,975.82 -7,436.46 - 841.58 - 451.16 -
187 506001 万家科创板2年定开混合 详情 -25,454.86 -12,816.59 - - - 548.90 -
188 510680 万家上证50ETF 详情 -334.74 -486.98 - - - 70.56 -
189 519180 万家180指数 详情 -13,691.16 -914.39 - - - 2,047.21 -
190 519181 万家和谐增长混合A 详情 -23,005.60 -6,830.51 - - - 1,441.96 -
191 519183 万家双引擎灵活配置混合 详情 -2,231.86 -1,108.99 - 0.49 - 805.54 -
192 519185 万家精选混合A 详情 18,200.83 16,098.32 88.45% 155.70 0.86% 3,766.14 20.69%
193 519186 万家稳健增利债券A 详情 -16.78 - - 207.13 - - -
194 519187 万家稳健增利债券C 详情 -16.78 - - 207.13 - - -
195 519188 万家信用恒利债券A 详情 3,654.22 - - 4,672.88 127.88% - -
196 519189 万家信用恒利债券C 详情 3,654.22 - - 4,672.88 127.88% - -
197 519190 万家双利债券A 详情 -135.85 1,046.70 - 1,384.61 - 253.10 -
198 519191 万家新利灵活配置混合 详情 3,563.01 8,395.64 235.63% 120.41 3.38% 2,534.49 71.13%
199 519193 万家消费成长 详情 -5,782.66 2,041.37 - - - 931.75 -
200 519195 万家品质生活混合A 详情 -34,122.81 -3,218.49 - - - 4,034.95 -
201 519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 详情 -28,531.91 -5,000.46 - - - 3,494.69 -
202 519197 万家颐达灵活配置混合 详情 -2,364.19 -2,676.81 - 737.68 - 242.59 -
203 519198 万家颐和灵活配置混合A 详情 2,424.18 6,834.60 281.93% 74.89 3.09% 1,929.49 79.59%
204 519199 万家家享中短债A 详情 1,073.32 - - 1,178.77 109.82% - -
205 519206 万家年年恒荣定开债A 详情 82.05 - - 194.78 237.41% - -
206 519207 万家年年恒荣定开债C 详情 82.05 - - 194.78 237.41% - -
207 519208 万家3-5年政金债纯债A 详情 35.96 - - 42.83 119.11% - -
208 519209 万家3-5年政金债纯债C 详情 35.96 - - 42.83 119.11% - -
209 519212 万家宏观择时多策略混合A 详情 -1,526.41 12,315.72 - 228.91 - 4,395.16 -
210 519501 万家货币R 详情 20,432.07 - - 9,640.58 47.18% - -
211 519507 万家货币B 详情 20,432.07 - - 9,640.58 47.18% - -
212 519508 万家货币A 详情 20,432.07 - - 9,640.58 47.18% - -
213 519511 万家日日薪货币A 详情 3,315.43 - - 1,951.69 58.87% - -
214 519512 万家日日薪货币B 详情 3,315.43 - - 1,951.69 58.87% - -
215 519513 万家日日薪货币R 详情 3,315.43 - - 1,951.69 58.87% - -

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万家基金 2022年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000764 万家货币E 详情 9,387.56 - - 4,051.58 43.16% - -
2 000773 万家现金宝A 详情 24,230.99 - - 5,623.65 23.21% - -
3 001488 万家瑞丰灵活配置混合A 详情 -1,010.99 -1,465.60 - 843.13 - 77.58 -
4 001489 万家瑞丰灵活配置混合C 详情 -1,010.99 -1,465.60 - 843.13 - 77.58 -
5 001518 万家瑞兴灵活配置混合A 详情 -5,021.12 -6,466.96 - - - 307.16 -
6 001530 万家瑞富灵活配置混合A 详情 -448.52 -1,148.23 - 1,365.05 - 19.14 -
7 001633 万家瑞祥混合A 详情 -251.78 -1,141.95 - 1,809.62 - 66.99 -
8 001634 万家瑞祥混合C 详情 -251.78 -1,141.95 - 1,809.62 - 66.99 -
9 001635 万家瑞益灵活配置混合A 详情 -423.51 -1,404.94 - 641.50 - 117.98 -
10 001636 万家瑞益灵活配置混合C 详情 -423.51 -1,404.94 - 641.50 - 117.98 -
11 002664 万家瑞和灵活配置混合A 详情 104.53 -72.84 - 237.83 227.54% 4.62 4.42%
12 002665 万家瑞和灵活配置混合C 详情 104.53 -72.84 - 237.83 227.54% 4.62 4.42%
13 002670 万家沪深300指数增强A 详情 7,770.58 -3,094.35 - 0.43 0.01% 863.05 11.11%
14 002671 万家沪深300指数增强C 详情 7,770.58 -3,094.35 - 0.43 0.01% 863.05 11.11%
15 003159 万家恒瑞18个月定开债A 详情 1,102.69 - - 1,095.72 99.37% - -
16 003160 万家恒瑞18个月定开债C 详情 1,102.69 - - 1,095.72 99.37% - -
17 003327 万家鑫璟纯债A 详情 51,159.95 - - 50,961.38 99.61% - -
18 003328 万家鑫璟纯债C 详情 51,159.95 - - 50,961.38 99.61% - -
19 003329 万家鑫安纯债债券A 详情 2,104.59 - - 4,373.11 207.79% - -
20 003330 万家鑫安纯债债券C 详情 2,104.59 - - 4,373.11 207.79% - -
21 003518 万家鑫瑞纯债A 详情 3,112.61 - - 3,828.69 123.01% - -
22 003519 万家鑫瑞纯债E 详情 3,112.61 - - 3,828.69 123.01% - -
23 003520 万家1-3年政金债纯债A 详情 1,450.31 - - 1,622.89 111.90% - -
24 003521 万家1-3年政金债纯债C 详情 1,450.31 - - 1,622.89 111.90% - -
25 003734 万家瑞盈灵活配置混合A 详情 -28.66 -102.33 - 78.53 - -0.09 -
26 003735 万家瑞盈灵活配置混合C 详情 -28.66 -102.33 - 78.53 - -0.09 -
27 003747 万家鑫享纯债A 详情 1,977.47 - - 2,020.56 102.18% - -
28 003748 万家鑫享纯债C 详情 1,977.47 - - 2,020.56 102.18% - -
29 003751 万家瑞隆混合A 详情 -38,039.52 -20,041.24 - 18.71 - 1,134.13 -
30 004079 万家鑫丰纯债A 详情 2,495.85 - - 2,075.84 83.17% - -
31 004080 万家鑫丰纯债C 详情 2,495.85 - - 2,075.84 83.17% - -
32 004169 万家现金增利货币A 详情 39,230.23 - - 16,940.72 43.18% - -
33 004170 万家现金增利货币B 详情 39,230.23 - - 16,940.72 43.18% - -
34 004464 万家玖盛9个月定开债A 详情 5,583.37 - - 6,774.02 121.32% - -
35 004465 万家玖盛9个月定开债C 详情 5,583.37 - - 6,774.02 121.32% - -
36 004571 万家家瑞债券A 详情 213.54 -329.26 - 361.56 169.32% 65.74 30.79%
37 004572 万家家瑞债券C 详情 213.54 -329.26 - 361.56 169.32% 65.74 30.79%
38 004641 万家量化睿选混合A 详情 41.21 -75.27 - - - 10.80 26.20%
39 004681 万家安弘纯债一年定开债A 详情 1,325.17 - - 1,372.91 103.60% - -
40 004682 万家安弘纯债一年定开债C 详情 1,325.17 - - 1,372.91 103.60% - -
41 004717 万家天添宝货币A 详情 84,453.91 - - 45,924.02 54.38% - -
42 004718 万家天添宝货币B 详情 84,453.91 - - 45,924.02 54.38% - -
43 004731 万家瑞尧灵活配置混合A 详情 -367.15 -877.89 - 863.79 - 122.79 -
44 004732 万家瑞尧灵活配置混合C 详情 -367.15 -877.89 - 863.79 - 122.79 -
45 004811 万家现金宝B 详情 24,230.99 - - 5,623.65 23.21% - -
46 005094 万家臻选混合 详情 -7,388.72 -3,367.52 - - - 233.42 -
47 005299 万家成长优选混合A 详情 -32,096.65 -36,244.30 - 1.59 - 758.03 -
48 005300 万家成长优选混合C 详情 -32,096.65 -36,244.30 - 1.59 - 758.03 -
49 005311 万家经济新动能混合A 详情 -53,991.07 -3,222.70 - 31.64 - 261.20 -
50 005312 万家经济新动能混合C 详情 -53,991.07 -3,222.70 - 31.64 - 261.20 -
51 005313 万家中证1000指数增强A 详情 -1,746.45 -6,227.99 - - - 374.67 -
52 005314 万家中证1000指数增强C 详情 -1,746.45 -6,227.99 - - - 374.67 -
53 005317 万家瑞舜灵活配置混合A 详情 -178.28 -650.10 - 561.04 - 145.39 -
54 005318 万家瑞舜灵活配置混合C 详情 -178.28 -650.10 - 561.04 - 145.39 -
55 005400 万家潜力价值灵活配置混合A 详情 -1,579.85 1,584.46 - - - 234.91 -
56 005401 万家潜力价值灵活配置混合C 详情 -1,579.85 1,584.46 - - - 234.91 -
57 005650 万家量化同顺混合A 详情 -7,086.85 -7,395.84 - 0.08 - 152.18 -
58 005651 万家量化同顺混合C 详情 -7,086.85 -7,395.84 - 0.08 - 152.18 -
59 005821 万家新机遇龙头企业混合A 详情 -11,886.67 -32,174.86 - 89.83 - 979.80 -
60 006085 万家新机遇价值驱动C 详情 -2,176.52 -30.05 - - - 146.29 -
61 006132 万家智造优势混合A 详情 -2,988.52 -5,719.90 - 0.37 - 197.81 -
62 006133 万家智造优势混合C 详情 -2,988.52 -5,719.90 - 0.37 - 197.81 -
63 006172 万家鑫悦纯债A 详情 18,976.64 - - 20,097.42 105.91% - -
64 006173 万家鑫悦纯债C 详情 18,976.64 - - 20,097.42 105.91% - -
65 006233 万家汽车新趋势混合A 详情 -2,458.35 -5,041.59 - 0.04 - 99.15 -
66 006234 万家汽车新趋势混合C 详情 -2,458.35 -5,041.59 - 0.04 - 99.15 -
67 006281 万家人工智能混合A 详情 -9,861.68 -11,254.69 - - - 90.36 -
68 006294 万家稳健养老(FOF) 详情 -657.30 - - 24.90 - 258.64 -
69 006729 万家中证500指数增强A 详情 3,314.80 1,086.96 32.79% - - 294.05 8.87%
70 006730 万家中证500指数增强C 详情 3,314.80 1,086.96 32.79% - - 294.05 8.87%
71 007182 万家沪港深蓝筹混合A 详情 -4,978.43 -10,978.22 - 0.79 - 517.72 -
72 007183 万家沪港深蓝筹混合C 详情 -4,978.43 -10,978.22 - 0.79 - 517.72 -
73 007232 万家平衡养老目标三年(FOF) 详情 859.92 -0.71 - 8.48 0.99% 125.54 14.60%
74 007488 万家民安增利12个月定开债A 详情 11,309.77 - - - - - -
75 007489 万家民安增利12个月定开债C 详情 11,309.77 - - - - - -
76 007501 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 详情 -15,163.55 -9,665.68 - 841.50 - 408.73 -
77 007703 万家鑫盛纯债A 详情 5,366.46 - - 4,812.72 89.68% - -
78 007704 万家鑫盛纯债C 详情 5,366.46 - - 4,812.72 89.68% - -
79 007926 万家家享中短债C 详情 341.63 - - 375.37 109.88% - -
80 007927 万家家享中短债E 详情 341.63 - - 375.37 109.88% - -
81 007979 万家惠享39个月定开债 详情 21,177.50 - - - - - -
82 008120 万家自主创新混合A 详情 -97,748.76 -1,647.20 - 16.18 - 455.67 -
83 008121 万家自主创新混合C 详情 -97,748.76 -1,647.20 - 16.18 - 455.67 -
84 008331 万家可转债债券A 详情 -46.36 4.47 - -77.03 - 1.84 -
85 008332 万家可转债债券C 详情 -46.36 4.47 - -77.03 - 1.84 -
86 008491 万家周期优势企业混合A 详情 -1,139.04 -652.58 - 0.63 - 38.31 -
87 008492 万家周期优势企业混合C 详情 -1,139.04 -652.58 - 0.63 - 38.31 -
88 008553 万家养老2035三年持有期混合(FOF) 详情 -658.03 - - 4.96 - 35.22 -
89 008633 万家科技创新混合A 详情 -14,643.31 8.62 - 0.73 - 63.10 -
90 008634 万家科技创新混合C 详情 -14,643.31 8.62 - 0.73 - 63.10 -
91 008979 万家民丰回报一年持有混合 详情 1,165.56 -8,368.26 - 5,339.05 458.07% 182.37 15.65%
92 009199 万家价值优势一年持有期混合 详情 -18,843.93 -3,431.34 - - - 230.38 -
93 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 详情 5,262.06 - - 5,737.14 109.03% - -
94 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 详情 5,262.06 - - 5,737.14 109.03% - -
95 009688 万家鑫动力月月购一年滚动混合 详情 -4,412.74 -992.44 - - - 327.12 -
96 009981 万家创业板指数增强A 详情 -1,451.46 -2,430.98 - - - 44.47 -
97 009982 万家创业板指数增强C 详情 -1,451.46 -2,430.98 - - - 44.47 -
98 010054 万家健康产业混合A 详情 -10,509.78 -15,686.58 - -3.21 - 389.47 -
99 010055 万家健康产业混合C 详情 -10,509.78 -15,686.58 - -3.21 - 389.47 -
100 010296 万家互联互通中国优势A 详情 -13,380.35 -14,197.58 - 0.00 - 269.89 -
101 010297 万家互联互通中国优势C 详情 -13,380.35 -14,197.58 - 0.00 - 269.89 -
102 010611 万家战略发展产业混合A 详情 -15,473.40 -3,081.84 - - - 407.28 -
103 010612 万家战略发展产业混合C 详情 -15,473.40 -3,081.84 - - - 407.28 -
104 010690 万家互联互通核心资产量化A 详情 -1,337.26 -1,236.06 - -0.04 - 39.84 -
105 010691 万家互联互通核心资产量化C 详情 -1,337.26 -1,236.06 - -0.04 - 39.84 -
106 010694 万家内需增长一年持有混合 详情 -25,728.78 -8,476.18 - 11.59 - 551.70 -
107 011166 万家陆家嘴金融城金融债 详情 8,649.65 - - 9,136.95 105.63% - -
108 011243 万家惠裕回报6个月持有期混合A 详情 -220.64 47.09 - 297.04 - 36.44 -
109 011244 万家惠裕回报6个月持有期混合C 详情 -220.64 47.09 - 297.04 - 36.44 -
110 011534 万家民瑞祥明6个月持有混合A 详情 224.90 -446.37 - 660.58 293.72% 63.39 28.19%
111 011535 万家民瑞祥明6个月持有混合C 详情 224.90 -446.37 - 660.58 293.72% 63.39 28.19%
112 011952 万家悦兴3个月定开债券 详情 7,536.40 - - 9,161.10 121.56% - -
113 012007 万家瑞富灵活配置混合C 详情 -448.52 -1,148.23 - 1,365.05 - 19.14 -
114 012195 万家瑞泽回报一年持有混合 详情 460.24 -801.82 - 1,594.64 346.48% 54.49 11.84%
115 012435 万家招瑞回报一年持有混合A 详情 -79.36 -440.92 - 418.05 - 12.04 -
116 012436 万家招瑞回报一年持有混合C 详情 -79.36 -440.92 - 418.05 - 12.04 -
117 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 详情 -58,126.91 -2,814.22 - 5.34 - 151.84 -
118 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 详情 -58,126.91 -2,814.22 - 5.34 - 151.84 -
119 012677 万家瑞泰混合A 详情 44.81 -71.70 - 117.24 261.66% 10.30 22.99%
120 012678 万家瑞泰混合C 详情 44.81 -71.70 - 117.24 261.66% 10.30 22.99%
121 012935 万家鼎鑫一年定开债发起式 详情 11,173.00 - - 11,306.48 101.19% - -
122 013009 万家港股通精选混合A 详情 -2,740.66 -5,925.74 - - - 311.01 -
123 013010 万家港股通精选混合C 详情 -2,740.66 -5,925.74 - - - 311.01 -
124 013207 万家稳鑫30天滚动持有短债A 详情 538.07 - - 515.35 95.78% - -
125 013208 万家稳鑫30天滚动持有短债C 详情 538.07 - - 515.35 95.78% - -
126 013326 万家景气驱动混合A 详情 1,307.34 1,427.52 109.19% 0.08 0.01% 144.74 11.07%
127 013327 万家景气驱动混合C 详情 1,307.34 1,427.52 109.19% 0.08 0.01% 144.74 11.07%
128 013960 万家新机遇成长一年持有期混合发起式A 详情 -175.71 -11,051.69 - 82.15 - 526.40 -
129 013961 万家新机遇成长一年持有期混合发起式C 详情 -175.71 -11,051.69 - 82.15 - 526.40 -
130 014162 万家人工智能混合C 详情 -9,861.68 -11,254.69 - - - 90.36 -
131 014260 万家新机遇龙头企业混合C 详情 -11,886.67 -32,174.86 - 89.83 - 979.80 -
132 014277 万家北交所慧选两年定开混合A 详情 -4,306.25 -3,543.57 - - - 389.08 -
133 014278 万家北交所慧选两年定开混合C 详情 -4,306.25 -3,543.57 - - - 389.08 -
134 014494 万家鑫丰纯债E 详情 2,495.85 - - 2,075.84 83.17% - -
135 014693 万家兴恒回报一年持有期混合A 详情 101.48 -42.07 - 46.43 45.75% 14.42 14.21%
136 014694 万家兴恒回报一年持有期混合C 详情 101.48 -42.07 - 46.43 45.75% 14.42 14.21%
137 015022 万家安恒纯债3个月持有债券型A 详情 317.97 - - 282.50 88.84% - -
138 015023 万家安恒纯债3个月持有债券型C 详情 317.97 - - 282.50 88.84% - -
139 015207 万家鑫瑞纯债D 详情 3,112.61 - - 3,828.69 123.01% - -
140 015384 万家瑞隆混合C 详情 -38,039.52 -20,041.24 - 18.71 - 1,134.13 -
141 015390 万家瑞兴灵活配置混合C 详情 -5,021.12 -6,466.96 - - - 307.16 -
142 015471 万家鑫橙纯债A 详情 2,687.57 - - 2,642.04 98.31% - -
143 015472 万家鑫橙纯债C 详情 2,687.57 - - 2,642.04 98.31% - -
144 015558 万家中证红利指数(LOF)C 详情 156.64 100.73 64.31% - - 352.89 225.30%
145 015566 万家精选混合C 详情 23,683.91 10,154.39 42.87% - - 1,095.78 4.63%
146 015705 万家现金宝E 详情 24,230.99 - - 5,623.65 23.21% - -
147 161902 万家增强收益债券 详情 -219.21 -240.10 - -14.30 - 3.01 -
148 161903 万家行业优选混合(LOF) 详情 -331,325.06 12,069.16 - 499.88 - 1,553.40 -
149 161907 万家中证红利指数(LOF)A 详情 156.64 100.73 64.31% - - 352.89 225.30%
150 161908 万家添利债券(LOF) 详情 384.56 -2.25 - 369.96 96.20% 1.19 0.31%
151 161910 万家新机遇价值驱动A 详情 -2,176.52 -30.05 - - - 146.29 -
152 161911 万家强化收益定开债 详情 657.28 - - 670.85 102.06% - -
153 161912 万家社会责任18个月定开A 详情 -18,504.47 -2,877.88 - - - 100.23 -
154 161913 万家社会责任18个月定开C 详情 -18,504.47 -2,877.88 - - - 100.23 -
155 161914 万家创业板2年定期开放混合A 详情 -35,803.84 -3,287.06 - - - 539.46 -
156 161915 万家创业板2年定期开放混合C 详情 -35,803.84 -3,287.06 - - - 539.46 -
157 501075 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 详情 -15,163.55 -9,665.68 - 841.50 - 408.73 -
158 506001 万家科创板2年定开混合 详情 -20,745.86 -13,227.39 - - - 381.28 -
159 510680 万家上证50ETF 详情 -90.20 -251.91 - - - 30.38 -
160 519180 万家180指数 详情 -5,083.18 -241.97 - - - 828.12 -
161 519181 万家和谐增长混合 详情 -16,948.63 -3,531.89 - - - 177.39 -
162 519183 万家双引擎灵活配置混合 详情 348.71 -1,280.36 - 0.49 0.14% 321.54 92.21%
163 519185 万家精选混合A 详情 23,683.91 10,154.39 42.87% - - 1,095.78 4.63%
164 519186 万家稳健增利债券A 详情 51.64 - - 118.22 228.92% - -
165 519187 万家稳健增利债券C 详情 51.64 - - 118.22 228.92% - -
166 519188 万家信用恒利债券A 详情 2,356.48 - - 2,629.04 111.57% - -
167 519189 万家信用恒利债券C 详情 2,356.48 - - 2,629.04 111.57% - -
168 519190 万家双利债券A 详情 633.66 -24.67 - 137.81 21.75% 14.06 2.22%
169 519191 万家新利灵活配置混合 详情 9,730.93 4,112.64 42.26% 1.19 0.01% 541.20 5.56%
170 519193 万家消费成长 详情 -2,789.85 2,123.06 - - - 452.75 -
171 519195 万家品质 详情 -9,134.49 -2,656.44 - - - 406.92 -
172 519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 详情 -20,176.37 -7,159.26 - - - 352.66 -
173 519197 万家颐达灵活配置混合 详情 -1,299.71 -2,086.76 - 586.84 - 54.74 -
174 519198 万家颐和灵活配置混合 详情 9,242.81 2,850.16 30.84% - - 374.96 4.06%
175 519199 万家家享中短债A 详情 341.63 - - 375.37 109.88% - -
176 519206 万家年年恒荣定开债A 详情 234.78 - - 323.78 137.91% - -
177 519207 万家年年恒荣定开债C 详情 234.78 - - 323.78 137.91% - -
178 519208 万家3-5年政金债纯债A 详情 19.66 - - 25.29 128.63% - -
179 519209 万家3-5年政金债纯债C 详情 19.66 - - 25.29 128.63% - -
180 519212 万家宏观择时多策略混合 详情 12,067.93 5,609.40 46.48% - - 985.02 8.16%
181 519501 万家货币R 详情 9,387.56 - - 4,051.58 43.16% - -
182 519507 万家货币B 详情 9,387.56 - - 4,051.58 43.16% - -
183 519508 万家货币A 详情 9,387.56 - - 4,051.58 43.16% - -
184 519511 万家日日薪货币A 详情 983.33 - - 600.51 61.07% - -
185 519512 万家日日薪货币B 详情 983.33 - - 600.51 61.07% - -
186 519513 万家日日薪货币R 详情 983.33 - - 600.51 61.07% - -

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