果断出手！刘格菘、谢治宇等顶流基金经理又有新动作

　　受拉闸限电等因素影响，最近A股市场走势颇为“揪心”，市场做多动力不足，此前表现强势的煤炭等周期板块出现回落，消费等补涨板块多数上演一日游行情，国庆长假前夕，市场观望情绪加重，9月29日沪深两市近4000只个股下跌，仅银行、保险、养殖等板块逆势飘红，成交金额也较前期出现缩量。

　　尽管市场震荡加大，明星基金经理也在及时把握住市场调整机会，抓紧新基金建仓，老基金也在积极调仓换股。

　　最新更新的基金净值显示，刘格菘在今年8月末新发的广发行业严选三年持有期混合基金，在新基金成立次日净值即出现变动，近期单日净值涨跌幅度更是高达1%以上，显示新基金在成立仅1个月时间已快速建仓；而另一位明星基金经理谢治宇在震荡市中更为看重定增的“安全垫”保护，其所管的兴全合润、兴全合宜、兴全社会责任三年持有期混合在内的三只基金近日共同“现身”迪普科技的定增配售名单。

　　刘格菘新基金快速建仓

　　今年8月末，广发基金明星基金经理刘格菘时隔1年多时间再发新基——广发行业严选三年持有期混合基金，引发市场追捧，8月23日首发当日就吸金百亿，宣布提前结束募集，次日启动比例配售，最终募集规模超过148亿元。

　　或是因为新基金设置了三年持有期，不需要考虑部分认购资金在打开申赎后需要退出，从该基金最近1个月的净值变动上看，刘格菘在新基金建仓上，并未太多考虑择时，而是采取相对较快的建仓策略。

　　相关公告显示，广发行业严选成立于8月26日，成立满一个月后，于9月27日开放日常申购业务，数据显示，广发行业严选在8月27日净值微涨0.19%，说明基金经理已经开始建仓。到了9月28日，该基金单日出现1.39%的跌幅，而当日刘格菘独立管理的广发双擎升级、广发小盘成长、广发科技先锋等基金单日跌幅在0.87%—0.99%之间，对比可看出新基金的股票仓位已经不低。

　　不过，刘格菘的新基金建仓方向或与老基金在个股上的配置比例存在区别，9月29日，上证指数大跌1.83%，全市场主动权益基金净值出现逆势上涨的也不过只有112只。刘格菘管理的多只老基金9月29日均出现不同程度的跌幅，广发多元新兴、广发科技先锋单日跌幅在1%以上，跌幅最小的广发创新升级单日也下跌了0.58%，只有广发行业严选这只新基金净值化逆势飘红，当日净值出现0.30%的涨幅，与其管理的老基金走势出现反差。

　　刘格菘在此前接受中国基金报采访时曾表示，他目前较为关注两类具有“全球比较优势”的制造业：一类是国内跟其他国家相比处于“技术领先+成本领先”阶段的行业，如光伏、锂电池、新能源汽车整车等；另一类是通过不断追赶，从过去技术落后到现在达到成本领先的行业，包括面板、化工、汽车产业链、家电、医疗器械等。

　　从这个判断上看，这几大细分行业或也是新基金的建仓方向之一。

　　次新基金建仓节奏不一

　　事实上，对于未来市场的判断不同，近期成立的次新基金建仓节奏也并不一致。

　　成立于8月31日的恒越品质生活，9月3日净值已从1元变为0.9622元，显示在新基金成立的前4个交易日里，基金经理已经开始建仓。9月4日，该基金公告将自9月8日起办理基金份额的申购、赎回、转换和定期定额投资的业务。

　　数据显示，自9月9日起，恒越品质生活连续6个交易日净值变动均在1%以上，9月13日更是出现2.02%的涨幅，基金经理叶佳管理的另外一只基金——恒越优势精选基金净值当日涨幅也达到2.88%。从最新的基金净值上看，恒越品质生活基金9月29日一度单日大跌5.16%，老基金——恒越优势精选基金单日跌幅达到6.63%，可以看出同一个基金经理管理的新老基金都处于较高的仓位水平。

　　圆信永丰明星基金经理范妍在今年8月12日也发行了名为圆信永丰兴诺一年持有期混合的新基金，不过从目前的基金净值变动上看，基金建仓并没有采取快速建仓策略。

　　数据显示，在9月15日之前，圆信永丰兴诺基金净值变动最多不超过0.39%，从净值走势上看，基金成立一个月时间之内仓位并不高。

　　9月29日，圆信永丰兴诺基金单日跌幅1.09%，这也是该基金成立以来单日净值变动首次超过1%，不过也是在同一天(9月29日)，范妍管理的包括圆信永丰优加生活在内的其他7只权益基金单日平均跌幅达到2.37%，对比可看出，新基金与老基金的股票仓位仍存在差距，尚未全部完成建仓。

　　谢治宇继续“淘金”定增市场

　　兴证全球明星基金经理谢治宇近日则继续在定增市场“淘金”。

　　据兴证全球基金近日公告，公司旗下包括兴全合润、兴全合泰、兴全社会价值三年持有期混合、兴全商业模式、兴全合宜、兴全安泰稳健养老在内10只基金参加了迪普科技(300768)非公开定向增发。

　　10只基金合计认购645.64万股，合计认购金额2.24亿元，其中谢治宇管理的兴全合润、兴全合宜、兴全社会责任三年持有在内的3只基金合计认购363.40万股，合计认购金额达到1.26亿元。从上述三只基金最近5年的定期报告上看，均未持有迪普科技，这也是谢治宇首次买入该只个股。

　　迪普科技近日发布的向特定对象发行股票上市公告书显示，此次发行价格为34.71元/股。发行股份数量29,242,293股，募集资金总额1,014,999,990.03元。包括兴证全球、财通基金、诺德基金、UBS AG、民生证券在内14家机构和个人投资者成功获配。

　　据了解，迪普科技的主营业务为从事企业级网络通信产品的研发、生产、销售以及为用户提供相关专业服务。主要产品包括信息安全产品、应用交付产品及网络产品等。公司提供基于创新的统一软件平台和高性能硬件平台下，以网络安全为核心，融合企业通信领域中信息安全、应用交付、基础网络各功能模块的整体解决方案。

　　中信建投研报分析指出，据IDC数据，迪普科技在2021H1中国UTM防火墙硬件市场份额为4.5%，排在华为(28.7%)、新华三(23.9%)、天融信(11.1%)之后，但在高端防火墙领域，公司竞争对手仅华为与新华三。在中国移动2021-2022年硬件防火墙集采中，公司分别在高端防火墙、中端防火墙标包中斩获30%、50%的份额，中标金额分别为8288万元、3596万元。中信建投认为，迪普科技高端防火墙在与华为、新华三等ICT巨头的竞争中，仍然取得较高份额，反应了公司优秀的产品能力。此外，随着运营商招标规则的优化叠加华为受限带来的竞争环境改善，公司的高端防火墙产品有望在运营商后续集采中取得较高的份额。

　　数据显示，截止9月29日，迪普科技报收43.26元，年内涨幅18.53%，自2019年4月12日上市以来股价上涨285.21%。

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（文章来源：中国基金报）

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(责任编辑：DF398)