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【图解季报】广发平衡精选一年持有混合C基金2022年三季报点评
一、基金基本情况概述
广发平衡精选一年持有混合C(872019)成立于2020年11月30日,三季度最新规模1.09亿元。
基金经理刘淑生拥有4.2年的基金投资经历,2020年11月30日正式接受广发平衡精选一年持有混合C基金管理,任职期间回报为-0.77%,位居同类3788只基金中第1453名。
刘淑生现管理3只产品(包括A类和C类),管理总规模为11.22亿元,平均年化回报为19.31%。
基金经理变动一览
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二、业绩表现
基金本季度收益为-7.64%,同类平均收益为-8.66%,在同类3407只基金中排名553位。
基金历史季度涨跌幅
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成立以来基金净值与指数表现
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数据说明:1、基金回撤率,是指在某一段时期内产品净值从最高点开始回落到最低点的幅度,即亏损幅度。这是一个历史指标,比较的是基金过往净值;2、回撤越小越好; 3、回撤和风险成正比;回撤越大,风险越大,回撤越小,风险越小。
三、规模与持有人结构
最新数据显示,广发平衡精选一年持有混合C基金的总资产为8.58亿元。较上一期11.36亿元变化了-2.78亿元,环比变化了-24.51%。
基金历史资产份额变化
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数据说明:基金规模过大或者规模过小,对基金都会存在不利影响。同时基金份额变化如果过于剧烈,也值得投资者了解一下出现变动的原因。
广发平衡精选一年持有混合C基金的持有人数为3828人,机构投资占比为1.56%。
基金投资者结构变化
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机构持有者:指企业法人、事业法人、社会团体或其他组织中持有该基金份额的组织。
个人持有者:指可投资于证券投资基金的自然人中持有该基金份额的人员。
数据说明:机构、个人持有占比数据仅年报和半年报披露
四、基金持仓情况
最新数据显示,本期该基金的股票仓位达92.14%。较上一期环比变化了-2.51%。
基金股票仓位变化
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从十大重仓股情况来看,最新一期前十大重仓股占比为70.68%。
基金前十大重仓股占比变化
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数据说明:通过基金前十大重仓股占比可以看出基金经理持股集中度。持股集中度可以用来辨识基金经理的投资风格,判断基金波动率的高低,但不能简单的用持股集中度的指标来判断基金的好坏。
广发平衡精选一年持有混合C基金三季度十大重仓股明细
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数据说明:区间涨跌幅统计区间为三季度
基金最新换手率为171.04%,上一期换手率为537.45%。历史换手率最高为2021年12月31日,高达537.45%。
基金年化换手率变化
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数据说明:1、报告期时间为半年的,对应的基金换手率为半年度换手率。报告期时间为年的,对应的基金换手率为年度换手率。 2、基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率越高,操作越频繁,越倾向于择时波段操作;基金换手率越低,操作越谨慎,越倾向于买入并持有策略。
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