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【图解季报】鹏华安裕5个月持有期混合A基金2022年四季报点评
一、基金基本情况概述
鹏华安裕5个月持有期混合A(010863)成立于2021年2月3日,四季度最新规模11.66亿元。
基金经理杨雅洁拥有4.5年的基金投资经历,2022年3月25日正式接受鹏华安裕5个月持有期混合A基金管理,任职期间回报为0.43%,位居同类6417只基金中第3643名。
杨雅洁现管理18只产品(包括A类和C类),管理总规模为213.94亿元,平均年化回报为0.27%。
基金经理变动一览
二、业绩表现
基金本季度收益为-0.62%,同类平均收益为-0.54%,在同类1381只基金中排名668位。
基金历史季度涨跌幅
成立以来基金净值与指数表现
数据说明:1、基金回撤率,是指在某一段时期内产品净值从最高点开始回落到最低点的幅度,即亏损幅度。这是一个历史指标,比较的是基金过往净值;2、回撤越小越好; 3、回撤和风险成正比;回撤越大,风险越大,回撤越小,风险越小。
三、规模与持有人结构
最新数据显示,鹏华安裕5个月持有期混合A基金的总资产为11.78亿元。较上一期18.22亿元变化了-6.44亿元,环比变化了-35.35%。
基金历史资产份额变化
数据说明:基金规模过大或者规模过小,对基金都会存在不利影响。同时基金份额变化如果过于剧烈,也值得投资者了解一下出现变动的原因。
鹏华安裕5个月持有期混合A基金的持有人数为258人,机构投资占比为99.9%。
基金投资者结构变化
机构持有者:指企业法人、事业法人、社会团体或其他组织中持有该基金份额的组织。
个人持有者:指可投资于证券投资基金的自然人中持有该基金份额的人员。
数据说明:机构、个人持有占比数据仅年报和半年报披露
四、基金持仓情况
最新数据显示,本期该基金的股票仓位达19.1%。较上一期环比变化了10.85%。
基金股票仓位变化
从十大重仓股情况来看,最新一期前十大重仓股占比为4.96%。
基金前十大重仓股占比变化
数据说明:通过基金前十大重仓股占比可以看出基金经理持股集中度。持股集中度可以用来辨识基金经理的投资风格,判断基金波动率的高低,但不能简单的用持股集中度的指标来判断基金的好坏。
鹏华安裕5个月持有期混合A基金四季度十大重仓股明细
数据说明:区间涨跌幅统计区间为四季度
基金最新换手率为132.45%,上一期换手率为76.94%。历史换手率最高为2022年6月30日,高达132.45%。
基金年化换手率变化
数据说明:1、报告期时间为半年的,对应的基金换手率为半年度换手率。报告期时间为年的,对应的基金换手率为年度换手率。 2、基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率越高,操作越频繁,越倾向于择时波段操作;基金换手率越低,操作越谨慎,越倾向于买入并持有策略。
五、投资策略和运作分析
债券方面,四季度收益率先下后上。10月债券市场延续资产荒逻辑,信用收益率延续全年下行趋势。11月开始地产和防疫政策相继转向,市场预期急速扭转,债市快速调整导致理财赎回潮爆发,流动性冲击叠加基本面改善预期,信用加速下跌。整体下跌一直延续到12月中旬,理财赎回缓和叠加央行增加流动性投放,信用市场于年底明显企稳,信用利差在4季度显著走阔。 权益方面,各宽基指在经历9月大幅下杀后,四季度震荡上行。行业方面,商贸、社服传媒领涨,煤炭、石化、化工领跌。回首2022年,全球大类资产配置呈现出明显的股债双杀的特征,核心还是后疫情时代,全球通胀出现明显上升,联储持续提高基准利率,股债都出现了剧烈的下跌。同时俄乌冲突、疫情冲击以及中美大国博弈升级,整体社会对于未来国内和全球的经济形势的不确定性充满了担忧,居民的超额储蓄也在这一年出现了持续的增加,因此,对于2023年而言,全社会重新找回信心是政策最重要的发力点。
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