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【图解季报】中泰沪深300增强A基金2023年二季报点评
一、基金基本情况概述
中泰沪深300增强A(008238)成立于2020年4月1日,二季度最新规模0.89亿元。
基金经理邹巍拥有1.6年的基金投资经历,2022年1月4日正式接受中泰沪深300增强A基金管理,任职期间回报为30.58%,位居同类1322只基金中第485名。
邹巍现管理8只产品(包括A类和C类),管理总规模为5.34亿元,平均年化回报为-9.73%。
基金经理变动一览
二、业绩表现
基金本季度收益为-3.77%,同类平均收益为-3.99%,在同类2367只基金中排名894位。
基金历史季度涨跌幅
成立以来基金净值与指数表现
数据说明:1、基金回撤率,是指在某一段时期内产品净值从最高点开始回落到最低点的幅度,即亏损幅度。这是一个历史指标,比较的是基金过往净值;2、回撤越小越好; 3、回撤和风险成正比;回撤越大,风险越大,回撤越小,风险越小。
三、规模与持有人结构
最新数据显示,中泰沪深300增强A基金的总资产为2.13亿元。较上一期3.17亿元变化了-1.04亿元,环比变化了-32.89%。
基金历史资产份额变化
数据说明:基金规模过大或者规模过小,对基金都会存在不利影响。同时基金份额变化如果过于剧烈,也值得投资者了解一下出现变动的原因。
中泰沪深300增强A基金的持有人数为5050人,机构投资占比为15.45%。
基金投资者结构变化
机构持有者:指企业法人、事业法人、社会团体或其他组织中持有该基金份额的组织。
个人持有者:指可投资于证券投资基金的自然人中持有该基金份额的人员。
数据说明:机构、个人持有占比数据仅年报和半年报披露
四、基金持仓情况
最新数据显示,本期该基金的股票仓位达92.92%。较上一期环比变化了0.80%。
基金股票仓位变化
从十大重仓股情况来看,最新一期前十大重仓股占比为23.39%。
基金前十大重仓股占比变化
数据说明:通过基金前十大重仓股占比可以看出基金经理持股集中度。持股集中度可以用来辨识基金经理的投资风格,判断基金波动率的高低,但不能简单的用持股集中度的指标来判断基金的好坏。
中泰沪深300增强A基金二季度十大重仓股明细
数据说明:区间涨跌幅统计区间为二季度
基金最新换手率为277.98%,上一期换手率为285.21%。历史换手率最高为2020年6月30日,高达449.67%。
基金年化换手率变化
数据说明:1、报告期时间为半年的,对应的基金换手率为半年度换手率。报告期时间为年的,对应的基金换手率为年度换手率。 2、基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率越高,操作越频繁,越倾向于择时波段操作;基金换手率越低,操作越谨慎,越倾向于买入并持有策略。
五、投资策略和运作分析
2023年二季度,沪深300指数整体上处在一种窄幅波动的运行状态中,指数期初4051点,到季度末收盘为3842点,整个季度最高达到4169点。指数年化波动率为13%,指数的波动率与上个季度一致,都维持在历史较低的水平。从中证各一级行业在本季度的表现来看,通信、公用事业本季度取得较小幅度上涨,而大多数行业在本季度出现下跌,消费和医药行业的下跌更为明显。 本季度以来,本基金投资策略在股票的分类标注技术方面做了一定优化,投资逻辑上我们依然坚持认为股票的投资回报最终只能来源于公司的长期经营积累,应该以合理的价格持有那些能持续创造超额价值的优秀公司,其平均回报要高于市场平均回报。投资过程中我们坚持以跟踪指数为基础的相对保守的主动性投资策略。从基金的实际业绩表现来看,本季度基金跟踪误差控制依然保持很好;基金本季度取得少许的超额收益。历史证明,我们坚持在严格约束跟踪误差基础上获取超额收益的投资方法是合理的,这保证了在我们的目标组合预期与市场实际走势发生偏离时不至于失控,从而保证达到指数型基金的基本要求。
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