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【图解季报】广发恒信一年持有期混合A基金2023年二季报点评
一、基金基本情况概述
广发恒信一年持有期混合A(010532)成立于2021年1月12日,二季度最新规模17.10亿元。
基金经理谭昌杰拥有11.0年的基金投资经历,2021年1月12日正式接受广发恒信一年持有期混合A基金管理,任职期间回报为1.30%,位居同类3822只基金中第895名。
谭昌杰现管理17只产品(包括A类和C类),管理总规模为77.94亿元,平均年化回报为4.99%。
基金经理变动一览
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二、业绩表现
基金本季度收益为-1.05%,同类平均收益为-0.35%,在同类1445只基金中排名1034位。
基金历史季度涨跌幅
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成立以来基金净值与指数表现
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数据说明:1、基金回撤率,是指在某一段时期内产品净值从最高点开始回落到最低点的幅度,即亏损幅度。这是一个历史指标,比较的是基金过往净值;2、回撤越小越好; 3、回撤和风险成正比;回撤越大,风险越大,回撤越小,风险越小。
三、规模与持有人结构
最新数据显示,广发恒信一年持有期混合A基金的总资产为20.79亿元。较上一期24.15亿元变化了-3.36亿元,环比变化了-13.91%。
基金历史资产份额变化
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数据说明:基金规模过大或者规模过小,对基金都会存在不利影响。同时基金份额变化如果过于剧烈,也值得投资者了解一下出现变动的原因。
广发恒信一年持有期混合A基金的持有人数为15639人,机构投资占比为0%。
基金投资者结构变化
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机构持有者:指企业法人、事业法人、社会团体或其他组织中持有该基金份额的组织。
个人持有者:指可投资于证券投资基金的自然人中持有该基金份额的人员。
数据说明:机构、个人持有占比数据仅年报和半年报披露
四、基金持仓情况
最新数据显示,本期该基金的股票仓位达19.75%。较上一期环比变化了-10.79%。
基金股票仓位变化
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从十大重仓股情况来看,最新一期前十大重仓股占比为7.32%。
基金前十大重仓股占比变化
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数据说明:通过基金前十大重仓股占比可以看出基金经理持股集中度。持股集中度可以用来辨识基金经理的投资风格,判断基金波动率的高低,但不能简单的用持股集中度的指标来判断基金的好坏。
广发恒信一年持有期混合A基金二季度十大重仓股明细
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数据说明:区间涨跌幅统计区间为二季度
基金最新换手率为24.24%,上一期换手率为22.39%。历史换手率最高为2022年12月31日,高达24.24%。
基金年化换手率变化
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数据说明:1、报告期时间为半年的,对应的基金换手率为半年度换手率。报告期时间为年的,对应的基金换手率为年度换手率。 2、基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率越高,操作越频繁,越倾向于择时波段操作;基金换手率越低,操作越谨慎,越倾向于买入并持有策略。
五、投资策略和运作分析
本报告期内,部分宏观数据环比增速放缓,地产销售和投资数据出现下滑,国内外需求整体都处于偏冷的状态。在此宏观背景下,国内货币政策延续宽松走势,债券市场走出小牛市。在需求不足的情况下,股票市场出现调整,只有部分主题性板块获得显著的超额收益。 报告期内,我们认为今年上半年经济整体处于持续修复的进程中,因此组合的股票仓位一度提升到较高水平,但实际的经济修复情况低于预期,我们在5月之后逐步将组合股票仓位控制在中性水平。行业配置方面,我们清仓了银行标的,对于汽车零部件等估值修复的品种做了止盈,减持了下游需求偏弱的化工类板块,新增了地产链、航空以及消费电子标的的配置,未参与估值偏贵的主题性机会。债券方面,我们延续高资质、短久期的票息策略。
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