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【图解季报】嘉实品质优选股票A基金2023年二季报点评
一、基金基本情况概述
嘉实品质优选股票A(010361)成立于2021年5月25日,二季度最新规模18.08亿元。
基金经理洪流拥有8.2年的基金投资经历,2021年5月25日正式接受嘉实品质优选股票A基金管理,任职期间回报为-41.71%,位居同类1814只基金中第1709名。
洪流现管理15只产品(包括A类和C类),管理总规模为145.72亿元,平均年化回报为8.87%。
基金经理变动一览
二、业绩表现
基金本季度收益为-8.43%,同类平均收益为-3.65%,在同类893只基金中排名707位。
基金历史季度涨跌幅
成立以来基金净值与指数表现
数据说明:1、基金回撤率,是指在某一段时期内产品净值从最高点开始回落到最低点的幅度,即亏损幅度。这是一个历史指标,比较的是基金过往净值;2、回撤越小越好; 3、回撤和风险成正比;回撤越大,风险越大,回撤越小,风险越小。
三、规模与持有人结构
最新数据显示,嘉实品质优选股票A基金的总资产为18.82亿元。较上一期21.62亿元变化了-2.80亿元,环比变化了-12.93%。
基金历史资产份额变化
数据说明:基金规模过大或者规模过小,对基金都会存在不利影响。同时基金份额变化如果过于剧烈,也值得投资者了解一下出现变动的原因。
嘉实品质优选股票A基金的持有人数为39422人,机构投资占比为0.58%。
基金投资者结构变化
机构持有者:指企业法人、事业法人、社会团体或其他组织中持有该基金份额的组织。
个人持有者:指可投资于证券投资基金的自然人中持有该基金份额的人员。
数据说明:机构、个人持有占比数据仅年报和半年报披露
四、基金持仓情况
最新数据显示,本期该基金的股票仓位达89.99%。较上一期环比变化了-2.35%。
基金股票仓位变化
从十大重仓股情况来看,最新一期前十大重仓股占比为43.36%。
基金前十大重仓股占比变化
数据说明:通过基金前十大重仓股占比可以看出基金经理持股集中度。持股集中度可以用来辨识基金经理的投资风格,判断基金波动率的高低,但不能简单的用持股集中度的指标来判断基金的好坏。
嘉实品质优选股票A基金二季度十大重仓股明细
数据说明:区间涨跌幅统计区间为二季度
基金最新换手率为195.68%,上一期换手率为150.28%。历史换手率最高为2022年12月31日,高达195.68%。
基金年化换手率变化
数据说明:1、报告期时间为半年的,对应的基金换手率为半年度换手率。报告期时间为年的,对应的基金换手率为年度换手率。 2、基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率越高,操作越频繁,越倾向于择时波段操作;基金换手率越低,操作越谨慎,越倾向于买入并持有策略。
五、投资策略和运作分析
2023年第二季度A股权益市场调整整固,上证综指(-2.16%)和万得双创指数(-3.61%)下跌幅度相对较小,深圳成指(-5.97%)、沪深300指数(-5.15%)、科创50指数(-7.06%)调整幅度较大,创业板指(-7.69%)盘中创下三年来的指数新低。二季度涨幅前三的细分行业(申万二级)为:航海装备(+29.54%)、通信设备(+27.38%)、电机(+21.75%);跌幅前三的行业为:酒店餐饮(-23.2%)、医疗服务(-19.18%)、动物保健(-18.25%)。 回顾二季度,美联储加息幅度逐级走平,议息会议对核心通胀和就业率保持关注,货币政策进入观察期。俄乌冲突尚未结束,俄罗斯“瓦格纳”雇佣军兵变加剧全球地缘政治紧张局势。国内经济总体在低基数背景下继续修复,并未呈现强劲复苏态势:CPI相对较低,PPI表现较弱,工业企业盈利能力呈现一定的下行压力;房地产及产业链数据表现较弱,空调数据受天气影响表现向好;中小企业经营相对困难,就业环境仍未有效改善,居民收入增长不确定使得消费数据总体平淡,追求“极致性价比”成为一种新的消费潮流。围绕着“数字经济”和“人工智能”,在海外大企业加单的推动下,国内算力配套的通信产业链景气度大幅提升,市场表现活跃。二季度,万得“中特估”指数冲高回落,涨幅4.94%,低估值、高分红和长久期的核心资产在低利率的背景下表现较好,成为低风险偏好资金配置的重要方向。 二季度,本基金权益仓位较一季度保持相对稳定。行业配置上,本基金在食品饮料和港股互联网保持较高的配置比重。增加了数字办公和通信行业龙头公司的行业配置,维持有色金属(铜和金)的行业配置,降低了与中产消费相关度较高的免税行业配置比重。从周期视角看,中国资本市场正站在推动经济转型和可持续增长的关键位置,本基金管理人对资本市场长期保持乐观。
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