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【图解季报】建信积极配置混合基金2023年二季报点评
一、基金基本情况概述
建信积极配置混合(530012)成立于2011年1月18日,二季度最新规模1.68亿元。招商证券三年期评级为4星,济安金信三年期评级为4星。
基金经理姚锦拥有13.6年的基金投资经历,2014年1月22日正式接受建信积极配置混合基金管理,任职期间回报为275.72%,位居同类624只基金中第81名。
姚锦现管理2只产品(包括A类和C类),管理总规模为17.80亿元,平均年化回报为12.71%。
基金经理变动一览
二、业绩表现
基金本季度收益为-2.24%,同类平均收益为-3.76%,在同类61只基金中排名16位。
基金历史季度涨跌幅
成立以来基金净值与指数表现
数据说明:1、基金回撤率,是指在某一段时期内产品净值从最高点开始回落到最低点的幅度,即亏损幅度。这是一个历史指标,比较的是基金过往净值;2、回撤越小越好; 3、回撤和风险成正比;回撤越大,风险越大,回撤越小,风险越小。
三、规模与持有人结构
最新数据显示,建信积极配置混合基金的总资产为1.71亿元。较上一期1.85亿元变化了-0.14亿元,环比变化了-7.46%。
基金历史资产份额变化
数据说明:基金规模过大或者规模过小,对基金都会存在不利影响。同时基金份额变化如果过于剧烈,也值得投资者了解一下出现变动的原因。
建信积极配置混合基金的持有人数为3246人,机构投资占比为0.95%。
基金投资者结构变化
机构持有者:指企业法人、事业法人、社会团体或其他组织中持有该基金份额的组织。
个人持有者:指可投资于证券投资基金的自然人中持有该基金份额的人员。
数据说明:机构、个人持有占比数据仅年报和半年报披露
四、基金持仓情况
最新数据显示,本期该基金的股票仓位达56.61%。较上一期环比变化了13.33%。
基金股票仓位变化
从十大重仓股情况来看,最新一期前十大重仓股占比为45.52%。
基金前十大重仓股占比变化
数据说明:通过基金前十大重仓股占比可以看出基金经理持股集中度。持股集中度可以用来辨识基金经理的投资风格,判断基金波动率的高低,但不能简单的用持股集中度的指标来判断基金的好坏。
建信积极配置混合基金二季度十大重仓股明细
数据说明:区间涨跌幅统计区间为二季度
基金最新换手率为95.79%,上一期换手率为124.6%。历史换手率最高为2020年6月30日,高达184.59%。
基金年化换手率变化
数据说明:1、报告期时间为半年的,对应的基金换手率为半年度换手率。报告期时间为年的,对应的基金换手率为年度换手率。 2、基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率越高,操作越频繁,越倾向于择时波段操作;基金换手率越低,操作越谨慎,越倾向于买入并持有策略。
五、投资策略和运作分析
2023年二季度,发达国家通胀水平处于高位,货币政策以收缩为主,美国国债利率处于较高水平。在银行风险暴露之后,扩充货币投放量和救助机构的措施陆续见效,二季度海外金融环境和经济环境较为稳定。以AI为代表的新技术推动英伟达等股票创历史新高,带动纳斯达克在二季度创年内新高。国内二季度货币政策放松,财政政策前置,流动性宽松,经济数据处于低位,房地产销售较弱。 二季度股票市场整体上以震荡为主,呈现显著的结构性特点。AI板块在前期调整,后期跟随业绩超预期的英伟达,出现快速大幅上涨。国企改革催化下“中特估”和高股息板块也呈现出阶段性行情。从行业角度来看,二季度AI板块中的通信、传媒表现较好,受较好的销售数据拉动,家电行业有较好表现。中游制造行业总体表现较好,以消费者服务和食品饮料为代表的消费行业表现最差,地产产业链表现较差。债券市场方面,二季度资金面较为宽松,各个期限收益率均下行,利率债表现优于信用债。 二季度本基金的股票持仓以管理层优秀、具有核心竞争力、估值合理的品种为主。考虑到经济恢复低于预期,带动市场风险偏好下降,本基金保持了较低的股票配置比例。二季度后期,本基金加仓了景气度好转的优质低估品种,提高了组合的风险敞口。债券投资方面,本基金持有长久期利率债,并选择在收益率低点实现收益。
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