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【图解季报】东财信息产业精选A基金2023年三季报点评
一、基金基本情况概述
东财信息产业精选A(010307)成立于2020年10月30日,三季度最新规模0.18亿元。
基金经理吴逸拥有3.9年的基金投资经历,2022年10月26日正式接受东财信息产业精选A基金管理,任职期间回报为-24.89%,位居同类3749只基金中第2824名。
吴逸现管理19只产品(包括A类和C类),管理总规模为27.17亿元,平均年化回报为0.22%。
基金经理变动一览
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二、业绩表现
基金本季度收益为-8.13%,同类平均收益为-8.17%,在同类4044只基金中排名2090位。
基金历史季度涨跌幅
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成立以来基金净值与指数表现
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数据说明:1、基金回撤率,是指在某一段时期内产品净值从最高点开始回落到最低点的幅度,即亏损幅度。这是一个历史指标,比较的是基金过往净值;2、回撤越小越好; 3、回撤和风险成正比;回撤越大,风险越大,回撤越小,风险越小。
三、规模与持有人结构
最新数据显示,东财信息产业精选A基金的总资产为0.27亿元。较上一期0.30亿元变化了-0.03亿元,环比变化了-10.04%。
基金历史资产份额变化
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数据说明:基金规模过大或者规模过小,对基金都会存在不利影响。同时基金份额变化如果过于剧烈,也值得投资者了解一下出现变动的原因。
东财信息产业精选A基金的持有人数为1026人,机构投资占比为43.36%。
基金投资者结构变化
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机构持有者:指企业法人、事业法人、社会团体或其他组织中持有该基金份额的组织。
个人持有者:指可投资于证券投资基金的自然人中持有该基金份额的人员。
数据说明:机构、个人持有占比数据仅年报和半年报披露
四、基金持仓情况
最新数据显示,本期该基金的股票仓位达62.31%。较上一期环比变化了-25.47%。
基金股票仓位变化
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从十大重仓股情况来看,最新一期前十大重仓股占比为18.36%。
基金前十大重仓股占比变化
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数据说明:通过基金前十大重仓股占比可以看出基金经理持股集中度。持股集中度可以用来辨识基金经理的投资风格,判断基金波动率的高低,但不能简单的用持股集中度的指标来判断基金的好坏。
东财信息产业精选A基金三季度十大重仓股明细
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数据说明:区间涨跌幅统计区间为三季度
基金最新换手率为736.6%,上一期换手率为603.64%。历史换手率最高为2023年6月30日,高达736.6%。
基金年化换手率变化
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数据说明:1、报告期时间为半年的,对应的基金换手率为半年度换手率。报告期时间为年的,对应的基金换手率为年度换手率。 2、基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率越高,操作越频繁,越倾向于择时波段操作;基金换手率越低,操作越谨慎,越倾向于买入并持有策略。
数据来源:银河证券、东方财富Choice数据
五、投资策略和运作分析
2023年三季度,宏观经济“低开高走”,从9月份高频指标看,当前经济回暖的积极因素正在增多,经济修复动能转强。 市场方面,A股市场延续了震荡探底态势,在存量资金博弈下市场走势分化,指数跌多涨少,上证指数下跌2.86%,沪深300下跌3.94%,创业板指下跌9.53%。行业方面,非银金融、煤炭、石油石化领涨;传媒、电力设备、计算机领跌。 在这种市场环境下,本基金坚持基本面+量化的投资策略,同时在风格上偏向于信息产业板块中的业绩与估值相匹配的优质公司,以追求更加稳健的业绩表现。
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