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【图解季报】华夏磐利一年定开混合A基金2023年三季报点评
一、基金基本情况概述
华夏磐利一年定开混合A(009686)成立于2020年7月29日,三季度最新规模4.67亿元。
基金经理张城源拥有6.8年的基金投资经历,2020年7月29日正式接受华夏磐利一年定开混合A基金管理,任职期间回报为43.39%,位居同类3259只基金中第47名。
张城源现管理11只产品(包括A类和C类),管理总规模为39.59亿元,平均年化回报为2.72%。
基金经理变动一览
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二、业绩表现
基金本季度收益为-10.38%,同类平均收益为-8.17%,在同类4044只基金中排名2606位。
基金历史季度涨跌幅
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成立以来基金净值与指数表现
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数据说明:1、基金回撤率,是指在某一段时期内产品净值从最高点开始回落到最低点的幅度,即亏损幅度。这是一个历史指标,比较的是基金过往净值;2、回撤越小越好; 3、回撤和风险成正比;回撤越大,风险越大,回撤越小,风险越小。
三、规模与持有人结构
最新数据显示,华夏磐利一年定开混合A基金的总资产为4.96亿元。较上一期12.92亿元变化了-7.96亿元,环比变化了-61.64%。
基金历史资产份额变化
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数据说明:基金规模过大或者规模过小,对基金都会存在不利影响。同时基金份额变化如果过于剧烈,也值得投资者了解一下出现变动的原因。
华夏磐利一年定开混合A基金的持有人数为3743人,机构投资占比为84.82%。
基金投资者结构变化
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机构持有者:指企业法人、事业法人、社会团体或其他组织中持有该基金份额的组织。
个人持有者:指可投资于证券投资基金的自然人中持有该基金份额的人员。
数据说明:机构、个人持有占比数据仅年报和半年报披露
四、基金持仓情况
最新数据显示,本期该基金的股票仓位达87.42%。较上一期环比变化了-7.17%。
基金股票仓位变化
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从十大重仓股情况来看,最新一期前十大重仓股占比为44.72%。
基金前十大重仓股占比变化
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数据说明:通过基金前十大重仓股占比可以看出基金经理持股集中度。持股集中度可以用来辨识基金经理的投资风格,判断基金波动率的高低,但不能简单的用持股集中度的指标来判断基金的好坏。
华夏磐利一年定开混合A基金三季度十大重仓股明细
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数据说明:区间涨跌幅统计区间为三季度
基金最新换手率为20.2%,上一期换手率为82.05%。历史换手率最高为2021年12月31日,高达133.48%。
基金年化换手率变化
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数据说明:1、报告期时间为半年的,对应的基金换手率为半年度换手率。报告期时间为年的,对应的基金换手率为年度换手率。 2、基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率越高,操作越频繁,越倾向于择时波段操作;基金换手率越低,操作越谨慎,越倾向于买入并持有策略。
数据来源:银河证券、东方财富Choice数据
五、投资策略和运作分析
三季度,海外方面,美国通胀有所回落,但工资通胀及核心通胀韧性偏强,市场对于紧缩周期进一步延长仍有所担忧。国内方面,经济数据边际企稳,多维度政策陆续释放,包含资本市场优化监管、税收优惠接续延长、地产差异化调控细节落地等方面,市场虽有一定波动,但风险偏好逐步改善,仍呈现结构性行情特征。 定增市场方面,伴随着市场的波动,三季度项目启动发行数量和融资规模有所回落,主要还是受在市场波动环境下,发行人启动发行、投资者参与投资意愿变化的影响。预计随着市场的企稳,这种情况也会有所缓解,定增仍会是上市公司融资的重要手段之一,也仍会是投资者参与上市公司投资的重要途径。 报告期内,本基金在8月迎来了开放期,在较为平稳地应对了投资者的申购赎回后,产品进入了新的封闭运作期。从9月起,逐步开始定增项目的投资,总的来说,项目布局进度基本符合预期,行业、公司配置较为均衡。
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