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【图解季报】汇添富上证50基本面增强指数C基金2023年三季报点评
一、基金基本情况概述
汇添富上证50基本面增强指数C(012158)成立于2022年1月12日,三季度最新规模0.12亿元。
基金经理黄耀锋拥有4.5年的基金投资经历,2023年8月7日正式接受汇添富上证50基本面增强指数C基金管理,任职期间回报为-22.17%,位居同类2395只基金中第796名。
黄耀锋现管理9只产品(包括A类和C类),管理总规模为15.37亿元,平均年化回报为4.29%。
基金经理变动一览
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二、业绩表现
基金本季度收益为1.04%,同类平均收益为-5.25%,在同类2516只基金中排名323位。
基金历史季度涨跌幅
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成立以来基金净值与指数表现
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数据说明:1、基金回撤率,是指在某一段时期内产品净值从最高点开始回落到最低点的幅度,即亏损幅度。这是一个历史指标,比较的是基金过往净值;2、回撤越小越好; 3、回撤和风险成正比;回撤越大,风险越大,回撤越小,风险越小。
三、规模与持有人结构
最新数据显示,汇添富上证50基本面增强指数C基金的总资产为0.51亿元。较上一期0.57亿元变化了-0.05亿元,环比变化了-9.06%。
基金历史资产份额变化
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数据说明:基金规模过大或者规模过小,对基金都会存在不利影响。同时基金份额变化如果过于剧烈,也值得投资者了解一下出现变动的原因。
汇添富上证50基本面增强指数C基金的持有人数为582人,机构投资占比为85.63%。
基金投资者结构变化
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机构持有者:指企业法人、事业法人、社会团体或其他组织中持有该基金份额的组织。
个人持有者:指可投资于证券投资基金的自然人中持有该基金份额的人员。
数据说明:机构、个人持有占比数据仅年报和半年报披露
四、基金持仓情况
最新数据显示,本期该基金的股票仓位达56.63%。较上一期环比变化了-25.24%。
基金股票仓位变化
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从十大重仓股情况来看,最新一期前十大重仓股占比为30.24%。
基金前十大重仓股占比变化
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数据说明:通过基金前十大重仓股占比可以看出基金经理持股集中度。持股集中度可以用来辨识基金经理的投资风格,判断基金波动率的高低,但不能简单的用持股集中度的指标来判断基金的好坏。
汇添富上证50基本面增强指数C基金三季度十大重仓股明细
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数据说明:区间涨跌幅统计区间为三季度
基金最新换手率为190.36%,上一期换手率为49.16%。历史换手率最高为2023年6月30日,高达190.36%。
基金年化换手率变化
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数据说明:1、报告期时间为半年的,对应的基金换手率为半年度换手率。报告期时间为年的,对应的基金换手率为年度换手率。 2、基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率越高,操作越频繁,越倾向于择时波段操作;基金换手率越低,操作越谨慎,越倾向于买入并持有策略。
数据来源:银河证券、东方财富Choice数据
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