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【图解季报】汇添富成长领先混合A基金2023年三季报点评
一、基金基本情况概述
汇添富成长领先混合A(013552)成立于2021年12月10日,三季度最新规模6.83亿元。
基金经理郑磊拥有8.1年的基金投资经历,2021年12月10日正式接受汇添富成长领先混合A基金管理,任职期间回报为-22.64%,位居同类5677只基金中第2378名。
郑磊现管理8只产品(包括A类和C类),管理总规模为170.92亿元,平均年化回报为10.95%。
基金经理变动一览
二、业绩表现
基金本季度收益为-3.97%,同类平均收益为-8.17%,在同类4044只基金中排名1044位。
基金历史季度涨跌幅
成立以来基金净值与指数表现
数据说明:1、基金回撤率,是指在某一段时期内产品净值从最高点开始回落到最低点的幅度,即亏损幅度。这是一个历史指标,比较的是基金过往净值;2、回撤越小越好; 3、回撤和风险成正比;回撤越大,风险越大,回撤越小,风险越小。
三、规模与持有人结构
最新数据显示,汇添富成长领先混合A基金的总资产为10.82亿元。较上一期11.89亿元变化了-1.07亿元,环比变化了-8.99%。
基金历史资产份额变化
数据说明:基金规模过大或者规模过小,对基金都会存在不利影响。同时基金份额变化如果过于剧烈,也值得投资者了解一下出现变动的原因。
汇添富成长领先混合A基金的持有人数为11751人,机构投资占比为1.52%。
基金投资者结构变化
机构持有者:指企业法人、事业法人、社会团体或其他组织中持有该基金份额的组织。
个人持有者:指可投资于证券投资基金的自然人中持有该基金份额的人员。
数据说明:机构、个人持有占比数据仅年报和半年报披露
四、基金持仓情况
最新数据显示,本期该基金的股票仓位达69.97%。较上一期环比变化了0.19%。
基金股票仓位变化
从十大重仓股情况来看,最新一期前十大重仓股占比为54.91%。
基金前十大重仓股占比变化
数据说明:通过基金前十大重仓股占比可以看出基金经理持股集中度。持股集中度可以用来辨识基金经理的投资风格,判断基金波动率的高低,但不能简单的用持股集中度的指标来判断基金的好坏。
汇添富成长领先混合A基金三季度十大重仓股明细
数据说明:区间涨跌幅统计区间为三季度
基金最新换手率为629.39%,上一期换手率为481.44%。历史换手率最高为2023年6月30日,高达629.39%。
基金年化换手率变化
数据说明:1、报告期时间为半年的,对应的基金换手率为半年度换手率。报告期时间为年的,对应的基金换手率为年度换手率。 2、基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率越高,操作越频繁,越倾向于择时波段操作;基金换手率越低,操作越谨慎,越倾向于买入并持有策略。
数据来源:银河证券、东方财富Choice数据
五、投资策略和运作分析
回顾三季度,政策底虽已现但国内市场基本面修复仍需要时间,外资持续流出背景下,市场整体表现较弱。国内方面,三季度经济数据表现一般,中报也并未展现出足够的亮点,政策陆续出台但尚未明显改变市场预期。海外方面,美元加息预期仍在,美元走强、美债利率持续上行,北向资金呈现净流出状态。在此背景下,权益市场风险偏好低迷,板块结构上,顺周期、资源股相对走强,科技、新能源等成长行业回落较多。 报告期内,基于对宏观形势的判断和行业比较,我们加仓了消费、医药、半导体等与宏观经济关联度较低的行业,tmt和周期等今年表现较好的行业继续低配,组合仍然比较保守,净值表现与基准基本持平。尽管三季度我们做了一定的组合调整,小幅加仓了智能驾驶、机器人等相关主题,但对新兴产业的理解力不够,参与力度仍然较小。但同时,当下我们正在看到一些长久期资产现阶段成了冷门行业,这可能也带来了千载难逢的投资机会。
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